Duomen Baz APSKAITA Vartotojo vadovas

Transcription

1 Finans ir buhalterins apskaitos programa Duomen Baz APSKAITA Vartotojo vadovas Vilnius 2007 sausis

2 2 4-asis pataisytas ir papildytas leidimas Šiame vartotojo vadove aprašomos pagrindins finans buhalterins apskaitos kompiuterins programos Duomen Baz Apskaita valdymo priemons, pirmini dokument vedimo tvarka bei ataskait paruošimas. Aptariamos pinigini lš, materialini vertybi (preki) ilgalaikio turto, kadr apskaitos ir atlyginim pradini duomen vedimas. Aprašomi ši apskaitos dali ataskait paruošimas, peržira ir spausdinimas. Duomen eksportas VSDF ir VMI naudojamas formas deklaravimui. Skaityti kaip grožin literatr š vartotojo vadov nerekomenduojame, nes jame daug technini ir specializuot termini. Pastebta, kad padirbjus ir paklaidžiojus DB Apskaita programos meniu punktuose ir papunkiuose šio vartotojo vadovo skaitymas suteikia daug papildom ir nauding žini. Skiriama Akcini bendrovi, Uždarj akcini bendrovi, Valstybs, Biudžetini ir personalini moni buhalteriams ir ekonomistams. DMESIO Finans ir buhalterins apskaitos kompiuterins programos autorins teiss priklauso uždarajai akcinei bendrovei DB Topas. Draudžiama reasembleriuoti ar kitaip modifikuoti, kopijuoti ir platinti šios programos darbines versijas. Demonstracins versijos platinimas nedraudžiamas. Vartotojo vadov paruoš G.Jonausko firma Alfitas. Mes bsime dkingi DB Apskaita vartotojams ir užsakovams už pastebtas klaidas ir netikslumus vartotojo vadove. Tikims Js pateiktos pastabos pads plaiau ir aiškiau pateikti vartotojo vadov Jums ir bsimiems šios kompiuterins programos vartotojams. Pastabas siskite elektroniu paštu:

3 3 VADAS Programinis paketas Duomen baz Apskaita skirtas mons finans ir buhalterins apskaitos automatizavimui. Šis paketas susideda iš atskir tarpusavyje susijusi ir suderint moduli: Materialini vertybi (sandlio) apskaita - Materialini vertybi likui ir judjimo kiekin ir sumin apskaita pagal kiekvien materialiai atskaiting asmen, sandl ar vis mon. Vertybi pajam/išlaid kiekins ir sumins suvestins per laikotarp skaidant j smulkesnius periodus. Pinigini lš apskaita - Pinigini lš apskaita pagal kiekvien sskait banke ar kas. Valiutos apskaita pagal valiutas ir atitikmen litais. Ilgalaikio turto apskaita - Ilgalaikio turto judjimo apskaita ir amortizaciniai atskaitymai. Atlyginimai - mons darbuotoj pajam mokesio ir socialinio draudimo sum skaiiavimas, ataskaitos SoDrai. Sintetin analiz - Vis sskait ar subsskait analiz pagal pradinius duomenis. Sintetin suvestin - Finansins ataskaitos. PVM deklaracija, Balansas, Didžioji Knyga, Atsiskaitymai - Atsiskaitym žiniarašiai su mons darbuotojais, pirkjais, tiekjais, organizacijomis. Bendrasis žurnalas - Vis vest pirmini dokument buhalteriniai rašai. Didžioji knyga - Galutinis rezultatas. Rezultatiniai sskait ir subsskait duomenys iš anksiau pamint dali. Gamyba ir normavimas - Kalkuliacini korteli sudarymas ir spausdinimas. Automatinis žaliav ar pusfabrikai nurašymas pagal pagamintos produkcijos kiek. Kadr apskaita - mons darbuotoj statistini duomen registravimas bei ataskait generavimas Duomen mainai - Duomen pateikimas bankinms sistemoms, programai esodra, mokesi inspekcijos naudojamai form pildymui programai ABBYFormFiller 2.0. FR0671 gaut PVM sskait faktr registras, FR0672 išrašyt PVM sskait faktr registras, FR0600 PVM delaracija. Vienu Duomen Baz Apskaita program komplektu galima vesti vienos ar keli atskir moni buhalterin apskait. Programiniai moduliai integruoti vien bendr komplekt. Pabaigus dienos, savaits, mnesio ar kito apyskaitinio periodo pirmini duomen vedim, nereikia daryti joki papildom perklim norint gauti rezultatus. Faktiškai bet kuriuo metu Js galite matyti mons finansin bkl, skolas, siskolinimus pagal vestus pirminius buhalterinius dokumentus. Visus btinus pirminius dokumentus ir ataskaitas galima peržirti ir spausdinti, tai išlaisvina apskaitinink nuo rankinio balansini sskait registr pildym. Materialini vertybi, gamybos, paslaug bei ilgalaikio turto apskaita vykdoma analitiškai ir sintetiškai, kit moduli tik sintetiškai. vedant pirminius dokumentus, dvejybinius rašus galima paskirstyti pajam bei snaud sskaitas pagal padalinius ar objektus. Galimyb integruotis kitus veikianius programinius paketus - DB Apskaita realizuota naudojant specialias duomen bazi tvarkykles, kurios užtikrina ypating duomen bazi apsaug nenumatytais atvejais, pvz.: kai dingsta elektra ar pakimba kompiuteris. Duomen bazs koduojamos siekiant užtikrinti Užsakovo duomen saugum ir konfidencialum. Galimas ataskait eksportas HTML, CSV ar TXT format suteikia užsakovui galimyb lengvai kelti gautas ataskaitas kitas MS OFFICE paketo programas arba peržirti jas vietiniame kompiuteri tinkle naudojant Internet Exporer, Mozila, Opera, Netscape Navigator ar kitas naršykles. Darbas kompiuteriniame tinkle DB Apskaita dirba Novell Netware, Windows 9X, Windows 2000, Windows XP, Linux tipo kompiuteri tinkluose. Telefonai pasiteirauti Kaune UAB DB Topas tel. (8~37) , faks. (8~37) , el.p. apskaita@dbtopas.lt Vilniuje Firma Alfitas tel. (8~5) , faks. (8~5) , el.p. alfitas@post.omnitel.net

4 4

5 Duomen saugumas 5 Duomen saugumas ir priemons Visos programos ir duomenys yra saugomi kompiuterio kietajame diske. Duomenys gali bti prarasti dl disko gedimo, jo netekimo arba neteisingo programinio poveikio jame esanius duomenis. Tai yra kai diskas nepažeidžiamas, bet jame esantys duomenys sugadinami ar ištrinami. Duomen praradimo išvengti galima tik darant duomen kopijas. Darant kopijas reikia atkreipti dmes, kad magnetins duomen laikmenos turi savyb senti. Duomenys gali bti prarandami ir dl neteising personalo veiksm arba neveiklumo, kai laiku nepadaromos kopijos ar jos daromos neteisingai. Gedimai, netekimai Kompiuterio disko gedimas, Netekimai (gaisras, sunaikinimas d, sprogimai, gri, vagysts. Programinis poveikis - KompiuteriperacinSistemos (toliau tekste OS) klaidos arba OS nekorektiškas veikimas su kitomis programomis. orektiškas poveikis (pvz. virus ). Pagrindins technins priemons, užtikrinanios apsaug nuo duomen praradimo: Pagal galimybes rekomenduojame apsaugoti kompiuterius nuo mechaninio poveikio bei nepalanki atmosferini slyg, o tarnybines stotis (Serverius) aprpinti nepertraukiamo maitinimo šaltiniais ( UPS ). Organizacins priemons: Turi bti paskirtas atsakingas už duomen apsaug, kuris užtikrina kad bt laiku ir teisingai daromos kopijos, atliekami visi profilaktiniai darbai. Užtikrinama apsauga nuo virus. Organizuojamas darbuotoj mokymas ir kvalifikacijos klimas. Patalp apsauga nuo pašalini asmen patekimo bei pasinaudojimo kompiuteriais. Patalp priešgaisrins apsaugos priemons. Atliekama kompiuteri, j OS profilaktika, blog disko sektori paieška. Lokalaus tinklo apsauga nuo nesankcionuoto prisijungimo Reguliariai vykdoma DB Apskaita duomen profilaktika. Duomen bazi profilaktika Be kompiuterio ar kompiuterini tinkl profilaktikos, kuri gali bti daroma atskirai, atliekama ir Duomen Baz Apskaita sukaupt duomen bazi profilaktika. Duomen kopija daroma nustatytu periodiškumu laikantis taisykli. Darant duomen kopij kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti negali (tai ne visais atvejais privaloma, bet patartina). Duomen indeksavimas ar suspaudimas atliekamas programoje NUSTATYMAI / DUOMEN BAZ dialoge Sritys paspaudus mygtuk [F3 Indeksuoti] arba [F4 Spausti]. Atliekant duomen suspaudim kartu atliekamas ir indeksavimas, todl jo papildomai daryti nereikia. Darant duomen indeksavim ar suspaudim, kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti negali. Tai privalomas reikalavimas. Atliekant duomen suspaudim, tai santykinai pavojingas veiksmas prieš j atliekant reikia turti padaryti duomen bazs kopij. Momentini likui perkaupimas atliekamas programoje pasirenkant PASLAUGOS / MOMENTINIAI LIKUIAI - teigiamai atsakius paklausim. Perkaupiant momentinius likuius, kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti gali, išskyrus veiksmus su materialinmis vertybmis. Atsargins kopijos - Pagrindin priemon, užtikrinanti apsaug nuo duomen praradimo yra duomen kopijos. Atsakingas už kopij darym turi žinoti kada, kaip iš kur ir k daromos kopijos ir privalo tai daryti. Kopijos paprastai turi bti daromos tuo momentu kai duomen bazmis niekas nesinaudoja (nedirba). Periodiškumas - Atsargini kopij darymo dažnumas priklauso nuo informacijos kiekio ir eksploatavimo intensyvumo. Jis gali bti nuo karto per mnes iki 2 kart per dien pagal princip: jeigu jums negaila mnesio darbo - darykit kas mnes, jei negaila savaits darbo - darykit kas savait. Kopijavimo automatizavimas. Programoje numatyta duomen kopijavimo priminimo funkcija. Ši funkcija primena vartotojui apie sukaupt duomen kopijavim. Pati programa kopij nedaro, tai turite padaryti Js.

6 6 Automatinio sukaupt duomen bazi kopijavimo nustatymai. PASLAUGOS / ATSARGIN DUOMEN KOPIJA / NUSTATYMAI Atveriamas Kopijavimo nustatym langas Pagrindiniai kopijavimo nustatymai Pažymkite varnele KOPIJOS ŠIOJE DARBO VIETOJE DAROMOS Kopijavimo užduotis imama: Pažymkite pagal kompiuterio registro nustatymus Lokals kopijavimo nustatymai Duomenys imami iš Pažymkite - einamosios srities katalog, tik tada kai dirbate su viena duomen baze Pažymkite - vis srii katalog, tik tada kai dirbate su keliomis duomen bazmis Pažymkite nurodyto kalatogo, tik tada kai norite kopijuoti nurodyt duomen bazs katalog. Registr kopij vieta rašykite katalog Kopij katalogas - rašykite katalog Diskelis, CD arba diskas ar jo talaogas rašykite kai norite, kad tiesiog paruošt rašymui kompaktin plokštel. Galima bt nurodyti kitus parametrus, bet jeigu nurodte Lokalius kopijavimo nustatymus šio lango galite nepildyti Kopiju periodas = 5 Kopijavimo budas = 0 Duomen katalogai = Registro kopija = H:\KOPIJOS\REGISTR Cikl kopiju vieta = H:\KOPIJOS Cikl kopiju kiekis = 30 CD kopiju metodas = 1 CD kopiju katalogas = D:\ Su pranesimais = -1 ZIP katalogas = BAT failas = LOG failas = C:\ASMENINE\kopijos.log Kopijavimo nustatymai išsaugomi spragteljus mygtuk Išsaugoti. Duomen kopijavimas - PASLAUGOS / ATSARGIN DUOMEN KOPIJA / DARYTI KOPIJ

7 7 Meniu, valdymas, dokument lang struktra Pagrindinis meniu Lango antraštje matome programos pavadinim, versijos numer bei nustatyt ataskaitin laikotarp. Norint atverti reikiam meniu juostos punkt, reikia pels žymekl nuvesti prie norimo punkto ir spragtelti pels kairiuoju klavišu. Tuomet atsivers šioje meniu eilutje esani ir kit valdymo meniu eilui srašas. Vedant pels žymekl žemyn, galite matyti kiekvienos eiluts žemesnio lygio meniu. Vedant pels žymekl dešin ar kair, ties kiekviena pagrindins meniu eilute atsivers žemiau esani meniu eilui srašas. Norint atsisakyti pažymjimo ar atskiros meniu eiluts vykdymo, nuveskite pels žymekl žemiau darbinio dialogo ar lango, kur nra joki pasirinkimo element ir spragtelkite pels kairj klaviš arba paspauskite [Esc]. Duomen lenteli redagavimo priemons Naujas rašas Pereiname žemyn neužpildyt eilut. a). Pradkite rašyti... b). Spragtelsite pels kairiuoju klavišu du kartus... c). Paspausite [Enter]... Dialogo lange, iš lauko lauk pateksite spragteljus pele arba spaudžiant [Tab] klaviš. atitinkamus dialogo lango laukus rašome informacij. vestiems duomenims išsaugoti, spragtelkite pele patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter] klaviš.! Jeigu paspaud [Enter] ir lentelje pastebjote, kad dar nebaigte pilnai užpildyti vis dialogo lango lauk - dar kart ant šio rašo paspauskite [Enter]. Atveriamas rašo 'Taisymo'dialogo langas. Galite tsti vedim ar taisyti vest informacij. Baig pildyti, paspauskite [Enter] arba pels kairiu klavišu spragtelkite patvirtinimo mygtuk.!greitai nusileisti lentels apai galite kartu paspaudus [Ctrl] + [Page Down] klavišus.!greitai pakilti lentels virš galite kartu paspaudus [Ctrl] + [Page Up] klavišus. Duomen peržira Atvrus lentel matomi visi vesti rašai. Pereiti iš vieno laukelio kit galima klaviatra (klavišais rodyklmis kairn, dešinn, aukštyn, žemyn) arba pele spragtelti atitinkam lentels viet. Pereiti iš lango lang galima kartu paspaudus [Ctrl] + [F6] arba [Ctrl] + [TAB] klavišus arba spragtelti pels kairiu klavišu norim lang. Dar pereiti iš lango lang, kai atidarte daug lang galima taip: spragtelkite pele meniu punkt NUSTATYMAI. Matysite vis šiuo metu atidaryt lang sraš. Spragtelkite pele lango pavadinim ir jis bus atidaromas. Atidarytas langas užveriamas spragteljus pele ženklel, esant lango viršutiniame dešiniame kampe arba paspaudus [ESC] klaviš. Atidaryt lang galima taip pat uždaryti kartu paspaudus [Ctrl] + [F4] klavišus. Langai uždaromi tik tuo atveju, jeigu Js žymeklis yra pagrindiniame lange. rašo taisymas vesti rašai taisomi dialogo lange. rašo taisymo dialogo langas iškvieiamas spragteljus pels kairiu klavišu raš lentelje arba pažymkite raš ir paspauskite [Enter] klaviš. Atveriamas dialogo langas rašo taisymui. Baig taisyti, paspauskite [Enter] arba pels kairiu klavišu spragtelkite patvirtinimo mygtuk. Pakeitiami išsaugomi automatiškai. rašo pašalinimas (išmetimas) Nereikalingi rašai pašalinami taip. Pažymkite raš, kur ketinate pašalinti ir paspauskite klaviš [Delete]. Pažymtas pašalinimui rašas lentelje perbraukiamas raudona linija.. Jeigu Js esate tikri, kad š raš reikia pašalinti kartu paspauskite [Ctrl] + [X] klavišus. Perbrauktas rašas pašalinamas be galimybs j atstatyti.! Jeigu ant pašalinimui pažymto rašo (perbrauktas raudona linija) pakartotinai paspausite [Delete] klaviš, rašas atstatomas.

8 8 Ieška Visose lentelse numatyta ieškos galimyb. Jums tereikia atidaryti duomen lentel ir iškviesti paieškos dialogo lang. Paieška vykdoma tame stulpelyje, kuriame yra žymeklis. Paieškos dialogas iškvieiamas kartu paspaudus [Ctrl] + [F] klavišus. Paieškos dialogas gali bti iškvieiamas taip pat pelyts dešiniu klavišu spragteljus stulpelio pavadinim: Rikiuoti Ctr-S - rikiuoti rašus lentelje abcls tvarka. Rikiuojama pagal t stulpel, kuriame yra žymeklis; Ieškoti Ctrl-F - ieškoti raš tame stulpelyje, kuriame yra žymeklis; Redaguojamas - leisti arba uždrausti redaguoti stulpelio raš; Išmesti laikinai paslpti matom lentels stulpel. Veiksmas parenkamas atitinkam meniu eilut, spragteljus kairiuoju pelyts klavišu. Žemiau pilkos linijos rodomi nematom stulpeli pavadinimai. Rikiavimas Rikiavimas - pelyts žymekl nuveskite iki stulpelio pavadinimo, pagal kur norite rikiuoti. Spragtelkite dešiniu klavišu stulpelio pavadinim. Iškvieiamas lentels meniu. Kairiuoju pelyts klavišu spragtelkite eilutje Rikiuoti Ctrl-S. rašai lentelje bus rikiuojami abcls tvarka pagal parinkt stulpel. Jeigu ši pakeitim neišsaugosite, tai kit kart atidar ši lentel rašai bus surikiuoti prieš tai buvusia tvarka. Pakeitimai išsaugomi spragteljus pels kairiu klavišu NUSTATYMAI / IŠSAUGOTI. raš rikiavimas klaviatra. Pereikite stulpel, pagal kur norite surikiuoti rašus lange ir kartu paspauskite [Ctrl] + [S] klavišus. Filtravimas Filtravimas suteikia galimyb laikinai duomen lentelje matyti išrinktus rašus pagal tam tikr požym. Žymjimas Galima naudoti žymjim. Tai naudotina pajamuojant materialines vertybes, ilgalaik turt. Taip pat galima žymti ir dokumentus. Nordami pažymti spragtelkite pele lango kairj rmel, šalia pažymtos eiluts. Taip pat galima pažymti raš ir kartu paspaudus [Ctrl] + [Space] klavišus. rašo pažymjimas nuimamas pakartotinai spragteljus pels kairiu klavišu lango rm šalia pažymtos eiluts arba kartu paspaudus [Ctrl] + [Space] klavišus. Pažymjus raš, šalia jo matoma varnel. Programoje numatyta galimyb paslpti nenaudojamus sulpelius, o vliau esant poreikiui juos vl parodyti. Panagrinsime pavyzd Klasifikatoriaus stulpeli slpimas, parodymas, redagavimo leidimai. Imkime Klasifikatoriuje stulpel SSKAITA, kuriame gali bti nurodyta materialins vertybs balansins sskaitos numeris.

9 Stulpelio terpimas Atverkite klasifikatori. SRAŠAI / MAT. VERTYBI KLASIFIKATORIUS Pels dešiniu klavišu spragtelkite stulpelio KAINA pavadinim. 9 Atveriamas šios lentels stulpeli savybi meniu. Rikiuoti, Ieškoti, Redaguojamas, Išmesti tai - pažymto stulpelio savybi ketimas. Po pilku brkšniu matysite paslpt stulpeli pavadinimus. Kairiu pels klavišu spragtelkite ties eilute Sskaita. lentel bus terptas stulpelis Sskaita, o terpus nurodyt stulpel stulpelio savybi meniu paslepiamas. Klasifikatiriuje matysite terpt papildom stulpel. Jeigu norite išsaugoti, kad ir kit kart kai atversite klasifikatori šis stulpelis bt matomas pele spragtelkite meniu NUSTATYMAI / IŠSAUGOTI Dabar reikia suteikti teis š stulpel redaguoti. Stulpelio redagavimas Dešiniu pels klavišu spragtelkite parodyto stulpelio Sskaita pavadinim. Atveriamas stulpeli savybi meniu. Rikiuoti, Ieškoti, Redaguojamas, Išmesti ir po pilku brkšniu matysite nerodom stulpeli šioje lentelje pavadinimus. Pels kairiu klavišu spragtelkite eilutje Redaguojamas. Taip suteiksite teis redaguoti šio stulpelio rašus. Jeigu norite išsaugoti, kad ir kit kart kai atversite klasifikatori šis stulpelis bt matomas ir redaguojamas pele spragtelkite meniu NUSTATYMAI / IŠSAUGOTI Stulpelio pašalinimas Stulpelis paslepiamas spragteljus pels dešiniu klavišu spragteljus jo pavadinim. Atveriamas stulpeli savybi meniu. Rikiuoti, Ieškoti, Redaguojamas, Išmesti ir po pilku brkšniu matysite nerodom stulpeli šioje lentelje pavadinimus. Pels kairiu klavišu spragtelkite eilutje Išmesti. Taip paslpsite ši stulpel. Jeigu norite išsaugoti, kad ir kit kart kai atversite klasifikatori šis stulpelis bt nematomas pele spragtelkite meniu NUSTATYMAI / IŠSAUGOTI

10 10 Stulpelio parodymas, kai jis anksiau buvo paslptas Spragtelkite ne pirmo lentelje stulpelio pavadinim dešiniu pels klavišu. Atveriamas šios lentels stulpeli savybi meniu. Rikiuoti, Ieškoti, Redaguojamas, Išmesti tai - pažymto stulpelio savybi ketimas. Po pilku brkšniu matysite paslpt stulpeli pavadinimus. Kairiu pels klavišu spragtelkite ties eilute, kurioje matote stulpelio pavadinm. lentel bus terptas pažymtas stulpelis. terpus nurodyt stulpel stulpelio savybi meniu paslepiamas. Jeigu norite išsaugoti, kad ir kit kart kai atversite klasifikatori šis stulpelis bt matomas pele spragtelkite meniu NUSTATYMAI / IŠSAUGOTI Stulpelio redagavimo anuliavimas Dešiniu pels klavišu spragtelkite parodyto stulpelio Sskaita pavadinim. Atveriamas stulpeli savybi meniu. Rikiuoti, Ieškoti, Redaguojamas, Išmesti ir po pilku brkšniu matysite nerodom stulpeli šioje lentelje pavadinimus. Pels kairiu klavišu spragtelkite eilutje Išmesti. Taip anuliuosite teis redaguoti šio stulpelio rašus. Jeigu norite išsaugoti, kad ir kit kart kai atversite klasifikatori šis stulpelis bt neredaguojamas pele spragtelkite meniu NUSTATYMAI / IŠSAUGOTI! NAUDINGA ŽINOTI Visi šie veiksmai su stulpeli slpimu ir parodymu galioja visuose pirmini dokument languose. Meniu Dokumentai Programoje numatyta pirminius dokumentus vesti skirtingas meniu eilutes. Jeigu atidarote duomen vedimo langus, tai visi susij langai bus atidaromi vienu metu. Taiau tik vienas bus aktyvus. Aktyv lang atpažstame pagal lango antrašts spalv - paprastai ji žymiai tamsesn nei kit lang. Kitus langus vadinsime pasyviais. Tik vedus informacij aktyviajame lange, bus suteikta galimyb pereiti pavaldžius langus raš vedimui. Langai gali bti išdstyti vienas kito atžvilgiu vairiai: jei langai mažesni už ekran, jie gali persidengti arba vienas bti šalia kito; jei langai yra ekrano dydžio, matysite tik vien lang, o kiti bus pasislp po juo; tokiu atveju aktyvus langas visada bna viršuje. Nordami pereiti iš lango lang: Spragtelkite lango antrašt kur norite pereiti; Spragtelkite pele bet kurioje matomoje to lango vietoje; Klaviatra kartu paspauskite [Ctrl] + [F6] arba [Ctrl] + [TAB] klavišus. Pažirti visus atidarytus langus galite taip - meniu juostoje spragtelkite punkt NUSTATYMAI. Žemiau pilko brkšnio matysite atidaryt lang pavadinimus. Spragteljus kairiu klavišu lango pavadinim - jis atidaromas ir aktyuojamas. Jeigu pažymsite pagrindin lang, atidaromas šis langas su jam pavaldžiais langais. Lang uždarymas - uždarius pagrindin lang uždaromi jo pavalds langai. Pavaldži lang uždaryti negalima. Juos galima tik sutraukti spragteljus ženklel. Pirmini dokument, sudties ir dvejybini raš vedimo seka 1. vedame dokumento rekvizitus (dokument langas); 2. vedame dokumento sudt (tik Mat.vertybi ir ilgalaikio turto dokumentams); 3. vedame dokumento dvejybinius rašus (dvejybini raš langas).

11 11 Dokument langas Jame vedami pirmini apskaitos dokument rekvizitai. Taiau skirtinguose dokument tipuose vedama informacija š lang gali skirtis. Taip pat skirtingiems dokument tipams dokument lange funkciniai klavišai gali bti skirtingi. Šiame sraše pateikti standartiniai dokument lango stulpeli aprašymai. Lango stulpeli išdstymas gali kisti priklausomai nuo išsaugot nustatym. Taip pat dalis lango stulpeli gali bti 'nematomi'. Stulpelis (laukas) Aprašymas Dokumentas dokumento numeris Išrašyta dokumento išrašymo data (pildyti nebtina). Data dokumento registravimo apskaitoje data Gavjas/Siuntjas gavjas arba siuntjas parenkamas iš vest sraš Suma apsk. materialini vertybi apskaitin suma. Kontav. suma dokumento kontavimo (dvejybini raš) suma. Turinys, pavadinimas dokumento pastaba Koresponduoja nurodo, kad šis dokumentas susijs su kitu pirminiu apskaitos dokumentu Pakeistas dokumento keitimo požymis Užbaigtas dokumento užbaigtumo požymis Dok.tipas dokumento tipas Orderis mokjimo mokos kodas (rašomas mokant mokas biudžet) Paryškintuose stulpeliuose btinai turi bti vedami rašai. Pagal užsakovo prašym dokument langas gali bti papildomais stulpeliais. Dokument lango standartiniai funkciniai klavišai: Mat. vertybi dokumentai: Pajamos, Išlaidos, Perkainavimas, Pradiniai likuiai, Momentiniai likuiai. [F3 Kontuoti] - dokumento dvejybini raš lentels dialogo iškvietimas ir vykdymas. [F4 Darbins užduotys] - darbini užduoi vykdymo dialogo iškvietimas; [F5 Dokumentavimas] - dokumento peržira ir spausdinimas; [F6 Nustatymai] - dokumento ataskaitai duomen pateikimo nustatymo dialogas. [F8 Naujas dokumentas] - dokument automatinio numeravimo nustatymo dialogas. [Ctrl + F9 Patvirtintas] - materialini vertybi patvirtinimas ir perklimas/išklimas iš momentini likui. [F9 Keisti požym užbaigtas] - dokumento 'Užbaigimas'. Po šio veiksmo nei dokumento rekvizit nei dvejybini raš keisti negalsite. Pakeitimai dokumente galimi tik tada, kai požymis 'Užbaigtas'nuimamas. Kiti dokumentai, Ilgalaikio turto apyvarta, Pinigini lš dokumentai: [F4 Darbins užduotys] - darbini užduoi vykdymo dialogo iškvietimas; [F5 Dokumentavimas] - dokumento peržira ir spausdinimas; [F8 Naujas dokumentas] - dokument automatinio numeravimo nustatymo dialogas. [F9 Užbaigtas] - dokumento 'Užbaigimas'. Po šio veiksmo nei dokumento rekvizit nei dvejybini raš keisti negalsite. Pakeitimai dokumente galimi tik tada, kai požymis 'Užbaigtas'nuimamas. Atlyginim dokumentai: [F4 Darbins užduotys] - darbini užduoi vykdymo dialogo iškvietimas; [F5 Dokumentavimas] - dokumento peržira ir spausdinimas; [F6 Nustatymai] - dokumento ataskaitai duomen pateikimo nustatymo dialogas. [F8 Perkelti pirminius] - iškvieia dokumento dvejybini raš ir p/a tip perklimo dialog ir vykdo nurodyt veiksm. [F9 Užbaigtas] - dokumento 'Užbaigimas'. Po šio veiksmo nei dokumento rekvizit nei dvejybini raš keisti negalsite. Pakeitimai dokumente galimi tik tada, kai požymis 'Užbaigtas'nuimamas. Sudties langas Dokumento sudtyje nurodomos materialini vertybi (preki) arba ilgalaikio turto priemoni informacija analitinei (kiekis, suma) apskaitai.

12 12 Materialini vertybi dokument sudties langas - pildomas vedant pirminius materialini vertybi (preki) pajam ir išlaid dokumentus. Ilgalaikio turto dokument sudties langas - Ji pildoma vedant pirminius ilgalaikio turto apyvartos dokumentus. Materialini vertybi dokumento sudties langas Dokumento sudtyje vedame materialini vertybi (preki, paslaug) duomenis analitinei (kiekis, suma) apskaitai. Materialini vertybi pajam ir išlaid dokument sudties lange esani standartini stulpeli(lauk) pavadinimai Stulpelio (lauko) vedama/parenkama pavadinimas Numeris materialins vertybs (preks) nomenklatrinis numeris (kodas) iš klasifikatoriaus; Kiekis vertybi (preki) kiekis; Kaina vertybi (preki) vieneto kaina; Suma vertybi (preki) suma. Užpildoma automatiškai, kai vesti Kiekis ir Kaina; Pavadinimas vertybs (preks) pavadinimas, rodomas iš klasifikatoriaus; Mato vnt. vertybs (preks) mato vienetas. Parenkamas iš vest matavimo vienet srašo. Kaina P vertybs (preks) pardavimo kaina; Suma P jeigu vesta pardavimo kaina, suskaiiuojama pardavimo suma; Faktinis faktinis vertybi (preki) kiekis; Siuntjas materialins vertybs (preks) siuntjas; Gavjas materialins vertybs (preks) gavjas; Brutto materialins vertybs (preks) svoris brutto; Debetas rašomas balansins sskaitos numeris, jeigu pajamuojamos vertybs balansins sskaitos numeris skiriasi nuo priskirtos nomenklatrins grups. Kreditas rašomas balansins sskaitos numeris, jeigu pajamuojamos vertybs balansins sskaitos numeris skiriasi nuo priskirtos nomenklatrins grups. Turinys pastaba; Ind.Nuol individuali nuolaida vertybei (prekei); Gamyba požymis, kad šios vertybs naudojamos gamybos apskaitoje. Patvirtintas požymis, kad šios vertybs išlaidavimas/pajamavimas patvirtintas. Paryškintuose stulpeliuose btinai turi bti vedami rašai. Pajam dokumento standartiniai funkciniai klavišai ir j paskirtis: [F2 Pildyti klasifikatori] - atveria klasifikatori papildymui ir vertybi sužymjimui. [F4 Darbins užduotys] - darbini užduoi iškvietimas vykdymui. [F7 Normavimas gamybai] - iškvieia normavimo gamybai vykdymo užduot. [F8 Tranzito nustatymai] - nustato vertybi tranzito kelius. Naudojama Išlaiduojant tranzitu vertybes (prekes). [Ctrl + F9 Patvirtinti] - materialini vertybi patvirtinimas ir perklimas momentinius likuius. Papildomi funkciniai klavišai, paruošiami pagal užsakovo prašym. [F6 Perskaiiuoti] - iškvieia funkcij vertybi (preki) Kaina ir KainaP perskaiiavimui. [Ctrl+F5 Kopijuoti] - kopijuoja dokumento sudties turin laikin atmintin. [Ctrl+F6 Atstatyti] - atstato dokumento sudties turin iš atmintins. Galima vesti papildomus kaštus vertybi (preki) savikainos didinimui nekeiiant pajamuojam vertybi (preki) kiekio. Naudojama, kai prekes pateikia vienas tiekjas, o jas veža kitas. Išlaid dokumento standartiniai funkciniai klavišai ir j paskirtis: [F2 Momentiniai likuiai] - atveria momentini likui lang peržirai. ia, stulpelyje IŠLAIDOS galima surašyti išlaiduojam vertybi (preki) kiekius. [F3 Iš likui] - dokument surašo sužymtus kiekius momentini likui lange. [F4 Darbins užduotys] - darbini užduoi iškvietimas vykdymui. [F7 Normavimas gamybai] - iškvieia normavimo gamybai vykdymo užduot.

13 13 [F8 Tranzito nustatymai] - nustato vertybi tranzito kelius. Naudojama Išlaiduojant tranzitu vertybes (prekes). [F9 Pardavim istorija] - parodo pažymtos vertybs pardavimo istorij dokumento Gavjui. [Ctrl + F9 Patvirtinti] - materialini vertybi patvirtinimas ir sumažinami momentiniai likuiai. Papildomi funkciniai klavišai, paruošiami pagal užsakovo prašym. [F6 Perskaiiuoti] - iškvieia funkcij vertybi (preki) Kaina ir KainaP perskaiiavimui. Ilgalaikio turto dokumento sudtis Dokumento sudtyje vedame ilgalaikio turto priemones analitinei apskaitai. Ilgalaikio turto apyvartos dokument sudties lange esani standartini stulpeli(lauk) pavadinimai Stulpelio (lauko) vedama/parenkama pavadinimas Numeris Ilgalaikio turto priemons inventorinis numeris; Grup Ilgalaikio turto priemons inventorin grup; vesta Ilgalaikio turto priemons vedimo eksploatacij data. Pradin vert Ilgalaikio turto priemons pradin (sigijimo) vert. Nusidvjimas Ilgalaikio turto priemons nusidvjimo suma. Pavadinimas Ilgalaikio turto priemons pavadinimas. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Objektas Ilgalaikio turto priemons vieta, kurioje bus ilgalaikio turto priemon. Mark Ilgalaikio turto priemons mark. Rodoma iš Ilgalaikio turto srašo. Norma % Ilgalaikio turto priemons nusidvjimo normatyvas. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Mato vnt. Ilgalaikio turto priemons matavimo vienetas. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Gamykl.Nr. Ilgalaikio turto priemons gamyklinis numeris. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Pagamin.metai Ilgalaikio turto priemons pagaminimo metai. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Akto Nr. Ilgalaikio turto priemons vedimo eksploatacij akto numeris. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Kortel Ilgalaikio turto priemons kortels numeris. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Atsk.kod Ilgalaikio turto priemons amortizacini atskaitym kodas. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Išl.ssk. Ilgalaikio turto priemons amortizacini atskaitym išlaid (kiskaitinse monse 61xx, biudžete 250) balansins sskaitos numeris. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Virš % Ilgalaikio turto priemons viršnormatyvinio nusidvjimo procentas. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Viršn ssk Ilgalaikio turto priemons viršnormatyvinio nusidvjimo balansins sskaitos numeris. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Požymis Ilgalaikio turto priemons papildomas požymis. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Likvidacin Ilgalaikio turto priemons likvidacin vert. Rodomas iš Ilgalaikio turto srašo. Paryškintuose stulpeliuose btinai turi bti vedami rašai. Funkcini klaviš srašas ir paskirtis: [F2 Srašas] - ilgalaikio turto srašo atidarymas peržirai ir pažymjimui. [F4 Darbins užduotys] - darbini užduoi iškvietimas vykdymui. [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir atspausdinti šios ilgalaikio turto priemons raš. [F8 Info priemonei] - pateikiamas pranešimas apie ilgalaikio turto priemon. [F9 Judjimo info] - pateikiama ataskaita apie ilgalaikio turto priemons judjim. Dvejybini raš langas Šiame lange vedami dokumento dvejybiniai rašai. Stulpelio (lauko) vedama/parenkama pavadinimas Debetas debeto balansins sskaitos numeris; Kreditas kredito balansins sskaitos numeris;

14 14 Suma suma, litais; Debitorius korespondentas, pinigini lš gavjo pavadinimas; Kreditorius atskaitingas, tai pinigini lš siuntjo pavadinimas; Data dvejybinio rašo data; Valiuta parenkamas valiutos pavadinimas. Jeigu operacija vykdoma litais pildyti nebtina, jeigu valiuta - btina; Val.kiekis rašomas valiutos kiekis. Jeigu operacija vykdoma litais pildyti nebtina, jeigu valiuta - btina; Kursas valiutos kursas rodomas iš valiut kurs lentels, jeigu parenkama valiuta ir užpildyta valiut kurs lentel; R.Tipas ryšio dokumento, už kur apmokame tipas. Pildyti btina, jeigu apskait vedate naudojant konkrei atsiskaitym modul; R.Dokumentas ryšio dokumento, už kur apmokame numeris. Pildyti btina, jeigu apskait vedate naudojant konkrei atsiskaitym modul; Turinys dvejybinio rašo pastaba; Data M papildoma dokumento data konkrei atsiskaitym ataskaitoms. Paryškintuose stulpeliuose btinai turi bti vedami rašai. Funkciniai klavišai: [F2 Srašas] - atveria balansini sskait sraš peržirai. [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti dvejybini raš dokument. [F8 Koresponduojantys] - veikia tik su moduliu KONKRETS ATSISKAITYMAI. Iškvieia dokument susiejimo dialog ir leidžia susieti Debeto ir Kredito dokumentus pagal konkret atskaiting (Organizacij). Langas 'KITI DOKUMENTAI'. Šio lango funkcini klaviš juosta papildyta dar vienu funkciniu klavišu: [F9 Importas] - importuoti dvejybinius rašus iš išorins duomen bazs.

15 15 Meniu Srašai Naudojamos sskaitos ia vedamas balansini sskait srašas ir kai kurioms iš j nustatomi apribojimai. SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS Sskait srašas ia rašome balansins sskaitos numer, pavadinim ir ši balansins sskaitos likut priskiriame Turtui ar Nuosavybei. Stulpelis/laukas Aprašymas Sskaita balansins sskaitos numeris; Sskait subssk. pavadinimas balansins sskaitos ar subsskaitos pavadinimas; Debetas balansins sskaitos debeto likuio priskyrimas Turtui arba Nuosavybei ; Kreditas balansins sskaitos kredito likuio priskyrimas Turtui arba Nuosavybei. Priskyrim variantai ir rezultatas: Debetas Kreditas Sskaitos likutis periodo pabaigai parinkus parinkus Didžiojoje Knygoje Turtas Turtas TIK DEBETINIS Turtas Nuosavyb DEBETINIS ir KREDITINIS Nuosavyb Turtas DEBETINIS ir KREDITINIS Nuosavyb Nuosavyb TIK KREDITINIS Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] -peržirti ir spausdinti balansini sskait sraš. Debeto korespondencija SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS Pažymime balansin sskait. Pereiname lang DEBETO KORESPONDENCIJA ir rašome balansini sskait numerius, kurioms suteikiamas leidimas Debetuoti pažymt balansin sskait. Jeigu leidimas Debetuoti pažymt balansin sskait nurodytas balansinei sskaitai, tai subsskaitoms šis leidimas taip pat galioja. Jo papildomai nurodyti nereikia. Jeigu vliau vedant dvejybinius rašus Jums nebus leidžiama vesti vien ar kit korespondencij - patikrinkite ar numatytas leidimas SSKAIT SRAŠAS lange. Prireikus Js galite papildyti šias korespondencijas. Kredito korespondencija SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS Pažymime balansin sskait. Pereiname lang KREDITO KORESPONDENCIJA ir rašome balansini sskait numerius, kurioms suteikiamas leidimas Kredituoti pažymt balansin sskait. Jeigu leidimas Kredituoti pažymt balansin sskait nurodytas balansinei sskaitai, tai subsskaitoms šis leidimas taip pat galioja. Jo papildomai nurodyti nereikia. Jeigu vliau vedant dvejybinius rašus Jums nebus leidžiama vesti vien ar kit korespondencij - patikrinkite ar numatytas leidimas SSKAIT SRAŠAS lange. Prireikus Js galite papildyti šias korespondencijas. Atskaiting apribojimas SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS Pažymime balansin sskait. Pereiname lang ATSKAITIN APRIBOJIMAS. Atskaiting apribojimas - rašome atskaiting, jeigu norime, kad šioje balansinje sskaitoje visuomet Debitoriumi ar Kreditoriumi bt tik konkretus atskaitingas arba j grup. Pvz. Jeigu atskaitingi gali bti tik Organizacijos, tuomet atskaitingas parenkamas Organizacijos, nenurodant atskiros organizacijos t.y. visos. Praktinis panaudojimas Galima priskirti, kad pažymtai balansinei sskaitai Debitoriumi ar Kreditoriumi gali bti tik nustatytas atskaitingas arba j grup. Balansinei sskaitai 4462 Debitoriumi ar Kreditoriumi gali bti 'Mokesi inspekcija' iš Organizacij srašo (Organizacijos / Mokesi inspekcija). Vliau, vedant dvejybinius rašus, Js nesuklysite. Analitin dalis SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS

16 16 Pažymime balansin sskait. Pereiname lang ANALITIN DALIS. Analitin dalis - nustatomas balansins sskaitos analitiškumas. Tai gali bti: Mat. vertybs, Pinigai banke, Pinigai kasoje, Turtas ilgalaikis, Amortizaciniai atskaitymai, Gamybos išlaidos, Priskaitytas darbo užmokestis, Pajam mokesiai, Socialinis draudimas, Organizacijos kortel, Padalinio kortel, Personalo kortel, Objekto kortel. Praktinis panaudojimas Balansinei sskaitai, kuriose apskaitysite materialines vertybes kiekiu ir suma btina nurodyti, kad tai materialini vertybi apskaitos sskaita. Paspauskite [Enter] ir parinkite Mater. vertybs. Nenurodžius, analitin dalis bus apskaitoma kaip Paslaugos. Balansinei sskaitai, kuriose apskaitysite pinigines lšas atsiskaitomosiose sskaitose. Paspauskite [Enter] ir parinkite Pinigai banke. Balansinei sskaitai, kuriose apskaitysite pinigines lšas kasose. Paspauskite [Enter] ir parinkite Pinigai kasoje. Balansinei sskaitai, kuriose norsite kaupti ataskaitas valiuta. Paspauskite [Enter] ir parinkite Valiuta. Gyvenime pasitaiko, kad viena Organizacija bna ir Kreditorius ir Debitorius, taiau apskaitoma skirtingose balansinse sskaitose. Tokiu atveju prie t balansini sskait srašo pavaldžiame lange Analitin dalis paspauskite [Enter] ir parinkite: Organizacijos kortel. Pagal š apribojim galima sukaupti ataskait (REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ), kurioje matysite vis pirmini dokument dvejybinius rašus pagal skirtingas balansines sskaitas su parinkta Organizacija (ATSKAITINGAS). Balansini sskait pradiniai likuiai Pradiniai balansini sskait likuiai rašomi paiai pirmai datai rašytai Didžiojoje Knygoje. Laikotarpio atidarymas: REZULTATAI / DIDŽIOSIOS KNYGOS PERIODAI - rašomas pirmasis ataskaitinis laikotarpis. Minimalus ataskaitinis laikotarpis vienas mnuo. Todl reikia vesti dvi datas. Pvz.: ir SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / NAUDOJAMOS SSKAITOS Sskait sraše randame balansins sskaitos numer, kurios likuius norime rašyti ir j pažymime. Pelyte spragtelkite lange 'PRADINIAI LIKUIAI'. Eilutje, kur nra jokio rašo spragtelkite pelyts kairiu klavišu du kartus arba paspaudžiame [Enter]. Iškvieiamas papildymo dialogo langas, galite vesti pradin likut. Stulpelis/laukas Aprašymas Debetas rašoma debetinio likuio suma. Kreditas rašoma kreditinio likuio suma. Atskaitingas parenkamas atskaitingas, kuriam priklauso šis likutis. Valiuta parenkamas valiutos pavadinimas, kuris anksiau buvo vestas SRAŠAI / PINIGINI LŠ / VALIUTOS. Val.kiekis rašoma pradinis valiutos kiekis Kursas automatiškai ištraukiamas iš valiut kurs lentels (SRAŠAI / PINIGINI LŠ / KURSAI) Organizacij srašas SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / ORGANIZACIJ SRAŠAS Programoje visi Debitoriai (Pirkjai) ir Kreditoriai (Tiekjai) vedami vien bendr sraš. Stulpelis/laukas Aprašymas Pavadinimas organizacijos sutrumpintas darbinis pavadinimas; Pilnas organizacijos pilnas pavadinimas, bus naudojamas spausdinat pirminius dokumentus pavadinimas (mokjimo nurodymus, sskaitas faktras); ID vidinis kodas. Programa suteikia automatiškai, keisti nerekomenduotina; mons kodas organizacijos kodas; mons PVM organizacijos PVM moktojo kodas; kodas Bankas organizacijos bankas, parenkamas iš bank srašo (SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI /

17 BANK SRAŠAS); Ban.kodas automatiškai rašomas parinkus banko pavadinim iš bank srašo; Sskaita organizacijos banko atsiskaitomosios sskaitos numeris; Adresas organizacijos adresas; Kita informacija papildoma informacija apie organizacijos (telefonas, faksas, ir pan.); Rejestro Nr. organizacijos rejestro numeris. 17 P.s. Stulpeli išdstymas lentelje ir papildymo/taisymo dialogo lange gali skirtis nuo nurodyto eiliškumo, nes galima keisti stulpeli viet. Esant btinybei Organizacij sraše sukuriami papildomi stulpeliai reikalingi tolimesniam darbui. Terminas - atsiskaitymo terminas, Delspinigiai - delspinigi procentas už pradelst atsiskaitym ir pan. Galima suskirstyti Organizacijas grupes. Pavyzdžiui: Suskirstykime mones tokias grupes Pirkjai, Tiekjai, Kitos organizacijos. Lange ORGANIZACIJOS veskite Pirkjai, Tiekjai, Kitos. Pirkj srašo užpildymas - pažymkite Pirkjai. Pereikite lang ORGANIZACIJOS II ir veskite organizacij pavadinimus, kuriuos norsite priskirti Pirkj grupei. Užpildykite lentel analogišk kaip Tiekj srašo užpildymas Lange ORGANIZACIJOS pažymkite (veskite) Tiekjai. Pereikite lang ORGANIZACIJOS II ir veskite organizacij pavadinimus, kuriuos norsite priskirti Tiekj grupei. Užpildykite lentel analogišk kaip Organizacijos lange. Kitos Organizacijos srašo užpildymas. Lange ORGANIZACIJOS pažymkite(veskite) Kitos organizacijos. Pereikite lang ORGANIZACIJOS II ir veskite organizacij pavadinimus, kuriuos norsite priskirti Kitos organizacijos grupei. Užpildykite lentel analogišk kaip Organizacijos lange. Bendru atveju galima organizacij neskirstyti grupes, tuomet ORGANIZACIJOS lange, jos bus rikiuojamos pagal pavadinim. Rikiavimo tvark galite pakeisti ir išsaugoti. Rikiavimas galimas pagal bet kur stulpel, esanti lange Organizacijos. Bank srašas SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / BANK SRAŠAS Paskirtis - vesti bank sraš, o vliau vedant Organizacijos rekvizitus jos bank parinkti iš šio srašo. Pavadinimas banko pavadinimas ID padalinio vidinis ID (identifikacinis numeris). Keisti nerekomenduojame. Suteikiamas automatiškai. Banko kodas banko kodas Adresas banko adresas Kita banko papildoma informacija (telefonas ar pan.) informacija Kont. ssk. bankui priskiriamas balansins sskaitos numeris Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti bank sraš. Padaliniai SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / PADALINI SRAŠAS Padalinys - tai kiekinei ir suminei vertybi (preki) apskaitai skirti srašai. Galima sakyti Padalini srašas - tai sandli srašas. Padaliniuose vertybs (preks) apskaitomos kiekiu ir suma. Padaliniuose gaunamos ataskaitos apie vertybi (preki) pradinius likuius, judjim (pajamos ir išlaidos) bei likuius laikotarpio pabaigai. Apskaita padaliniuose ANALITIN t.y. KIEKIN ir SUMIN. Apskaitoma pagal kiekvien vertyb (prek ar pan.). Pavadinimas sutrumpintas (darbinis) padalinio pavadinimas ID padalinio vidinis ID (identifikacinis numeris). Keisti nerekomenduojame. Suteikiamas automatiškai.

18 Pilnas pilnas padalinio pavadinimas pavadinimas Adresas padalinio adresas Kita informacija padalinio papildoma informacija (telefonas ar pan.) Kont. ssk. padaliniui priskiriamas balansins sskaitos numeris. Pildyti nebtina. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti padalini sraš. 18 Snaud objektai SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / OBJEKT SRAŠAS Panaudojimas - snaudas ir pajamos apskaityti pagal j viet. Tai leis Jums paskirstyti snaudas pagal pajam ir išlaid straipsnius vienoje ar keliose balansinse sskaitose. Pajamoms. Jeigu Js mon gauna pajamas iš paslaug veiklos, tuomet vienoje balansinje sskaitoje galsite matyti, kiek ir kokias pajam sumas gavo vienas ar kitas Objektas. Iš snaud objekto galima vykdyti kiekin ir sumin apskait, taiau kiekiniai likuiai jame nra kaupiami. PVM Sskaitas faktras už suteiktas paslaugas rekomenduojame išrašinti iš Objekto. Išlaid paskirstymas: Jeigu Objekt sraše vesite pagrindini išlaid grupi pavadinimus, tuomet balansini sskait sraše nra btinybs kiekvienai išlaid grupei skirti atskir balansin sskait. Pvz. Fiksuoto ryšio paslaugos, Mobiliojo ryšio paslaugos, Pašto išlaidos, Ilgalaikio turto nusidvjimas. vedant pirmin dokument beliks snaud objekt parinkti iš Objekt srašo. Biudžetinms organizacijoms Objektai lange veskite Biudžeto išlaidos, o Objektai II lange sraš pagal išlaid straipsni ekonomin klasifikacij. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti snaud objekt sraš. Apie mon SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / APIE MON vedame pastovi informacij apie mon. Pavadinimas sutrumpintas lauko pavadinimas ID vidinis ID (identifikacinis numeris). Keisti nerekomenduojame. Suteikiamas automatiškai. Reikšm lauko reikšm. Spausdinama ataskaitose, kuriose 'prikabintas'sutrumpintas lauko pavadinimas Dokument tipai SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / DOKUMENT TIPAI Sukurti materialini vertybi dokument tipus ir vliau gauti analitin materialini vertybi apyvartos ataskait pagal dokument tipus. Pavyzdžiui: pajamuojant materialines vertybes galimi keli variantai. Pirkimas, Gržinimas, Pajamos iš Gamybos. Išlaiduojant taip pat galima priskirti skirtingus išlaid dokument tipus - Pardavimas, Nurašymas, Vidinis perdavimas, Perršiavimas, gamyb ir pan. Materialini vertybi apyvartos ataskaitoje, grupuotoje pagal 'DOKUMENT TIPUS'matysite. Kod, Pavadinim, Mato.vnt., o stulpeliais bus Dokument tip pavadinimai.

19 19 Sistemos parametr nustatymas SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / PARAMETRAI Rekomenduojami nustatymai: Sistemos parametr nustatymo dialoge galite nustatyti duomen lenteli funkcini klaviš išdstym, dyd, vaizdavim. Taip pat ia nustatomos papildomos priemons spartinanios programos darb. Nustatomi Organizacij, Padalini ir Objekt lygi skaiius. Funkcini klaviš juostos vaizd galima keisti. Apie keitimus skaitykite DB lenteli meniu aprašyme DB Lenteli meniu Funkcini klaviš išdstymas ir vaizdas Funkcini klaviš gali ir nebti, o funkcini klaviš meniu iškvieiamas aktyviame lange spragteljus dešinj pelyts mygtuk. Nustatymai 2. Funkcini klaviš juostoje galima matyti tik ženklelius be pavadinim. 3. Funkcini klaviš juostoje galima matyti tik pavadinimus be ženkleli.

20 4. Funkcini klaviš juostoje užrašus (pavadinimus) išdstyti šalia ženklelio arba po juo Funkcini klaviš juostoje užrašus (pavadinimus) išdstyti šalia po piešiniu. Funkciniai klavišai juostoje matomi be kontr, tik pelyts žymekl nuvedus prie atitinkamo klavišo jo kontrai išryškja. Lygi skaiius Organizacijos 2 Galimos verts nuo 1 iki 3 lygi. Rekomenduojame 2 lygius. Padaliniai 2 Galimos verts nuo 1 iki 3 lygi. Rekomenduojame 2 lygius. Objektai 2 Galimos verts nuo 1 iki 3 lygi. Rekomenduojame 2 lygius. Dirbant krauti resursus Užduoi vykdymo Btina pažymti, kad naudosite. Kitaip nebus naudojamos darbins užduotys Naudoti Nerekomenduojame nustatyti programos užduoi derinimo metu. Vliau galima buferizavim naudoti. Programa darbines užduotis vykdys spariau. Išplstinius DLL Btina pažymti, kad naudosite. Kitaip negalsite keisti užduoi teksto. Materialini vertybi srašai Matavimo vienetai SRAŠAI / MAT.VERTYBI / MATAVIMO VIENETAI ia vedamas materialini vertybi ir paslaug matavimo vienet srašas. Stulpelis/laukas Aprašymas Kodas matavimo vieneto kodas; Pavadinimas matavimo vieneto pavadinimas.

21 Sskait nom. grups SRAŠAI / MAT.VERTYBI / SSKAT NOM. GRUPS 21 Paskirtis - nustatyti materialini vertybi ar paslaug kod intervalus ir pagal juos priskirti tam tikrai balansinei sskaitai. Kad sistema galt dirbti, ia btinai turi bti bent vienas priskyrimas. Šioje lentelje, tam tikrai materialini vertybi grupei, suteikiamas nomenklatrini numeri intervalas bei priskiriama balansin sskaita. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] peržirti ir spausdinti nomenklatrini grupi sraš. Klasifikatorius SRAŠAI / MAT.VERTYBI / KLASIFIKATORIUS Klasifikatorius - tai materialini vertybi (preki ir paslaug) srašas su nomenklatriniais numeriais, pavadinimu ir matavimo vienetu. Standartiniai stulpeliai Numeris Materialins vertybs (preks ar paslaugos) nomenklatrinis numeris (kodas); Pavadinimas Materialins vertybs (preks ar paslaugos) pavadinimas; Mato vnt. Vertybs mato vienetas, parenkamas iš matavimo vienet srašo. Kaina Orientacin vertybs (preks) pirkimo (sigijimo) kaina. KainaP Orientacin vertybs (preks) pardavimo kaina. Siuntjas Jeigu galima nurodyti, kad ši vertyb (prek) teikia TIK VIENAS siuntjas (tiekjas), tai SIUNTJ parinkite iš Organizacij srašo; Gavjas Jeigu galima nurodyti, kad ši vertyb (prek) gauna TIK VIENAS gavjas, tai GAVJ parinkite iš Organizacij srašo; Metodas vertybs (preks) apskaitos metodas. Pagal nutyljim FIFO. Esant poreikiui galima naudoti ir kitok savo sukurt apskaitos metod. Sudtis požymis, nurodantis, kad ši vertyb susideda iš kit vertybi. pokavime vertybi kiekis pakuotje Kita info papildoma informacija apie vertyb (prek, paslaug) Klavišai Kasos aparato programuojamas klavišas, preks pardavimui vieno klavišo paspaudimu. MinP Minimalus vertybs kiekis padkle Min likutis Minimalus vertybs likuio kiekis Padkle Vertybi kiekis padkle Sskaita Vertybs balansins sskaitos numeris Mokestis Vertybs PVM mokestis. Jeigu turite galimyb priskirti vertybes balansinei sskaitai pagal nomenklatrin grup, tuomet papildomai mokesio nurodyti nebtina. V.svoris Vertybs vieneto svoris. Laukai Kaina ir Kaina P yra tik informaciniai ir gali bti laisvai keiiami kins operacijos registravimo raše. Klasifikatoriuje stulpelius Kaina ir Kaina P neveskite kain. Vliau, jei tikrai atsiras toks poreikis, visada galsite juos rašyti. Tai verta rašyti toms monms, kurios gamina savo produkcij ir j realizuoja nustatytomis kainomis. Funkciniai klavišai: [F2 Naujas rašas] - papildo klasifikatori nauju rašu; [F3 Filtras] materialini vertybi filtravimo rankis; [F4 Nustatymai] - vertybs kortel, peržira ir spausdinimas; [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti materialini vertybi (preki, paslaug) sraš; [F6 Likuiai] - momentiniai vertybs likuiai. Materialins vertybs kortel; [F7 Klaida] - patikrina ar klasifikatoriuje nra elementari vedimo klaid; [F8 Naujas numeris] nomenklatrini numeri (kod) priskyrimo paruošimas. Langas GAMINIO SUDTIS. Kame rašoma gaminio sudties kortel, kai naudojamas komplektavimo ar gamybos modulis.

22 Gaminio sudtis 22 Šiame lange sudaroma gaminio kortel. Klasifikatoriuje rašome gatavos produkcijos vieneto nomenklatrin numer (kod), pavadinim, bei matavimo vienet. Pels kairiojo klavišo spragteljimu lange GAMINIO SUDTIS arba kartu paspaud [Ctrl] + [F6] klavišus pereiname lang GAMINIO SUDTIS. Dvigubu pels spragteljimu arba [Enter] paspaudimu atidaromas šio lango duomen papildymo dialogo langas. raš visus atskirus gaminio sudties komponentus, gausime gaminio kortel. Numeris žaliavos ar komplektuojanios detals nomenklatrinis numeris iš klasifikatoriaus; Pavadinimas žaliavos ar komplektuojanios detals pavadinimas iš klasifikatoriaus; Mato vnt žaliavos ar komplektuojanios detals matavimo vienetas iš klasifikatoriaus; Kiekis žaliavos ar komplektuojanios detals apskaitinis kiekis tenkantis gaminio vienetui pagaminti; Faktinis žaliavos ar komplektuojanios detals faktinis kiekis tenkantis gaminio vienetui pagaminti; Kaina žaliavos ar komplektuojanios detals kaina; Suma suskaiiuojama automatiškai pagal kiek ir kain; Kaina P žaliavos ar komplektuojanios detals pardavimo kaina; Koef K žaliavos ar komplektuojanios vertybs kiekio ir faktinio kiekio koeficientas; Koef F žaliavos ar komplektuojanios vertybs faktinio kiekio ir kiekio koeficientas. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] peržirti ir spausdinti gaminio sudties kortel; [F7 Klaida] - patikrina ar nra elementari vedimo klaid. Praktiniai patarimai - Nomenklatrini numeri paruošimui Maksimalus (didžiausias) ženkl skaiius nomenklatriniam numeriui (kodui) - 14 (20 nuo 2.07 versijos) ženkl. Tai gali bti skaiiai ir raids. Paskirsius vertybes nomenklatrines grupes, gaunami nomenklatrini numeri intervalai priskiriami tam tikrai balansinei sskaitai. Pateiktame pavyzdyje (sakykime, kad naudojamas 8 ženkl nomenklatrinis numeris): nuo nom. numerio 01( ) iki 019( ), vertybs apskaitomos 200 balansinje sskaitoje, nuo nom. numerio 012( ) iki 039( ) 201 balansinje sskaitoje, nuo nom. numerio 012( ) iki 0159( ) 2001 balansinje subsskaitoje, nuo nom. numerio 016( ) iki 0169( ) 2003 balansinje subsskaitoje, (ir t.t.) nuo nom. numerio 04( ) iki 049( ) 203 balansinje sskaitoje, nuo nom. numerio 05( ) iki 9( ) 204 balansinje sskaitoje. kins operacijos metu, pagal šiuos nomenklatrini numeri priskyrimus programa automatiškai nustatys, kokioje balansinje sskaitoje apskaityti kin operacij su konkreia vertybe. Sudarant naudojam balansini sskait sraš, jau yra pasirinkta, keliose sskaitose bus apskaitomos materialins vertybs: pvz.: Atsargos, Žaliavos, Komplektavimo gaminiai ir panašiai. Šios sskaitos leis atskleisti kini operacij su atitinkamos grups materialinmis vertybmis turin. Jei reikia, yra prasm papildyti sskait sraš, tik žinoma, reikia žirti pakankamai išmintingai, kad nebt pridaryta be galo daug smulki ir mažareikšmi sskait, taiau, iš kitos puss, per mažas detalizavimas gali nesuteikti galimybs lanksiai naudoti apskaitos duomenis. Suprojektavus materialini vertybi ir paslaug balansini sskait sraš, priskiriamas nomenklatrini numeri intervalas. Materialins vertybs nomenklatrinis numeris yra pagrindinis vertybs identifikatorius. Vliau, pildant materialini vertybi klasifikatori, reiks surašyti visas vertybes ir suteikti joms numerius iš ia nustatyt interval. Dabar tik apibržiama, koks nomenklatrini numeri diapazonas (intervalas) priskiriamas tam tikrai sskaitai. Nomenklatrinis numeris bus pagrindinis materialins vertybs identifikatorius. Todl, pasistenkite sudaryti toki nomenklatrini numeri sistem, kad ji bt kuo informatyvesn, kad jau iš paties numerio bt aišku, kokio tipo materialin vertyb užkoduota šiuo numeriu. Taip palengvinsite darb sandli ir materialiai atsaking asmen kyje ir tursite žymiai mažiau vargo inventorizacijos metu ir pan. Priklausomai nuo to, kiek materialini vertybi yra monje, pasirinkite, kiek ženkl skirsite nomenklatriniam numeriui (kodui). Rekomenduojama pasirinkti 5-6 ženklus jis gali bti 14 ženkl. Rašant numer, užpildyti visas numerio skiltis. Numeruojant galima panaudoti ne tik skaiius, bet ir raides. Taip bus

23 23 lengviau tvarkyti klasifikatori, nes bus tikrai pakankamas ženkl rezervas. Kadangi naudojama numeracija yra traktuojama kaip simbolinis dydis, kai parašoma ne , o tik 1, gali kilti problem ršiavimo metu, todl pasistenkite užpildyti vienod skili skaii. Sakykime, kad bus tokie numeriai: , , ir pan. Pastaruoju atveju numeriai bus suršiuoti teisingai: pirmiausia eis , toliau ir Jei bt rašyta ne , o 60 - bt suršiuota taip: , , 60. Projektuodami nomenklatrinius numerius (kodus), btinai atsižvelkite šias aplinkybes. Jas visas galima naudingai panaudoti, tik reikia laikytis vienodos tvarkos. Beje, nepamirškite, jog galite naudoti ir raides. Tai yra labai patogus variantas: kiekvien materialini vertybi apskaitos sskait gali atspindti pirmoji nomenklatrinio numerio raid, pvz. Z tam tikra Žaliav grups, o K Komplektavimo gamini grups vertyb. Galima nomenklatrin numer pradti apskaitins sskaitos numeriu, tada iš karto aišku, kokioje sskaitoje apskaitoma konkreti vertyb, pvz.: 20S toje, o 200S oje. Svarbiausia sudarykite toki nomenklatrin numeracij, kuri bt visapusiškai informatyvi, bet kartu ir neperkrauta, ne per daug sudtinga. Joje galima užkoduoti 1 ar 2 materialins vertybs parametrus. Siekti koduoti daugiau parametr nepatartina. Simbolini dydži ršiavimo ypatumai pasireiškia ir kitu bdu. Pateikto pavyzdžio Nuo nom.nr stulpelyje rašoma tik numerio pradžia, o visas numeris su savo tsiniu, kadangi jis parašytas simboliais, o ne skaiiais, bus ršiuojamas pagal žodži ršiavimo taisykles, nepriklausomai nuo jo ilgio. Taigi, numeriai, vienodo ar nevienodo ilgio, jei tokius naudosite, bus ršiuojami pagal žodži ršiavimo taisykles, nesvarbu, ar jie parašyti tik skaitmenimis, ar tik raidmis, ar mišriais simboliais. Ršiavimo eil tokia: 0,1,2,...,9,A,a,B,b,...,Z,z. Jeigu ateityje paskirto diapazono numeriai išsibaigs, galima rašyti nauj diapazon naujoje eilutje ir jam vl priskirti t pai sskait apskaitai. Suprantama, tai nelabai pageidautina, kadangi dideliame duomen kiekyje tos paios grups vertybs atsidurs suršiuotame sraše toli viena nuo kitos. Geriausiai iš karto numatyti kiekvienai grupei pakankamos apimties numeri interval. Kitas, geresnis sprendimas pailginti nomenklatrin numer. Jeigu iki šiol naudojote 8 ženklus, tai pradkite naudoti 10 ženkl. Tai milžiniškas rezervas. Dvejybini raš užduotys SRAŠAI / MAT.VERTYBI / DVEJYBINI RAŠ UŽDUOTYS Dvejybini raš automatizavimo paskirtis - automatiškai materialini vertybi pajam ir išlaid dokumentams rašyti dvejybinius rašus buhalterinei apskaitai. Tai pagalbin priemon, kurioje nustatomi galimi materialini vertybi judjimo keliai. ia taip pat sudaromos automatins dvejybini raš formavimo užduotys (šablonai), pagal kurias vykdom kini operacij metu formuojami dvejybiniai rašai ir kartu vykdoma materialini vertybi judjimo kontrol. Langas - DVEJYBINI RAŠ UŽDUOTYS. Siuntjas - materialini vertybi siuntjas (Organizacija, Padalinys, Atskaitingas, Objektas); Gavjas - materialini vertybi gavjas (Organizacija, Padalinys, Atskaitingas, Objektas); Eil.Nr. dvejybinio rašo užduoties eils numeris; Varianto pavadinimas - dvejybinio rašo užduoties pavadinimas. Langas Užduoties tekstas. Šiame lange pagal nustatytas taisykles rašomos dvejybini raš užduotys vertybi (preki) judjimui. Fifo nustatymai SRAŠAI / MAT.VERTYBI / FIFO NUSTATYMAI. Aprašomi materialini vertybi apskaitos metodai ir j papildymai. Nr. Materialini vertybi apskaitos metodo numeris; Pavadinimas materialini vertybi apskaitos metodo sutrumpintas pavadinimas; Nuo nurodomas nuo kurios pozicijos rašoma atitinkama informacija apie materialin vertyb; Kiek nurodomas simboli skaiius, papildomai informacijai vesti; Išraiška rašoma informacija apie vertyb pajamavimo metu.

24 24 Pavyzdys: Jeigu norime, kad pajamuojant vertybes bt rašoma papildoma informacija apie jos pajamavimo dat, tuomet lentels grafoje Išraiška turime rašyti DTOC(Dok_data). Pajamuojant vertybes atitinkam stulpel bus rašoma vertybi pajamavimo data. Išlaiduojant vertybes - matysite vertybi pajamavimo datas atskiromis eilutmis, nors vertybs nomenklatrinis numeris tas pats. Šiems veiksmams btinos papildomos užduotys mat. vertybi pajam ir išlaid sudties lange. Parametrai SRAŠAI / MAT.VERTYBI / PARAMETRAI Nustatomi materialini vertybi modulio parametrai (kiek ženkl po kablelio naudosite, nom.numerio, ar pavadinimo lauko ilg, bei kieki sumavimo nustatymai.). Išsaugokite pagal Js poreikius parinktus atitinkamus parametrus. Rekomenduojame nustatyti tokius parametrus: Ženkl po kablelio Pasirinkimo klasifikatoriuje ploiai (ženklais) Kiekius sumuoti Kiekis 3 KiekisF (faktinis) 2 Kaina - 4 KainaP (pardavimo) 2 Nomenklatrinis numeris 14 FiFo informacija 40 Pavadinimas 4 pagal poreik pažymkite varnel Nustatyti parametrai išsaugomi spragteljus mygtuk Išsaugoti arba paspaudus [Enter]. Pinigini lš srašai Kas srašas SRAŠAI / PINIGINI LŠ / KASOS Kasos - vedamas monje esam kas srašas. Stulpelis/laukas Aprašymas Pavadinimas rašomas kasos pavadinimas ID vidinis kodas, programa suteikia automatiškai. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - spausdinti kas sraš. Bank srašas SRAŠAI / PINIGINI LŠ / BANK A/S Bank srašas - vedami atsiskaitomj sskait bankuose pavadinimai ir kiti rekvizitai. Stulpelis/laukas Aprašymas Pavadinimas rašomas banko sutrumpintas (darbinis) pavadinimas ID vidinis kodas, programa suteikia automatiškai. Bankas Bankas parenkamas iš Bank srašo. ia papildyti Bank srašo NEGALIMA. BanKodas Automatiškai rašomas iš Bank srašo. Sskaita atsiskaitomosios sskaitos banke numeris (IBAN) Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - spausdinti bank sraš.

25 Valiut srašas SRAŠAI / PINIGINI LŠ / VALIUTA Valiut srašas - vedamas tik t valiut srašas, kuriomis vykdomos kins operacijos. Stulpelis/laukas Aprašymas Kodas rašomas valiutos kodas Pavadinimas rašomas valiutos pavadinimas Smulks rašomas smulki valiutos vienet pavadinimas Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - spausdinti valiut sraš. 25 Kursai SRAŠAI / PINIGINI LŠ / KURSAI Valiut kursai ivest valiut kurs lentel. Valiut kursai vedami pagal datas. Stulpelis/laukas Aprašymas Nuo parenkama data, kuriai vedami valiut kursai. Valiut pagal atitinkam valiut vedamas kursas. Jeigu kursas nesikeiia galima nevedinti naujo - pavadinimai rašys valiutos kurs, pagal anksiau vest dat. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - spausdinti valiut kurs sraš. Ilgalaikio turto srašai Ilgalaikio turto (IT) analitinei (pagal priemones) apskaitai, reikia užpildyti šiuos ilgalaikio turto srašus: Inventorins grups SRAŠAI / ILGALAIKIO TURTO / INVENTORINS GRUPS Inventorins grups - sukuriamas grupi srašas, kurias paskirstysime ilgalaikio turto priemones. Stulpelis/laukas Aprašymas Kodas Inventorins grups kodas; Pavadinimas Inventorins grups pavadinimas; Turto sskaita ilgalaikio turto inventorins grups balansins sskaitos numeris; Nusidvjimas ilgalaikio turto inventorins grups nusidvjimo balansins sskaitos numeris. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti ilgalaikio turto priemoni inventorini grupi sraš. Amortizaciniai atskaitymai SRAŠAI / ILGALAIKIO TURTO / AMORTIZACINIAI ATASKAITYMAI Amortizaciniai atskaitymai - sukuriamas atskaitym kod srašas ir nustatomas normatyvas. Stulpelis/laukas Aprašymas Kodas amortizacini atskaitym kodas; Met dvjimosi terminas metais (vedus metus skaiiuoja automatiškai procentus) ; Norma dvjimosi norma procentais per metus (vedus procentus skaiiuoja automatiškai metus); Norma ridai dvjimosi norma, priemonms pagal rid. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti amortizacini atskaitym kodus ir normatyvus. Ilgalaikio turto srašas SRAŠAI / ILGALAIKIO TURTO / ILGALAIKIO TURTO SRAŠAS vedami, peržirimi arba papildomi Ilgalaikio turto priemoni inventoriniai numeriai ir kiti aprašymai. Stulpelis/laukas Aprašymas Inv.Nr. Ilgalaikio turto priemons inventorinis numeris; Gr Ilgalaikio turto priemons inventorin grup; Pavadinimas Ilgalaikio turto priemons pavadinimas; Mark Ilgalaikio turto priemons mark;

26 26 Norma % Ilgalaikio turto priemons nusidvjimo normatyvas; Mato vnt. Ilgalaikio turto priemons matavimo vienetas; Gamykl.Nr. Ilgalaikio turto priemons gamyklinis numeris; Pagamin.metai Ilgalaikio turto priemons pagaminimo metai; Akto Nr. Ilgalaikio turto priemons vedimo eksploatacij akto numeris; Kortel Ilgalaikio turto priemons kortels numeris; Atsk.kod Ilgalaikio turto priemons amortizacini atskaitym kodas; Išl.ssk. Ilgalaikio turto priemons amortizacini atskaitym išlaid (kiskaitinse monse 61xx, biudžete 250) balansins sskaitos numeris; Virš % Ilgalaikio turto priemons viršnormatyvinio nusidvjimo procentas; Viršn ssk Ilgalaikio turto priemons viršnormatyvinio nusidvjimo balansins sskaitos numeris; Požymis Ilgalaikio turto priemons papildomas požymis; Info požymis, rodantis, kad yra vesta papildoma informacija apie Ilgalaikio turto priemon pagalbiniame lange; Likvidacin Ilgalaikio turto priemons likvidacin vert. vedame jeigu reikia. Funkciniai klavišai: [F2 Filtras] - galima išrinkti (filtruoti) ir matyti lange tik vienos inventorins grups ilgalaikio turto priemones. [F4 Darbins užduotys] - papildom darbini užduoi vykdymas. [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti ilgalaikio turto priemoni sraš. [F7 Klaida] - patikrinti ar nra vedimo klaid. [F8 Info priemonei] - informacija apie ilgalaikio turto priemon, jos buvimo viet, judjim, pradins verts bei amortizacini atskaitym sumas. [F9 Judjimo info] - informacija apie ilgalaikio turto priemons judjim, pradin vert, nusidvjimo sumas. Langas PAPILDOMA INFORMACIJA Jame vedama papildoma informacija apie ilgalaikio turto priemon. Tai gali bti apie priemons sudt, remonto darbus, komplektacij ir panašiai. ia vesta informacija spausdinama ilgalaikio turto priemons kortelje. Prie kiekvienos ilgalaikio turto priemons yra galimyb parašyti papildom tekstin informacija, kuri nra vesta Ilgalaikio turto priemoni srašo lange. Norint rašyti papildom informacij spragtelkite mygtuk [F4 Redaguoti]. jungiamas redagavimo režimas. vedus aprašym išsaugome pele spragtelkite mygtuk [F2 Išsaugoti]. Jeigu norite spausdinti vest informacij papildomame lange spragtelkite šiame lange pels DEŠINIU klavišu ir savybi meniu pelyts kairiu klavišu spragtelkite eilutje Spausdinti Ctrl-P arba šiame lange kartu paspauskite [Ctrl] + [P] klavišus. Požymis, rodantis kad vesta papildoma informacija matomas ilgalaikio turto priemoni sraše stulpelyje 'Info'. Šiuo atveju Ilgalaikio turto srašo lange stulpelyje Info matoma varnel. Atlyginim srašai Dokument tipai ir slygos vedami priskaitym atskaitym tip srašas, trumpiniai ir j savybs. Užduotys skaiiavimui atskaitym skaiiavimo užduoties tekstas, jos galiojimo terminas. Neapmokestinami minimumai neapmokestinam minimum pavadinim srašas. Minimum dydžiai neapmokestinam minimum dydžiai, pagal minimum pavadinim sraš. Susietos sskaitos balansini sskait ryšiai, kuomet atlyginimas priskaiiuojamas iš skirting šaltini. Parametrai pirmini bei skaiiavimo atlyginim dokument numeravimo nustatymai. Nustatomos savybs rodomos personalo sraše, vedant atlyginim dokumentus. Priskaitym ir atskaitym tip srašas SRAŠAI / ATLYGINIM / DOKUMENT TIPAI IR SLYGOS ia vedamas atlyginim skaiiavimuose naudojam priskaitym atskaitym (p/a) tip srašas bei j priskyrimai.

27 Stulpelis/laukas ID Santrumpa Pavadinimas vedamas Priskaitymas Pradinis Skola Išmokti Balansuoti Dd suma Sum1, Sum2,..., Sum9 27 Aprašymas priskaitym atskaitym tipo identifikacijos numeris; priskaitym atskaitym tipo sutrumpintas pavadinimas; priskaitym atskaitym tipo pilnas pavadinimas; priskaitym atskaitym tipo požymis. Nurodo, kad šis priskaitymo atskaitym tipas turi bti vedamas; priskaitym atskaitym tipo požymis. Nurodo, kad šis p/a tipas skirtas atlyginimo priskaitymams vesti; priskaitym atskaitym tipo požymis. Nurodo, kad šis p/a tipas skirtas nekintamos sumos vedimui; priskaitym atskaitym tipo požymis. Nurodo, kad pagal š p/a tip galima identifikuoti praeito periodo darbuotojo skol monei; priskaitym atskaitym tipo požymis. Nurodo, kad šis p/a tipas skirtas išmokjimui; priskaitym atskaitym tipo požymis. Nurodo, kad šis p/a tipas bt matomas ataskaitose; priskaitym atskaitym tipo požymis. Nurodo, kad šio p/a tipo darbo dien skaiius bt sumuojamas prie dirbt darbo dien skaiiaus; papildomi stulpeliai ataskait formavimui. Sum Reikšm Naudoti vietoje, pastaba 1 Bendras priskaitytas atlyginimas nvisopp 2 Skaiiuojami socialinio draudimo mokesiai nsodra 3 Skaiiuojami pajam mokesiai npajam 4 Priskaitymai nuo kuri skaiiuojamas vidurkis nvidurk 5 vairios atskaitomos sumos telefonas, uniforma 6 Lieka atskaiius mokesius avansai, alimentai, per kas, kortelesteles ir kt D MESIO savarankiškai vesti dokument tip NEREKOMENDUOJAME Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] peržirti ir spausdinti atlyginim skaiiavime naudojam priskaitym atskaitym tip sraš bei j požymius. Užduotys skaiiavimui SRAŠAI / ATLYGINIM / UŽDUOTYS SKAIIAVIMUI Užduotys skaiiavimui. Jame matome vis užduoi, skirt atlyginim skaiiavimui, pavadinimus. Pakeitimai. Šiame lange galima nurodyti nuo kada galioja ši užduotis. Informacinis atlyginim užduoi galiojimo langas. Šiame lange matome atlyginim skaiiavimo užduoties pakeitim istorij. Nuo kada ir iki kada galioja ši užduotis. Užduoties tekstas. Darbins užduoties tekstas. Šiame lange, pagal atitinkamas taisykles, parašoma atlyginimo skaiiavimo užduotis. Rekomenduojame j keisti, papildyti ar modifikuoti tik su specialist konsultacijomis. Lango UŽDUOTIES TEKSTAS funkciniai klavišai: [F2 Išsaugoti] išsaugoti užduoties pakeitimus; [F3 Nutraukti] nutraukti redagavim, neišsaugant pakeitim; [F4 Redaguoti] jungti redagavimo režim; [F6 Ieškoti] - ieška lange UŽDUOTIES TEKSTAS; [F7 Patikrinti] patikrinti ar rašant užduot nra velta elementari sintakss klaid. Tikrasis ir patikimiausias užduoties patikrinimas galimas tik skaiiuojant atlyginimus. Užduotis spausdinama paspaudus kartu [Ctrl] + [P] klavišus lange UŽDUOTIES TEKSTAS. D MESIO savarankiškai keisti užduoties teksto NEREKOMENDUOJAME!

28 28 Neapmokestinami minimumai SRAŠAI / ATLYGINIM / NEAPMOKESTINAMI MINIMUMAI Surašomas neapmokestinam minimum srašas, naudojam atlyginim skaiiavimuose. vedus minimum sraš btinai veskite MINIMUM DYDŽIUS. Stulpelis/laukas ID Pavadinimas Aprašymas neapmokestinamo minimumo identifikacijos numeris; neapmokestinamo minimumo pavadinimas. [F5 Dokumentavimas] peržirti ir spausdinti neapmokestinam minimum pavadinim sraš. Minimum dydžiai SRAŠAI / ATLYGINIM / MINIMUM DYDŽIAI Kuomet vestas Neapmokestinam dydži srašas, tuomet galima vesti neapmokestinam minimum dydžius. Stulpelis/laukas Aprašymas Data parenkama data, nuo kada sigalioja šis neapmokestinamas minimumas; Minimumo pavadinimas jis rodomas iš neapmokestinam Minimum pavadinim srašo. rašykite neapmokestinamo Minimumo sum Litais, kiekvienam neapmokestinamo minimumo pavadinimui. Jeigu naujai vesite Neapmokestinamo minimumo pavadinim, tai šiame lange stulpeli pavadinim juostoje spragtelkite pels dešiniuoju klavišu. Atidaromas stulpelio savybi nustatymo langas. Žemiau pilkos linijos matysite paslpt stulpeli pavadinimus. Stulpelis terpiamas, kai jo pavadinim spragtelsite kairiuoju pels klavišu. Stulpeli redagavimo leidimas suteikiamas kiekvienam stulpeliui atskirai. Stulpelio pavadinim spragtelti pels dešiniuoju klavišu. Atidaromas stulpelio savybi nustatym langas. Pels kairiuoju klavišu spragtelkite eilut Redaguojamas. Taip suteikiamas leidimas redaguoti šio stulpelio duomenis. Leidimas redaguoti anuliuojamas priešinga tvarka. Stulpelio pavadinim spragtelti pels dešiniuoju klavišu. Atidaromas stulpelio savybi nustatym langas. Pels kairiuoju klavišu spragtelkite eilut Redaguojamas. Taip anuliuojamas leidimas redaguoti šio stulpelio duomenis. Išsaugome pakeitimus meniu juostoje NUSTATYMAI / IŠSAUGOTI. Stulpeliai, kuriems suteiktas leidimas redaguoti, bus matomi duomen lentels ir papildymo ir taisymo dialoge. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] peržirti ir spausdinti neapmokestinam minimum sraš. Jeigu Minimum dydži lentel neaktyvi. Tada: Meniu juostoje parinkite SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / PARAMETRAI. Dialogo lange Dirbant krauti resursus varnele pažymti ties šiomis eilutmis: Užduoi vykdymo. Naudoti buferizavim. Išplstinius DLL. Išsaugome pels kariu klavišu spragteljus mygtuk Išsaugoti arba paspauskite [Enter].

29 29 Parametrai SRAŠAI / ATLYGINIM / PARAMETRAI. Nustatomi pirmini ir atlyginim skaiiavimo dokument numeravimo parametrai, pažymima pastoviai rodoma informacija apie asmen vedant atlyginim priskaitymo dokumentus. SVARBU! Jeigu pageidaujate, kad darbuotoj su skirtingais algalapi numeriais skaiiavimo rezultatus išskirstyt pagal algalapius btina šiame dialoge nurodyti: REZULTAT DOK. NUMERACIJA Laukas Aprašymas, rekomenduotinos rašyti SERIJA rašykite AD (Atlyginim Dokumentai) MET SIMBOLI rašykite 2 SKIRTUKAS rašykite simbol '-'. Galima nenaudoti jokio skirtuko. ALGALAPIO GRUP rašykite 5 SAVYB rašykite 2 Pirmini dok. numeracija. Pirmini atlyginimo dokument numeravimo nustatymai. Pagal šiuos nustatymus bus priskiriami darbo užmokesio pirmini dokument numeriai. Rezultat dok. numeracija. Atlyginim skaiiavimo rezultat dokument numeravimo nustatymai. Pagal šiuos nustatymus bus numeruojami darbo užmokesio algalapi dokument numeriai. Rezultatas - dokumento numerio pavyzdys, kuris bus sukuriamas pagal nustatymus vestus laukuose SERIJA + METAI + SKIRTUKAS + MNUO + ALGALAPIS Jeigu prie atitinkam savybi Rodoma pastovi informacija spragteljus pels kairiuoju klavišu (pažymjus varnele), tada vedant atlyginim priskaitym dokumentus DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / PERSONALO DUOMENYS / VYKDYTI. Lange INFORMACIJA bus matomos šios pažymtos savybs. Pažymtas savybes išsaugokite. Pels kairiuoju klavišu spragtelkite meniu juostoje esant punkt NUSTATYMAI / IŠSAUGOTI. Personalo srašas SRAŠAI / KADR APSKAITOS / PERSONALO SRAŠAS ia vedami mons darbuotojai Pavard Vardas, vedamas Tabelio numeris bei parenkama Lytis. Peržirimos darbuotoj vestos savybs. Kai darbuotojams jau vesti sakymai ir užpildytos vienos ar kitos savybi grups, šiame sraše galima peržirti vestas savybi grupes. Galite peržirti ši savybi vedimo sakym numerius ir datas. Šio lango funkciniai klavišai: [F2 Grups] - iškvieiamas savybi grupi žymjimo dialogas. Savyb pažymima dvigubu pels kairiojo klavišo spragteljimu. Taip galima pažymti vien ar kelias savybes. [F5 Dokumentavimas] - spausdinti personalo sraš. [F6 Pakeitim kortel] - formuoti, peržirti ir spausdinti pažymto asmens savybi kitimo ataskait. Pateikiami sakymo numeriai, datos, bei savybs kurios buvo keiiamos. [F8 Savybi filtras] - galimyb pažymti rodomas darbuotojo savyb iš skirting savybi grupi. [F9 Savybs] - parodo pažymto darbuotojo pažymtas savybes.

30 30 Savybi grups ir savybs pildomos vedant sakym. sakymas vedamas priimant darbuotoj darb. Apie btinas vesti savybi grupes skaitykite skyrelyje sakym registravimas. Papildomi srašai - Tautyb, Pareigos, Specialyb, Išsilavinimas SRAŠAI / KADR APSKAITOS / PAPILDOMI SRAŠAI. Papildomi srašai atidaromas papildom sraš peržiros ir papildymo dialogo langas. Tautyb - tautybi srašas. Pvz. Lietuvis, Lenkas, Rusas ir pan. Pareigos - monje esani pareigybi srašas Pvz. Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas, Vyr. buhalteris, Vairuotojas ir t.t. Specialyb - darbuotoj specialybi srašas. Pvz. Bibliotekinink, Fizikas ir pan. Išsilavinimas - išsilavinimo pavadinim srašas. Pvz. Aukštasis, vidurinis, pradinis ir t.t. Karinis laipsnis - darbuotoj karini laipsni srašas. Pvz. Eilinis, Majoras ir pan. Pareig srašo vedimas. SRAŠAI / KADR APSKAITOS / PAPILDOMI SRAŠAI. Papildomi srašai atidaromas papildom sraš peržiros ir papildymo dialogas. Spragtelkite pels kairiu klavišu eilut PAREIGOS ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Atidaromas langas PAREIGOS. Šiame lange vedame pareigybi sraš arba papildome esam. Baig, uždarome lang spragtelj pele ženklel. Tabeli žymjimai, Pamainos, Šveni srašas Tabeli žymjimai - jums pateiktoje programos versijoje jau vesti tipiniai tabeli žymjimai. Šie žymjimai susieti su Tabeli pildymu ir atlyginim skaiiavimo užduotimi. Savarankiškai papildyti tabeli žymjimus galima, taiau, kad pagal juos bus vykdomi vienokie ar kitokie priskaitymai be papildomo darbini užduoi pakeitim tiktis neverta. Kodas - sutrumpintas tabelio žymjimo kodas. Pavadinimas - tabelio žymjimo pavadinimas. K dien sumav - koeficientas arba formul darbo dien sumavimui. Nieko nenurodžius nesumuojama. Galimos reikšms: K - Tabelyje vestas kiekis, D - sumuojamos dienos data, Z - tabelio žymjimas, P - pamainos žymjimas (jei pamainos nenaudojamos). K valand sumav - koeficientas arba formul darbo valand sumavimui. Nieko nenurodžius nesumuojama. Galimos reikšms: K - Tabelyje vestas kiekis, D - sumuojamos dienos data, Z - tabelio žymjimas, P - pamainos žymjimas (jei pamainos nenaudojamos). Skirtukas - kokiu ženklu atskirti tabelio darbo dien žymjim nuo darbo valand žymjimo. Rodyti kiek - pažymime. Tada ataskaitose matysite šio tabelio pažymjimo kiek. Kiekis po kabl - Dešimtaini ženkl skaiius jei naudojate kiek. Naudoti kiek - vedant dienos informacij galsite nurodyti kiek. Kiekyje gali bti rašomos dirbtos dienos, valandos ar kitokie skaiiai, kurie gals bti naudojami formulse. Dirbta - pažymtus, ataskaitose išskaido atskiras stulpeli grupes. Pamainos - darbo pamain pavadinim srašas. Šveni srašas - šveni srašas. Šie srašai pildomi pagal btinyb. Esant btinybei, ateityje galsite papildyti ar modifikuoti vestus srašus. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - tabeli žymjim peržira ir spausdinimas. Konkrets atsiskaitymai SRAŠAI / KONKRETS ATSISKAITYMAI ia nurodomi balansini sskait numeriai, pagal kurias vykdysime konkrei atsiskaitym apskait. Pagal nurodytus balansini sskait numerius bus galima susieti pirminius kredito ir debeto dokumentus. Sskaita - balansins sskaitos numeris, kurioje apskaitysime konkreius atsiskaitymus. Valiuta - valiutins balansins sskaitos numeris. Atask+Archyv - naudoti šias balansines sskaitas kaupiant ataskaitas ir ruošiant archyvus.

31 31 Gamybos normavimas SRAŠAI / GAMYBOS NORMAVIMAS Šiame dialogo lange nustatome gamybos modulio normavimo nustatymus 1. Normavimo lygis Gamin galima normuoti pilnai iki žaliavos arba per 1 laipsn iki pusfabrikai arba žaliavos. Jeigu normuojama pilnai iki žaliavos, yra galimyb skaidyti pagal pirmo lygio pusgaminius. Pažymjus "Skaidyti pagal pusgaminius", galsite atskirai gauti ne tik gamini, bet ir pusgamini savikainas. 2. Darbinis katalogas Katalogas, kuriame bus kuriami normavimui reikalingi failai. Failo vardas generuojamas iš normavimo dokumento numerio. Pvz, jei dokumento numeris yra 201R45, tai failo vardas gaunamas priekyje pridjus G raid G201R45.DBF. Jame saugomi dokument numeriai iš kuri rinkti gaminiai normavimui, gaminiams pagaminti reikaling žaliav norminiai kiekiai. Tai yra tarpiniai tarnybiniai duomenys, galinantys normavim nutraukti bet kokiu momentu ir po to pratsti. 3. Žaliavos parinkimas Rankiniu bdu normuotam žaliavos kiekiui parenkant iš reali likui, parinkti galima atskirai kiekvienam gaminiui arba apjungus vis gamini. Parenkant apjungus mažiau operacij, bet tai gali bti problematiška kai yra nepakankami reals kiekiai. Renkant atskirai kiekvieno gaminio kiekvienai išnormuotai žaliavai, parinkimas gaunamas labai detalus, bet varginantis. 4. Galimas automatinis žaliavos parinkimas Automatinis parinkimas galimas jei gamini ir žaliav klasifikatorius sudarytas laikantis toki taisykli: Išnormuojami gaminiai turi apjungiant grupin (trumpesn) nomenklatrin numer. Pvz.: 3061 Miltai, 4250 Aliejus Reali žaliav numeriai yra lyg j priklausiniai (ilgesni numeriai su tokiomis paiomis pradžiomis). Pvz.: Miltai AR, Miltai Malsenos, Miltai Ekstra Aliejus Brolio, Aliejus Saulut, 4250 Aliejus Raps. Tik tokiu atveju galima nustatyti k reikia nurašyti iš reali likui. Automatinio parinkimo metu rašo priklausomai nuo surašymo nustatym, aprašyt 6p. 5. Parinkimo slygos Galima nustatyti slygas kada atlikti parinkim, ar tik pilnai padengiantiems normas kiekiams, ar galima parinkti esanti nurodyto maksimalaus dydžio trkumui. 6. Parinkt surašymas Jei nustatyta surašyti apjungus, rašo apjungt vis gamini vienos išnormuotos žaliavos parinkt kiek, o jei surašyti atskirai, tai surašo parinktas žaliavas kiekvienam gaminiui atskirai. 7. Trkumo paskirstymas Jei 5p nurodomas parinkimo bdas kai galimas trkumas ir 6p nurodoma, kad reikia surašyti atskirai kiekvienam gaminiui, trkum galima paskirstyti proporcingai visiems, kuriems užtenka arba kuriems pilnai užtenka. 8. Savikainos surašymas Gamini pajamavimo dokumentus paskaiiuot gamini savikainos surašymo vieta. Atskir nauj dokument paskaiiuot gamini savikainos surašymo vieta. NV/Kas nustatymai ia nustatomi leidimai Nutolusi viet (Taškas) ir kompiuterini kas duomen importui ir eksportui tarp ši darbo viet ir Duomen Bazs APSKAITA. Kiekvienam vartotojui nustatome jo vertybi judjimo atskaitingus (PADALINIAI, OBJEKTAI, nurodome vietos identifikatori. Aparat srašas: g01 kaip vartotojas DB Apskaitoje Nutolusios vietos numeris 01 toks pats turi bti nurodytas TAŠKO programoje

32 32 Sraš spausdinimas Balansini sskait sraš Sskait plan. SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS spragtelkite [F5 Dokumentavimas] Organizacij srašas SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / ORGANIZACIJOS spragtelkite [F5 Dokumentavimas]. Ataskaitos forma parinkimo dialoge - pažymkite 'Negrupuota'ir spragtelkite patvirtinimo mygtuk Personalo sraš Atidarome personalo sraš - SRAŠAI / KADR APSKAITOS / PERSONALO SRAŠAS. Spragtelkite [F5 Dokumentavimas]. Iškvieiamas Personalo srašo grupavimo dialogas. Spragtelkite mygtuk vykdyti. Objekt sraš SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / OBJEKT SRAŠAS spragtelkite [F5 Dokumentavimas] Klasifikatori SRAŠAI / MAT.VERTYBI / KLASIFIKATORIUS spragtelkite [F5 Dokumentavimas]. Spausdinamas visas klasifikatorius. Nra galimybs spausdinti vienos grups iš klasifikatoriaus. Norint atspausdinti klasifikatoriaus dal reikia eksportuoti klasifikatoriaus ataskait HTML ar CSV format. Eksportav, j atidarome sraš su MS Word ar MS Excel programomis ir spausdiname norim klasifikatoriaus dal. Priskaitym/atskaitym tip sraš SRAŠAI / ATLYGINIM / DOKUMET TIPAI IR SLYGOS. Spragtelkite [F5 Dokumentavimas]. Tabeli žymjimus SRAŠAI / KADR APSKAITOS / TABELI ŽYMJIMAI. Spragtelkite [F5 Dokumentavimas]. Ilgalaikio turto srašas SRAŠAI / ILGALAIKIO TURTO / ILGALAIKIO TURTO SRAŠAS. Spragtelkite [F5 Dokumentavimas].

33 33 Pinigini lš dokumentai Pingini lš dokument vedimo dialogas Pinigini lš dokumentai dialogo lange turime nurodyti, kur vedinsime pinigini lš dokumentus 1. Parenkamas atskaitingas. PINIGAI / BANKAI parenkame atsiskaitomosios sskaitos pavadinim arba PINIGAI / KASOS / parenkame kasos pavadinim. 2. Nurodomas veiksmas spragteljus pels kairiu klavišu atitinkam pavadinim PAJAMOS - pajamuojant pinigines lšas (plaukos bank ar kas /Kasos pajam orderis) IŠLAIDOS - išlaiduojant pinigines lšas (mokjimo nurodymai, kasos išlaid orderis) 3. Spragtelkite pelyte mygtuk 'vykdyti'- atidaromi pinigini lš dokument ir dvejybini raš langai. Mokjimo nurodymas DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI Pirmini dokument vedimas vykdomas Pinigini lš dokumentai dialogo lange. ia parenkame atskaiting ir nurodome veiksm. Atskaitingas: PINIGAI / BANKAI / ATSISKAITOMOJI SSKAITA BANKE atskaitingo (Pinig gavjo) paieška iš vis vest sraš, pagal pavadinim arba kod. Veiksmas: Išlaidos vykdyti: Spragteljus pele š mygtuk, atidaromi pinigini lš dokument ir j dvejybini raš langai. Dokument lange vedame dokumento rekvizitus. Dokumento Numer, Dat, pinig Gavj, Sum bei dokumento Turin. Mokant mokas biudžet laukelyje ORDERIS rašykite mokjimo mokos biudžet kod. Funkciniai klavišai šio lango ranki juostoje: [F4 Darbins užduotys] - skirtas darbini užduoi paruošimui ir vykdymui; [F5 Dokumentavimas] - spausdina pirmin pinigini lš dokument (mokjimo nurodym); [F8 Naujas dokumentas] - paruošia nustatymus automatiniam dokument numeravimui; [F9 Užbaigtas] - užrakinti dokument pakartotiniam taisymui. Pereikite lang DVEJYBINIAI RAŠAI ir veskite šio dokumento dvejybinius rašus. DVEJYBINIAI RAŠAI lang pateksite spragtelj pels kairiuoju klavišu bet kurioje šio lango vietoje arba kartu paspauskite [Ctrl] + [F6] arba [Ctrl] + [TAB] klavišus. Mokjimo nurodymo dvejybiniai rašai Kiekvienam pirminiam dokumentui sukriami dvejybiniai rašai lange DVEJYBINIAI RAŠAI. ia parenkame Debeto ir Kredito balansini sskait numerius bei rašome dvejybinio rašo sum. Jeigu Dokument lange rašte sum, tai dvejybini raš lang ši suma rašoma automatiškai. Jeigu pirmiausiai rašysite dvejybinius rašus, tuomet dvejybini raš suma gali bti rašyta Dokument lango stulpel KONTAV. SUMA (nuo 2.09 versijos DOKUM.SUMA), paspaudus funkcin klaviš [F3 Sumuoti]. Dvejybini raš lango funkciniai klavišai: [F2 Srašas] iškvieia balansini sskait sraš; [F3 Sumuoti] susumuoja dvejybi raš sumas ir rašo pinigini lš Dokument lango lauk Kontavimo suma ; [F5 Dokumentavimas] - dvejybini raš peržira ir spausdinimas.

34 34 [F8 Koresponduojantys] iškvieiamas dokument surišimo langas. ia galima susieti pirminius Debeto ir Kredito dokumentus. Kredito dokumentus. Susiet dokument Tipai ir numeriai rašomi R.Tipas ir R.Dokumentas laukus. Vienu Debeto dokumentu galima susieti kelis Kredito dokumentus. Galioja TIK su moduliu KONKRETS ATSISKAITYMAI. raš dokumento dvejybinius rašus, gržtame dokument lang. Dabar galite spausdinti mokjimo nurodym ar vesti nauj dokument. Mokjimo nurodymo spausdinimas Pinigini lš dokument lange, pažymkite dokument, kur ketinate spausdinti. Pele spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Atidaromas ataskait langas. Pels spragteljimu, pažymkite ataskait. Pele spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Atveriama ataskaita peržirai. Spausdinimui, pele spragtelkite spausdintuvo ženklel arba iš meniu, pele parinkite Ataskaita / Spausdinti / Puslap. Ataskait langas uždaromas spragteljus pele ženklel arba iš meniu parinkite Ataskaita / Baigti darb. spragteljus š ženklel spausdinama visa ataskaita spragteljus š ženklel spausdinamas matomas ataskaitos puslapis plaukos bank DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI Pirmini dokument vedimas vykdomas Pinigini lš dokumentai dialogo lange. Pinigai / Bankai / Atsiskaitomoji sskaita banke Veiksmas Pajamos vykdyti: Spragteljus pele š mygtuk, atidaromi pinigini lš dokument ir j dvejybini raš langai. Langas - ATSISKAITOMOJI SSKAITA BANKE, pajamos + veskite pajam bank dokumento ir j rekvizitus. Numer, nustatykite plauk Dat, parinkite pinig Siuntj, sum, rašykite dokumento Turin. Pereikite lang DVEJYBINIAI RAŠAI ir veskite šio dokumento dvejybinius rašus. lang DVEJYBINIAI RAŠAI pateksite spragtelj pels kairiuoju klavišu bet kurioje šio lango vietoje arba kartu paspauskite [Ctrl] + [F6] klavišus. Funkciniai klavišai: [F4 Darbins užduotys] - skirtas darbini užduoi vykdymui ir paruošimui; [F5 Dokumentavimas] - spausdina pirmin pinigini lš dokument (mokjimo nurodym); [F8 Naujas dokumentas] - paruošia nustatymus automatiniam dokument numeravimui; [F9 Užbaigtas] patvirtinti dokumento Užbaigim. Uždraudžiamas šio dokumento papildymas ar taisymas. Banko plauk dokumento dvejybiniai rašai vestam pirminiam dokumentui, sukuriami dvejybiniai rašai. Lange DVEJYBINIAI RAŠAI parenkame Debeto ir Kredito balansini sskait numerius bei rašome dvejybinio rašo sum. Jeigu Dokument lange rašte sum, tai dvejybini raš vedimo dialog ši suma rašoma automatiškai. Jeigu pirmiausiai rašysite dvejybinius rašus, tuomet dvejybini raš suma rašoma Dokument lango stulpel Suma, paspaudus mygtyk [F3 Sumuoti]. Dvejybini raš lango funkciniai klavišai: [F2 Srašas] iškvieia balansini sskait sraš; [F3 Sumuoti] susumuoja dvejybi raš sumas ir rašo pinigini lš Dokument lango stulpel KONTAV. SUMA; [F5 Dokumentavimas] - dvejybini raš peržira ir spausdinimas. [F8 Koresponduojantys] iškvieiamas dokument susiejimo dielogo langas. ia galima susieti pirminius Debeto ir Kredito dokumentus. Susiet dokument Tipai ir numeriai rašomi R.Tipas ir R.Dokumentas laukus. Vienu Debeto dokumentu galima susieti kelis Kredito dokumentus. Galioja TIK su moduliu KONKRETS ATSISKAITYMAI.

35 35 raš dokumento dvejybinius rašus, gržtame dokument lang. Galite spausdinti plauk dokument arba vesti nauj dokument. Kasos pajam orderis DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI Pirmini dokument vedimas vykdomas pinigini lš dokumentai dialogo lange. Parenkame atskaiting ir nurodome veiksm. PINIGAI / KASOS / Kasa Litais Veiksmas Pajamos vykdyti: Spragteljus pele š mygtuk, atidaromi pinigini lš dokument ir j dvejybini raš langai. Lange KASA LITAIS, pajamos + vedami kasos pajamavimo dokumentai ir j rekvizitai. vedame dokumento Numer, parenkame Dat, parenkame pinig Siuntj, laukelyje 'Turinys, pavadinimas'rašome dokumento turin. Baig pildyti paspauskite [Enter] arba spragtelkite patvirtinimo mygtuk. vedus dokumento rašus, pereikite lang DVEJYBINIAI RAŠAI lang ir sukurkite šio dokumento dvejybinius rašus. lang DVEJYBINIAI RAŠAI pateksite spragtelj pels kairiuoju klavišu bet kurioje šio lango vietoje arba kartu paspauskite [Ctrl] + [F6] arba [Ctrl] + [TAB] klavišus. Funkciniai klavišai: [F4 Darbins užduotys] - skirtas darbini užduoi paruošimui ir vykdymui; [F5 Dokumentavimas] - spausdina pirmin pinigini lš dokument. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu [F5 Dokumentavimas] mygtuk arba paspauskite funkcin klaviš [F5], jeigu norite spausdinti kasos pajam order. Ataskait lange pažymkite Kasos pajam orderis, spragtelkite pels kairiuoju klavišu [F2 ataskaita] mygtuk. Ekrane matysite Kasos pajam order, kur galima spausdinti; [F8 Naujas dokumentas] paruošia nustatymus automatiniam dokument numeravimui. [F9 Užbaigtas] patvirtinti dokumento Užbaigim. Uždraudžiamas 'Užbaigto'dokumento taisymas. Lange DVEJYBINIAI RAŠAI + rašysime dokumento dvejybinius rašus. vestam pirminiam dokumentui vesime dvejybinius rašus. Parenkame Debeto ir Kredito balansini sskait numerius bei dvejybinio rašo sum. Šalia pavadinimo esantis "+" simbolis nurodo, kad tai pajam dokumento dvejybiniai rašai. Funkciniai klavišai: [F2 Srašas] atidaro balansini sskait sraš, [F3 Sumuoti] susumuoja dvejybi raš sumas ir rašo pinigini lš dokument lango lauk Kontavimo suma, [F5 Dokumentavimas] - dvejybini raš peržira ir spausdinimas. [F8 Koresponduojantys] iškvieiamas dokument surišimo langas. ia galima susieti pirminius Debeto ir Kredito dokumentus. Susiet dokument Tipai ir numeriai rašomi R.Tipas ir R.Dokumentas laukus. Galima su vienu Debeto dokumentu susieti kelis Kredito dokumentus. Apmokant naudodami vien kasos pajam order, už kelias pateiktas sskaitas faktras. Galioja TIK su moduliu KONKRETS ATSISKAITYMAI. raš dokumento dvejybinius rašus, gržtame dokument lang ir galime atspausdinti vest plauk dokument ar vesti nauj. Kasos pajam orderio spausdinimas Pinigini lš dokument lange, pažymkite dokument, kur ketinate spausdinti. Spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Atidaromas ataskait langas. Pels spragteljimu pažymime ataskait. Pele spragtelkite mygtuk [F2 ataskaita]. Atveriamas ataskaitos peržiros režimas. Spausdinimas - pele spragtelkite ženklel su spausdintuvo vaizdeliu arba iš meniu parinkite Ataskaita / Spausdinti / Puslap. Ataskait langas uždaromas spragteljus ženklel arba iš meniu parinkite Ataskaita / Baigti darb.

36 36 Kasos išlaid orderis DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI Pirmini dokument vedimas vykdomas pinigini lš dokumentai dialogo lange. Parenkame atskaiting ir nurodome veiksm. PINIGAI / KASOS / Kasa Litais. Veiksmas Išlaidos vykdyti: Spragteljus pele š mygtuk, atidaromi pinigini lš dokument ir j dvejybini raš langai. Atidaromas langas - KASA LITAIS, išlaidos - jame sukuriami pinigini lš išlaid iš kasos dokumentai ir vedami j rekvizitai. vedame dokumento Numer, parenkame Dat, parenkame pinig Gavj, laukelyje Turinys rašome dokumento pastab. Funkciniai klavišai: [F4 Darbins užduotys] - skirtas darbini užduoi paruošimui ir vykdymui; [F5 Dokumentavimas] - spausdina pirmin pinigini lš dokument. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu [F5 Dokumentavimas] mygtuk. Jeigu norite spausdinti kasos pajam order. Ataskait lange pažymkite Kasos išlaid orderis, spragtelkite pels kairiuoju klavišu mygtuk [F2 ataskaita]. Ekrane matysite Kasos išlaid order, kur galima spausdinti; [F8 Naujas dokumentas] paruošia nustatymus automatiniam dokument numeravimui. [F9 Užbaigtas] patvirtinti dokumento Užbaigim. Uždraudžiamas šio dokumento pakartotinas taisymas. Kasos išlaid orderio dvejybiniai rašai Pereikite DVEJYBINIAI RAŠAI lang ir sukurkite šiam dokumento dvejybinius rašus. Dvejybiniai rašai lang pateksite spragtelj pels kairiuoju klavišu bet kurioje šio lango vietoje arba kartu paspauskite [Ctrl] + [F6] klavišus. Šiame lange parenkame Debeto ir Kredito balansini sskait numerius bei rašome dvejybinio rašo sum. Funkciniai klavišai: [F2 Srašas] atidaro balansini sskait sraš, [F3 Sumuoti] susumuoja dvejybi raš sumas ir rašo pinigini lš dokument lango lauk Kontavimo suma, [F5 Dokumentavimas] - dvejybini raš peržira ir spausdinimas. [F8 Koresponduojantys] iškvieiamas dokument susiejimo dialogo langas. ia galima susieti pirminius Debeto ir Kredito dokumentus. Susiet dokument Tipai ir numeriai rašomi R.Tipas ir R.Dokumentas laukus. Galima su vienu Debeto dokumentu susieti kelis Kredito dokumentus. Apmokant naudodami vien kasos pajam order, už kelias pateiktas sskaitas faktras. Galioja TIK su moduliu KONKRETS ATSISKAITYMAI. raš dokumento dvejybinius rašus, gržtame dokument lang ir galime atspausdinti vest išlaid dokument ar vesti nauj. Kasos išlaid orderio spausdinimas Pinigini lš dokument lange, pažymime dokument, kur ketinate spausdinti. Pele spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Atidaromas ataskait langas. Pels spragteljimu pažymime norim spausdinti ataskait. Pele spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Atveriamas ataskaitos peržiros režimas. Spausdinimas - pele spragtelkite spausdintuvo ženklel arba Meniu parinkite Ataskaita / Spausdinti / Puslap. Ataskait langas uždaromas spragteljus darb. Operacijos valiuta. ženklel, arba meniu parinkite Ataskaita / Baigti Valiutins operacijos vedamos taip pat kaip ir vidiniam mokjimo nurodymui, tik dvejybini raš lange papildomai turime nurodyti valiutos pavadinim, bei kiek tam tikslui skirtuose dialogo lango laukuose.

37 Pinigini lš dokument langas 37 Jame vedami pirmini apskaitos dokument rekvizitai. Šiame sraše pateikti standartiniai dokument lango stulpeli aprašymai. Lango stulpeli (lauk) išdstymas gali kisti priklausomai nuo išsaugot nustatym. Taip pat dalis lango stulpeli gali bti 'nematomi'. Stulpelis (laukas) Aprašymas Dokumentas dokumento numeris Išrašyta dokumento išrašymo data Data dokumento registravimo apskaitoje data Gavjas/Siuntjas gavjas arba siuntjas parenkamas iš vest sraš Suma apsk. materialini vertybi apskaitin suma. Kontav. suma dokumento Turinys, pavadinimas dokumento pastaba Koresponduoja nurodo, kad šis dokumentas susijs su kitu pirminiu apskaitos dokumentu Pakeistas dokumento keitimo požymis Užbaigtas dokumento užbaigtumo požymis Dok.tipas dokumento tipas Orderis mokjimo mokos kodas (rašomas mokant mokas biudžet) Pagal užsakovo prašym dokument langas gali bti papildomais stulpeliais. Funkciniai klavišai: [F4 Darbins užduotys] - darbini užduoi vykdymo dialogo iškvietimas; [F5 Dokumentavimas] - dokumento peržira ir spausdinimas; [F8 Naujas dokumentas] - dokument automatinio numeravimo nustatymo dialogas. [F9 Užbaigtas] - dokumento 'Užbaigimas'. Po šio veiksmo dokumento koreguoti negalsite. Pakeitimai dokumente galimi tik tada, kai požymis 'Užbaigtas'nuimamas. Pinigini lš dokumento dvejybini raš langas Šiame lange vedami dokumento dvejybiniai rašai. Stulpelio (lauko) vedama/parenkama pavadinimas Debetas debeto balansins sskaitos numeris; Kreditas kredito balansins sskaitos numeris; Suma suma, litais; Debitorius Korespondentas. Debitoriaus pavadinimas; Kreditorius Atskaitingas. Kreditoriaus pavadinimas; Data dvejybinio rašo data; Valiuta parenkamas valiutos pavadinimas. Jeigu operacija vykdoma litais pildyti nebtina, jeigu valiuta - btina; Val.kiekis rašomas valiutos kiekis. Jeigu operacija vykdoma litais pildyti nebtina, jeigu valiuta - btina; Kursas valiutos kursas rodomas iš valiut kurs lentels, jeigu parenkama valiuta ir užpildyta valiut kurs lentel; R.Tipas ryšio dokumento, už kur apmokame tipas. Pildyti btina, jeigu apskait vedate naudojant konkrei atsiskaitym modul; R.Dokumentas ryšio dokumento, už kur apmokame numeris. Pildyti btina, jeigu apskait vedate naudojant konkrei atsiskaitym modul; Turinys dvejybinio rašo pastaba; Data M papildoma dokumento data konkrei atsiskaitym ataskaitoms.

38 38 Funkciniai klavišai: [F2 Srašas] - atveria balansini sskait sraš peržirai. [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti dvejybini raš dokument. [F8 Koresponduojantys] - veikia tik su moduliu KONKRETS ATSISKAITYMAI. Iškvieia dokument susiejimo dialog ir leidžia susieti Debeto ir Kredito dokumentus. Langas 'KITI DOKUMENTAI'. Šio lango funkcini klaviš juosta papildyti dar vienu: [F9 Importas] - importuoti dvejybinius rašus iš išorins duomen bazs. Praktiški patarimai Lauko kopijavimas Pažymime dokument, kurio turin norite perkopijuoti kitam dokumentui. Pereiname lauk 'Turinys, pavadinimas'. Paspaudžiame [Enter] iškvieiamas taisymo dialogo langas. Kartu paspaudžiame [Ctrl] + [C] klavišus. Uždarome taisymo dialog. Parašome nauj dokument. vedame jo NUMER, parenkame DAT, parenkame KORESPONDENT, rašome SUM. Pereiname iki laukelio 'TURINYS, PAVADINIMAS'ir kartu paspaudžiame [Ctrl] + [V] klavišus. Dokumento kopijavimas Galima kopijuoti dokument, kartu su dvejybiniais rašais. Pažymime dokument, kur norite kopijuoti. Kartu paspaudžiame [Ctrl] + [C] klavišus. Nusileidžiame lentels apai, neužpildyt eilut. Paspaudžiame [Enter] - nauj dokumento rašui sukurti. veskite TIK NUMER ir DAT, paspaudžiame [Enter]. Kartu paspaudžiame [Ctrl] + [V] klavišus. Iš atmintins ištraukiamai nukopijuoto dokumento rekvizitai ir dvejybiniai rašai. Galite keisti sum ir dokumento turin. Susiejimas su kitu dokumentu Susiejami pirminiai Debeto ir Kredito dokumentai. Veikia tik su moduliu KONKRETS ATSISKAITYMAI, kuriame nurodytos balansins sskaitos, pagal kurias vykdysite KONKREI ATSISKAITYM apskait. Pavyzdys: Jums Paslaug tiekjas 'ALFITAS, G.Jonausko firma'suteik paslaug. Js DOKUMENTAI / KITI DOKUMENTAI vedte gaut PVM sskait faktr. Dvejybiniuose rašuose rašte D611 K , D2431 K Viso skola kreditoriui su PVM Lt. vedame apmokjimo dokument. DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI / PINIGAI / BANKAI / Atsiskaitomoji sskaita IŠLAIDOS / VYKDYTI Stulpelis/laukas Numeris Data Gavjas Aprašymas vedame mokjimo nurodymo NUMER parenkame DAT parenkame GAVJ: Organizacijos / Alfitas, G.Jonausko firma

39 Suma rašome SUM Turinys pavadinimas rašome 'Už paslaugas p.s.f. LGA Pereiname lang DVEJYBINIAI RAŠAI ir rašome: DEBETAS 443 (178) balansins sskaitos numeris; KREDITAS (100) balansins sskaitos numeris; SUMA dvejybinio rašo suma. Dabar šiame lange spragtelkite mygtyk [F8 koresponduojantys]. Iškvieiamas Koresponduojani dokument parinkimo dialogo langas ia matote visus tiekjo pateiktus, taiau neapmoktus dokumentus. Programa 'DENGIA'tai sumai dokumentus, kuriuos galima padengti. Taiau Js patys galite pažymti tuos dokumentus, kuriuos norite dengti. Dokumentai pažymimi spragteljus pels kairiu klavišu du kartus. Taip pat ia pateikiama informacij apie kreditin dokument: NUMERIS, Kur vestas, DATA, SUMA, SUMA VALIUTA, Liko apmokti litais, Liko apmokti valiuta. Spragteljus patvirtinimo mygtuk, dokumentai susiejami. Galima susieti vien mokjimo dokument su keliais Kreditiniais dokumentais. Susieti dokumentai DOKUMENT LANGE tur žym. Ji matoma stulpelyje KORESPONDUOJA. Dokumento dvejybiniuose rašuose ties kiekvienu dvejybiniu rašu laukeliuose R.TIPAS ir R.DOKUMENTAS matysite susiet dokument Tipus ir numerius. Ataskait pagal susietus dokumentus, kuris kada apmoktas galite peržirti REZULTATAI / KONKRETS ATSISKAITYMAI. Konkrets atsiskaitymai REZULTATAI / KONKRETS ATSISKAITYMAI. Nustatykite ataskaitin laikotarp, pažymkite 'Ataskaita pagal datas'ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. Konkrei atsiskaitym ataskaitos. Ataskaitoje pateikiama, kokiu pirminiu dokumentu dengiamas Kredito dokumentas. Matome, kiek vluojama dengti skola, priskaityta delspinigi arba palkan suma. Likutiniai Debeto ir Kredito sum likuiai. Valiutos pirkimas Vykdant kin veikl tenka registruoti dokumentus su valiutinmis operacijomis. Pateikiame pavyzd, kaip teisingai sukurti rašus programoje. 1. Iš atsiskaitomosios sskaitos sumokame Bankui sum Litais, už kuri perkame valiut. (D K2710, 5000,00 Lt) 2. Valiutin sskaita pajamuokime iš Banko valiut ir Litais. (D K4488, 4850,00 Lt ) 3. Iš atsiskaitomosios sskaitos sumokame Bankui sum Litais už ši paslaug. (K D6111, 150,00 Lt)

40 40 Dokumentas. PINIGAI / BANKAI /ATSISKAITOJI SSKAITA LITAIS / IŠLAIDOS. vedame Dokumento numer, Dat, Gavjas parenkamas iš srašo Organizacijos (Banko pavadinimas) Vilniaus bankas. Dvejybini raš lange sukuriami rašai ir balansini sskait korepondencijos. Naujas dokumentas. PINIGAI / BANKAI / VALIUTIN SSKAITA / PAJAMOS. vedame Dokumento numer, Dat, Siuntjas parenkamas iš srašo Organizacijos (Banko pavadinimas) Vilniaus bankas. Dvejybini raš lange sukuriami rašai ir balansini sskait korepondencijos. Šiame dvejybini raš korepondencijos vedimo dialogo lange BTINA rašyti: VALIUTA parinkti Valiutos pavadinim; VAL. KIEKIS rašyti pajamuojamos valiutos kiek; KURSAS ištraukiamas iš Valiut kurs lentels (SRAŠAI / PINIGINI LŠ / KURSAI); Spragtelkite pele mygtuk su $-Lt ženkleliu, kad bt dvejybinio rašo suma Litais. Dokumentas. PINIGAI / BANKAI /ATSISKAITOJI SSKAITA LITAIS / IŠLAIDOS. vedame Dokumento numer, Dat, Gavjas parenkamas iš srašo Organizacijos (Banko pavadinimas) Vilniaus bankas. Dvejybini raš lange sukuriami rašai ir balansini sskait korepondencijos, kuriose nurašomi Litai už banko suteikt paslaug (valiutos pardavim). Pinigini lš rezultatai Pinigini lš rezultatai kaupiami: REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ Kasos operacij ataskaitos ir kasos knyga REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ Sintetin analiz kasos registras (272 balansin sskaita /120 balansin sskaita biudžetinse staigose). Sintetins analizs dialogo bloke "Sskaita" parinkite kasos balansins sskaitos numer (272 arba 120 biudžetins monse). Jeigu reikia, nustatykite ataskaitin laikotarp spragtelj ant mygtuko su datomis. Spragtelti mygtuk vykdyti. Pradedama kaupti, parinktos balansins sskaitos ataskaita, už nustatyt ataskaitin laikotarp. Svarbiausi nustatymai: Sskaita parenkamas arba rašomas balansins sskaitos numeris ataskaitinis laikotarpis. Šiuo atveju kasos ataskaita kaupiama nuo sausio 20 iki sausio 24, netraukiant ataskait sausio 25 dienos. Nenaudoti pogrupi - ataskaita bus ršiuojama pagal dat. Kaupiama ataskaita, atidaromas ataskait langas. Pels kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite ataskait 'Kasos knyga'. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu lango antraštje mygtuk [F2 Ataskaita]. Taip atidaroma ataskaita peržirai. Prireikus, galima j spausdinti. Dokumento mons pavadinimas, mons kodas, Ataskaitinis laikotarpis, likutis periodo pradžioje pradžia Ataskaitos Eil. Numeris Data Numeris Siuntjas-Gavjas Koresponduojanios sskaitos numeris stulpeliai Pajam suma (Debetas) Išlaid suma (Kreditas) Turinys Dokumento pabaiga Likutis periodo pabaigoje, Kasininkas, pajam ir išlaid dokument kiekiai žodžiu, Ataskait sudar.

41 41 Ataskait langas uždaromas, spragteljus pels kairiuoju klavišu ataskaitos lango dešiniajame, viršutiniame kampe esant ženklel. Detali kasos ataskaita su balansini sskait korespondencijomis Sukaupkite kasos balansins sskaitos ataskait, kaip ir kasos knygai. Ataskait lange pažymkite ataskaita pavadinimu 'Detalus registras'ir spragtelkite pels kairiuoju klavišu lango antraštje mygtuk [F2 Ataskaita]. Taip atidaroma ataskaita peržirai. Prireikus, galima j spausdinti. Kasos ataskaita pagal dienas ir matyti visus dvejybinius rašus REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ Sskaita parenkamas balansins sskaitos numeris ataskaitinis laikotarpis. Šiuo atveju kasos ataskaita kaupiama nuo sausio 20 iki sausio 24, netraukiant ataskait sausio 25 dienos. Nenaudoti pogrupi - ataskaita bus ršiuojama pagal dat. Grupavimas - pažymkite 'dienas'. Kit nustatym galima nekeisti: Atskaitingas, Koresponduojani filtras, Slygos. Spragtelti mygtuk vykdyti. Pradedama kaupti, parinktos balansins sskaitos ataskaita, už nustatyt ataskaitin laikotarp. Kaupiama ataskaita. Baigus kaupti atidaromas ataskait langas. Pels kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite ataskait 'Trumpa skaidyta'. Šioje ataskaitoje matysite parinktso balansins sskaitos ataskait pagal dienas. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu lango antraštje mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai. Ataskaitos mons pavadinimas, kaupiamos balansins sskaitos numeris ir pavadinimas, ataskaitinis pradžia laikotarpis. Saldo pradžioje Debetas, Saldo pradžioje Kreditas, Diena, Ataskaitos Eils Nr. Dokumento numeris Dokumento data Korespondentas Debeto suma Kredito stulpeliai suma Dokumento turinys Ataskaitos Saldo pabaigoje Debetas, Saldo pabaigoje Kreditas, Sudar. pabaiga Ataskait langas uždaromas, spragteljus pels kairiuoju klavišu ataskaitos lango dešiniajame, viršutiniame kampe esant ženklel. Kasos ataskaita pagal dienas apjungiant dokumento dvejybinius rašus vien eilut REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ Sskaita parenkamas balansins sskaitos numeris ataskaitinis laikotarpis. Nenaudoti pogrupi - ataskaita bus ršiuojama pagal dat. Grupavimas - pažymkite 'dienas'. Spragtelti mygtuk vykdyti. Pradedama kaupti, parinktos balansins sskaitos ataskaita, už nustatyt ataskaitin laikotarp. Kaupiama ataskaita. Baigus kaupti atidaromas ataskait langas. Pels kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite ataskait 'Sumin bendra'. Šioje ataskaitoje matysite parinktos balansins sskaitos ataskait pagal dienas. Ataskaitos pradžia Ataskaitos stulpeliai Ataskaitos pabaiga mons pavadinimas, kaupiamos balansins sskaitos numeris ir pavadinimas, ataskaitinis laikotarpis. Saldo pradžioje Debetas, Saldo pradžioje Kreditas, Diena, Diena Debetas pradžioje Kreditas pradžioje Apyvarta Debetas viso Apyvarta Kreditas viso Debetas pabaigoje Kreditas pabaigoje Saldo pabaigoje Debetas, Saldo pabaigoje Kreditas, Sudar. Kasos ataskaita pagal dienas apjungiant dienos visus dvejybinius rašus vien eilut ir nurodant balansini sskait korespondencijas REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ Sskaita parenkamas balansins sskaitos numeris ataskaitinis laikotarpis. Nenaudoti pogrupi - ataskaita bus ršiuojama pagal dat.

42 42 Grupavimas - pažymkite 'dienas'. Spragtelti mygtuk vykdyti. Pradedama kaupti, parinktos balansins sskaitos ataskaita, už nustatyt ataskaitin laikotarp. Kaupiama ataskaita, atidaromas ataskait langas. Pels kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite ataskait 'Sumin detali-neskaidyta'. Šioje ataskaitoje matysite nustatytos balansins sskaitos ataskait pagal dienas. Ataskaitos pradžia Ataskaitos stulpeliai Ataskaitos pabaiga mons pavadinimas, kaupiamos balansins sskaitos numeris ir pavadinimas, ataskaitinis laikotarpis. Saldo pradžioje Debetas, Saldo pradžioje Kreditas, Diena, Diena Debetas pradžioje Kreditas pradžioje Apyvarta Debetas ir balansini sskait numeriai kurie Kredituoja ši sskait Apyvarta Kreditas ir balansini sskait numeriai kurias ši balansin sskaita Kredituoja Debetas pabaigoje Kreditas pabaigoje Saldo pabaigoje Debetas, Saldo pabaigoje Kreditas, Sudar. Banko operacij ataskaita Sintetin analiz banko registras (2710 balansins sskaitos numeris /100 biudžetinse organizacijose ) REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ Sintetins analizs ataskaitos nustatym dialogo bloke "Sskaita" parinkite atsiskaitomosios sskaitos banke balansins sskaitos numer. Jeigu reikia, nustatykite ataskaitin laikotarp. Ataskaita kaupiama analogiškai kaip ir Kasos registras. Detali ataskaita, Trumpa ataskaita, Sumin bendra (Grupavimas pagal dienas), Sumin detalineskaidyta kaupiamos nustatymais, kurie aprašyti Kasos ataskaita skyrelyje. Svarbiausi nustatymai yra Balansins sskaitos numeris ir Ataskaitinis laikotarpis. "Sskaita" - parenkama balansin sskaita. "Debetas ir Kreditas" - renka Debet ir Kredit. Papildomai nurodžius galima kaupti tik Debeto ar Kredito ataskaitas. "Su subsskaitomis" - renka parinktos sskaitos korespondencijas su kitomis balansinmis sskaitomis. "Apyvarta, detali" - ataskaitos pavadinimas. vykdyti. Pradedama kaupti parinktos balansins sskaitos ataskaita. Laiktarpio pakeitimas pele spragtelkite mygtuk nurodant nustatyt ataskaitin laikotarp. Nustatykite kit ataskaitin laikotarp. Pakeitus - ataskaita už nauj laikotarp pradedama kaupti tada, kai pele spragtelsite mygtuk vykdyti. Kaupiama ataskaita. Sukaupus - atidaromas ataskait langas. Pele pažymkite ataskait, kuri norite peržirti. Spragtelkite pele mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Ataskait langas uždaromas, spragteljus pele ataskaitos lango dešiniajame, viršutiniame kampe esant ženklel.

43 43 Sintetins analizs dialogo nustatym lango aprašymas Sintetins ataskaitos nurodytai balansinei sskaitai kaupiamos REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Atidaromas sintetins analizs ataskaitos nustatym dialogo langas. Bloke "Sskaita" parinkite balansins sskaitos numer. Jeigu reikia, pakeiiame ataskaitin laikotarp. Laikotarpis keiiamas, pele spragteljus mygtuk su užrašytomis ataskaitinio laikotarpio datomis, esanio žemiau "vykdyti" mygtuko. Ataskaita pradedama kaupti pele spragteljus mygtuk 'vykdyti' Ataskaitos nustatymo lauk aprašymas Laukas/blokas Aprašymas Sskaita parenkamas balansins sskaitos numeris Atskaitingas parenkamas vienas atskaitingas. Jeigu nieko nenurodyta, kaupiama vis materialiai atsaking asmen ilgalaikio turto ataskaita Koresponduojani filtras galima papildomai nurodyti kaupiamos ataskaitos filtr, kuri balansini sskait korespondencijas traukti ataskait. Papildomai nenurodžius, bus kaupiamos vis balansini sskait korespondencijos. Slygos - ataskaitos kaupimo "Dokumento rašus vien eilut" - esant keliems dvejybiniams rašams, slyg papildomi nustatymai. viename dokumente rašai ataskaitoje rodomi viena eilute. Numus pažymjim, kiekvienas dvejybinis rašas ataskaitoje bus matomas atskirai. "Kaupti individualius saldo" - ataskaitoje matomi balansins sskaitos pradiniai ir galutiniai likuiai. "Tik netvarkingus saldo pabaigai" - ataskaitoje matomi tik tie atskaitingi, kuri SALDO periodo pabaigai, nelygus nuliui. "Analiz pagal sskaitos dal" - ataskaitos detalumo požymis. Koresponduojani balansini sskait numeri ženkl skaiius. Gali bti nuo 1 iki 6. "Nenaudoti pogrupi" - kaupti ataskait be pogrupi. Grupuoti pagal ataskaitos grupavimo nustatymai Ataskaitos kaupimo laikotarpis. Spragteljus pele š mygtuk, galima parinkti kit ataskaitin laikotarp. Spragteljus pele mygtuk vykdyti arba paspaudus [Enter] klaviš. Sukaupus ataskait - atidaromas ataskait langas. Pažymkite ataskait, kuri norite peržirti. Spragtelkite pels kairiuoju ataskaitos klavišu lango antraštje esant mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Ataskait langas uždaromas, spragteljus pels kairiuoju klavišu ataskaitos lango dešiniajame, viršutiniame kampe esant ženklel arba meniu Ataskaita / Baigti darb.

44 Kasini išlaid apskaita 44 Kasini išlaid apskaita programoje vykdoma naudojant papildomus dvejybinius rašus pinigini lš apskaitoje. Paruošiamieji darbai Balansini sskait srašo papildymas SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS Naudosime užbalansines sskaitas. Tarkime turite dvi finansavimo programas. veskime 2 balansines sskaitas finansavimo apskaitai veskite tokius sskait numerius ir pavadinimus Finansavimas programai A 2302 Finansavimas programai B 80 Finansavimas 801 Finansavimas programai A 802 Finansavimas programai B 85 Kasins išlaidos 851 Kasins išlaidos pagal program A 852 Kasins išlaidos pagal program B Balansini sskait korepondencij nustatymas Pažymkite lange SSKAIT SRAŠAS vest balansins sskaitos numer 801. Pelyte spragtelkite lang KREDITO KORESPONDENCIJA. Šiame lange rašykite 851. Pelyte spragtelkite lang DEBETO KORESPONDENCIJA. Šiame lange rašykite 851. Pažymkite lange SSKAIT SRAŠAS vest balansins sskaitos numer 802. Pelyte spragtelkite lang KREDITO KORESPONDENCIJA. Šiame lange rašykite 852. Pelyte spragtelkite lang DEBETO KORESPONDENCIJA. Šiame lange rašykite 852. Paruošiamas biudžeto išlaid straipsni srašas SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / OBJEKT SRAŠAS Lange OBJEKT SRAŠAS rašykite Biudžeto išlaidos. Dabar pele spragtelkite lang OBJEKTAI II ir surašykite Js staigoje naudojam biudžeto išlaid straipsni klasifikacij. vedant straipsnius lange OBJEKTAI II - BTINA vesti taip: Darbo užmokestis pinigais; Faktins socialinio draudimo mokos; Šildymas Ir t.t.! Tarp skaitmen neturi bti tarp. Tarp skaii ir pavadinimo privalo bti tarpas.

45 Dokument registravimas ir kasini išlaid straipsni vedimas 45 Gauname finansavim: DOKUMENTAI / PINIGAI / BANKAI / ATSISKAITOMOJI SSKAITA / PAJAMOS vedame Dokumento numer, Dat, Siuntjas parenkamas iš Organizacij srašo Finans ministerija, užpildomas dokumento turinys. Pereiname lang DVEJYBINIAI RAŠAI + ir vedame. Debetas Kreditas Suma, Lt Debitorius Kreditorius (balansins sskaitos Nr.) 100 (Pinigai 2301 (Finansavimas 10000,00 Pinigai / Bankai / Organizacijos / atsiskaitomojoje sskaitoje) programai A) Atsiskaitomoji sskaita Finans ministerija Dabar šio dokumento lang DVEJYBINIAI RAŠAI + papildysime naujais rašais kasini išlaid apskaitai. Debetas Kreditas Suma, Lt Debitorius Kreditorius 851 (Kasins išlaidos 801 (Finansavimas 5000,00 Objektai / Organizacijos / pagal program A) programai A) Biudžeto išlaidos / Finans ministerija 851 (Kasins išlaidos pagal program A) 851 (Kasins išlaidos pagal program A) 801 (Finansavimas programai A) 801 (Finansavimas programai A) Šildymas 4000,00 Objektai / Biudžeto išlaidos / Ryši paslaugos 1000,00 Objektai / Biudžeto išlaidos / Kitos preks Organizacijos / Finans ministerija Organizacijos / Finans ministerija Visos gautos pinigins lšos papildomais dvejybiniais rašais paskirstomos pagal straipsnius. Gauta atsiskaitomj sskait ,00 Lt, tai kasini išlaid apskaitai išskirstome ,00 pagal straipsnius. Taip vedame visus gautus finansavimo dokumentus ir paskirstome juos pagal straipsnius. Mokjim kreditoriams vedimas Tarkime reikia sumokti UAB Vilniaus energija už suteiktas šildymo paslaugas. DOKUMENTAI / PINIGAI / BANKAI / ATSISKAITOMOJI SSKAITA / IŠLAIDOS vedame Dokumento numer, Dat, Gavjas parenkamas iš Organizacijos / Vilniaus energija UAB, užpildomas dokumento turinys apmokjimas pagal sskait faktr VST Nr

46 46 Pereiname lang DVEJYBINIAI RAŠAI ir vedame. Debetas Kreditas Suma, Debitorius (balansins sskaitos Lt Nr.) 178 (Atsiskaitymai su 100 (Pinigai 2500,00 Organizacijos / Kreditoriais ir atsiskaitomojoje Vilniaus energija debitoriais) sskaitoje) UAB Kreditorius Pinigai / Bankai / Atsiskaitomoji sskaita Dabar šio dokumento lang DVEJYBINIAI RAŠAI - papildysime naujais rašais kasini išlaid apskaitai. Debetas Kreditas Suma, Lt Debitorius Kreditorius 801 (Finansavimas 851 (Kasins išlaidos 2500,00 Organizacijos / programai A) pagal program A) Vilniaus energija UAB Objektai / Biudžeto išlaidos / Šildymas Moktos pinigins lšos papildomais dvejybiniais rašais paskirstomos pagal straipsnius. Mokta iš Atsiskaitomosios sskaitos 2500,00 Lt, tai kasini išlaid apskaitai nurodome iš kokio straipsnio 2500,00 nurašome lšas. Kasini išlaid ataskaitos Kasini išlaid ataskaitos kaupiamos REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ Nustatomas laikotarpis ir nurodoma Kasini išlaid užbalansins sskaitos numeris. Kasins išlaidos pagal 1 program 801. Sukaupkite ataskait. Pažymkite ataskait Sumin bendra ir j peržirkite. Atskaitingas turi bti TIK biudžeto išlaid straipsnis iš OBJEKT srašo. Suminje ataskaitoje pagal straipsnius matysite: Likuiai pradžioje, gautos lšos (Debetas), Išleistos lšos (Kreditas), likutis laikotarpio pabaigoje. Jeigu laikotarpio pabaigoje kurio nors išlaid straipsnio likutis Kreditinis tai rodo, kad išlaid daugiau negu pajam. Debetinis likutis rodo, kad šiame straipsnyje yra lš likutis.

47 Pininigini lš pirmini dokument spausdinimas 47 Kasos išlaid orderis DOKUMENTAI / PINIGAI / KASOS / Kasa litais / Išlaidos / vykdyti. vedame dokument ir jo dvejybinius rašus. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas] Kasos pajam orderis DOKUMENTAI / PINIGAI / KASOS / Kasa litais / Pajamos / vykdyti vedame dokument ir jo dvejybinius rašus. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas] Mokjimo nurodymas DOKUMENTAI / PINIGAI / BANKAI / Atsiskaitomoji sskaita / Išlaidos / vykdyti vedame dokument ir jo dvejybinius rašus. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas] Buhalterin pažyma DOKUMENTAI / KITI DOKUMENTAI vedame dokument ir jo dvejybinius rašus. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas] Kasos knyga REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Nustatykite ataskaitin laikotarp. Laukelyje Sskaita parinkite Kasos balansins sskaitos numer (2720, biudžetinse organizacijose 120) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. Pažymkite 'Kasos knyga'ir atidarykite ataskait peržirai ir spausdinimui spragteljus [F2 Ataskait] mygtuk. Banko ataskaita REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Nustatykite ataskaitin laikotarp. Laukelyje Sskaita parinkite Kasos balansins sskaitos numer (2710, biudžetinse organizacijose 100) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI.

48 48 Materialini vertybi dokumentai ia turime vest vertybi (preki) pradinius likuius, registruoti pajam, išlaid, perkainavimo dokumentus bei sukuriami ši dokument dvejybiniai rašai. Formuojami ir spausdinami vertybi pajam orderiai, nurašymo aktai, PVM sskaitos faktros, krovinio važtarašiai, vidaus perdavimo aktai. Materialini vertybi pradini likui vedimas, pajamavimas, išlaidavimas vykdomas pagal konkreius atskaitingus asmenis arba sandlius (padalinius). DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI DOKUMENTAI 1. Parenkamas atskaitingas. 2. Nurodomas veiksmas: Pajamos, Išlaidos, Pradiniai likuiai, Perkainavimai, Momentini likuiai 3. Spragteljus mygtuk vykdyti atidaromi vedimo langai.... Ieška. Padalinio (sandlio), Organizacijos, Atskaitingo ar Objekto ieška pagal pavadinim arba mons kod; Pajamos - pažymime materialini vertybi pajamavimo vedimui; Išlaidos išlaid dokument vedimui. PVM sskaitos faktros, perdavimo aktai, nurašymo aktai ir pan; Likuiai - pradini likui vedimas. vedame pradedant dirbti programa TIK vien kart; Perkainav - kai norsite perkainuoti prekes sandlyje ar parduotuvje; Momentiniai - kai norite peržirti momentinius (kokie dabar) vertybi likuius parinktame padalinyje (sandlyje). Pajamos (pirkimas) DOKUMENTAI / MAT. VERTYBI DOKUMENTAI Eiga: Pajamuojant vertybes/prekes sandl parinkite sandl iš srašo PADALINIAI. (Pajamuojant materialiai atsakingam asmeniui, parinkite j iš srašo PERSONALAS). Nurodomas veiksmas - pažymkite PAJAMOS Spragtelkite mygtuk vykdyti. Atidaromi materialini vertybi langai Dokumentai, j Sudtis + ir Dvejybini rašai langai. Dokument langas. Lange CENTRINIS SANDLIS, Pajamos + sukurkite nauj raš. veskite dokumento Numer, Dat, parinkite vertybi tiekj - Siuntjas parenkamas iš Organizacij srašo. Pereiname lang SUDTIS + ir vedame visas pajamuojamas vertybes/prekes ar mažavert inventori. Patvirtinkite pajamuojamas vertybes. Patvirtinimui dokument lange spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtintas]. Po vertybi/preki patvirtinimo jos patenka likuius. Dokumento dvejybiniai rašai Kai vestos visos pajamuojamos vertybs Dokument lange spragtelkite mygtuk [F3 Kontavimas]. Iškvieiamas automatini dvejybini raš parinkimo dialogo langas. Pažymkite dvejybini užduoi rašymo variant. Spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Dokumentui sukuriami Dvejybiniai rašai. Pereiname lang DVEJYBINIAI RAŠAI + ir jei reikia koreguojame sukurtus dvejybinius rašus.

49 49 Pajamavimo orderio spausdinimas Pels kairiuoju klavišu spragtelkime lango CENTRINIS SANDLIS, Pajamos + antraštje mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Atidaromas ataskait langas. Pels kairiuoju klavišu pažymime Pajamavimo orderis. Pels kairiuoju klavišu spragtelkite ataskait lango antraštje mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Vertybi/preki vedimas, kai žinomi pajamuojam vertybi/preki kodai Sudtis + lange paspauskite [Enter] ir veskite: NUMERIS - parenkamas vertybs/preks kodas. KIEKIS - rašome pajamuojam vertybi/preki kiek. KAINA - rašome pajamuojamos vertybs kaina be PVM. SUMA - suskaiiuojama automatiškai. Užpild dialogo lango laukus spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspaudžiame [Enter]. Sudties lange klavišu rodykle žemyn nusileidžiame neužpildyt eilut ir galite vesti kit pajamuojam vertyb/prek. Analogiškai vedame visas pajamuojamas vertybes. Apatinje lango 'SUDTIS +'eilutje matysite susumuotus pajamuojam vertybi kiekius ir sumas. Vertybi/preki vedimas, pagal pavadinim Sudtis + lange spragtelkite pels kairiu klavišu stulpelio Pavadinimas žodel. Atveriamas stulpelio savybi meniu Dabar kairiu pelyts klavišu spragtelkite eilutje Redaguojamas. Dabar paspauskite Enter duomen lentels papildymui naujais rašai. Atveriamas dialogo langas

50 50 Galsite pajamuoti vertybes pagal nomenklatrin numer arba pagal pavadinim. NUMERIS - parenkamas vertybs/preks kodas NUMERIS parenkama pajamuoja vertyb pagal pavadinim. KIEKIS - rašome pajamuojam vertybi/preki kiek. KAINA - rašome pajamuojamos vertybs kaina be PVM. SUMA - suskaiiuojama automatiškai. Užpild dialogo lango laukus spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspaudžiame [Enter]. Sudties lange klavišu rodykle žemyn nusileidžiame neužpildyt eilut ir galite vesti kit pajamuojam vertyb/prek. Analogiškai vedame visas pajamuojamas vertybes. Apatinje lango 'SUDTIS +'eilutje matysite susumuotus pajamuojam vertybi kiekius ir sumas. Vertybi/preki vedimas, kai pajamuojam vertybi/preki kodai nelabai žinomi. Neuždarykite atidaryt lang. Atidarykite klasifikatori. Pele spragtelkite pagrindinio meniu eilut SRAŠAI / MAT. VERTYBI / KLASIFIKATORIUS. Sužymkime pajamuojam verybi kodus. Paieškai pereikite stulpel PAVADINIMAS. Kartu paspauskite [Ctrl] + [F] klavišus. Atveriamas ieškos dialogo langas: Pavadinimas - veskite ieškomos vertybs/preks pavadinimo fragment. Maždaug - pažymkite. Ieškos vertybs(preks) pavadinimo fragmento ir stulpelyje Pavadinimas. Paspauskite [Enter] arba patvirtinimo mygtuk. Suradus, žymeklis perkeliamas ir pažymi pirm rast raš. Jeigu reikia ieškoti sekanio vl kartu paspauskite [Ctrl] + [F] klavišus ir [Enter]. Radus kit vertyb(prek), kuri norite pajamuoti pažymkite j spragtelj ant lango rmelio šalia nomenklatrinio numerio. Toliau ieškokite kit pajamuojam vertybi(preki). Rad jas taip pat sužymkite. Jeigu pajamuojamos vertybs(preks) dar neturite - nusileiskite žemyn lango KLASIFIKATORIUS paskutin neužpildyt eilut. Spragtelkite pele du kartus arba paspauskite [Enter]. Atidaromas Klasifikatoriaus papildymo dialogo langas. veskite nauj vertybs(preks) nomenklatrin numer (kod), Pavadinim, parinkite Matavimo vienet ir paspauskite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. J taip pat pažymkite. Kai sužymsite visas vertybes(prekes) neuždarykite, o tik sutraukite lang KLASIFIKATORIUS spragtelj ženklel. Gržkite lang 'SUDTIS +' Paspauskite [Enter] laukel NUMERIS bus rašyta pirmoji pažymta klasifikatoriuje vertyb(prek). rašykite kiekius ir kainas ir patvirtinkite vedim.

51 51 Nusileiskite žemyn neužpildyt eilut. Paspauskite [Enter] laukel NUMERIS bus rašome sekanti pažymta klasifikatoriuje vertyb(prek). Dialogo lango laukuose rašykite kiekius ir kainas ir patvirtinkite vedim. Analogiškai vedame visas pajamuojamas vertybes. Apatinje lango 'Sudtis +'dalyje matysite susumuotus pajamuojam vertybi kiekius ir sumas. P.S. vedus KIEK ir SUM KAINA paskaiiuojama automatiškai. Patvirtinkite pajamuojamas vertybes. Dokument lange spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtinti]. Po vertybi/preki patvirtinimo jos patenka momentinius likuius. Perskaiiavimai Atvejis 1. Pajamuojamos vertybs/preks iš tiekjo, o transporto paslaugas (vertybi/preki) atvežim vykdo kita organizacija. Dokument lange sukuriame dokument (PVM sskaita faktra) - Siuntjas PREKI TIEKJAS. Pereiname lang SUDTIS + lang ir vedame visas vertybi/preki kiekius ir kainas, kaip nurodyta PVM sskaitoje faktroje. Patvirtinkite pajamuojamas vertybes. Dokument lange spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtinti]. Po vertybi/preki patvirtinimo jos patenka momentinius likuius. Dokument lange stulpelyje PATVIRTINTAS matysite raid V. Raid V visos pajamuojamos vertybs patvirtintos ir perkeltos likuius. Kai vestos visos pajamuojamos vertybs ir patvirtintas pajam dokumentas, dokument lange spragtelkite mygtuk [F3 Kontavimas]. Iškvieiamas automatini dvejybini raš parinkimo dialogo langas. Pažymkite kontavimo variant ir paspauskite [Enter] arba spragtelkite patvirtinimo mygtuk. Dokumentui sukuriami Dvejybiniai rašai. rašykime atmintin pajamuojam vertybi/preki sumas. Sudties lange pele spragtelkite mygtuk [Ctrl + F5 Kopijuoti]. Dokument lange sukuriame nauj dokument (PVM sskaita faktra) - siuntjas TRANSPORTO KOMPANIJA Pereiname sudties lang, pele spragtelkite mygtuk [Ctrl + F6 Atstatyti]. dialog rašote sum už paslaugas be PVM. š lang bus surašomos pajamuojamos vertybs/preks be kieki TIK SUMOS, tenkanios kiekvienai vertybei/prekei. Patvirtinkite pajamuojamas vertybes. Dokument lange spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtinti]. Po vertybi/preki patvirtinimo jos patenka momentinius likuius. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F3 Kontavimas]. Iškvieiamas automatini dvejybini raš parinkimo dialogas. Pažymkite kontavimo variant ir paspauskite [Enter] arba spragtelkite patvirtinimo mygtuk. Dokumentui sukuriami Dvejybiniai rašai. Atvejis 2. Reikia pajamuoti vertybs/preks iš tiekjo su PVM, kuris nurodytas PVM sskaitos faktroje. Preki kainos nurodytos be PVM arba su nuolaidos suma. Dokument lange sukuriame nauj dokument. Pereiname sudties lang ir vedame visas vertybi/preki kiekius ir kainas, kaip nurodyta PVM sskaitoje faktroje. Pele spragtelkite funkcin klaviš [F6 Perskaiiuoti]. rašome vis dokumento sum su PVM ir nuolaida ir spragtelkite patvirtinimo mygtuk. Programa atliks vis pajamuojam vertybi/preki kain perskaiiavim, kad bendra suma atitikt PVM sskaitos faktros sumai su nuolaida. Patvirtinkite pajamuojamas vertybes. Dokument lange spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtinti]. Po vertybi/preki patvirtinimo jos perkeliamos likuius. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F3 Kontavimas]. Iškvieiamas automatini dvejybini raš parinkimo dialogas. Pažymkite kontavimo variant ir paspauskite [Enter] arba spragtelkite patvirtinimo mygtuk. Dokumentui sukuriami Dvejybiniai rašai. Jeigu sudties lange pažymsite kelias vertybes, tai iškvietus perkaiiavimo funkcij perskaiiavimas bus vykdomas tik pažymtoms vertybms.

52 P.S. Funkcinis klavišas [F6 Perskaiiuoti] - papildomai paruošiamas, jo gali ir nebti. 52 Dokumento patvirtinimas Visos materialins vertybs(preks) patenka sandl tik tada, kai dokumentas PATVIRTINTAS. Dokumentas patvirtinamas - dokument lange spragtelkite mygtuk [Ctrl + Patvirtinti]. Po patvirtinimo pajamuojam vertybi(preki) nei kain nei kieki keisti negalima, kol neanuliuotas patvirtinimas. Patvirtintiems dokumentams Dokument lange stulpelyje PATVIRTINTAS matoma V raid. V visos preks vertybs perkeltos likuius. Dokumento patvirtinimo anuliavimas Dokumento patvirtinimo anuliavimas - spragtelkite dokument lange mygtuk [Ctrl + Patvirtinti]. V raid pašalinama. Dabar galsite keisti pajamuojam vertybi(preki) kainas ir kiekius. Šiuos pakeitimus galsite padaryti tik tuo atveju jeigu iš šio dokumento nebuvo 'išlaiduot vertybi(preki)'. Pakeitimai dokumento sudtyje Jeigu jau buvote išlaidav vertybes(prekes), o pakeitimus padaryti btina - tada panaikinkite išlaid dokumentus. Anuliuokite pajam dokumento patvirtinim, padarykite pakeitimus ir dokument vl patvirtinkite. Pakartotinai veskite Išlaid dokumentus. Patarimas - kaip rasti nepatvirtintus dokumentus? Dokument lange pereikite stulpel PATVIRTINTAS ir surikiuokite rašus kartu paspaudus klavišus [Ctrl] + [PageUp]. Pereikite Dokument lango viršutin eilut klaviatroje kartu paspaudus [Ctrl] + [PageUp] klavišus. Lentels viršuje bus matomi tie dokumentai, prie kuri stulpelyje PATVIRTINTAS - nra patvirtinimo požymio ( V raid). Materialini vertybi (preki) išlaidavimas (pardavimas, perdavimas kitam padaliniui, nurašymas) DOKUMENTAI / MAT. VERTYBI DOKUMENTAI Pardavimas, Vidinis perdavimas, Nurašymas, Komplektavimas, perršiavimas Materialini vertybi išlaid dokumentai registruojami trijuose languose. DOKUMENTAI / SUDTIS / DVEJYBINIAI RAŠAI Išlaidavimo eiga: vedame dokumento rekvizitus: rašome Numer, parenkame Dat, parenkame Gavj, rašome dokumento pastab. Pereiname lang SUDTIS, vedame išlaiduojamos vertybs kod ir kiek, kaina ištraukiama automatiškai. Patvirtinamas dokumentas. Dokument lange pele spragtelkite mygtuk [Ctrl + Patvirtinti] Dokument lange pele spragtelkite mygtuk [F3 Kontuoti] - dokumentui rašomi dvejybiniai rašai. Pardavimas 1. Dokument lange IŠLAIDOS - vedame dokumento rekvizitus: Numer, Dat, bei parenkame Gavj. Gavjas parenkamas iš ORGANIZACIJ SRAŠO. 2. Pereiname lang SUDTIS -. Parenkame iš likui arba vedame visas išlaiduojamas (parduodamas ar nurašomas) vertybes ar mažavert inventori pagal kodus (nomenklatrinius numerius). Parinkimo eiga: Variantas A Paspauskite [Enter]. Atidaromas dokumento sudties papildymo dialogo langas. rašykite išlaiduojamos vertybs nomenklatrin numer (kod). Dialogo parinkimo lange spausdami [Tab] klaviš kelis kartus, pereiname iki lauko Kiekis. Jame matome likuio kiek. Laukelyje KIEKIS rašykite išlaiduojam vertybi kiek. KAINA ir SUMA rašoma automatiškai. Spausdami [Tab] pereiname iki lauko Kaina P. Laukelyje Kaina P rašome vertybs(preks) pardavimo kain. Suma P apskaiiuojama automatiškai. Baig, pele spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Nordami papildyti išlaiduojam vertybi sraš, lange 'SUDTIS -" pereiname neužpildyt eilut ir paspauskite [Enter]. Atidaromas dokumento

53 53 sudties papildymo dialogo langas. Parenkame sekanios išlaiduojamos vertybs nomenklatrin numer, pakoreguojame išlaiduojam vertybi kiek, rašome pardavimo kain laukelyje Kaina P. Baig, pele spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Ir t.t., kol vedame visas išlaiduojamas vertybes. Variantas B Pels kairiuoju klavišu spragtelkite klaviš [F2 Momentiniai likuiai]. Atveriama momentini likui lentel. Pele arba klavišais rodyklmis pereiname šiame lange stulpel IŠLAIDOS. Prie atitinkam nomenklatrini numeri (kod) rašome išlaiduojam vertybi (preki) kiek, nuolaid, KainaP. Uždarome lang momentiniai likui. 'SUDTIS 'lange, pele spragtelkite mygtuk [F3 Iš likui]. sudties lang rašomi išlaiduojami nomenklatriniai numeriai. Sumažinamas likuio kiekis. Stulpelyje PATVIRTINTAS matomas požymis varnel. P.S. Momentini likui lange numatytos kelios papildomos funkcijos vertybi/preki parinkimui. Pažymime išlaiduojam vertyb(prek). Jeigu išlaiduojate VIS šios vertybs/preks kiek - paspauskite mygtuk [F3 Visas kiekis]. lango MOMENTINIAI LIKUIAI stulpel 'IŠLAIDOS'rašomas visas šios eiluts likuio kiekis. Uždarome momentini likui lang. 'SUDTIS 'lange, pele spragtelkite mygtuk [F3 Iš likui]. sudties lang rašomi išlaiduojami nomenklatriniai numeriai. Sumažinamas likuio kiekis. Stulpelyje PATVIRTINTAS matomas požymis varnel autoamtiškai mažinamas likuio kiekis. Pažymime išlaiduojam vertyb(prek). Jeigu išlaiduojate DAL ESAMO KIEKIO, o matote kelet šios preks pozicij - paspauskite funkcin klaviš [F4 Parinkti]. dialogo lang rašykite išlaiduojam vertybi/preki kiek ir patvirtinkite paspaud 'Priskirti'mygtuk. Prie kiekvienos pozicijos stulpel "IŠLAIDOS'rašomas atitinkamas išlaid kiekis. Vertybs(preks) nurašomos FIFO metodu. Uždarome momentini likui lang 'SUDTIS 'lange, pele spragtelkite mygtuk [F3 Iš likui]. sudties lang rašomi išlaiduojami nomenklatriniai numeriai ir sumažinamas likuio kiekis. Stulpelyje PATVIRTINTAS matomas požymis varnel autoamtiškai mažinamas likuio kiekis. 3. Patvirtinamas dokumentas. Dokument lange pele spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtintas]. Iš likui surašius išlaiduojamas vertybes dokumentas patvirtinamas automatiškai. 4. Dvejybiniai rašai Variantas A - automatinis kontavimas (rekomenduotinas): Dokument lange pele spragtelkite mygtuk [F3 Kontuoti] - parinkite kontavimo variant ir spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Lange Dvejybiniai rašai lange sukuriami dokumentui Dvejybiniai rašai. Variantas. B rankinis kontavimas: Pereiname lang Dvejybiniai rašai -. Paspauskite [Enter]. Atidaromas dvejybini raš lango papildymo dialogas. laukus Debetas ir Kreditas parinkite Debeto ir Kredito balansini sskait numerius. Laukelyje Suma rašoma dvejybinio rašo suma. Baigus, pele spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. 5. Spausdinimas Išlaid dokumento (PVM sskaitos faktros, nurašymo akto ir pan.) spausdinimas. Pele spragtelkite DOKUMENTAI lange Išlaidos ranki juostoje esant mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Kaupiama ataskaita. Atidaromas ataskait langas. Pels dvigubu spragteljimu pažymkite ataskaitos pavadinim, tada. pele spragtelkite ataskait lango ranki juostoje esant mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Dalinis dokumento patvirtinimas Bna atveju kai išlaid dokument vedus daug vertybi (preki), taiau dar neatspausdinus PVM sskaitos faktros, nurašymo ar perdavimo dokumento reikia pakeisti vertybi kiekius. Ties patvirtintomis vertybmis stulpelyje Likuiai matomas patvirtinimo požymis (varnel). Galima tik kai kurioms vertybms (prekms) anuliuoti patvirtinim. Keisti j kiekius, papildyti naujomis vertybmis(prekmis) ir vl patvirtinti vertybes (prekes). Nordami papildyti dokumento sudt naujomis vertybmis (prekmis, paslaugomis) nebtina anuliuoti dokumento patvirtinimo. Pašalinkite dokumento dvejybinius rašus.

54 54 Pereikite Sudtis lang. Papildykite dokument naujais rašais. Patvirtinkite dokument. Sukontuokite dokument. Nordami keisti patvirtint preki kiekius Pašalinkite dokumento dvejybinius rašus Pereikite Sudtis lang. Pažymkite vertybes (prekes, paslaugas), kuri kiekius norite keisti. Šalia vertybi ant lango rmo spragtelkite pels kairiu klavišu. Matysite varnel. Pažymt vertybi(preki) patvirtinimas anuliuojamas Dokument lange paspaudus [Ctrl + F9 Patvirtintas] mygtuk. Dokumentas bus dalinai patvirtintas. Dokumento patvirtinimo požymis iš raids V keiiamas?. Dokumento sudtyje pažymtos vertybs (preks, paslaugos) bus anuliuotas patvirtinimas, perkeltos atgal likuius. Js galite keisti j kiekius. Baig keitimus pakartotinai patvirtinkite dokument. Dokument lange spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtintas]. Patvirtinamos vertybs (preks, paslaugos) ir jos sumažina likuio kiek. Stulpelyje LIKUIAI matysite požym varnel. Dokument lange ties šiuo dokumentu patvirtinimo požymis iš? keiiamas raid V. Sukontuokite dokument. Vidinis perdavimas Mat. Vertybi dokumentai dialogo lange atskaitingas parenkamas iš srašo PADALINIAI. Jeigu vertybes išlaiduosime iš materialiai atsakingo asmens, atskaitingas parenkamas iš srašo PERSONALAS. Parenkame Atskaiting - padalin (sandl) ar materialiai atsaking asmen, iš kurio išlaiduosime materialines vertybes(prekes). Nurodome veiksm: Veiksmas - Išlaidos. Pele spragtelkite mygtuk vykdyti. Materialini vertybi ar mažaverio inventoriaus išlaidavimas (pardavimas, nurašymas). 1. Dokument lange Išlaidos - vedame dokumento rekvizitus: Numer, Dat bei parenkame Gavj. Perduodant iš Padalinio Padalin, Gavjas parenkamas iš PADALINI srašo. Perduodant iš Atskaitingo asmens kitam Atskaitingam asmeniui, Gavjas parenkamas iš PERSONALAS srašo. 2. Pereiname lang Sudtis -. Iš likui parenkame arba vedame išlaiduojamas (parduodamas ar nurašomas) vertybes ar mažavert inventori pagal kodus (nomenklatrinius numerius). 3. Patvirtinamas dokumentas. Dokument lange pele spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtintas]. 4. Dokumentas kontuojamas. Pele spragtelkime lange IŠLAIDOS - mygtuk [F3 Kontuoti]. Pažymkite kontavimo variant. Spragtelekite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Dokumentui sukuriami dvejybiniai rašai. Rankinis dvejybini raš rašymas: Galima lange Dvejybiniai rašai vesti dvejybinius rašus, parenkant balansini sskait numerius ir sum atitinkamus laukelius. Nurašymas Nurašant vertybes(prekes) iš sandlio metu, atskaitingas parenkamas iš srašo PADALINIAI. Jeigu vertybes išlaiduosime iš materialiai atsakingo asmens, atskaitingas parenkamas iš srašo PERSONALAS. Parenkame Atskaiting - padalin (sandl) ar materialiai atsaking asmen, iš kurio išlaiduosime materialines vertybes. Nurodome veiksm: Veiksmas - Išlaidos. vedimas - pels kairiuoju klavišu spragtelkite mygtuk vykdyti.

55 55 Materialini vertybi (preki, mažaverio inventoriaus) nurašymas. 1. Dokument lange IŠLAIDOS - vedame dokumento rekvizitus: Numer, Dat bei parenkame Gavj. Gavjas parenkamas iš OBJEKT srašo. 2. Pereiname lang SUDTIS -. Iš likui parenkame arba vedame išlaiduojamas (parduodamas ar nurašomas) vertybes ar mažavert inventori pagal kodus (nomenklatrinius numerius). 3. Patvirtinamas dokumentas. Dokument lange pele spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtintas]. 4. Dokumentas kontuojamas. Pele spragtelkime lange IŠLAIDOS - mygtuk [F3 Kontuoti]. Pažymkite kontavimo variant. Spragtelekite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Dokumentui sukuriami dvejybiniai rašai. Rankinis dvejybini raš rašymas: Galima lange Dvejybiniai rašai vesti dvejybinius rašus, parenkant balansini sskait numerius ir sum atitinkamus laukelius. Komplektavimas (perršiavimas) Perršiavimo metu galima nurašyti vienas vertybes, o užpajamuoti kitas. Svarbu kad apskaitin suma nepasikeist. Jeigu perršiavimo metu keiiama ir vertybi(preki, žaliav) balansin sskaita tada BTINAS kontavimas (dvejybinis rašas). Perršiavimas galimas 2 bdais: 1 bdas. Sukuriami du dokumentai. Pirmajame nurašome vertybes/prekes, antrajame pajamuojame vertybes/prekes. 2 bdas. Kuriamas vienas IŠLAID dokumentas. Dokumento 'SUDTIS -'lange surašome visas nurašomas vertybes/prekes (žaliavas). Išlaid atveju Siuntjas - Sandlis, Gavjas - Perršiavimas. Šiame lange vedame pajamuojamas vertybes/prekes (žaliavas). Pajamavimas nurodomas pakeiiant SIUNTJ ir GAVJ vertybs(preks) parinkimo dialogo lange. Pajam atveju Siuntjas - Perršiavimas, Gavjas - Sandlis. Siuntjas: Padaliniai / Sandlis Siuntjas: Organizacijos / Gavjas: Organizacijos / Perršiavimas Perršiavimas Gavjas: Padaliniai / Sandlis Tame paiame dokumento sudties lange vietomis keiiamas tik SIUNTJAS ir GAVJAS. 3. Patvirtinamas dokumentas. Dokument lange pele spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtintas]. 4. Dokumentas kontuojamas. Pele spragtelkime lange IŠLAIDOS - mygtuk [F3 Kontuoti]. Pažymkite kontavimo variant. Spragtelekite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Dokumentui sukuriami dvejybiniai rašai. Rankinis dvejybini raš rašymas: Galima lange Dvejybiniai rašai vesti dvejybinius rašus, parenkant balansini sskait numerius ir sum atitinkamus laukelius. Materialini vertybi pradiniai likuiai Praddami vedinti pradinius likuius, patikrinkite - ar vesti materialini vertybi (preki) ir paslaug Matavimo vienetai, sukurtos materialini vertybi Sskait nomenklatrins grups, užpildytas materialini vertybi ir paslaug Klasifikatorius.

56 56 vedami analitiniai ir suminiai vertybi(preki) likuiai. Analitiniai pradiniai materialini vertybi likuiai - kiekinei ir suminei apskaitai. Suminiai pradiniai materialini vertybi likuiai - tik sumos pagal balansines sskaitas ir atskaitingus. Sumini ir analitini likui sumos turi bti vienodos. Analitiniai pradiniai materialini vertybi likuiai Analitiniai likuiai vedami pagal kiekvien padalin (sandl) ar materialiai atsaking asmen atskirai. DOKUMENTAI / MAT. VERTYBI DOKUMENTAI Mat. Vertybi dokumentai dialogo lange parenkame materialiai atsaking asmen, kuriam rašysime analitinius materialini vertybi likuius. PERSONALAS / Jonauskas Genadijus. Veiksmas: Likuiai. vedimas: pradedamas spragteljus peles mygtuk vykdyti. Atidaromas pradini likui vedimo langas. Lango antraštje matome Materialiai atsakingo asmens pavard ir vard bei lango pavadinim - likuiai pradžiai. Neužpildytoje eilutje dvigubu pels kairiojo mygtuko spragteljimu arba [Enter] paspaudimu atidaromas duomen lentels papildymo dialogo langas. Dialogo lango laukuose rašome materialini vertybi kodus, kiek, kain. Pradini likui lango stulpeliai: Stulpelis/laukas Aprašymas Numeris vertybs (mažaverio inventoriaus) nomenklatrinis numeris (kodas); Kiekis pradinis likuio kiekis; Kaina pradinio likuio kaina; Suskaiiuojama automatiškai vedus KIEK ir SUM. Suma pradinio likuio suma; Suskaiiuojama automatiškai, vedus KIEK ir KAIN. Pavadinimas materialins vertybs (preks, mažaverio inventoriaus) pavadinimas; Rodomas iš klasifikatoriaus. Mato vnt. materialins vertybs (preks, mažaverio inventoriaus) matavimo vienetas; Rodomas iš klasifikatoriaus. Kaina P materialins vertybs (preks, mažaverio inventoriaus) pardavimo kaina; Suma P materialins vertybs (preks, mažaverio inventoriaus) pardavimo suma; Brutto materialins vertybs (preks, mažaverio inventoriaus) brutto svoris, jei toks yra; Debetas Debeto balansins sskaitos numeris (nepildomas); Kreditas Kredito balansins sskaitos numeris (nepildomas). Data Papildomas stulpelis UNIFO duomenims vesti, gali bti ir "nematomi" arba "neredaguojami". Info Papildomas stulpelis UNIFO duomenims vesti, gali bti ir "nematomi" arba "neredaguojami". Pradini likui lango apatinje eilutje matysite vest vertybi stulpeli Kiekis ir Suma sumas. Funkciniai klavišai: [F2 klasifikatorius] - atidaro materialini vertybi ir mažaverio inventoriaus klasifikatori papildymo dialog. [F7 didž. Kng.] - spragteljus š mygtuk, didžij knyg surašomos Mat. vertybi(preki) likui sumos. [Ctrl + F9 Patvirtintas] - vest pradini likui patvirtinimas. Jeigu vesti pradiniai likuiai nebus patvirtinti, tokiu atveju išlaid vykdyti nebus iš ko. Kol pradiniai likuiai nra patvirtintii, lango antraštje matysite užraš: Jonauskas Genadijus, likuiai pradžiai, be žodelio [Patvirtintas]. Kai vesti pradiniai vertybi likuiai ir patvirtinti, šio lango antraštje matysite užraš [Patvirtintas] Jonauskas Genadijus, likuiai pradžiai

57 57 Patvirtinim galima anuliuoti ir pataisyti pradinius likuius, kol jie 'nejudjo'. Patvirtinimas anuliuojamas taip pat kaip ir patvirtinamas - pakartotinai spragteljus mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtintas] arba kartu paspaudus [Ctr] + [F9] klavišus. Patarimas Spariau vesti pradinius vertybi ir mažaverio inventoriaus likuius. Atidarome vertybi ir paslaug klasifikatori SRAŠAI / MAT.VERTYBI / KLASIFIKATORIUS Klasifikatoriaus lango kairiajame rmelyje, prie reikiam vertybi ar mažaverio inventoriaus priemoni, spragtelkite kairiuoju pels klavišu (jas pažymkite). Pažymtoms vertybms, šalia j nomenklatrinio numerio bus matoma varnel. Kai visas sužymime, neuždarykite klasifikatoriaus lango. Minimizuokite j spragtelj ženklel. Gržtame pradini likui pas Atskaitingo (sandlio ar asmens) pradini likui rašymo lang. Neužpildytoje eilutje spragtelkite pels kairiuoju klavišu du kartus arba paspauskite [Enter]. papildymo dialogo lang bus rašoma pirmoji pažymta materialin vertyb (prek, mažavertis inventorius). rašykite kiek ir kain, o suma - skaiiuojama automatiškai. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter] klaviš. Vl nusileidžiame neužpildyt eilut, spragtelkite pels kairiuoju klavišu du kartus arba paspauskite [Enter]. redagavimo dialogo lang bus rašoma sekanti pažymta materialin vertyb (prek, mažavertis inventorius). rašykite kiek ir kain, suma paskaiiuojama automatiškai. Ir t.t. Tokiu bdu vedami vis vertybi likuiai. Norint pataisyti vestus vertybi likuius, pažymime eilut. Dvigubu pels spragteljimu arba [Enter] paspaudimu iškvieiamas rašo taisymo dialogo langas. Jame galima taisyti vestus duomenis. Išsaugome spragteljus pels kairiuoju klavišu patvirtinimo mygtuk arba paspaudus [Enter] klaviš. P.S. vedant pradinius likuius, galima rašyti kiek ir sum, tuomet kaina paskaiiuojama automatiškai. Po to kai vedate analitinius pradinius likuius reikia vesti suminius mat.vertybi likuius balansini sskait sraše ranka arba spragtelkite mygtuk [F7 didž. Kng.]. Spragteljus š mygtuk, didžij knyg surašomos Mat. vertybi(preki) likui sumos. Kontrol Suminiai mat.vertybi likuiai turi sutapti su analitiniais likuiais. Kaip vesti ir patikrinti vestus duomenis? vedame pradinius analitinius likuius - aprašyta aukšiau. Sukaupiame sumin analitin ataskait - REZULTATAI / MAT. VERTYBI / APYVARTA... Sukaupiame sumin ataskait REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ... Gautus rezultatus sutikriname. Suminiai pradiniai materialini vertybi likuiai Suminiai likuiai vedami: SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS. Tik sumos pagal balansines sskaitas ir atskaitingus, tik tokiu atveju jeigu vedus analitinius likuius pamiršote spragtelti mygtuk [F7 didž. Kng.] arba dar papildt analitinius likuius. Randame ir pažymime materialini vertybi balansin sskait, pereiname lang PRADINIAI LIKUIAI. Neužpildytoje eilutje paspaudžiame [Enter] arba dvigubu pels spragteljimu iškvieiame papildymo dialogo lang ir atitinkamus laukus rašome: Debetas Kreditas rašoma debetinio likuio suma. rašoma kreditinio likuio suma. Atskaitingas parenkamas atskaitingas, kuriam priklauso šis likutis. Atskaitingas - parenkame iš Padalini srašo, jeigu vedame Sandlio pradinio likuio vertybi (preki) sum. Jeigu pradinis likutis vedamas materialiai atsakingam asmeniui, tai jis parenkamas iš Personalo srašo. Valiuta parenkamas valiutos pavadinimas, kuris anksiau buvo vestas SRAŠAI / PINIGINI LŠ / VALIUTOS; Val.kiekis rašoma pradinis valiutos kiekis; Kursas automatiškai ištraukiamas iš valiut kurs lentels (SRAŠAI / PINIGINI LŠ / KURSAI) Stulpeliai, kuriuose vestos sumos pagal atskaitingus, sumuojami automatiškai. Suma matoma lango PRADINIAI LIKUIAI apatinje eilutje.

58 58 Materialini vertybi(preki) perkainavimas Materialini vertybi(preki) perkainavimas naudojamas tuo atveju, kai reikia perkainuoti vertybi(preki) likuio kiek. Perkainavimas tai naujos pardavimo kainos (Kaina P) nustatymas likuio kiekiui. DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI Mat. vertybi dokumentai dialogo lange parinkite vertybi(preki) buvimo viet Sandl, kur norite perkainuoti vertybi(preki) likut. Dešinje dialogo pusje pažymkite eilut 'PERKAINAV. Spragtelkite mygtuk " vykdyti'. Atidaromi trys langai. 1. Dokument langas 'PERKAINAVIMAS'- vedame perkainavimo dokumento Numer, Dat. 2. Lange 'PERKAINUOJAM SRAŠAS'lange iš momentini likui parenkame vertybes(prekes), kurias ketinate perkainuoti. Stulpelis/laukas Aprašymas Numeris nomenklatrinis numeris (kodas). Parenkamas iš likui; Kiekis automatiškai rašomas likuio kiekis; Sena kaina automatiškai rašoma 'sena'pardavimo kaina; Nauja kaina rašote nauj pardavimo kain. 4. Patvirtinamas dokumentas. Dokument lange pele spragtelkite mygtuk [Ctrl + F9 Patvirtintas]. 3. Lange 'DVEJYBINIAI RAŠAI'esant poreikiui galite vesti perkainavimo dokumento dvejybinius rašus. Lang funkciniai klavišai ir j paskirtis analogiški kaip ir Mat. vertybi išlaid dokumentuose (Dokument, Sudties ir dvejybini raš langai). Materialini vertybi/preki (žaliav) momentiniai likuiai DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI DOKUMENTAI Momentiniai likuiai - parodo Padalinio ar atskaitingo asmens vertybi momentinius likuius pagal visus vestus dokumentus. Parinkimo dialogo lange parenkame materialiai atsaking asmen iš srašo PERSONALAS (Sandl iš PADALINIAI srašo), kurio momentinius vertybi likuius norime peržirti. PERSONALSA - Jonauskas Genadijus. Veiksmas - MOMENTINIAI. vykdyti atveriamas momentini likui langas. Standartiniai lango Momentiniai likuiai stulpeliai: Stulpelis/laukas Aprašymas Numeris vertybs/preks nomenklatrinis numeris (kodas); Pavadinimas vertybs/preks pavadinimas (rodomas iš Klasifikatoriaus); Mato vnt. vertybs/preks matavimo vienetas (rodomas iš Klasifikatoriaus); Išlaidos vertybs/preks išlaid kiekis. ia galima rašyti norim išlaiduoti vertybs (preks) kiek; Kiekis vertybs/preks likuio kiekis; Kaina vertybs/preks likuio kaina; Suma vertybs/preks likuio suma; Kaina P vertybs/preks likuio pardavimo kaina; Suma P vertybs/preks likuio pardavimo suma; Kiekis F vertybs/preks faktinis kiekis. Papildomi stulpeliai Data, INFO, UNIFO ar panašiai sukuriami Užsakovo prašymu. Funkciniai klavišai: [F3 Visas kiekis] - stulpel 'Išlaidos" rašyti vis vertybs/preks likuio kiek.

59 59 [F4 Parinkti] - parinkti norim vertybi/preki kiek ir rašyti stulpel 'Išlaidos'. Naudotinas, kai momentiniuose likuiuose matote kelias tos paios pozicijos eilutes. [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti momentini likui sraš; [F7 Laisviau] - praplsti filtro nustatymus; [F8 Griežiau] - susiaurinti filtro nustatymus; [F9 Filtras] - filtruoti (nustatyti filtr) vertybes pagal nomenklatrinio numerio (kodo) dal. Momentiniai likuiai visuose padaliniuose Šioje ataskaitoje pateikiami momentiniai vertybi(preki) likuiai, o stulpeliuose nurodome, kur šiuo metu yra vertybs. DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI DOKUMENTAI Pažymkite eilut MOMENTINIAI, nenurodant jokio konkretaus padalinio ar atskaitingo asmens. Spragtelkite mygtuk vykdyti. Kaupiama vis padalini momentini likui ataskaita formavimui, peržirai ir spausdinimui. Materialini vertybi pažymjimas Programoje numatyta galimyb pažymti rašus, o po juos 'ištraukti'. Žymjimas galioja ir Ilgalaikio turto srašams. Klasifikatoriaus lango kairiajame rmelyje, prie reikiam vertybi ar mažaverio inventoriaus priemoni, spragtelkite kairiuoju pels klavišu (jas pažymkite). Pažymtoms vertybms, šalia j nomenklatrinio numerio bus matoma varnel ant lango rmelio. Pažymti galima ir klaviatra. Pažymkite eilut ir kartu paspauskite [Ctrl] + [Space] klavišus. [Space] - tarpo klavišas. Pažymtos vertybs/preks KLASIFIKATORIUS lange. SVARBU - uždarius lang pažymjimas panaikinamas. Todl, norint panaudoti pažymtus rašus lang reikia ne uždaryti, o sutraukti j spragteljus lange 'KLASIFIKATORIUS'ženklel esant viršutiniame dešiniajame kampe. Materialini vertybi rezultatai Materialini vertybi ir paslaug ataskaitos kaupiamos analitiškai (kiekin ir sumin apskaita) bei sintetiškai (sumin apskaita). Analitins ataskaitos. Tai vis materialini vertybi ir paslaug: Pajam, Išlaid, Apyvartos ir Tranzito ataskaitos. REZULTATAI / MAT.VERTYBI... Sintetins ataskaitos - materialini vertybi balansins sskaitos pradini likui, apyvartos pagal balansines sskaitas bei likui pabaigai ataskaita pagal dokumentus. Šios ataskaitos kaupiamos iš materialini vertybi dokument dvejybini raš lango. Pajam(Išlaid) analitins suvestins nustatymai Materialini vertybi ir paslaug pajam (išlaid) dialogo langas. Jame nustatomi ataskaitos kaupimo parametrai.

60 60 Ataskaitos blokas Aprašymas Nustatymai Spragteljus mygtuk VYKDYTI pradedama kaupti ataskaita. Spragteljus mygtuk su datomis, nustatomas ataskaitos kaupimo laikotarpis NUSTATYMAI - dažniausiai naudojam ataskait nustatym išsaugojimas. Atskaitingas Ataskaitos grupavimo požymis Parenkamas atskaitingas, kurio ataskait ketinate kaupti. Parinkite Atskaiting (Padaliniai - Sandliai - Sandlis, Personalas - Asmuo ir pan.). Pels kairiuoju klavišu spragtelkite mygtuk... ir radus Atskaiting, kurio išlaid(pajam) ataskait norite sukaupti pels kairiuoju klavišu spragtelkite patvirtinimo mygtuk. INDIVIDUALS - renkamos vieno Atskaitingo (Padalinio) ataskaita. Numus žym INDIVIDUALS ir parikus PADALINIAI - kaupiama vis PADALINI ataskaita atskaitingo paieška. SSKAIT - pagal vertybi(preki), paslaug priskyrim balansinei sskaitai. ATSKAITING - pagal vertybi(preki), paslaug išlaid(pajam) viet. KLASIFIKATORI - pagal vertybs(preks) paslaugos nomenklatrinio numerio(kodo) dal. Klasifikatoriaus stulpelis Pajam(išlaid) filtravimas. Kada parinktas grupavimas pagal KLASIFIKATORI ia papildomai galima nurodyti kiek klasifikatoriaus nomenklatrinio numerio ženkl naudoti grups atskyrimui. Grupavimo požymis. Galima grupuoti pagal Klasifikatoriuje esanius stulpelius Numer - nomenklatrin numer (kod), Siuntj, Gavj, Papild. Parinkus grupavimas pagal SSKAIT - galima nurodyti kiek balansins sskaitos numerio ženkl naudoti grups atskyrimui. Išlaid ataskaitoms. Išlaidos (pardavimai) - tai išlaidos Organizacijas. Palikite varnel, tik ties Organizacijos užrašu. Išlaidos materialiai atsakingiems asmenims - palikite varnel, tik ties Personalas užrašu. Išlaidos iš Sandlio kita(-us) sandl(-ius) - palikite varnel, tik ties Padaliniai užrašu. Išlaidos iš Sandlio kitus Sandlius ir materialiai atsakingiems asmenims. Palikite varnel, ties Personalas ir Padaliniai užrašais. Pajam ataskaitos... Pirkimai - tai pajamos iš organizacij. Palikite varnel, tik ties Organizacijos užrašu.

61 61 Pajamos iš materialiai atsaking asmen - palikite varnel, tik ties Personalas užrašu. Pajamos iš Sandli- palikite varnel tik ties Padaliniai užrašu. Pajamos iš Sandli ir materialiai atsaking asmen - palikite varnel, ties Personalas ir Padaliniai užrašais. Kiekius sumuoti Uždkite varnel, jeigu norite, kad ataskaitoje bt sumuojami išlaid(pajam) materialini vertybi ar paslaug kiekiai. K analizuosime: Galima parinkti - Mat.vertybes, Paslaugas, Visk. Parinkus VISK kaupiamos Mat.vertybi ir Paslaug išlaidos(pajamos). Ataskaitos tipas Pagal nomenklatrin - ataskaita grupuojama pagal nomenklatrin numer (kod). Sumins santraukos - sumins pajam(išlaid) santraukos. Pagal dokument - sumins pajam(išlaid) dokument santraukos. Filtro numeris - Ištraukti rezultatus su papildomu filtravimu. Filtravimo užduotis paruošiama atskiru užsakymu. Vietos ID - Ištraukti rezultatus tik su rašytu Vietos ID. Galioja tik dirbant kompiuteri tinkle. Rinkti dokumentus - galimyb ataskaitoje kaupti duomenis pagal dokumento bsen. Visus, tik rezervuotus, tik nerezervuotus, tik užbaigtus, tik neužbaigtus, rezervuotus bet neužbaigtus. Laikotarpis pagal - atskaitos filtravimo galimyb pagal dokumento dat stulpelius. Išrašyta ir Data. Galimos verts - dokumento išrašymo dat, dokumento dat, dokumento dat jei tušia išrašymo data, dokumento išrašymo dat jei tušia dokumento data Ataskaitos forma- parinkite, kuri ataskaitos form norsite peržirti sukaup ataskait. Pagal nutyljim šiame laukelyje rašytas pirmosios ataskait lange esanios ataskaitos pavadinimas. Išlaid analitin (kiekin ir sumin) ataskaita Išlaidos - materialini vertybi ir paslaug išlaid ataskaita. REZULTATAI / MAT.VERTYBI / IŠLAIDOS. Atidaromas materialini vertybi pajam suvestins nustatym dialogas. Materialini vertybi ir paslaug pajam (išlaid) dialogo lange: Parinkite Atskaiting (Padaliniai - Sandliai - Sandlis, Personalas - Asmuo ir pan.). Pels kairiuoju klavišu spragtelkite mygtuk.... Radus Atskaiting, kurio išlaid ataskait norite sukaupti pels kairiuoju klavišu spragtelkite mygtuk Priskirti. Nustatykite Laikotarp, už kur kaupiama ataskaita. Pels kairiuoju klavišu spragtelkite mygtuko, kuriame matote datas ir parinkite nauj ataskaitin laikotarp. Pels kairiuoju klavišu spragtelkite mygtuk vykdyti. Kaupiama ataskaita. Baigus kaupti, atidaromas ataskait langas. Pels spragteljimu pažymkite ataskait, kuri norite peržirti. Spragtelkite pele mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Ataskaita uždaroma spragteljus pels lango dešiniajame viršutiniame kampe esant ženklel. Išlaid ataskaitos. Išlaidos (pardavimai) - tai išlaidos Organizacijas. Palikite varnel, tik ties Organizacijos užrašu. Išlaidos materialiai atsakingiems asmenims - palikite varnel, tik ties Personalas užrašu. Išlaidos iš Sandlio kit(-us) sandl(-ius) - palikite varnel, tik ties Padaliniai užrašu. Išlaidos iš Sandlio kitus Sandlius ir materialiai atsakingiems asmenims. Palikite varnels, ties Personalas ir Padaliniai užrašais. Pajam analitin (kiekin ir sumin) ataskaita Pajamos - materialini vertybi ir paslaug pajam ataskaita. REZULTATAI / MAT.VERTYBI / PAJAMOS Materialini vertybi ir paslaug pajam dialogo lange: Parinkite Atskaiting (Padaliniai - Sandliai - Sandlis, Personalas - Asmuo ir pan.).

62 62 Nustatykite laikotarp, už kur kaupiama ataskaita. Pele spragtelkite mygtuk, kuriame matote ataskaitos kaupimo laikotarp ir nustatykite reikiam ataskaitin laikotarp. Pele spragtelkite mygtuk vykdyti. Atidaromas ataskait langas. Pele pažymkite ataskait, kuri norite peržirti. Spragtelkite pele mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Ataskaita uždaroma spragteljus pels kairiuoju klavišu ataskaitos lango dešiniajame viršutiniame kampe esant ženklel. Pajam ataskait fitravimas: Pirkimai - tai pajamos iš organizacij. Palikite varnel, tik ties Organizacijos užrašu. Pajamos iš materialiai atsaking asmen, palikite varnel, tik ties Personalas užrašu. Pajamos iš Sandli, palikite varnel tik ties Padaliniai užrašu. Pajamos iš Sandli ir materialiai atsaking asmen, palikite varneles, ties Personalas ir Padaliniai užrašais. Materialini vertybi apyvartos ataskaita Apyvarta - materialini vertybi ir paslaug pradini likui, pajam, išlaid bei likui ataskaitinio laikotarpio pabaigai ataskaita. REZULTATAI / MAT.VERTYBI / APYVARTA Veiksmai: Parinkite Atskaiting (Padaliniai / Sandliai Sandlis, Personalas - Asmuo ir pan.). Nustatykite laikotarp, už kur kaupiama ataskaita. Pels kairiuoju klavišu spragtelkite mygtuk, kuriame matote datas ir nustatykite ataskaitin laikotarp. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu mygtuk vykdyti. Atidaromas ataskait langas. Pažymkite ataskait, kuri norite peržirti. Spragtelkite pele mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Ataskaita uždaroma spragteljus pels kairiuoju klavišu ataskaitos lango dešiniame viršutiniame kampe esant ženklel. Apyvartos ataskaitos nustatymai - analogiški kaip ir Mat vertybi pajam (išlaid) suvestins nustatymai su papildoma filtravimo galimybe 'Skaidyti pajam/išlaid sumas pagal'. Parinkimo blokas Aprašymas Skaidyti pajam/išlaid sumas pagal: neskaidyti - neskaidyti materialini vertybi pagal jokius papildomus požymius. dokument tipus - skaidyti materialini vertybi ir paslaug apyvartos žiniarašt, pagal dokument tipus vestus prie pirminio dokumento. dokument datas - skaidyti materialini vertybi ir paslaug apyvartos žiniarašt, pagal dokument datas, ataskaitos stulpeliai bus parinktas dien intervalas. Tranzito ataskaita

63 63 Tranzitas - tranzitini materialini vertybi ir paslaug ataskaita. Parodo kiekin ir sumin vertybi išlaid ar suteikt paslaug ataskait iš vieno atskaitingo, kai nurašomos vertybs ar paslaugos imamos iš kito atskaitingo. Tranzito suvestins nustatymai. Atskaitingas. Parenkamas atskaitingas, kuris vykd vertybi (preki) ar paslaug tranzit. Laikotarpis. Nustatomas ataskaitos kaupimo laikotarpis vykdyti - pradedama kaupti ataskaita spragteljus pele š mygtuk Ataskaitos forma- parinkite, kuri ataskaitos form norsite peržirti sukaup ataskait. Pagal nutyljim šiame laukelyje rašytas pirmosios ataskait lange esanios ataskaitos pavadinimas Inventorizavimo aprašas Materialini vertybi inventorizavimo aprašas kaupiamas materialini vertybi Apyvartos ataskaitoje. REZULTATAI / MAT.VERTYBI / APYVARTA Materialini vertybi ir paslaug pajam dialogo lange: Parinkite Atskaiting (Padaliniai - Sandliai - Sandlis, Personalas - Asmuo ir pan.). Nustatykite laikotarp, už kur kaupiama ataskaita. Pels kairiuoju klavišu spragtelkite mygtuk, kuriame matote datas ir nustatykite vienos dienos ataskaitin laikotarp. Pvz Inventorizacija dien. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu mygtuk vykdyti. Atidaromas ataskait langas. Pažymkite ataskait - Inventorizavimo aprašas. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu lango antraštje esant mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Jeigu monje keletas sandli ar materialiai atsaking asmen, tai kiekvienam sandliui ar materialiai atsakingam asmeniui ataskaita kaupiama atskirai arba visiems kartu. Sukaupus ataskait visiems padaliniams, tada galima išrinkti tik norim padalini ataskaitas. Kaip patikrinti analitines ir sintetines ataskaitas? Kiekvien mnes rekomenduojame patikrinti analitines ir sintetines ataskaitas. Analitin ataskaita Tarkime norime patikrinti už 2003 met liepos mnes. REZULTATAI / MAT.VERTYBI / APYVARTA Materialini vertybi ir paslaug pajam dialogo lange: Laikotarpis - nustatome ataskaitin laikotarp Individuals - nuimkite varnel Atskaitingas - parinkite PADALINIAI Grupavimas - pažymkite Sskait Sskaitos plotis - pažymkite kiek mat. vertybi balansins sskaitos numerio ženkl Filtras - visur palikite pažymjimus Kiekius sumuoti - pažymti nebtina K analizuosime - parinkite Mat.vertybes vykdyti - pradti kaupti ataskait Sukaupiama ataskaita. Pažymkite - Apyvartos žiniaraštis ir atidarykite j peržirai spragtelj [F2Ataskaita] mygtuk. matysite: Balansins sskaitos

64 numer ir pavadinim, bei vertybi apyvart. 64 Ataskaitos stulpeliai: Kodas, Pavadinimas, mato vnt, Likutis pradžioje, Kaina pradžioje, Suma pradžioje, Pajamos kiekis, Pajam suma, Išlaid kiekis, Išlaid suma, Likuio kiekis, Likuio kaina, Likuio suma Su sintetin ataskaita turt sutapti - Suma pradžioje, Pajam suma, Išlaid suma, Likuio suma stulpeli sumos. Kaip sukaupti sintetin ataskait skaitykite Sintetins ataskaitos. Suma pradžioje turt sutapti su Saldo pradžioje Debetas. Pajam suma turt sutapti su Debetas. Išlaid suma turt sutapti su Kreditas. Likuio suma turt sutapti su Saldo pabaigoje Debetas. Materialini vertybi pradini likui ataskaita Sukaupkite sumin analitin (kiekin) ataskait - REZULTATAI / MAT. VERTYBI / APYVARTA Atidaromas Mat. vertybi apyvartos suvestins nustatymai dialogo langas: Individuals - nuimkite 'varnel'; Atskaitingas - parinkite 'PADALINIAI', taiau nenurodykite jokio konkretaus padalinio (sandlio) t.y. VISUS. Grupavimas - pažymkite 'ATSKAITING'. Pagal vertybi (preki) buvimo viet. K analizuosime - parinkite 'VISK'. Kit nustatym reikt nekeiskite. Nustatomas šios ataskaitos kaupimo laikotarpis. Spragtelkite pels kairiu klavišu mygtuk, ant kurio parašytos datos. Nustatykite Jums reikaling laikotarp ir patvirtinkite nustatym spragteljus mygtuk arba paspauskite [Enter]. Atskaita pradedama kaupti spragteljus mygtuk 'VYKDYTI'. Sukaupkite Sintetins analizs ataskaitas ir sulyginkite gautus rezultatus Materialini vertybi balansins sskaitos pradini likui, apyvartos bei likui pabaigai ataskaita pagal dokumentus. Šios ataskaitos kaupiamos iš materialini vertybi dokument dvejybini raš lang. REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ Sskaita - parenkama materialini vertybi balansins sskaitos numeris. Laikotarpis - nustatomas ataskaitos kaupimo laikotarpis Atskaitingas - parenkamas atskaitingas (Padalinys, Atskaitingas asmuo). Neparinkus jokio kaupiama vis atskaiting ataskaita vykdyti - pradti kaupti ataskait Atspausdinkite ataskait ir sulyginkite su analitine materialini vertybi apyvartos ataskaita.

65 Primini mat.vertybi dokument spausdinimas 65 Vertybi(preki) pajamavimo orderis DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI /PADALINIAI / SANDLIS / Pajamos vedame dokument, sudt ir jo dvejybinius rašus. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas] Vertybi(preki) dokumentai - Važtaraštis, PVM sskaita faktra, Nurašymo aktas DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI /PADALINIAI / SANDLIS / IŠLAIDOS vedame dokument, sudt ir jo dvejybinius rašus. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas] Materialini vertybi apyvartos žiniaraštis REZULTATAI / MAT.VERTYBI / APYVARTA. Nustatykite ataskaitin laikotarp, parinkite atskaiting (PADALINIAI / SANDLIS) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. Vertybi inventorizavimo aprašas REZULTATAI / MAT.VERTYBI / APYVARTA. Nustatykite ataskaitin laikotarp (viena diena), parinkite atskaiting (PADALINIAI / SANDLIS) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. Materialini vertybi pajam ataskaitos REZULTATAI / MAT.VERTYBI / PAJAMOS. Nustatykite ataskaitin laikotarp (viena diena), parinkite atskaiting (PADALINIAI / SANDLIS) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. Materialini vertybi išlaid ataskaitos REZULTATAI / MAT.VERTYBI / IŠLAIDOS. Nustatykite ataskaitin laikotarp (viena diena), parinkite atskaiting (PADALINIAI / SANDLIS) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. Materialini vertybi ir paslaug pajam, išlaid ir apyvartos ataskait nustatym dialogai suteikia nemažai papildom galimybi ataskait filtravimui ir grupavimui pagal vairius požymius. Normavimas ir komplektavimas Paruošiamieji darbai Sukuriamos nomenklatrins grups Žaliavos, Pusfabrikaiai (nebaigta gamyba), Pagaminta produkcija SRAŠAI / MAT. VERTYBI / SSKAIT NOM. GRUPS Nuo Nom. Nr. - Nomenklatrinis numeris, nuo kurio koduojamos grups vertybes. Sskaita - Balansins sskaitos numeris. Pavadinimas - Nomenklatrins grups pavadinimas, parodomas pagal parinkt balansin sskait iš sskait srašo. Nomenklatrin grup - Nomenklatrins grups pavadinimas. KA mokestis - Kasos aparato mokestis šiai grupei. Pavyzdžiui: Urdijoms - sukuriamos dvi grups: Nuo nom. Nr. Z00001 Žaliavos Žaliavin mediena Nuo nom. Nr. P00001 Priedai, pusfabrikaiai (Nebaigta gamyba) Žaliavin mediena Tarpin Nuo nom. Nr. G00001 Pagaminta produkcija

66 Užpildykime klasifikatori 66 SARAŠAI / MAT. VERTYBI / KLASIFIKATORIUS. Sukuriami ir vedami vertybi nomenklatriniai numeriai (kodai), Pavadinimai, matavimo vienetai. Žaliavos, priedai Pusfabrikaiai (pusgaminiai): Gaminiai Z Žaliava A Z Žaliava B Z Priedas A Z Priedas B P Pusfabrikatis A P Pusfabrikatis B P Pusfabrikatis C P Pusfabrikatis D Rekomenduojama Žaliav nomenklatrinio kodo struktra: Z001 Pienas Z Pienas Birž Z Pienas Laums Z Pienas M G Gaminys A G Gaminys B G Gaminys C Tada automatinio nurašymo metu galima naudotis funkciniais klavišais [F7 Laisviau] ir [F8 Griežiau]. Tai filtravimas pagal nomenklatrinio numerio ženkl skaii. Urdijoms klasifikatoriuje vesti nomenklatriniai numeriai ir pavadinimai Nuo nom. nr Žaliavins medienos klasifikatorius prekybai Nuo nom. nr Pagamintos produkcijos klasifikatorius prekybai Sudaroma gaminio sudties kortel SRAŠAI / MAT.VERTYBI / KLASIFIKATORIUS Langas KLASIFIKATORIUS - pažymime gamin. Pereiname lang GAMINIO SUDTIS ir surašoma pažymto gaminio sudtis. Išvardinamos Žaliavos, nurodomi kiekai. Užpildomi stulpeliai Kiekis ir Faktinis. Pavyzdžiui: Lango GAMINIO SUDTIS funkciniai klavišai. [F5 Dokumentavimas] - gaminio sudties peržira ir spausdinimas. [F7 Klaida] - patikrinti ar nra elementari vedimo klaid. Darbas gamybos moduliu 1. Padalini sraše vestas Padalinys: MAISTO SANDLIS 2. Objekt sraše vestas Objektas: GAMYBOS OBJEKTAS

67 67 3. Klasifikatoriuje vesti Žaliav, Pusfabrikai (Pusgamini), Gamini (Pagaminta produkcija) nomenklatriniai numeriai, pavadinimai, mato vienetai. 4. Klasifikatoriuje sudarytos Pusfabrikai (Pusgamini) kalkuliacins kortels iš Žaliav. 5. Klasifikatoriuje sudarytos Gamini (Pagaminta produkcija) kalkuliacins kortels iš Žaliav ir/arba Pusfabrikai (Pusgamini). Nustatome gamybos normavimus: SRAŠAI / GAMYBOS NORMAVIMAS Esant tokiems nustatymams, ataskaitose pateikiamos žaliav ir pusgamini savikainos. Registruojame dokumentus. Žaliav sigyjimas. (Pajamuosime žaliavas) DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI DOKUMENTAI / OBKEKTAI / MAISTO SANDLIS / PAJAMOS / VYKDYTI Dokument langas: Numeris, Data, Siuntjas parenkamas iš srašo ORGANIZACIJOS. Sudties langas: vedame pajamuojam žaliav nomenklatrinius numerius, kiekius, kainas arba sumas. Dokument rezervuojame. Dokument lange spragtelkite mygtuk [CTRL+F9 Patvirtintas]. Dokumentas sukontuojamas. Lange DOKUMENTAI spragtelkite mygtuk [F3 Kontuoti]. Dokumentui sukuriami dvejybiniai rašai. Gamini pardavimas (nurašymas) Išlaiduosime Gaminius DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI DOKUMENTAI / OBJEKTAI / GAMYBOS OBJEKTAS / IŠLAIDOS / VYKDYTI Dokument langas: Numeris, Data, Gavjas parenkamas iš srašo ORGANIZACIJOS. Sudties langas: rašomi išlaiduojam (parduodam) gamini kodai ir KainaP (Pardavimo kaina). Dokumentos rezervuojamas: Dokument lange spragtelkite mygtuk [CTRL+F9 Rezervuotas] (Patvirtintas). Dokument lange matysite požym V visos vertybs dokumento sudtyje rezervuotos. Sukontuokime dokument. Lange DOKUMENTAI spragtelkite mygtuk [F3 Kontuoti]. Dokumentui sudaromi dvejybiniai rašai. Dokumento dvejybinius rašus galite vesti arba keisti lange DVEJYBINIAI RAŠAI. Žaliav nurašymas Nurašyti žaliavas pagal parduot pagamint produkcij. DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI DOKUMENTAI / PADALINIAI / MAISTO SANDLIS / IŠLAIDOS / VYKDYTI.

68 68 Dokument langas: Numeris, Data, Gavjas parenkamas iš srašo OBJEKTAI (Objektai / Gamybos objektas - tas, kuris išlaidavo gaminius). Svarbu - dokumento numeris negali bti ilgesnis negu 8 simboliai. Dokumento numeryje tarpo klavišas negalimas. Dokumentas rezervuojamas: Dokument lange spragtelkite mygtuk [CTRL+F9 Rezervuotas] Patvirtinas. Dokumento sudties langas: Spragtelkite mygtuk [F7 Normavimas gamybai]. Atidaromas Normavimas gamybai apjungiant dialogo langas: Pažymkite vis objekto išlaid dokument. Esanio failo G3333.dbf - pažymkite tik tuo atveju jeigu anksiau normavote žaliavas ir norite pakartotinai normuoti ir spausdinti normavimo ataskaitas. pasirinkt (pažymt) dokument - pažymkite tada, jeigu prieš tai pažymjote OBJEKTO išlaid dokumentus. Papildomas dokument filtras - nurodome kokius dokumentus vertinti darant žaliav nurašym, pagal OBJEKTO išlaid dokumentus. Papildomas dokument filtras. Pažymkite Visiems pagal užduotas slygas. Kiti galimi pažymjimai: Išnormuotiems šiuo dokumentu ir nenormuotiems, Tik išnormuotiems šiuo dokumentu, Tik nenormuotiems dokumentams Spragtelkite mygtuk vykdyti. Atidaromi langai: ŽALIAV PARINKIMAS. Jame matomi iš Objekto išlaid Dokument numeriai IŠNORMUOTOS ŽALIAVOS. Matomi išlaiduot gamini pavadinimai. Btin nurašyti Pusgamini pavadinimus, žaliav kodus, žaliav pavadinimus, žaliav mato vienetus ir j kiekius. Papildomas stulpelis 'Rinkta'. Automatiniam žaliav nurašymui spragtelkite mygtuk [F4 Auto parinkimas]. Paklausimo dialoge spragtelkite mygtuk 'Taip'. Vykdomas žaliav nurašymas. Prie nurašom žaliav stulpelyje 'Rinkta'rašoma varnel. Prie žaliav, kuri kiekio nepakanka varnel stulpelyje 'Rinkta'nerašoma. Jeigu esam žaliav pakanka nurašymui pagal nustatytas normas, tada prie vis žaliav lange IŠNORMUOTOS ŽALIAVOS stulpelyje 'Rinkta'bus matoma varnel. ia galima peržirti ir spausdinti normavimo ataskaitas. Uždarome langus IŠNORMUOTOS ŽALIAVOS, MOMENTINIAI LIKUIAI, ŽALIAV PARINKIMAS. išlaid dokumento lang SUDTIS automatiškai surašomi nurašom žaliav kiekiai ir sumos. Gamybos ir normavimo ataskaitos Išnormuot žaliav ataskait spausdinimas. Lange IŠNORMUOTOS ŽALIAVOS spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Atidaromas normavimo ataskait parinkimo dialogo langas DOKUMENTAVIMAS. Pažymkite ataskaitos rš: Gaminiai pagal dokumentus - Iš koki pardavimo ar pajamavimo dokument yra surinkti gaminiai konkreiame normavimo dokumente. Pavadinimai ir kiekiai. Normuotos žaliavos grupuotos gaminiams - kokios žaliavos yra normuotos kiekvienam gaminiui. Grups ir sumos kiekvienam

69 69 gaminiui, joki sum pagal žaliavas nra. Normuotos žaliavos gaminiams stulpeliais - kiek reikia žaliav nurašyti pagal išlaiduot gamini kiekius. Normuotos ir parinktos gamini žaliavos - numatomi nurašyti žaliav kiekiai. Parinkt žaliav kiekiai, kainos, sumos. Kiekiai t žaliav, kuri trksta btin nurašymui. Jeigu naudojamas normavimas pagal pusgaminius, tai yra dar papildomai ataskaitos Normuotos ir parinktos pusgamini žaliavos - žaliav išeig kiekiai brutto ir neto. Žaliav kiekiai visiems išlaiduotiems gaminiams ir kaina kiekvienam gaminiui. Žaliav suma visiems išlaiduotiems gaminiams ir kaina kiekvienam gaminiui Parinkti\pusgaminiai ir žaliavos - išlaiduotus gaminius einani pusgamini kainos bei ne pusgaminiuose esanias žaliavas. Pusgaminiuose esanios žaliavos nedetalizuojamos. Spragtelkite mygtuk Atlikti. Rankinis žaliav nurašymas Lange IŠNORMUOTOS ŽALIAVOS matomi išlaiduot gamini pavadinimai ir btin jiems pagaminti Pusgamini pavadinimus, žaliav kodus, žaliav pavadinimus, žaliav mato vienetus ir j kiekius. Papildomas stulpelis 'Rinkta'. Automatiniam žaliav nurašymui spragtelkite mygtuk [F4 Auto parinkimas]. Paklausimo dialoge spragtelkite mygtuk 'Taip'. Vykdomas žaliav nurašymas. Prie nurašom žaliav stulpelyje 'Rinkta'rašoma varnel. Prie žaliav, kuri kiekio nepakanka varnel stulpelyje 'Rinkta'nerašoma. Jeigu po automatiniam žaliav nurašymo stulpelyje 'Rinkta'nra varnels, reikia rankiniu bdu nurašyti žaliavas. Lange ŽALIAV PARINKIMAS spragtelkite mygtuk [F7 Kitas neparinktas]. Dabar spragtelkite mygtuk [F2 Parinkti]. Žymeklis peršoka lang 'MOMENTINIAI LIKIAI'. Pažymime nurašom Žaliav. Stulpelyje Išlaidos rašome kiek. Kiekio parinkimui galima panaudoti mygtukus [F3 Visas kiekis] - nurašomas visas pažymtos žaliavos kiekis. [F4 Parinkti] - kiekio parinkimui, kai Žaliava buvo pajamuota skirtingais dokumentais. ŽALIAV PARINKIMAS lange spragtelkite mygtuk [F3 Baigti, rašyti]. lang IŠNORMUOTOS ŽALIAVOS rašomas nurodytas kiekis ir stulpelyje Rinkta rašomas požymis. Lange IŠNORMUOTOS ŽALIAVOS, žymeklis peršoka sekani eilut, kuri neparinkta. Lange ŽALIAV PARINKIMAS spragtelime mygtuk [F2 Parinkti]. Žymeklis peršoka lang 'MOMENTINIAI LIKIAI'. Pažymime nurašom Žaliav. Stulpelyje Išlaidos rašome kiek. Kiekio parinkimui galima panaudoti funkcinius klavišus [F3 Visas kiekis] - nurašomas visas pažymtos žaliavos kiekis. [F4 Parinkti] - kiekio parinkimui, kai Žaliava buvo pajamuota skirtingais dokumentais. ŽALIAV PARINKIMAS lange spragtelkite mygtuk [F3 Baigti, rašyti]. lang IŠNORMUOTOS ŽALIAVOS rašomas nurodytas kiekis ir stulpelyje Rinkta rašomas požymis. Rankinio parinkimo apibendrinimas [F2 Parinkti] - Uždedamas filtras momentiniuose likuiuose ir pradedamas nurodyto kiekio parinkimas. [F3 Baigti, rašyti] - Pagal momentiniuose likuiuose rašytus kiekius, išlaid dokumente sukuriami rašai. [F7 Kitas neparinktas] - Peršoka žemyn iki sekanio neparinkto. [F8 Dalinai parinktas] - Peršoka žemyn iki sekanio nepilnai parinkto. Tokiu bdu surašomos visos nurašomos žaliavos. Uždarome langus IŠNORMUOTOS ŽALIAVOS, MOMENTINIAI LIKUIAI, ŽALIAV PARINKIMAS. išlaid dokumento lang SUDTIS automatiškai surašomi nurašom žaliav kiekiai ir sumos. Galima spausdinti Žaliav savikainos nurašymo akt. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Atidaromas ataskait langas. Pažymkite ataskait, j atidarome peržirai [F2 Ataskaita] ir spausdinimui.

70 70 Dokumento dvejybiniai rašai Dvejybini raš langas: Gamybos normavimo dokumentui sudaromi dvejybiniai rašai. Lange DOKUMENTAI spragtelkite mygtuk [F3 Kontuoti]. Savikainos nurašymas Atlikus gamini gamybos normavim ir pagal tai parinkus nurašomas žaliavas, pastarj savikain galima paskirstyti ir surašyti pagamintiems gaminiams. Savikainos surašymas galimas tik kai tai leista nustatymuose bei kai nurašomos žaliavos priskiriamos atskiriems gaminiams. Savikaina gali bti surašoma 2 skirtingais bdais. Tai yra imant duomenis iš gamybos normavimo failo arba iš dokument (vis ar konkretaus objekto principinio skirtumo nra). Renkant pagal gamybos failo duomenis. Greitesnis bdas, bet galimi neatitikimai. Iš gamybos failo surenkamas normuot dokument srašas, dokumentai patikrinami ar neužrakinti bei ar tikrai šiuo dokumentu yra normuoti. Taip pat iš gamybos failo surenkamas gamini srašas, kuris palyginamas su realiai dokumentuose esaniais kiekiais. Iš normavimo dokumento sudties surenkamos nurašomos žaliavos, tikrinama j nurašymo paskirtis pagal gamini sraš. Savikaina priskiriama gaminiams ir paskirstoma atskiriems dokumentams proporcingai gamini kiekiams. Renkant pagal dokumentuose esanias nuorodas. Neatitikimai retesni, bet ltesnis. Iš vis ar konkretaus objekto dokument (priklausomai nuo nustatym) išrenkami tie kurie yra normuoti šiuo dokumentu. Išrinkti dokumentai patikrinami ar neužrakinti. Surenkami šiuose dokumentuose esantys gamini kiekiai. Iš normavimo dokumento sudties surenkamos nurašomos žaliavos, tikrinama j nurašymo paskirtis pagal gamini sraš. Savikaina priskiriama gaminiams ir paskirstoma atskiriems dokumentams proporcingai gamini kiekiams. Jei tikrinant randamas bet koks neatitikimas, savikainos surašymas nutraukiamas. Kieki parinkimas pagal procentin koncentracij Klasifikatoriuje prie išnormuot bei parenkam žaliav stulpelyje Koncentracija surašius skaiius, atitinkanius j procentin koncentracij, galima automatiškai parinkti j kiek taip, kad bt parinktas toks pat grynos (100%) medžiagos kiekis Tuo atveju jei parenkama žaliava (arba kita tapaios koncentracijos) sandlyje yra, tai jos ir priskiriama tas pats kiekis. Jei realiai likuiuose yra kitokios koncentracijos žaliava(-os), vykdomas kieki perskaiiavimas veriant 100% koncentracijos medžiag kiekius. Pavyzdžiui. Yra išnormuota 10 litr 80% žaliavos. Jei likuiuose realiai yra skirting koncentracij žaliav kiekiai: 5 litrai 70% ir 9 litrai 60% koncentracijos žaliavos. Perskaiiuojama veriant 100% koncentracij. Išnormuota 10*80/100=8 litrai. Parenkamo 70% koncentracijos kiekio 5*70/100=3.5 nepakanka. Trkumas 4.5 litro paveriamas kitos (60%) renkamos koncentracijos kiek 4.5*100/60=7.5 litro. Taigi realios koncentracijos iš viso parenkama 5+7.5=12.5 litr. Perskaiiavimas remiasi normuotos ir jai parenkam medžiag koncentracijomis. Jei normuotos medžiagos koncentracija nenurodyta, jos parinkime perskaiiavimo mechanizmas nejungiamas. Jei normuotos medžiagos koncentracija nurodyta, o nenurodyta vienos iš parenkam, pastarosios koncentracija laikoma tapaia normuotos medžiagos koncentracijai. Šis mechanizmas veikia tik automatiškai parenkant. Renkant rankiniu bdu, teks prisiminti kalkuliatori ir vertinti patiems. Gamybos 4-oje ataskaitoje (Normuotos žaliavos gaminiams stulpeliais - kiek reikia žaliav nurašyti pagal išlaiduot gamini kiekius) papildomai yra 4 grafos, pateikianios visus kiekius 100% koncentracijomis.

71 71 Ilgalaikio turto dokumentai Tam, kad vykdyti ilgalaikio turto apskait, reikia užpildyti šiuos ilgalaikio turto srašus: 1. Ilgalaikio turto inventorini grupi srašas. Priskiriamos balansins sskaitos IT priemoni grupms. ia taip pat rašomos t IT priemoni grupi nusidvjimo sskaitos. 2. Ilgalaikio turto amortizacini atskaitym kod sraš. vedami IT priemoni nusidvjimo kodai ir normatyvai. 3. vedami ilgalaikio turto srašai. Ilgalaikio turto dokumentai dialogo langas DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO Analitiniai ilgalaikio turto pradiniai likuiai vedami pagal kiekvien materialiai atsaking asmen atskirai. Pradiniai likuiai - pradini analitini likui (pagal kiekvien ilgalaikio turto priemon) rašymas. Apyvarta - ilgalaikio turto apyvartos (sigyjimas, perdavimai, nurašymas) dokument vedimas. Atskaitymai, rida - amortizacini atskaitym skaiiavimas. Pradiniai suminiai ilgalaikio turto likuiai, pagal atskaitingus asmenis rašomi sskait sraše. SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS. Prie kiekvienos ilgalaikio turto sskaitos lange PRADINIAI LIKUIAI, rašome ilgalaikio turto likui sumas, pagal kiekvien atskaiting asmen. Pradiniai analitiniai likuiai, pagal kiekvien ilgalaikio turto priemon vedami "Dokumentai" skiltyje. DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO Pradiniai likuiai. Pradiniai analitiniai ilgalaikio turto likuiai DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO DOKUMENTAI Iškvieiamas ilgalaikio turto dokumentai dialogo langas. Dešinje dialogo lango pusje pele pažymkite "Pradiniai likuiai". Vidurinje parinkimo dialogo lango dalyje pažymime PERSONALAS ir žemiau materialiai atsaking asmen, kurio likuius vedinsite. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu mygtuk "vykdyti". Atveriamas šio materialiai atsakingo asmens ilgalaikio turto priemoni analitini pradini likui rašymo langas. Lango antrašt - Pavard Vardas, IT likutis periodo pradžiai. Stulpelis/laukas Aprašymas Numeris parenkame IT priemons inventorin numer Grup automatiškai rašoma IT priemons inventorin grup iš ilgalaikio turto srašo vesta rašome vedimo eksploatacij dat Pradin vert rašome IT priemons pradin vert Nusidvjimas rašome IT priemons nusidvjimo sum, vedimo momentui Objektas iš Objekt srašo parenkame Objekt, kuriame bus kaupiamos nusidvjimo snaudos Pavadinimas automatiškai rašomas IT priemons pavadinimas iš ilgalaikio turto srašo Mark automatiškai rašoma IT priemons mark iš ilgalaikio turto srašo

72 72 Surašius visas ilgalaikio turto priemones Didžij knyg reikia surašyti pradinius suminius likuius. Suminiai IT likuiai Didžij knyg surašomi kiekvieno materialiai atskaitingo asmens pradini likui lango ranki juostoje paspaudus mygtuk [F7 Didž. Knyg]. Rezulttas - prie balansini sskait sraše bus surašomi pradiniai suminiai likuiai pagal Ilgalaikio turto inventorines grupes. Lango funkciniai klavišai: [F2 Srašas] - iškvieiamas ilgalaikio turto srašas; [F4 Darbins užduotys] - papildom darbini užduoi vykdymas; [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti vest raš; [F7 Didž. Knyg] - atskaitingo asmens sumini likui surašymas Didžij knyg; [F8 Info priemonei] - pateikiama informacij apie ilgalaikio turto priemon. Suminiai ilgalaikio turto likuiai Pradiniai suminiai ilgalaikio turto likuiai, pagal atskaitingus asmenis rašomi sskait sraše jeigu pamiršote spragtelti mygtuk [F7 Didž. Knyg] - atskaitingo asmens analitini likui vedimo lange. SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS Prie kiekvienos ilgalaikio turto balansins sskaitos numerio "Pradiniai likuiai" lange, rašome ilgalaikio turto likui sumas pagal kiekvien atskaiting asmen. Stulpelis/laukas Aprašymas Debetas rašoma Debetinio likuio suma Kreditas rašoma Kredito likuio suma (turt nebti) Atskaitingas parenkamas atskaitingas, kuriam priklauso šis likutis (PERSONALAS / Pavard Vardas) atskaitingo paieška, iš vis vest sraš, pagal pavadinim arba kod Duomenys apie valiut nevedami. Valiuta - valiutos pavadinimas, Kursas - valiut kursas, Val.kiekis - valiutos kiekis. Debeto suma - tai vis, šio materialiai atsakingo asmens, ilgalaikio turto priemoni suma pradinmis vertmis. Ilgalaikio turto nusidvjimo pradin likut rašykite sskaitoje, kurioje apskaitomas ilgalaikio turto nusidvjimas. Šiuo atveju veskite Kredito likuio sum, nurodydami Objekt, kuriame buvo priskaitytas nusidvjimas. Ilgalaikio turto apyvartos dokumentai ia vedami visi ilgalaikio turto pirkimo, vidinio perdavimo, nurašymo dokumentai. DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO DOKUMENTAI Ilgalaikio turto dokumentai dialogo langas. Dešinje dialogo lango pusje, pele pažymkite "Apyvarta". Po to spragtelkite mygtuk "vykdyti". Atidaromi ilgalaikio turto apyvartos dokument ir priemoni registravimo langai: IT apyvarta, IT dokumento sudtis, IT dvejybiniai rašai. IT apyvartos dokument langas DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO DOKUMENTAI Šiame lange registruojami ilgalaikio turto apyvartos dokumentai (pajamavimas, nurašymas, perdavimas). Pagrindinis langas yra IT apyvarta. Šiame lange registruojami ilgalaikio turto apyvartos dokumentai. Jame užpildomi dokumento rekvizitai: Numeris, Data, Siuntjas, Gavjas ir pan. Pereikite neužpildyt eilut. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu du kartus arba paspauskite [Enter]. Iškvieiamas papildymo dialogo langas, kuriame galite vesti dokumento rekvizitus. Iš vieno vedimo dialogo lango lauko kit pateksite paspaud [TAB] klaviš arba pele. Užpild dialogo lango laukus paspauskite [Enter] arba pele spragtelkite patvirtinimo mygtuk.

73 73 Funkciniai klavišai: [F4 Darbins užduotys] - papildom darbini užduoi vykdymas; [F5 Dokumentavimas] - ilgalaikio turto priemons vedimo eksploatacij, arba perdavimo akto spausdinimas; [F8 Naujas dokumentas] - automatinio dokument numeri priskyrimo nustatymas; [F9 Keisti požym užbaigtas] - skirtas dokumento vest duomen patvirtinimui, bei apsaugai nuo atsitiktinio redagavimo. Šis klavišas matomas, jeigu vartotojas turi teis atlikti š veiksm. Pereiname lang "IT dokumento sudtis", kuriame vesime ilgalaikio turto priemones. Pereiti iš lango lang galima pels kairiuoju klavišu spragteljus norim lang, bet kurioje vietoje, arba kartu paspaudus [Ctrl] + [F6] klavišus. IT dokumento sudties langas Šiame lange vedami ilgalaikio turto priemons duomenys. Numeris - parenkame IT priemons inventorin numer. Grup - IT priemons inventorins grups numeris. vesta - rašome IT priemons vedimo eksploatacij dat. Pradin vert - rašome IT priemons pradin vert. Nusidvjimas - jeigu reikia, rašome ilgalaikio turto priemons nusidvjimo sum, vedimo momentui. Objektas - iš Objekt srašo parenkame Objekt, kuriame bus kaupiamos nusidvjimo snaudos. Pavadinimas - automatiškai rašomas IT turto priemons pavadinimas. Mark - automatiškai rašoma IT priemons mark. Funkciniai klavišai: [F2 srašas] - iškvieiamas ilgalaikio turto priemoni srašas, peržirai ar papildymui; [F4 Darbins užduotys] - papildom darbini užduoi vykdymas; [F5 Dokumentavimas] - ilgalaikio turto priemons kortels, arba vedimo eksploatacij akto spausdinimas; [F8 Info priemonei] - informacija apie ilgalaikio turto priemon. Pastaba. Jeigu pajamuojama IT priemon dar nra vesta ilgalaikio turto priemoni sraš, tuomet "Sudties lange" pele spragtelkite mygtuk [F2 Srašas] arba paspauskite [F2]. Taip atveriamas ilgalaikio turto priemoni srašas. Šiame sraše, naujai pajamuojamai priemonei suteikiamas inventorinis numeris, priskiriama inventorin grup, rašomas jos pavadinimas, parenkamas nusidvjimo normatyvas, rašoma amortizacini atskaitym išlaid sskaita bei likvidacin vert. IT Dokumento dvejybini raš langas Šiame lange rašomi ilgalaikio turto apyvartos dokumento dvejybiniai rašai. Automatinis dvejybini raš formavimas. Lango IT apyvarta užduoi juostoje spragtelkite mygtuk [F4 Darbins užduotys]. Atveriamas darbini užduoi parinkimo ir vykdymo dialogo langas. Pažymkite reikiam užduot ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Lange IT dvejybiniai rašai automatiškai sukuriami einamojo dokumento dvejybiniai rašai. Ilgalaikio pirmini dokument spausdinimas DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO / APYVARTA Pirminiai ilgalaikio turto dokumentai spausdinami iš ilgalaikio turto apyvartos dokument lango. Po to, kai vesti duomenys Ilgalaikio turto apyvartos dokumentuose ir užpildyta j sudtis, galima spausdinti pirminius dokumentus. "IT apyvarta" lange pažymime dokument, kur norite spausdinti. Pele spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas] arba paspauskite [F5]. Kaupiama ataskaita, atidaromas langas "Ataskaitos". Jame matote ataskaitas: " vedimo eksploatacij aktas", "Perdavimo aktas", "Nurašymo aktas". Pažymkite ataskait, kuri

74 74 ketinate peržirti. Spragtelkite mygtuk [F2 Peržira] arba paspauskite [F2]. Atidaroma ataskaita peržirai. Norint, galite j spausdinti. Amortizacini atskaitym skaiiavimas Ilgalaikio turto amortizacinini atskaitym dokumentai Ilgalikio turto dokumentai dialogo lange. DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO DOKUMENTAI Dešinje dialogo lango pusje, pele pažymkite "Atskaitymai, rida". Spragtelkite mygtuk " vykdyti" Atveriama ilgalaikio turto atskaitym dokument, ridos bei dvejybini raš langai. 1. "IT atskaitymai, rida" lange vedame amortizacini atskaitymo dokumento numer ir dat. 2. Jeigu turite priemoni, kurioms amortizaciniai atskaitymai skaiiuojami pagal rid, tuomet ridos duomenis veskite "Atskaitym rida" lange. 3. Amortizaciniai atskaitymai priskaiiuojami spragteljus mygtuk [F5 Skaiiuoti nusidvjim]. "IT atskaitymai, rida" lange. Priskaiiavus nusidvjim, duomenys surašomi "Atskaitym dvejybiniai rašai" lang. Pastaba. Periodas, už kur skaiiuojate amortizacinius atskaitymus, turi atitikti nustatytam programoje ataskaitiniam laikotarpiui. Amortizaciniai atskaitymai priskaiiuojami paskutin kalendorin mnesio dien. Ataskaitinio laikotarpio nustatymas REZULTATAI / LAIKOTARPIS. Jeigu nustatytas ataskaitinis laikotarpis nuo iki , tai amortizacini atskaitym skaiiavimo dokumento data turi bti Pirma kalendorin mnesio diena. Biudžetins organizacijose amortizaciniai atskaitymai skaiiuojami už metus. Amortizacini atskaitym dokumento data turi bti paskutin kalendorin met diena. Jei atskaitymus skaiiuosite už 2004 metus. Ataskaitinis laikotarpis Nuo iki Amortizacini atskaitym dokumento data Skaiiuojant už metus, priskaiiuojamos amortizacini atskaitym sumos be cent. Langas IT atskaitymai, rida ia registruojami ilgalaikio turto amortizacini atskaitym dokumentai ir priskaiiuojami amortizaciniai atskaitymai. Rida - požymis rodantis, kad yra vest ilgalaikio turto priemoni, kurioms amortizaciniai atskaitymai priskaitomi pagal rid, duomenys. Kontav.suma - priskaiiavus amortizacinius atskaitymus, rašoma vis ilgalaikio turto priemoni priskaiiuoto nusidvjimo suma. Dokument lange pereikite neužpildyt eilt. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu du kartus arba paspauskite [Enter]. Iškvieiamas dokument papildymo dialogo langas, kuriame vedami dokumento rekvizitai. Dokumentas - rašome ilgalaikio turto amortizacini skaiiavimo dokumento numer. Data - parenkame ilgalaikio turto amortizacini skaiiavimo dokumento dat (paskutin kalendorin mnesio diena). Turinys, pavadi - dokumento pastaba. Metinis - požymis, kad nusidvjimas skaiiuotas už metus. (nepildomas) Koresponduoja - ryšio su kitu pirminiu dokumentu požymis. (nepildomas) Pakeistas - dokumento keitimo požymis. (nepildomas) Užbaigtas - dokumento užbaigtumo požymis. (nepildomas) Dok.tipas - dokumento tipas. (nepildomas) vedus dokumento Numer ir Dat galite skaiiuoti nusidvjim. Nusidvjimo skaiiuojamas - pele spragteljus mygtuk [F5 skaiiuoti nusidvjim] arba [F5]. Vyksta skaiiavimas, jeigu amortizaciniai atskaitymai jau buvo priskaiiuoti, pateikiamas pranešimas apie tai, kad tai jau buvo padaryta anksiau. Pele parinkus "Taip" amortizaciniai atskaitymai, bus perskaiiuoti pakeiiant senus duomenis.

75 75 Funkciniai klavišai: [F5 Skaiiuoti nusidvjim] - ilgalaikio turto priemonms priskaiiuoja amotizacinius atskaitymus. Jeigu amortizaciniai atskaitymai buvo priskaiiuoti, tuomet vykdomas j perskaiiavimas pašalinant senus rašus ir rašant naujus; [F8 Naujas dokumentas] - automatinio dokument numeravimo nustatymas; [F9 Užbaigtas] - skirtas dokumento vest duomen apsaugai nuo atsitiktinio redagavimo. Šis klavišas matomas tik tuomet, jeigu vartotojas turi teis atlikti š veiksm. Langas Atskaitym dvejybiniai rašai Priskaiiavus amortizacinius atskaitymus, šiame lange automatiškai rašomos priskaiiuot amortizacini atskaitym sumos, kiekvienai ilgalaikio turto priemonei. Debetas - debeto balansins sskaitos numeris; Kreditas - kredito balansins sskaitos numeris; R.Dokumentas - ilgalaikio turto priemons inventorinis numeris; R.Tipas - dokumento tipas "Turt" (ilgalaikio turto); Suma - priskaiiuota nusidvjimo suma; Debitorius - objektas, kuriame yra ši priemon; Kreditorius - objektas, kuriame yra ši priemon; Data - dvejybinio rašo data; Turinys pastaba; Data M - papildoma data; V Normatyvinis - virš normatyvinis nusidvjimas; Stabilus - požymis, kad šiai priemonei nusidvjimas bus priskaitomas toks pats ir kitais periodais; Valiuta - valiutos pavadinimas; Val.kiekis - valiutos kiekis; Kursas - valiutos kursas. Funkciniai klavišai: [F2 srašas] - balansini sskait srašas (sskait planas). [F3 Sumuoti] - susumuoti dvejybini raš lango sum ir rašyti j IT atskaitymai, rida lango stulpel SUMA. Langas Atskaitym rida Jeigu monje yra ilgalaikio turto priemoni, kurioms nusidvjimas skaiiuojamas pagal rid, tuomet, prieš skaiiuojant nusidvjim, btina vesti t priemoni rid t mnes. Numeris - ilgalaikio turto priemons inventorinis numeris; Pavadinimas - ilgalaikio turto priemons pavadinimas; Mark - ilgalaikio turto priemons mark; 1000 km - ilgalaikio turto priemons rida tkstaniui kilometr, Koef - papildomas koeficientas. Funkciniai klavišai: [F2 Surasti priemones] - surasti ilgalaikio turto priemones, kurioms nusidvjimas skaiiuojamas pagal rid. Praktiniai patarimai Kaip greitai surašyti Atskaitingo asmens pradinius ilgalaikio turto likuius DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO DOKUMENTAI Ilgalaikio turto dokumentai dialogo lange vidurinje parinkimo dalyje, pažymkite PERSONALAS ir žemiau parinkite materialiai atsaking asmen. Surasti materialiai atsaking asmen, galima pels kairiuoju klavišu spragteljus mygtuk "...". Spragtelkite pels kairiuoju klavišu eilutje "Pradiniai likuiai" ir j pažymkite. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu mygtuk "vykdyti". Atidaromas atskaitingo asmens ilgalaikio turto pradini likui vedimo langas. Neuždarome šio lango. Pele parinkite SRAŠAI / ILGALAIKIO TURTO / ILGALAIKIO TURTO SRAŠAS

76 76 Ilgalaikio turto priemoni srašo lango, kairiojo rmo, prie reikiam priemoni, spragtelkite pelyts kairiuoju klavišu, t.y. jas pažymkite. Pažymtoms, šalia j inventorinio numerio bus matoma varnel. Atidarykite atskaitingo asmens Pradiniai likuiai lang. (Nustatymai / "Atskaitingas Asmuo, IT likutis periodo pradžioje") langas. Pereikite neužpildyt eilut dvigubu pels kairiojo mygtuko spragteljimu arba [Enter] paspaudimu atverkite lentels papildymo dialogo lang. Automatiškai rašoma pirmoji sraše pažymta ilgalaikio turto priemon. Šiame lange reikia rašyti priemons vedimo eksploatacij Dat, jos Pradin vert, Nusidvjimo sum bei Objekt, kuriame yra ši priemon. Objektas parenkamas iš Objekt srašo. Išsaugokite raš spragteljus pele patvirtinimo mygtuk arba paspaud [Enter]. Nusileidžiame neužpildyt eilut. Dvigubu pels kairiojo mygtuko spragteljimu arba [Enter] paspaudimu atidarome lentels papildymo dialogo lang. Automatiškai rašoma sekanti ilgalaikio turto sraše pažymta priemon. Šiame lange rašykite IT priemons vedimo eksploatacij Dat, Pradin vert, Nusidvjimo sum bei Objekt, kuriame bus ši priemon. Išsaugome pele spragteljus patvirtinimo mygtuk arba paspaudus [Enter] klaviš. Tokiu bdu Pradini likui lang rašome, visas IT sraše pažymtas priemones. Surašius visas ilgalaikio turto priemones reikia Didžij knyg, reikt surašyti pradinius suminius likuius. Suminiai IT likuiai Didžij knyg surašomi pagal kiekvien materialiai atskaiting asmen. Likui lange spragteljus mygtuk [F7 Didž. Knyg]. Prie atskir Ilgalaikio turto balansini sskait bus surašomi pradiniai suminiai likuiai pagal Ilgalaikio turto inventorines grupes. Ilgalaikio turto pradins verts padidinimas Kai atliekamas ilgalaikio turto remontas arba dedama papildoma detal ir reikia padidinti IT priemons pradin vert. Toki buhalterin operacij silome registruoti "Kituose dokumentuose". DOKUMENTAI / KITI DOKUMENTAI "Kiti dokumentai" lange, veskite nauj dokument Numer ir Dat, kurio pagrindu reikia padidinti ilgalaikio turto pradin vert. Gavjas - atsakingas asmuo, kuriam priskirta ilgalaikio turto priemon, Siuntjas - Organizacija atlikusi ilgalaikio turto priemons remont (pateikusi papildom detal). Pereiname lang "Dvejybiniai rašai". Debetas - parenkamas debeto ilgalaikio turto balansins sskaitos numeris; Kreditas - parenkamas kredito balansins sskaitos numeris; Kontav. suma - dvejybinio rašo suma, kuria didinsime ilgalaikio turto priemons pradin vert; R. Dokumentas - parašome ilgalaikio turto priemons inventorin numer; R. Tipas - ir parenkame "Turt". Amortizaciniai atskaitymai, nuo padidintos ilgalaikio turto verts, bus skaiiuojami nuo sekanio mnesio.! Svarbu - kad prie nurodytos Debeto balansins sskaitos numerio Balansini sskait sraše lange (SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / NAUDOJAMOS SSKAITOS) lange ANALITIN DALIS bt vestas apribojimas 'Turtas ilgalaik.' Kaip užpajamuoti ilgalaikio turto priemon DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO DOKUMENTAI Ilgalaikio turto dokumentai dialogo lange dešinje pusje, pele pažymkite "Apyvarta". Spragtelkite pels kairiuoju klavišu mygtuk "vykdyti". Atidaromi ilgalaikio turto apyvartos dokument ir priemoni registravimo langai: "IT apyvarta" lange veskite: Dokumento Numer, Dat, Siuntj (parinkite iš Organizacij srašo), Gavj (parinkite iš Personalo srašo). "IT dokumento" sudtis lange vedami: IT priemons inventorinis numeris, IT priemons inventorin grup, IT priemons pradin vert, IT priemons nusidvjimo suma, jei ji nelygi nuliui, parenkamas Objektas, kuriame yra ši priemon, kituose stulpeliuose vedama papildoma informacija apie Ilgalaikio turto priemon. "IT dvejybiniai rašai" lange, vedame šio dokumento dvejybinius rašus. Dvejybiniai rašai Dokumentui galima automatiškai sukurti dvejybinius rašus - lango IT apyvarta užduoi juostoje spragtelkite mygtuk [F4 Darbins užduotys]. Atveriamas darbini užduoi parinkimo ir vykdymo dialogo

77 77 langas. Pažymkite reikiam užduot ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Lange IT dvejybiniai rašai automatiškai sukuriami einamojo dokumento dvejybiniai rašai. Vidinis perdavimas DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO DOKUMENTAI Ilgalaikio turto dokumentai dialogo lange dešinje pusje, pele pažymkite "Apyvarta". Spragtelkite pels kairiuoju klavišu mygtuk "vykdyti". Atidaromi ilgalaikio turto apyvartos dokument ir priemoni registravimo langai: "IT apyvarta" lange vedame: Dokumento Numer, Dat, Siuntj (iš Personalo srašo), Gavj (iš Personalo srašo). "IT dokumento" sudtis lange vedami: IT priemons inventorinis numeris, IT priemons inventorin grup, IT priemons pradin vert, IT priemons nusidvjimo suma. Iš srašo parenkamas Objektas, kur keliauja ši priemon, kituose stulpeliuose automatiškai ištraukiama papildoma informacija apie Ilgalaikio turto priemon. "IT dvejybiniai" rašai lange vedame šio dokumento dvejybinius rašus. Dvejybiniai rašai Dokumentui galima automatiškai sukurti dvejybinius rašus - lango IT apyvarta užduoi juostoje spragtelkite mygtuk [F4 Darbins užduotys]. Atveriamas darbini užduoi parinkimo ir vykdymo dialogo langas. Pažymkite reikiam užduot ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Lange IT dvejybiniai rašai automatiškai sukuriami einamojo dokumento dvejybiniai rašai. Kaip nurašyti, parduoti ilgalaikio turto priemon DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO DOKUMENTAI Ilgalaikio turto dokumentai dialogo lange dešinje pusje, pele pažymkite "Apyvarta". Spragtelkite pels kairiuoju klavišu mygtuk "vykdyti". Atidaromi ilgalaikio turto apyvartos dokument ir priemoni registravimo langai: "IT apyvarta" lange vedame: Dokumento Numer, Dat, Siuntj (iš Personalo srašo), Gavj (iš Objekt srašo - Nurašymas). "IT dokumento" sudtis lange vedami: IT priemons inventorinis numeris, IT priemons inventorin grup, IT priemons pradin vert, IT priemons nusidvjimo suma. Iš srašo parenkamas Objektas, kur keliauja ši priemon, kituose stulpeliuose automatiškai ištraukiama papildoma informacija apie Ilgalaikio turto priemon. "IT dvejybiniai" rašai lange vedame šio dokumento dvejybinius rašus. Dvejybiniai rašai Dokumentui galima automatiškai sukurti dvejybinius rašus - lango IT apyvarta užduoi juostoje spragtelkite mygtuk [F4 Darbins užduotys]. Atveriamas darbini užduoi parinkimo ir vykdymo dialogo langas. Pažymkite reikiam užduot ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Lange IT dvejybiniai rašai automatiškai sukuriami einamojo dokumento dvejybiniai rašai. Ilgalaikio turto apyvartos dokumentuose nra galimybs išrašyti PVM sskait faktr parduodant IT priemon. Ši kin operacija vedama Mat. vertybi dokumentuose. Pardavimas vedamas Objekto Ilgalaikio turto pardavimai Išlaidose. ia yra galimyb išrašyti ir spausdinti PVM sskait faktr.

78 Ilgalaikio turto rezultatai 78 Analitins ataskaitos Analitini ilgalaikio turto ataskait kaupimas, peržira ir spausdinimas. REZULTATAI / ILGALAIKIS TURTAS Iškvieiamas Ilgalaikio turto ataskaitos dialogo langas. Šiose ataskaitose pateikiami ilgalaikio turto priemoni inventoriniai numeriai, pavadinimai, pradins verts, nusidvjimo sumos ir t.t. ia paruošiami ilgalaikio turto inventorizaciniai aprašai. Taip pat ilgalaikio turto kortels. Šiuos aprašus ir korteles galima peržirti ir spausdinti. Ataskaita pradedama kaupti pele spragteljus mygtuk "vykdyti". Ataskaitinis laikotarpis nustatomas spragteljus pele mygtuk su matomomis datomis. Ataskaitos grupavimas. Jeigu nenustatysite Grupi ir pogrupi ataskaita bus kaupiama ilgalaikio turto priemoni analitin ataskaita pagal materialiai atsakingus asmenis. Ataskaitos forma pele parinkite ataskait, kuri bus pažymima baigus kaupti ataskait. Sukaupus ataskaitas atidaromas ataskait langas. Pažymkite ataskait, kuri norite peržirti ir spragtelkite pele mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai. Norint, galima j spausdinti. Norint gauti grupuotas analitines ilgalaikio turto ataskaitas, Ilgalaikio turto ataskaitos dialogo lango grupavimo bloke "Grupavimas pagal" pažymkite grupavimo nustatymus. Pele spragtelkite mygtuk "vykdyti" kaupiama ataskaita su nustatytais grupavimo parametrais. FILTRAS - pagal pradinius nustatymus pažymta, kad ataskaitoje bt kaupiama visa informacija apie ilgalaikio turto priemones. Taiau, esant poreikiui, galima išrinkti tas ilgalaikio turto priemones, kurios buvo pajamuotos tik per parinkt ataskaitin laikotarp. Tokiu atveju pažymjimas "FILTRE" turi bti tik eilutje "Pajamos", nuo kit Filtro eilui pažymjimas "anuliuojamas", spragteljus jas du kartus pels kairiuoju klavišu. Filtras "aktyvuojamas" - dar du kartus spragteljus pels kairiuoju klavišu atitinkam "FILTRO" eilut. Ataskaitos forma - parinkite, kuri ataskaitos form norsite peržirti. "Pagal pradinius nustatymus" šiame laukelyje rašytas pirmosios ataskait lange esamos ataskaitos pavadinimas. Grupavimas pagal "Grupes" tai ataskaitos kaupiamos: pagal "Priklausomyb" - pagal materialiai atsakingus asmenis. pagal "Objektus" - pagal snaud objektus, vestas IT pradini likui ir apyvartos dokumentuose. pagal "Invent. grupes" - pagal inventorines grupes vestas (SRAŠAI / ILGALAIKIO TURTO / INVENTORINS GRUPS). pagal "Požymius" - pagal požymius vestus ilgalaikio turto sraše. (SRAŠAI / ILGALAIKIO TURTO / ILGALAIKIO TURTO SRAŠAS stulpelyje POŽYMIS). Drsiai panagrinkite grupavimo nustatymus. Nebijokite eksperimentuoti. To paties ataskaitinio laikotarpio, ilgalaikio turto analitines ataskaitas sukaupkite su skirtingais grupavimo ir Filtro nustatymais. Tokiu bdu parinksite geriausiai Jums tinkam ilgalaikio turto ataskaitos grupavim. Tuomet, šio grupavimo nustatymus galite išsaugoti nustatym bloke.

79 79 Ilgalaikio turto ataskait peržiros ypatumai ir patarimai Programoje numatyta daugyb ilgalaikio turto grupavim, todl kartais sunku parinkti tinkamiausi grupavimo bd. Atvejis Nr. 1 Norime gauti ilgalaikio turto ataskait pagal VISUS materialiai atsakingus asmenis, kurie turi ilgalaikio turto priemones. Ataskaitose norime matyti žinias apie IT priemons Pradin vert, Nusidvjim ir Likutin vert. REZULTATAI / ILGALAIKIS TURTAS Atidaromas IT ataskait nustatym dialogas. Parinkite ataskaitos laikotarp ir daugiau nieko papildomai nenustatinkite. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu mygtuk "vykdyti" arba paspauskite [Enter]. Baigus kaupti, atidaromas ataskait langas. Pažymime ataskait peržirai. Spragtelkite pele mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Atvejis Nr. 2 Norime gauti ilgalaikio turto ataskait pagal VIEN materialiai atsaking asmen, kuris turi ilgalaikio turto priemones. Ataskaitose norime matyti informacij apie IT priemons Pradin vert, Nusidvjim ir likutin vert. REZULTATAI / ILGALAIKIS TURTAS Atidaromas IT ataskait nustatymo dialogas. Parinkite ataskaitos laikotarp ir daugiau nieko papildomai nenustatinkite. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu mygtuk "vykdyti" arba paspauskite [Enter]. Baigus kaupti, atidaromas ataskait langas. Žymekliu pažymta pirmoji ataskaita iš viso ataskait srašo "IT negrupuota". Pels kairio mygtuko spragteljimu pažymkite ataskait "IT pagal grupes". Nordami j peržirti, spragtelkite pele mygtuk [F2 Ataskaita]. Matysite VISO turimo ilgalaikio turto sraš sugrupuot pagal materialiai atsakingus asmenis. Jeigu norite atspausdinti tik vieno ar keli materialiai atskaiting asmen ilgalaikio turto ataskaitas tuomet reikia daryti taip: Ataskaitos lango meniu juostoje parenkame "Ataskaita / Ataskaitos nustatymai..." Iškvieiamas ataskaitos nustatym dialogo langas: Kortelje "Duomen filtras" / pažymkite "Kelias grupes". Dešiniajame lange matysite vis atsaking asmen sraš. Pelyts kairiojo klavišo spragteljimu pažymkite asmen ar kelis, kuri ataskait norite matyti ir pele spragtelkite "OK" mygtuk. Atidaroma ataskaita peržirai, kurioje matysite tik pažymto(-) atsakingo asmens(-) ilgalaikio turto priemoni ataskait ir galsite j spausdinti. Tokiu atveju, kai norite išrinkti tik keli materialiai atsaking asmen ataskaitas, tuomet, analogiškai, Ataskaitos lango meniu juostoje, parenkame "Ataskaita / Ataskaitos nustatymai..."iškvieiamas ataskaitos nustatym langas. Kortel "Duomen filtras" pažymkite "Kelias grupes". Dešiniajame lange matysite atsaking asmen sraš. Pele pažymkite kelis asmenis, kuri ataskaitas norite matyti ir pele spragtelkite "OK" mygtuk. Taip atidaroma ataskaita peržirai. Joje matysite tik pažymt atsaking asmen ilgalaikio turto priemoni ataskait ir galsite j spausdinti. Analogiškai galima sukaupti IT ataskaitas pagal "Objektus", "Inventorin grup", "Požymius". Tais atvejais btina nustatyti Grupavimo parametrus. Grupavimas pagal "Grupes" tai ataskaitos kaupiamos: pagal "Objektus" - pagal snaud objektus, vestas IT pradini likui ir apyvartos dokumentuose. pagal "Invent. grupes" - pagal inventorines grupes vestas (SRAŠAI / ILGALAIKIO TURTO / INVENTORINS GRUPS). pagal "Požymius" - pagal požymius vestus ilgalaikio turto sraše. (SRAŠAI / ILGALAIKIO TURTO / ILGALAIKIO TURTO SRAŠAS stulpelyje POŽYMIS).

80 80 Sumins ataskaitos Be analitini ilgalaikio turto ataskait galima sukaupti ir sintetines. Sintetins, ilgalaikio turto balansini sskait ataskaitos, kaupiamos REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ Atidaromas sintetin analiz dialogo langas. "Sskaita" parinkite ilgalaikio turto balansins sskaitos numer (pvz. 123). Ataskaitinis laikotarpis keiiamas keiiamas, pele spragteljus mygtuk su užrašytomis ataskaitinio laikotarpio datomis, esanio žemiau " vykdyti" mygtuko. Ataskaitos nustatymo lauk aprašymas Laukas/blokas Aprašymas Sskaita parenkamas balansins sskaitos numeris Atskaitingas parenkamas vienas atskaitingas asmuo. Jeigu nieko nenurodyta, kaupiama vis materialiai atsaking asmen ilgalaikio turto ataskaita Koresponduojani galima papildomai nurodyti kaupiamos ataskaitos filtr, kuri balansini sskait filtras korespondencijas traukti ataskait. Papildomai nenurodžius, bus kaupiamos vis balansini sskait korespondencijos. Slygos ataskaitos kaupimo slyg papildomi nustatymai. "Dokumento rašus vien eilut" - esant keliems dvejybiniams rašams, viename dokumente rašai ataskaitoje rodomi viena eilute. Numus pažymjim, kiekvienas dvejybinis rašas ataskaitoje bus matomas atskirai. "Kaupti individualius saldo" - ataskaitoje matomi balansins sskaitos pradiniai ir galutiniai likuiai. "Tik netvarkingus saldo pabaigai" - ataskaitoje matomi tik tie atskaitingi, kuri SALDO periodo pabaigai, nelygus nuliui. "Analiz pagal sskaitos dal" - ataskaitos detalumo požymis. Koresponduojani balansini sskait numeri ženkl skaiius. "Nenaudoti pogrupi" - kaupti ataskait be pogrupi. Grupuoti pagal ataskaitos grupavimo nustatymai Ataskaitos kaupimo laikotarpis. Spragteljus pele š mygtuk, galima parinkti kit ataskaitin laikotarp. vykdyti Ataskaita pradedama kaupti parinkus nustatymus ir spragteljus pele mygtuk arba paspaudus [Enter] klaviš. Kaupiama ataskaita. Sukaupus - atidaromas ataskait langas. Pažymkite ataskait, kuri norite peržirti. Spragtelkite pele mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Ataskait langas uždaromas, spragteljus pels kairiuoju klavišu ataskaitos lango dešiniajame, viršutiniame kampe esani ženklel. Ilgalaikio turto ataskait spausdinimas Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas REZULTATAI / ILGALAIKIO TURTO / Nustatykite ataskaitin laikotarp, parinkite grupavimo požymius ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI.

81 81 Ilgalaikio turto pradini veri, amortizacini atskaitym, likutini veri ataskaitos REZULTATAI / ILGALAIKIO TURTO / Nustatykite ataskaitin laikotarp, parinkite grupavimo požymius ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. Ilgalaikio turtas - vedimo eksploatacij aktas, Perdavimo aktas, Nurašymo aktas DOKUMENTAI / ILGALAIKIO TURTO / APYVARTA vedame dokument, sudt ir jo dvejybinius rašus. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas] Ilgalaikio turto apskaitos ataskait grupavimas ir filtravimas galina kaupti vairias ataskaitas Kiti dokumentai DOKUMENTAI / KITI DOKUMENTAI ia vedami pirminiai apskaitos dokumentai, kuri pagal paskirt negalite priskirti Mat. vertybi, Pinigini lš, Ilgalaikio turto, Atlyginim dokumentams. Tai buhalterins pažymos, sskait uždarymo dokumentai, užskaitos dokumentai ir pan. Dokument langas - vedami dokumento rekvizitai Dvejybini raš langas - vedami dokumento dvejybiniai rašai Pavyzdžiui: AB Lietuvos telekomas už suteiktas paslaugas jums pateik sskait apmokjimui. vedus atrodys maždaug taip: Lange KITI DOKUMENTAI vedame: Stulpelis (laukas) Aprašymas Dokumentas dokumento numeris (PVM sskaitos faktros numeris) Išrašyta dokumento išrašymo data (pildyti nebtina). Data dokumento registravimo apskaitoje data Gavjas gavjas parenkamas iš vest sraš Siuntjas siuntjas parenkamas iš vest sraš Kontav. suma dokumento kontavimo (dvejybini raš) suma. Turinys, pavadinimas dokumento pastaba Koresponduoja nurodo, kad šis dokumentas susijs su kitu pirminiu apskaitos dokumentu Pakeistas dokumento keitimo požymis Užbaigtas dokumento užbaigtumo požymis Dok.tipas dokumento tipas Orderis mokjimo mokos kodas (rašomas mokant mokas biudžet) Pagal užsakovo prašym langas gali bti papildomais stulpeliais. Lango ranki juostoje esantys funkciniai klavišai ir j paskirtis:

82 82 [F4 Darbins užduotys] - darbini užduoi vykdymo dialogo lango iškvietimas; [F5 Dokumentavimas] - buhalterins pažymos peržira ir spausdinimas. Galima spausdinti tik vedus dvejybinius rašus; [F8 Naujas dokumentas] - dokument automatinio numeravimo nustatymo dialogas. [F9 Užbaigtas] - dokumento 'Užbaigimas'. Po šio veiksmo nei dokumento rekvizit nei dvejybini raš keisti negalsite. Pakeitimai dokumente galimi tik tada, kai požymis 'Užbaigtas'anuliuojamas. Dokumento dvejybiniai rašai ved Dokumento rekvizitus, pereiname dvejybini raš lang. Paspaudžiame [Enter] ir atitinkamus laukus rašome dokumentui dvejybinius rašus. Stulpelio pavadinimas Debetas Kreditas Suma Debitorius Kreditorius Data Valiuta (lauko) vedama/parenkama debeto balansins sskaitos numeris; kredito balansins sskaitos numeris; suma, litais; korespondentas, pinigini lš gavjo pavadinimas; atskaitingas, tai pinigini lš, siuntjo pavadinimas; dvejybinio rašo data; parenkamas valiutos pavadinimas. Jeigu operacija vykdoma litais pildyti nebtina, jeigu valiuta - btina; Val.kiekis rašomas valiutos kiekis. Jeigu operacija vykdoma litais pildyti nebtina, jeigu valiuta - btina; Kursas valiutos kursas rodomas iš valiut kurs lentels, jeigu parenkama valiuta ir užpildyta valiut kurs lentel; R.Tipas ryšio dokumento, už kur apmokame tipas. Pildyti btina, jeigu apskait vedate naudojant konkrei atsiskaitym modul; R.Dokumentas ryšio dokumento, už kur apmokame numeris. Pildyti btina, jeigu apskait vedate naudojant konkrei atsiskaitym modul; Turinys dvejybinio rašo pastaba; Data M papildoma dokumento data konkrei atsiskaitym ataskaitoms. Lango apatinje eilutje vis dvejybini raš suma, kuri taip pat rodoma Dokument lango stulpelyje KONTAV.SUMA Funkciniai klavišai: [F2 Srašas] - atveria balansini sskait sraš peržirai. [F8 Koresponduojantys] - veikia tik su moduliu KONKRETS ATSISKAITYMAI. Iškvieia dokument susiejimo dialog ir leidžia susieti Debeto ir Kredito dokumentus pagal konkret atskaiting (Organizacij). [F9 Importas] - importuoti dvejybinius rašus iš išorins duomen bazs. Konkrets atsiskaitymai Šiame skyrelyje aprašomi veiksmai ir procedros naudojamos tik tuomet, kada Js sigytame programini moduli komplekte bus modulis Konkrets atsiskaitymai Paskirtis - susieti konkreius Debeto ir Kredito dokumentus. Tada suteikiama galimyb matyti skolas ir siskolinimus pagal konkreius pirminius buhalterins apskaitos dokumentus, senaties terminus, pradelst apmokti dien skaii ar panašiai. REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ - ataskaita neanalizuojant, kokiu pirminiu dokumentu dengiamas Kredito dokumentas. Visada suskaiiuojamas ir pateikiamas SALDO. REZULTATAI / KONKRETS ATSISKAITYMAI - ataskaitoje pateikiama, kokiu pirminiu Debeto dokumentu dengiamas Kredito dokumentas. Matome, kiek vluojama dengti skola, priskaityta delspinigi arba palkan suma. Rekomendacijos

83 83 Atsiskaitym kontrol dokument lygyje rekomenduojame naudoti tik tada, kai reikalinga skol senumo kontrol ar delspinigi skaiiavimas. Jei šito nereikia, pakanka sintetinje analizje gaunam paprast atsiskaitym ataskait. Sskait srašo sskaitas priskirti konkrei atsiskaitym kontroliuojamoms reikia tik tas, kuriose visi dokumentai bus taip kontroliuojami. Jei neplanuojate sskaitos vis dokument surišinti, geriau jos nepriskirkite! Jei dokumento dvejybiniuose rašuose nurodysite valiut ir jos kiek, reiškia tikits apmokjimo už j šia valiuta. Apmokjimo už j pririšimo metu bus sukuriamas kurso pokyio nuo dokumento gavimo ir apmokjimo momento dvejybinis rašas. Jei tikits apmokjimo litais ir nenorite vertinti valiut kurs pokyio, valiutos geriau nenurodykite. Negalimi dvejybiniai rašai, kuriuose bt dvi konkrei atsiskaitym kontroliuojamos sskaitos. Jei btina sudengti pvz. barter, reikia naudoti tarpin sskait kuri nebt konkrei atsiskaitym kontroliuojama. Atsiskaitym kontrols variantas: Organizacij sraše sukuriamas stulpelis ir surašome apmokjimo atidjimus. Mat. vertybi išlaid dokument DB lentelje sukuriamas stulpelis, kuriame matome mokjimo termin, priklausant nuo dokumento datos bei jo gavjo. Sukuriamas kontavimo variantas, rašantis mokjimo termin dvejybini raš lango stulpel Data M. Kaupiamos ir analizuojamos ataskaitos. Modulio naudojimas Panagrinsime pavyzd - atsiskaitymai su Debitoriais (Pirkjais) - balansin sskaita 241. Pradedame kompiuterizuoti apskait nuo pirmosios mons krimo dienos Nustatykite konkrei atsiskaitym balansines sskaitas. SRAŠAI / KONKRETS ATSISKAITYMAI Sskaita - rašykite balansins sskaitos numer 241 (178 biudžetinse organizacijose). 1. Atask + Archyv - pažymkite varnel. 2. vedame pirminius dokumentus. DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI DOKUMENTAI / PADALINIAI / CENTRINIS SANDLIS / IŠLAIDOS vedame išlaid dokument, jo sudt bei dvejybinius rašus. Dvejybini raš lange stulpelyje Data - dokumento išrašymo data. Stulpelyje Data M rašykite dat, kada šis dokumentas turi bti apmoktas. Taip visuose išlaid dokumentuose visiems Debitoriams pagal balansin sskait 241, dvejybini raš lange rašome dat, kada dokumentas turi bti apmoktas. 3. vedame apmokjimus. DOKUMENTAI / PINGINI LŠ DOKUMENTAI / PINIGAI / BANKAI Atsiskaitomoji sskaita Pajamos vedame plauk dokument. Dvejybini raš lange vedame: DEBETAS - debeto balansins sskaitos numer (2710), KREDITAS - kredito balansins sskaitos numer (240) ir SUM pvz Lt Dvejybini raš lange pele spragtelkite mygtuk [F8 Koresponduojantys]. Atveriamas KORESPONDUOJANI DOKUMENT PARINKIMAS dialogo langas. Programa automatiškai sužymi dokumentus, kuriuos dengs. Taiau Js dvigbu pels spragteljimu galite anuliuti automatiškai pažymtus dokumentus ir pažymti tuos, kuriuos norite. Dokumentas - Debetinio dokumento numeris (PVM sskaitos faktros numeris) Tipas - dokumento tipas

84 84 Data - Debetinio dokumento data Pradin suma - Debetinio dokumento pradin suma, suma valiuta Liko apmokti - suma, kuri liko apmokti pagal š dokument, jeigu jau buvo dokumentas anksiau susietas liko apmokti, suma valiuta Dengti už - dvejybinio rašo suma Viso Lt - dengiam dokument suma $ - dengiam dokument suma valiuta Kopijuoti turin - kopijuoti Debeto dokumento turin. Surišimas vykdomas spragteljus patvirtinimo mygtuk. Susiejus dokumentus, dvejybini raš lange vesta suma išskaidoma tiek raš, kiek susiejame dokument R.Tipas - rašomas susiejamo dokumento tipas, R.Dokumentas - rašomas susiejamo dokumento numeris. Dvejybinio rašo suma nepakinta, taiau ji išskaidoma. vedant sekant apmokjimo dokument, vl bandykime susieti dokumentus. Tarkime vl apmoka lit. DOKUMENTAI / PINGINI LŠ DOKUMENTAI / PINIGAI / BANKAI Atsiskaitomoji sskaita Pajamos vedame plauk dokument. Dvejybini raš lange vedame: DEBETAS - debeto balansins sskaitos numer (2710), KREDITAS - kredito balansins sskaitos numer (240) ir SUM pvz Lt Šio lango ranki juostoje spragtelkite funkcin klaviš [F8 Koresponduojantys]. Atveriamas KORESPONDUOJANI DOKUMENT PARINKIMAS dialogo langas. Surišimas vykdomas spragteljus patvirtinimo mygtuk. Susiejami dokumentai. Tokiu bdu visi plauk dokumentai Atsiskaitomj sskait, Kas susiejami su 240 sskaitos pirminiais Debeto dokumentais. Tokiu atveju, kai dengiamo dokumento suma didesn nei gautos plaukos tada automatinis surišimas NEVYKDOMAS. Js laukel Dengti už - rašote dengiam sum. Likusi suma turite rašyti papildomu

85 85 dvejybiniu rašu, taiau nesusiejant jo su kitu pirminiu dokumentu. Vliau, galsite papildyti šio dokumento surišimus. Ataskait kaupimas ir peržira REZULTATAI / KONKRETS ATSISKAITYMAI Ataskaitos dialogo Aprašymas laukelis Sskaita Parenkamas konkrei atsiskaitym balansins sskaitos numeris Koresponduojanios Nurodomas Kredito balansini sskait detalumo lygis. Pagal nutyljim 6 sskaitos skaitmenys - detaliausia ataskaita. Atskaiting filtras Galima parinkti vien Debitori iš srašo ORGANIZACIJOS. Nenurodžius jokio Debitoriaus, renkama vis Debitori konkrei atsiskaitym ataskaita pagal dokumentus. Atsiskaitymai pagal Pažymkite, kad bt skaiiuojami delspinigiai ir pradelstos dienos. datas Ataskaitos ataskaitinis laikotarpis. Spragteljus š mygtuk galima nustatyti kit ataskaitin laikotarp. vykdyti spragteljus š mygtuk, pradedama kaupti konkrei atsiskaitym ataskaita Atveriamas ataskait langas. Pažymkite ataskait peržirai ir spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Peržirint ataskait, stulpeliuose Saldo pabaigoje Debetas ir Saldo pabaigoje Kreditas likutis bt tik viename iš ši stulpeli - geras rezultatas. Jeigu dokumentai nesusieti, sumos matomos Debete ir Kredite. Jeigu dar ne visus dokumentus susiejote, tai reikia padaryti pinigini lš dokumentuose ir vl sukaupti bei peržirti konkrei atsiskaitym ataskait.! SVARBU - prieš darant archyv visi dokumentai pagal balansines sskaitas nurodytas kaip konkrei atsiskaitym, turi bti susieti. Kitu atveju po archyvavimo atkeliami nesusieti pirminiai buhalteriniai dokumentai, kad vliau juos bt galima susieti. Pradedame kompiuterizuoti apskait NE nuo pirmosios mons krimo dienos Pradedant reikia vesti pradinius likuius. Tose balansinse sskaitose, kuriose vykdysite konkreius atsiskaitymus reikia vesti pradinius likui sumas ir pradini likui sumas pagal dokumentus. Pradini sumini likui vedimas SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / SSKAIT SRAŠAS. Sraše raskite 240 balansins sskaitos numer ir j pažymkite. Pereikite lang PRADINIAI LIKUIAI ir stulpelyje DEBETAS veskite Debetinio likuio sum, Atskaitingas - iš srašo ORGANIZACIJOS parinkite Debitoriaus pavadinim. Pradinio likuio pagal dokumentus vedimas. Jeigu nra galimybs surinkti vis neapmokt sskait faktr, rekomenduojame vesti po vien dokument kiekvienam Debitoriui, kurio suma atitikt pradinio likuio sum. DOKUMENTAI / KITI DOKUMENTAI Dokumentas - Dokumento numeris. Pvz. Paž005 Data - Dokumento data MAŽESN negu pirmoji data rašyta DIDŽIOJOJE KNYGOJE. Gavjas - Debitorius iš srašo ORGANIZACIJOS

86 86 Siuntjas - Kreditorius iš srašo OBJEKTAI (Js mons pavadinimas) Turinys - dokumento pastaba Pereiname šio dokumento dvejybini raš lang ir vedame dvejybinius rašus. Debetas - iš balansini sskait srašo parenkame balansins sskaitos numer 240. Kreditas - iš balansini sskait srašo parenkame balansins sskaitos numer 500. Suma - rašome pradinio likuio sum kit šio lango raš nekeiskite. D MESIO - šio dokumento dvejybiniai rašai nepateks šio laikotarpio apyvartas. Analogiškai vykdome atsiskaitymus su kreditoriais. vedame pradinius likuius Balansini sskait srašo lange Pradiniai likuiai pagal kiekvien Kreditori iš srašo ORGANIZACIJOS. vedame pradinius likuius atitinkanius dokumentus DOKUMENTAI / KITI DOKUMENTAI. Likuiams pagal kiekvien Kreditori. vedame pirminius dokumentus. vedame apmokjimo Kreditoriams dokumentus ir dvejybini raš lange susiejame pirminius dokumentus. Sukaupiame konkrei atsiskaitym ataskait. REZULTATAI / KONKRETS ATSISKAITYMAI. Laukelyje Sskaita iš balansini sskait srašo parenkame Kreditori balansins sskaitos numer 443 (178 biudžetinse organizacijose). Peržirime ir spausdiname ataskaitas. Automatinis numeravimas Paskirtis - kiekvienam langui paruošti automatinio numeravimo užduotis. Sraš numeravimas - materialini vertybi nomenklatrini numeri (kod) automatinio priskyrimo aprašymas Dokument numeravimas - vedam dokument automatini numeri priskyrimo aprašymas. Sraš numeravimas Materialini vertybi (preki, paslaug) automatinis nomenklatrini numeri suteikimas. SRAŠAI / MAT.VERTYBI / KLASIFIKATORIUS Automatinio vertybi numeravimo užduotys kod priskyrimui paruošiamos lange KLASIFIKATORIUS. Spragtelkite mygtuk [F8 Naujas numeris]. Iškvieiamas numeri priskyrimo nustatym dialogo langas: Naudojamas - pažymime, kad naudosime automatin numeravim; Simboliai NUO - pradti numeravim nuo ši simboli; Simboliai IKI - numeruoti iki ši simboli; Prekes - automatinio numeravimo pavadinimas; Tikrinti - numeravimo nustatym patikra.

87 Paaiškinimas Gerai Simboliai Nuo Rezultatas: Pirmoji vertyb Antroji Treioji Paskutin BLOGAI Simboliai Nuo Rezultatas: Pirmoji vertyb Antroji Treioji Devintoji Dešimtoji Vienuoliktoji Antruoju atveju prapuls vertybs su paskutiniu skaitmeniu 0, kadangi pradedamas numeravimas nuo 1 iki 9. Skaitmeniui 0 neliko vietos. Lange KLASIFIKATORIUS spragtelj mygtuk [F8 Naujas numeris]. Iškvieiamas numeri priskyrimo nustatym dialogo langas: Pažymkite Naudojamas. veskite žymes Simboliai Nuo, Simboliai Iki, spragtelkite mygtuk Nustatymai. Atveriamas Nustatymai pavadinim rašymo dialogo langas. rašykite numeravimo Pavadinim ir spragtelkite mygtuk Naujas. Numeravimo nustatym išsaugojimui numeri priskyrimo nustatym dialogo lange spragtelkite mygtuk vykdyti. Sekanio numeravimo intervalo nustatymas. Lange KLASIFIKATORIUS spragtelj mygtuk [F8 Naujas numeris]. Iškvieiamas numeri priskyrimo nustatym dialogo alngas: 1. Pažymkite Naudojamas. Užpildykite laukelius: Simboliai Nuo, Simboliai Iki, spragtelkite mygtuk Nustatymai. 2. Atveriamas Nustatymai pavadinim rašymo dialogo langas. rašykite numeravimo Pavadinim ir spragtelkite mygtuk Naujas. 3. Numeravimo nustatym išsaugojimui numeri priskyrimo nustatym dialogo lange spragtelkite mygtuk vykdyti. 4. Rezultatas. vedant nauj vertyb klasifikatoriuje Jums pirmiausiai bus pateikiamas numeri priskyrim parinkimo dialogas. Pažymkite reikiam grup ir spragtelkite patvirtinimo mygtuk. Klasifikatoriaus papildymo dialogo lango laukel Numeris bus automatiškai rašomas sekantis nomenklatrinis numeris šiai grupei. Dokument numeravimas Visi pinigini lš dokumentai: Mokjimo nurodymai, plaukos vien ar kit atsiskaitomj sskait, Kasos išlaid orderiai ir t.t. - t.y. visi dokumentai vedami skiltyje DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI turi viening numeravim. Negali bti, kad: Kasos išlaid orderio numeris 1 ir mokjimo nurodymo numeris 1. vedant sekant syk dokumento numer 1, programa pateiks pranešim 'TOKS JAU YRA VESTAS', ir joki kit veiksm toliau nevykdys, kol Js nevesite unikalaus dokumento numerio. PATARIMAI Kasos išlaid orderius pradti numeruoti ne nuo 1, o nuo KIO0001. (Kasos Išlaid Orderis 0001) Kasos pajam orderiams pradti numeruoti ne nuo 1, o nuo KPO0001. (Kasos Pajam Orderis 0001) Mokjimo nurodymai numeruojami ne nuo 1, o pavyzdžiui nuo ir t.t. plauk bank dokument numeravimas galt prasidti raidmis BP0001. (Banko pajamos 0001). Ne tik pinigini lš dokument numeriai turi bti unikals. Unikals turi bti ir materialini vertybi, atlyginim, ilgalaikio turto ir kiti dokumentai. Taiau unikalumas turi bti tik tarp vienos ršies (tip) dokument. Galima vesti tok pat PVM sskaitos faktros serij ir numer Ilgalaikio turto apyvartos dokumentuose ir Materialini vertybi dokumentuose.

88 88 Mes nepateikiame jokio numeravimo mechanizmo, Js galite susikurti j patys. Galima dirbti ir be automatinio numeravimo nustatym, taiau tai patogi galimyb. Dokument numeravimo nustatymo pavyzdžiai DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI / PINIGAI / KASOS Kasa litais / Išlaidos / vykdyti Dokument lange spragtelkite [F8 Naujas dokumentas] mygtuk. Reikalingas - pažymime; Simboliai Nuo - rašome KIO0000 Simboliai Iki - rašome KIO9999 dialogas Nustatymai. rašykite "Kasos išlaid dokumentai". Spragtelkite mygtuk Nustatymai. Atveriamas nustatym pavadinim rašym Spragtelkite mygtuk Išsaugoti, vedant pirm numeravimo nustatym. vedant sekanio numeravimo pavadinim spragtelkite Naujas. Gržtame Numeri priskyrimo nustatymas dialogo lang. Spragtelkite mygtuk vykdyti. Sukurkime dokment numeravimo nustatymus - mokjimo nurodymams DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI / PINIGAI / BANKAI Atsiskaitomoji litais Išlaidos vykdyti Dokument lange spragtelkite [F8 Naujas dokumentas] mygtuk. Reikalingas - pažymime; Simboliai Nuo - rašome Simboliai Iki - rašome Spragtelkite mygtuk Nustatymai. Atveriamas nustatym pavadinim rašym dialogo langas Nustatymai. rašykite "Mokjimo nurodymai". Spragtelkite mygtuk Naujas (naujas numeravimo nustatymas). Gržtame Numeri priskyrimo nustatymas dialog. Spragtelkite mygtuk vykdyti Rezultatas: vedant pinigini lš išlaid dokument Jums bus pateikiamas numeri priskyrim parinkimo dialogas. Pažymkite reikiam. naujo vedamo dokumento laukel Dokumentas bus automatiškai rašomas sekantis unikalus dokumento numeris. Analogiškas dokument numeravimas galimas: Kiti dokumentai, Mat. vertybi dokumentai, Ilgalaikio turto dokumentai (apyvarta), Atlyginim dokumentai (pirminiai dokumentai). Dokument numeravimo tvarka Js rankose.

89 89 Užskaita - kaip vesti užskaitos dokument? Tarkime reikia vesti pažym, kurioje 'sudengiamas'pirkjo skola Lit su siskolinimu tiekjui. Tarkime jo pavadinimas UAB 'DB Topas' Rekomenduojame naudoti toki schem. Kreditin siskolinim perkeliame 4486 sskait ir po to Debitorin siskolinim 'uždarome iš 4486 sskaitos. veskime 2 dokumentus. DOKUMENTAI / KITI DOKUMENTAI Pirkjo siskolinimo uždarymas (skol perkeliame tarpin sskait) Stulpelis/laukas vedame/parenkame Dokumentas Paž002 Data Debitorius ORGANIZACIJOS / DB Topas Kreditorius ORGANIZACIJOS / DB Topas Turinys Uždarome pirkjo skol Pereiname dvejybini raš lang Stulpelis/laukas vedame/parenkame Debetas parenkame balansins sskaitos numer iš balansini sskait srašo Kreditas parenkame balansins sskaitos numer iš balansini sskait srašo Suma Debitorius ORGANIZACIJOS / DB Topas Kreditorius ORGANIZACIJOS / DB Topas Tiekjo siskolinimo uždarymas (uždarome tarpin sskait) Stulpelis/laukas vedame/parenkame Dokumentas Paž003 Data Debitorius ORGANIZACIJOS / DB Topas Kreditorius ORGANIZACIJOS / DB Topas Turinys Uždarome tiekjo skol Pereiname dvejybini raš lang Stulpelis/laukas vedame/parenkame Debetas parenkame balansins sskaitos numer iš balansini sskait srašo Kreditas parenkame balansins sskaitos numer iš balansini sskait srašo Suma Debitorius ORGANIZACIJOS / DB Topas Kreditorius ORGANIZACIJOS / DB Topas Atsiskaitytiniai asmenys Pateikiame aprašym, kaip programoje teisingai vykdyti atsiskaitytin asmen apskait. 1. Pinigai perduodami Atsakingam asmeniui - Jonauskui Genadijui. 2. Kreditorius pateikia Jums sigytas vertybes. 3. Atskaitingas asmuo apmoka Kreditoriui. 1. DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ / KASOS / KASA LITAIS / IŠLAIDOS / VYKDYTI vedame Kasos išlaid orderio Numer, Dat, parenkamas Gavjas iš srašo PERSONALAS, SUMA- rašome sum litais, Turinys - rašome dokumento pastab. Pereiname Dvejybini raš lang. DEBETAS - parenkame Debeto balansins sskaitos numer; KREDITAS - parenkame Kredito balansins sskaitos numer;

90 90 SUMA - rašoma suma litais ir spragtelkite patvirtinimo mygtuk. Gržtame Dokument lang ir galite spausdinti KASOS IŠLAID ORDER spragteljus mygtuk [F5 Dokumentavimas]. 2. Sandl ar pas materialiai atskaiting asmen pajamuojame vertybes. DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI DOKUMENTAI / PERSONALAS Atskaitingas asmuo PAJAMOS VYKDYTI Atidaromi materialini vertybi pajam Dokument, Sudties ir Dvejybini raš langai. DOKUMENT LANGAS vedame: DOKUMENTAS - PVM Sskaitos faktros numer; DATA - parenkame PVM sskaitos faktros dat; SIUNT JAS - iš srašo ORGANIZACIJOS parenkame Kreditori; TURINYS - rašome dokumento pastab. SUDTIES LANGAS vedame visas pajamuojamas vertybes: NUMERIS - parenkame materialins vertybs nomenklatrin numer (kod); KIEKIS - rašome pajamuojam vertybi kiek; KAINA - rašome pajamuojamos vertybs vieneto kain; SUMA - rašius KIEK ir KAIN suskaiiuojama automatiškai. rašius KIEK ir SUM KAINA suskaiiuojama automatiškai. Patvirtinkite vertybi dokument ir perkelkite vertybes momentinius likuius spragtelj Dokument lange mygtuk [CTRL + F9 Patvirtintas]. Vertybi pajam dokumentui sukurkite Dvejybinius rašus. Dokument lange spragtelkite mygtuk [F3 Kontavimas] ir parink varianto pavadinim spragtelkite patvirtinimo mygtuk. 2a. Paslaug atveju DOKUMENTAI / KITI DOKUMENTAI DOKUMENTAS - PVM sskaitos faktros numeris; DATA - PVM sskaitos faktros data; GAV JAS - gautos PVM sskaitos faktros priskyrimas snaud objektui. Parenkame iš srašo OBJEKTAI SIUNT JAS - PVM sskaitos faktros siuntjas. Parenkame iš srašo ORGANIZACIJOS KONTAV.SUMA - bus rašyta tik tada, kai vesite dokumento dvejybinius rašus. TURINYS - dokumento pastaba. Pereikite lang DVEJYBINIAI RAŠAI + DEBETAS- parenkame Debeto balansins sskaitos numer iš balansini sskait srašo; KREDITAS - parenkame Kredito balansins sskaitos numer iš balansini sskait srašo; SUMA - rašoma suma litais; DEBITORIUS - palikite vest dokumente, arba parinkite kit Debitori. KREDITORIUS - palikite vest dokumente, arba parinkite kit Kreditori. TURINYS - dvejybinio rašo pastaba. 3. Atskaitingas asmuo apmoka kreditoriui už pateikt PVM sskait faktr. DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI / PERSONALAS / JONAUSKAS GENADIJUS / IŠLAIDOS / VYKDYTI vedame avanso apyskait. Dokument langas. Avanso apyskaitos Numer, Dat, Gavjas - parenkame iš srašo ORGANIZACIJOS (kuriai sumokta), SUMA- rašome sum litais, Turinys - rašome dokumento pastab. Pereiname Dvejybini raš lang. DEBETAS - parenkame Debeto balansins sskaitos numer; KREDITAS - parenkame Kredito balansins sskaitos numer; SUMA - rašoma suma litais ir spragtelkite patvirtinimo mygtuk.

91 91 Atskaitingo asmens ataskaita avanso apyskaita REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ SSKAITA - parenkame atsiskaitytin asmen balansins sskaitos numer LAIKOTARPIS - nustatome ataskaitin laikotarp VYKDYTI - spragteljus pradedama kaupti ataskaita. Baigus kaupti atidaromas ataskait langas. Pažymkite Jums tinkam ataskait ir atidarykite j peržirai ir spausdinimui spragteljus mygtuk [F2 Ataskaita]. Avansin apyskait galima peržirti ir spausdinti pažymjus ataskait "Avanso apyskaita'ir spragteljus mygtuk [F2 Ataskaita]. Avansini apyskait formavimo idja tokia sukaupiate balansins sskaitos Atasiskaitytiniai asmenys ataskait Sintetinje analizje. Pažymkite ataskait Avanso apyskaita ir j peržirkite. Kiekvienam atakaitingam asmeniui bus suformuota avanso apyskaita atskirame lape. Atsiskaitytin asmen apskaitos schema Kasa Litais, Išlaidos Pinigai atskaitigam Atsiskaitytinis asmuo Atskaitingas apmoka tiekjui Tiekjas Pagal Tiekjo PVM sskaitas faktras nurašome išlaidas, arba pajamuojame vertybes Pajamuojamos vertybs sandl Nurašymas išlaidas Avansins apyskaitos ataskaita REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Nustatykite ataskaitin laikotarp. Laukelyje Sskaita parinkite Materialiai atsaking asmen balansins sskaitos numer (2435, biudžetinse organizacijose 160) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI.

92 92 Kadr apskaita, sakym registravimas Prieš pradedant skaiiuoti atlyginimus reikia vesti darbuotoj sraš ir pastovi informacij apie juos (Asmens kortel). DOKUMENTAI / KADR APSKAITOS DOKUMENTAI / SAKYM REGISTRAVIMAS Atidaromi keturi langai: SAKYM REGSITRAVIMAS - iš srašo PERSONALAS parenkamas darbuotojas, kuriam pildysime sakym. Laukas Aprašymas Numeris rašykite sakymo numer Atsakingas darbuotojo pavard vardas kuriam pildomas sakymas. Parenkamas iš PERSONALAS srašo Data sakymo registravimo data Pavadinimas trumpas sakymo pavadinimas Funkciniai klavišai: [F5 dokumentas] - peržirti ir atspausdinti Forma 1-SD apie darbuotojo primim darb. [F8 naujas dokumentas] - dokument numeravimo nustatym dialogas. Lange SAKYMO SUD TIS - parenkama SAVYB ir vedami duomenys. Savybi vedimui spragtelkite [F4 Redaguoti] mygtuk. atitinkam savybs kortel veskite btinai aprašomuosius duomenis. Lange SAKYMO TEKSTAS - galima vesti sakymo teksto santrauk. Šiame lange spragtelkite dešiniu pels klavišu. Iškvieiamas sisteminis meniu. Pažymkite eilut Spausdinti Ctrl -P - bus spausdinamas šio lango tekstas. Lango funkciniai klavišai: [F2 Išsaugoti] - išsaugoti pakeitimus; [F3 Nutraukti] - nutraukti redagavim; [F4 Redaguoti] - jungti redagavimo ržim. Galima vesti sakymo tekst. vestas tekstas išsaugomas spragteljus [F2 Išsaugoti] mygtuk. Langas SAVYB S vest savybi srašai. ia matote vestus duomenis, taiau j pakeisti negalima. Pakeitimas galimas tik lange SAKYM REGISTRAVIMAS spragteljus mygtuk [F4 Redaguoti] arba šio lango stulpelyje DETALS spragtelsite pelyts kairiu klavišu du kartus arba paspausite [Enter]. Atveriamas pažymtos savybs peržiros ir taisymo dialogo langas. ved ar baig taisyti spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. vedimo eiga Lange SAKYM REGSITRAVIMAS - iš srašo PERSONALAS parenkamas darbuotojas, kuriam pildomas sakymas. Pereiname lang SAKYMO SUDTIS. Pels kairiu klavišu spragtelkite mygtuk [F4 Redaguoti]. Iškvieiamas asmens savybi vedimo ir peržiros dialogas. Su skirtingomis savybi kortelmis. Užpildome savybes, kurios btinos atlyginim skaiiavimui. sakym pildymas skirtingo tipo monse šiek tiek skiriasi, todl pateikiami atskiri aprašymai. sakymo sudties pildymas biudžetinse monse SAKYM REGISTRAVIMAS lange pažymkite darbuotoj, kuriam vesite duomenis. Pereiname lang SAKYMO SUDTIS. Spragtelkite mygtuk [F4 Redaguoti]. Atveriamas asmens savybi vedimo ir peržiros dialogo langas. Savybs kortel parenkama spragteljus kortels pavadinim pels kairiu klavišu. savybi grup galsite vesti duomenis tik tuo atveju jeigu pažymta, kad ši savybi grup reikalinga. Mygtuko Užpildyti sakymo vedimo metu nespauskite. Šis mygtukas naudojamas keiiant savyb.

93 93 BTINA PILDYTI šias savybi grupes ir laukus, kiti laukai gali bti pildomi Js nuožira: 1.ASMENS PRIMIMO DUOMENYS Pažymkite reikalinga savybi grup. Laukas asmens kodas vedame darbuotojo asmens kod 2.PAGRINDINS PAREIGOS Pažymkite reikalinga savybi grup. Laukas vedame padalinys Iš srašo OBJEKTAI parenkame Objekto pavadinim, kuriame dirba šis darbuotojas pareigybin alga vedama pareigybinio atlyginimo suma Priedas vedama priedo suma (priedo suma už kvalifikacin klas) darbuotojo vedame: 1- jei valstybs tarnautojas; 2- jei dirbantis pagal sutart; 3- jei kariškis. statusas VSDF sskaita rašykite balansins sskaitos numer, kuri priskaiiuojamos Valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidos. DU sskaita rašykite balansins sskaitos numer, kuri priskaiiuojamos darbo užmokesio išlaidos. 3. DUOMENYS APIE MOKESIUS Pažymkite reikalinga savybi grup. Laukas pirmaeils algalapio Nr. mokesi grup Sodros pažymjimo Nr. savivaldybs Nr. VMI Nr. profsjunga vedame pažymti, jei darbuotojas dirba pagrindinse pareigose vedame algalapio numer. Btina vesti kok nors numer. Darbuotojai su vienodu algalapio numeriu bus viename išmokjim žiniaraštyje. parenkama iš srašo pagal darbuotojo neapmokestinam minimum. Jei darbuotojui tai ne pagrindin darboviet, ši savyb nepildoma. VSDF pažymjimo serija ir numeris rašomas savivaldybs numeris. Bus naudojamas užpildant FR0573 form. rašomas mokesi inspekcijos ID iš organizacij srašo, pildyti nebtina. pažymti, jei darbuotojas profsjungos narys ir reikia atskaityti profsjungos mokest.

94 94 4. ASMENS KOEFICIENTAI Pažymkite reikalinga savybi grup. Laukas vedame Koef 6 pildomas priskaitymui už staž. Jei darbuotojo darbo stažas sidarbinant buvo 2 metai 5 mn.15d., tai reikia rašyti (2*12+5, t.y., sveikj koeficiento 6 dal rašomas met, paverst mnesius skaiius + mnesi skaiius. Po kablelio rašome dien skaii) 5. VYKDOMIEJI RAŠTAI IR ALIMENTAI Pažymkite reikalinga savybi grup. Laukas vedame išskaitym rašykite jei alimentams, 140- jei vykdomiesiems raštams. ršis suma išskaitym suma minimumas išskaitym procentai (jei nurodomi procentai, tai suma nerašoma) paskirtis (kam) parinkite iš srašo ORGANIZACIJOS. Jei alimentus gauna ponia, ji turi bti vesta organizacij sraše. 6. TAUPOMOSIOS KASOS IR KORTELS Pažymkite reikalinga savybi grup. Laukas vedame bankas parenkamas iš srašo ORGANIZACIJOS. filialas rašykite raid v - jei darbuotojo sskaita Vilniaus banke; raid h- jei Hansabankas; raid s- jei Snoro; raid n- jei NordLB. suma pildoma tik tuo atveju, kai darbuotojas prašo pervesti tik tam tikr dal jam priklausanios išmokti sumos. Jei pervedama visa suma šiame lauke nieko nerašykite. Jei darbuotojas visas išmokas gauna iš kasos, ši savyb TAUPOMOSIOS KASOS IR KORTELS nepildoma. REKOMENDUOJAMAS KADR SAKYMO SAVYBI VEDIMAS DOKUMENTAI / KADR APSKAITOS / SAKYM REGISTRAVIMAS sakymas vedamas kiekvienam darbuotojui. Langas SAKYM REGISTRAVIMAS. NUMERIS - rašomas sakymo numeris; ATSAKINGAS - parenkama darbuotojo pavard; DATA -nurodoma sakymo data. Pereikite lang SAKYMO SUDTIS ATSAKINGAS parenkamas tas pats darbuotojas, kuris jau buvo nurodytas sakym registravimo lange; VYKIS,SAVYB parenkama savybi grup: ASMENS PRIMIMO DUOMENYS PAGRINDINS PAREIGOS PAPILDOMOS PAREIGOS (tik tuo atveju, jei darbuotojas dirba papildomose pareigose) DUOMENYS APIE MOKESIUS ASMENS KOEFICIENTAI (pildoma tik tada, kai darbuotojui priskaitoma už staž) VYKDOMIEJI RAŠTAI IR ALIMENTAI (pildoma tik tada, kai iš darbuotojo atskaitomi alimentai,vairios sumos pagal vykd.raštus, kreditai ir t.t.) TAUPOMOSIOS KASOS IR KORTELS (pildoma tik tada, kai darbuotojo atlyginimas pervedamas korteles)

95 95 Lange SAKYMO SUDTIES lange grafoje DETALS (kiekvienoje savybi grups eilutje) paspausti klaviš [ENTER] ir užpildyti kiekvienos grups savybi lang, t.y.: Savybi grup ASMENS PRIMIMO DUOMENYS. Btina pildyti tik ASMENS KOD, kit savybi galima nepildyti. Savybi grup PAGRINDIN S PAREIGOS pildome: PAREIGOS - parenkamos darbuotojo pareigos iš pareigybi srašo (Srašai / Kadr apskaitos / papildomi sšarai / Pareigos). PADALINYS - parenkamas padalinys, kuriame darbuotojas dirba (iš Objekt srašo. Srašai / Bendra naudojami / Objekt srašas) PAREIGYBIN ALGA rašoma suma; PRIEDAS - rašoma suma; DARBUOTOJO STATUSAS - rašyti finansavimo šaltinio Nr - 1, jei iš 1-os programos; 2, jei finasavimas iš kitos programos (ia tik pareigybins algos finansavimas) KATEGORIJA rašykite VT, jei valstybs tarnautojas, rašykite LS, jei laisvai samdomas, rašykite D, jei sargas (darbininkas) DATA PAREIGOSE NUO - jei darbuotojui priskaitomas priedas už staž, reikia vesti dat nuo kada darbuotojas dirba pareigose monje PRIEDO FINANSAVIMAS - priedo finansavimo šaltinio Nr - 1 arba 2; Savybi grup PAPILDOMOS PAREIGOS pildoma taip: PAREIGOS - parenkamos darbuotojo pareigos iš pareigybi srašo; PADALINYS - parenkamas padalinys, kuriame darbuotojas dirba (iš Objekt srašo) PAREIGYBIN ALGA - rašoma suma; FINANSAVIMAS - rašyti finansavimo šaltinio Nr - 1, jei iš 1-os programos; 2, jei finasavimas iš kt.programos(ia tik papildomos pareigybins algos finansavimas) PRIEDAS rašoma suma; PRIEDO FINANSAVIMAS - priedo už darb papildomose pareigose finansavimo šaltinio Numeris 1 arba 2. Savybi grup DUOMENYS APIE MOKESIUS pildoma taip: PIRMAEILS - pažymima, jei darbuotojas dirba pagrindinje darbovietje; ALGALAPIO NR. - visi darbuotojai suskirstyti pagal padalinius, todl algalapio numeris turi atitikti padalin (pagal algalapionr. galima spausdinti atlyginim išmokjim žiniarašius); MOKESI GRUP - parenkamas darbuotojo neapmokestinam pajam dydis, kuris vedamas srašuose (Srašai / Atlyginim / Neapmokestinami minumumai). SODROS PAŽYMJIMAS - vedamas darbuotojo Sodros pažymjimo Serija ir numeris; SAVIVALDYBS NR. - darbuotojo savivaldybs numeris; PROFSJUNGA - pažymima, jei darbuotojas (-a) priklauso prosjungai, jei ne - savyb nepildoma Savybi grup ASMENS KOEFICIENTAI pildoma taip: Koef6 - pildoma, jei reikalingas priskaitymas už staž. rašomas stažas, kur turjo darbuotojas priimant darb. Metai veriami mnesiais ir rašomi sveikojoje dalyje, o dienos rašomos trupmeninje dalyje,t.y., jei stažas 11 met 3 mnesiai ir 5 dienos, tai rašomas toks skaiius: ((11x12)+3=135 mnesiai) Savybi grup VYKDOMIEJI RAŠTAI IR ALIMENTAI pildoma taip: IŠSKAITYMO RŠIS - jei iš darbuotojo atskaitomi alimentai - 141, jei vykdomieji raštai - 140, jei gyvybs draudimas SUMA - konkreti suma, jei atskaitoma konkreti suma (tada MINIMUMAS ir MAKSIMUMAS nepildomi); procentai, jei atskaitoma procentais nuo sumos (tada savybje MINIMUMAS rašome minimali sum, kuri ne mažesn nei nustatyta 125 Lt. MAKSIMUMAS nepildomas) ; 20 (procent), jei vykdomieji raštai skaidomi 20 ir 70 procent. (tada MINIMUMAS nepildomas, o MAKSIMUMAS rašykite 70 )

96 suma. 96 PASKIRTIS (KAM)- iš organizacij srašo parenkama organizacija, kuriai turi bti pervesta atskaityta Savybi grup TAUPOMOSIOS KASOS IR KORTELS pildoma tik tada, jei darbuotojo atlyginimas pervedamas korteles: BANKAS - iš organizacij srašo parenkamas bankas, kuriame darbuotojas turi kortel FILIALAS - rašoma v - jei kortel Vilniaus banke; h - Hansa banke s - Snoro banke b - Nord banke KORTEL - jei darbuotojo kortel Vilniaus banke - rašomas kortels Nr; jei kituose bankuose - sskaitos Numeris. sakymo sudties pildymas kiskaitinse monse SAKYM REGISTRAVIMAS / SAKYMO SUDTIS SAKYM REGISTRAVIMAS lange pažymkite darbuotoj, kuriam vesite duomenis. Pereiname lang SAKYMO SUDTIS. Spragtelkite mygtuk [F4 Redaguoti]. Atveriamas asmens savybi vedimo ir peržiros dialogo langas. Savybs kortel parenkama spragteljus kortels pavadinim pels kairiu klavišu. savybi grup galsite vesti duomenis tik tuo atveju jeigu pažymta, kad ši savybi grup reikalinga. BTINA PILDYTI žemiau nurodytas savybi grupes ir laukus, kiti laukai gali bti pildomi Js nuožira. 1.ASMENS PRIMIMO DUOMENYS Pažymkite reikalinga savybi grup. Laukas asmens kodas vedame veskite darbuotojo asmens kod 2.PAGRINDINS PAREIGOS Pažymkite reikalinga savybi grup. Laukas vedame padalinys Iš srašo OBJEKTAI parenkame Objekto pavadinim, kuriame dirba šis darbuotojas pareigybin alga vedama pareigybinio atlyginimo suma priedas vedama priedo suma (priedo suma už kvalifikacin klas) VSDF sskaita rašykite balansins sskaitos numer, kuri priskaiiuojamos VSDF išlaidos. DU sskaita rašykite balansins sskaitos numer, kuri priskaiiuojamos darbo užmokesio išlaidos. 3. DUOMENYS APIE MOKESIUS Pažymkite reikalinga savybi grup. Laukas pirmaeils algalapio Nr. mokesi grup sodros pažymjimo Nr. savivaldybs Nr. VMI Nr. profsjunga vedame pažymti, jei darbuotojas dirba pagrindinse pareigose vedame algalapio numer. Btina vesti kok nors numer. Darbuotojai su vienodu algalapio numeriu bus viename išmokjim žiniaraštyje. parenkama iš srašo pagal darbuotojo neapmokestinam minimum. Jei darbuotojui tai ne pagrindin darboviet, ši savyb nepildoma. VSDF pažymjimo serija ir numeris rašomas savivaldybs numeris. Bus naudojamas užpildant FR0573 form. rašomas mokesi inspekcijos ID iš organizacij srašo, pildyti nebtina. pažymti, jei darbuotojas profsjungos narys ir reikia atskaityti profsjungos mokest.

97 4. VYKDOMIEJI RAŠTAI IR ALIMENTAI Pažymkite reikalinga savybi grup. 97 Laukas vedame išskaitym rašykite jei alimentams, 140- jei vykdomiesiems raštams. ršis suma išskaitym suma minimumas išskaitym procentai (jei nurodomi procentai, tai suma nerašoma) paskirtis (kam) parinkite iš srašo ORGANIZACIJOS. Jei alimentus gauna ponia, ji turi bti vesta organizacij sraše. 5. TAUPOMOSIOS KASOS IR KORTELS Pažymkite reikalinga savybi grup. Laukas vedame bankas parenkamas iš srašo ORGANIZACIJOS. filialas rašykite raid v - jei darbuotojo sskaita Vilniaus banke; raid h- jei Hansabankas; raid s- jei Snoro; raid n- jei NordLB. suma pildoma tik tuo atveju, kai darbuotojas prašo pervesti tik tam tikr dal jam priklausanios išmokti sumos. Jei pervedama visa suma šiame lauke nieko nerašykite. Jei darbuotojas visas išmokas gauna iš kasos, ši savyb TAUPOMOSIOS KASOS IR KORTELS nepildoma. Nutraukus darbo sutart su darbuotoju reikia tai rašyti sakym registravime. DOKUMENTAI / KADR APSKAITOS DOKUMENTAI / SAKYM REGISTRAVIMAS Lange sakym registravimas raskite darbuotoj, kurio darbo sutartis nutraukiama. Pereikite lang SAKYMO SUDTIS Paspauskite [Enter]. Dialogo lange Taisymas parinkite Galioja iki pažymkite dat, nuo kurios dienos darbo sutartis nutraukiama. Paspauskite patvirtinimo mygtuk arba paspaukite [Enter]. Jeigu atleidžiamas , tai Galioja iki turi bti Tai reiškia, kad Jis jau nedirba. Tabeli vedimas Darbuotojams, kuriems atlyginimas skaiiuojamas pagal dirbtas dienas galima vesti tabel ir j spausdinti. Vliau atlyginim skaiiavimo modulis pagal vestus tabelio žymjimus priskaitys atitinkam darbo užmokest ir atliks mokesi priskaitym. DOKUMENTAI / KADR APSKAITOS / TABELIAI Atidaromi langai Lango pavadinimas Aprašymas TABELIAI Personalo srašas Kalendorius, kuriame surašytos visos nustatyto laikotarpio dienos. Matomi vesti Tabeli žymjimai DIENOS Dienos duomenys. Parenkame Tabelio žymjim. DUOMENYS Lango TABELIAI funkciniai klavišai ir j paskirtis [F4 Iš grafiko] - tabelio užpildymas iš pasirinkto darbo grafiko [F5 Dokumentavimas] - vesto tabelio peržira ir spausdinimas [F6 Nustatymai] - tabelio spausdinimo parametr nustatymai [F9 Filtras] - išrenka darbuotojus pagal filtro nustatymus.

98 Lango funkciniai klavišai ir j paskirtis: [F2 Atnaujinti dienas] - atnaujina dien rodom informacij jeigu vedami pakeitimai. [F9 Bendri kainiai] - parodo dienos kaini pradini nustatym lenteles. 98 Lango DIENOS DUOMENYS funkciniai klavišai ir j paskirtis: [F4 Darbin užduotis] lango darbini užduoi iškvietimo mygtukas. Darbins užduotys paruošiamos spartesniam duomen vedimui ar kitiems skaiiavimams atlikti. Tabeli vedimas Nustatomas laikotarpis už kur vesime tabelius. REZULTATAI / LAIKOTARPIS (skaiiuodami už Sausio mn. vedame ) DOKUMENTAI / KADR APSKAITOS DOKUMENTAI / TABELIAI Lange TABELIAI pažymime asmen, kuriam norime vesti tabel. Lange pažymkite dien, kurios duomenis norite rašyti. Pereiname lang DIENOS DUOMENYS. Paspaudžiame [Enter]. Iškvieiamas papildymo dialogas. Laukelyje TIPAS parinkite 'DARBAS DIEN'. Laukelyje 'KIEKIS'veskite dirbt valand skaii ir spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Pažirkite ir pamatysite, kad lange , ties pažymta diena laukelyje 'DIENOS INFO'matysite vest tabelio žymjim 'DD 0.00'. Dydis '8.00'bus matomas jeigu vesite valand skaii. Toliau Lange pažymkite kit dien, kurios duomenis norite rašyti. Ir pakartojame 3 punkte aprašyt procedr. Analogiškai vedame ir kit dien duomenis. Tabelio spausdinimas veskite darbuotojams visus tabelio žymjimus pagal darbo dienas. Lange TABELIAI spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Tabelio ršis pažymkite 'Detals tabeliai'/ Atlikti. Atidaromas ataskait langas. Pažymkite ataskait 'Tabelis'. Spragtelkite mygtuk [F2 Peržira]. Atveriamas ataskaita peržirai. Spausdiname tabel spragteljus spausdintuvo ženklel. Tabelio žymjimo pašalinimas Lange TABELIAI pažymime asmen, kuriam norime taisyti vest tabel. Lange pažymkite dien, kurios duomenis norite taisyti. Pereiname lang DIENOS DUOMENYS. Paspaudžiame [Delete]. Tabelio pažymjimas pažymimas išmetimui. Galutinai pašaliname pažymt tabelio žymjim kartu klaviatra paspaud [Ctrl] + [X] klavišus. Tabelio papildymas Lange TABELIAI pažymime asmen, kuriam norime papildyti vest tabel. Lange pažymkite dien, kurios duomenis norite taisyti. Pereiname lang DIENOS DUOMENYS. Nusileidžiame nuežpildyt eilut paspaudžiame [Enter]. Iškvieiamas papildymo dialogo langas. Laukelyje TIPAS parinkite 'DARBAS NAKT '. Laukelyje KIEKIS veskite dirbt valand skaii Spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Matysite, kad lange , ties pažymta diena laukelyje 'DIENOS INFO'matysite vest tabelio žymjim 'DN 0.00'. Dydis '8.00'bus matomas jeigu vesite valand skaii. Patarimai Kaip greitai vienam asmeniui užpildyti viso mnesio tabel? Lange TABELIAI pažymime darbuotoj, kuriam norime vesti tabel.

99 99 Pereiname lang DIENOS DUOMENYS. Šiame spragtelkite mygtuk [F4-Darbin užduotis]. Iškvieiamas darbini užduoi vykdymo parinkimo dialogo langas. Pažymkite pele 'Vienam VISOS DIENOS'ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Atlikus darbin užduot lang bus surašytos visos darbo dienos. 2. Kaip vieno asmens tabelio žymjimus perkopijuoti kitam asmeniui? Pirmajam darbuotojui užpildome tabel rankiniu bdu arba Darbine užduotimi iš DIENOS DUOMENYS lango. Pereiname lang TABELIAI ir pažymime darbuotoj, kurio tabel kopijuosime kitam darbuotojui. Kopijuojame tabelio duomenis atmintin. Kartu paspaudžiame [Ctrl] + [C] klavišus. Lange TABELIAI pažymime darbuotoj, kuriam norime nukopijuoti Tabelio pažymjimus. Kartu paspauskite [Ctrl] + [V] klavišus. Atlikus, lang bus pirmojo darbuotojo tabelio žymjimai. 3. Kaip greitai ištrinti vestus tabelio žymjimus darbuotojui? 1. Lange TABELIAI pažymime asmen, kurio tabelio pažymjimus norime ištrinti. 2. Paspauskite klaviš [Delete]. Lange DIENOS DUOMENYS - tabelio pažymjimas perbraukiamas raudona spalva 'išmestas'. Lange pakeitimai nevyksta. 3. Uždarykite lang TABELIAI - galutinai pašalinami tabeli pažymjimai, kuriuos pažymjote pašalinimui (perbraukti raudona spalva). 4. Atidarykite lang TABELIAI - DOKUMENTAI / KADR APSKAITOS DOKUMENTAI / TABELIAI. Pažymkite darbuotoj, kurio tabelio pažymjimus pašalinote. Languose DIENOS DUOMENYS ir neliks joki pažymjim. Atlyginim skaiiavimo seka vedame tabelius; vedame avansus ir tarpiniai išmokjimus; vedame kitus priskaitymus; Pirminiuose dokumentuose priskaitome darbo užmokest pagal tabel. Skaiiuoti VSDF ir GPM bei kitus atskaitymus; Atlyginimo išmokjimas - atlyginimo išmokjimas iš kasos, per bank; Avanso išmokjimas - avanso išmokjimas iš kasos, per bank. Atlyginim skaiiavim eiga Eiga Aprašymas Nustatome ataskaitin REZULTATAI / LAIKOTARPIS (skaiiuodami už Sausio mn. vedame laikotarp ) Didžiojoje knygoje vedame REZULTATAI / DIDŽIOSIOS KNYGOS PERIODAI. (Stulpelis DATA, Darbo dien skaii. eilutje stulpel DIENOS rašome š mnes darbo dien skaii) vedame tabelius DOKUMENTAI / KADR APSKAITOS / TABELIAI Priskaitome atlyginim DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / PIRMINIAI DOKUMENTAI / vykdyti Skaiiuojame atskaitymus DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / ATLYGINIM SKAIIAVIMAI / vykdyti Peržirime rezultatus: Šifruoi peržira ir spausdinimas: REZULTATAI / ATLYGINIM Šifruotes, Atsiskaitymo lapelius ATASKAITOS / ŠIFRUOTS / vykdyti. Atsiskaitymo lapeliai peržirimi ir spausdinami REZULTATAI / ATLYGINIM ATASKAITOS / ATSISKAITYMO LAPELIAI / vykdyti. Išmokame priskaitytas sumas Išmokjimas iš kasos DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ / KASOS / KASA išmokjimui LITAIS / IŠLAIDOS / vykdyti. Išmokjimas iš banko DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ / KASOS / KASA LITAIS / IŠLAIDOS / vykdyti.

100 100 Avansai AVANSAI IR TARPNIAI IŠMOK JIMAI UŽ PRAEIT LAIKOTARP NEIŠRAŠOMI!!! Avans išrašymas už einamj laikotarp DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / PIRMINIAI DOKUMENTAI Langas 'ATLYGINIM DOKUMENTAI'vedame dokumento Numer ir Dat. Pereiname lang 'Atlyginim dvejybiniai rašai'. Langas 'ATLYGINIM DVEJYBINIAI RAŠAI'. vedame: Stulpelis/laukas Aprašymas Debetas Parenkamas Debeto balansins sskaitos numeris Kreditas Parenkamas Kredito balansins sskaitos numeris Suma Suma - avanso suma asmeniui. Dienos Dirbt darbo dien skaiius. Išrašant avans vesti nereikia. Valandos Dirbt valand skaiius. Išrašant avans vesti nereikia. Debitorius Iš OBJEKTAI srašo parenkame snaud objekto pavadinim. Kreditorius Iš PERSONALAS srašo parenkame asmen, kuriam išrašome avans; Data Avanso išrašymo data (NEREIKIA PILDYTI) Data M Laikotarpis už kur išmokamas avansas. Nurodome laikotarp už kur mnes išrašomas tik tuomet, kad mokame už bsim laikotarp. AVANSAI už PRA JUSIUS LAIKOTARPIUS NEIŠRAŠOMI. P/A tipas Parenkamas Priskaitym/Atskaitym tipas - AVANSAS Kitus laukus: Valiuta, Val.kiekis, Kursas, R.tipas, R.Dokumentas, Padengtas pildyti nebtina. Avans išrašymas už bsimj laikotarp Naudojame, kai mnesio bgyje išmokami atostoginiai ar kitos išmokos už bsimj laikotarp. DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / PIRMINIAI DOKUMENTAI Langas 'ATLYGINIM DOKUMENTAI'vedame dokumento Numer ir Dat. Pereiname lang 'Atlyginim dvejybiniai rašai'. Langas 'ATLYGINIM DVEJYBINIAI RAŠAI'. vedame Stulpelis/laukas Aprašymas Debetas Parenkamas Debeto balansins sskaitos numeris Kreditas Parenkamas Kredito balansins sskaitos numeris Suma Suma - avanso suma asmeniui. Dienos Dirbt darbo dien skaiius. Išrašant avans vesti nereikia. Valandos Dirbt valand skaiius. Išrašant avans vesti nereikia. Debitorius Iš OBJEKTAI srašo parenkame snaud objekto pavadinim. Kreditorius Iš PERSONALAS srašo parenkame asmen, kuriam išrašome avans; Data Avanso išrašymo data (NEREIKIA PILDYTI) Data M Nurodome laikotarp už kur mnes išrašomas tik tuomet, kad mokame už bsim laikotarp. AVANSAI už PRA JUSIUS LAIKOTARPIUS NEIŠRAŠOMI. P/A tipas Parenkamas Priskaitym/Atskaitym tipas - AVANSAS Kitus laukus: Valiuta, Val.kiekis, Kursas, R.tipas, R.Dokumentas, Padengtas pildyti nebtina. Tarpiniai išmokjimai už einamj laikotarp vedami analogiškai kaip ir 'Avans išrašymas'už einamj laikotarp. Tik laukelyje P/A tipas parenkame - TARPINIAI IŠMOKJIMAI (KASA) arba TARPINIAI IŠMOKJIMAI (BANKUS).

101 101 Tarpiniai išmokjimai už bsimj laikotarp vedami analogiškai kaip ir 'Avans išrašymas'už einamj laikotarp. Atlyginim pirminio dokumento Dvejybini raš lange laukelyje P/A tipas parenkame - TARPINIAI IŠMOKJIMAI (KASA) arba TARPINIAI IŠMOKJIMAI (BANKUS). Taip pat laukelyje 'DATA M'- nurodome laikotarp už kur išmokama nurodyta suma. Atlyginim priskaitymai Visi kiti priskaitymai, kurie neskaiiuojami pagal TABELIUS vedami rankiniu bdu arba suskaiiuojami darbinmis užduotimis Atlyginim pirminiuose dokumentuose. DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / PIRMINIAI DOKUMENTAI Langas 'ATLYGINIM DOKUMENTAI'vedame dokumento Numer ir Dat. Pereiname lang 'Atlyginim dvejybiniai rašai'. Langas 'ATLYGINIM DVEJYBINIAI RAŠAI'. vedame Stulpelis/laukas Aprašymas Debetas Parenkamas Debeto balansins sskaitos numeris Kreditas Parenkamas Kredito balansins sskaitos numeris Suma Suma - priskaityta suma darbuotojui. Dienos vedamas dien skaiius (jeigu reikia). Valandos vedamas valand skaiius (jeigu reikia). Debitorius Iš OBJEKTAI srašo parenkame snaud objekto pavadinim. Kreditorius Iš PERSONALAS srašo parenkame darbuotoj, kuriam priskaitome sum. Data Priskaitymo data (PILDYTI BTINA) Data M Nurodome už kur mnes vedamas priskaitymas. P/A tipas Parenkamas Priskaitym/Atskaitym tipas. (PILDYTI BTINA) P/A tipas - parenkamas iš vest SRAŠAI / ATLYGINIM / DOKUMENT TIPAI IR SLYGOS. Atostoginiai - vedami Atlyginim pirminiuose dokumentuose Atostogini priskaitym vedimas rankiniu bdu DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / PIRMINIAI DOKUMENTAI Langas 'ATLYGINIM DOKUMENTAI'vedame dokumento Numer ir Dat. Pereiname lang 'Atlyginim dvejybiniai rašai'. Langas 'ATLYGINIM DVEJYBINIAI RAŠAI'. vedame Stulpelis/laukas Aprašymas Debetas Parenkamas Debeto balansins sskaitos numeris Kreditas Parenkamas Kredito balansins sskaitos numeris Suma Suma - priskaityta atostogini suma darbuotojui Dienos vedamas atostogini dien skaiius. Valandos vedamas atostogini valand skaiius. Debitorius Iš OBJEKTAI srašo parenkame snaud objekto pavadinim. Kreditorius Iš PERSONALAS srašo parenkame asmen, kuriam priskaitome atostoginius. Data Atostogini priskaitymo data (PILDYTI BTINA) Data M Nurodome laikotarp už kur mnes priskaitomi atostoginiai. P/A tipas Parenkamas Priskaitym/Atskaitym tipas - ATOSTOGINIAI. (PILDYTI BTINA) Jeigu atostoginiai priskaitomi už einamj ir bsimj laikotarp - tada Atlyginim pirminio dokumento dvejybiniuose rašuose vedamos dvi eiluts. Kiekvienoje eilutje atskirai vedamos atostogini dienos ir sumos už kiekvien mnes.

102 102 Atostogini priskaitymas skaiiavimas pagal darbin užduot DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / PIRMINIAI DOKUMENTAI Langas 'ATLYGINIM DOKUMENTAI'vedame dokumento Numer ir Dat, Gavjas iš srašo PERSONALAS parenkame darbuotoj. dialogo lango laukelius Data Nuo ir Data Iki rašome atostogin laikotarp. Spragtelkite pele mygtuk [F4 Darbins užduotys]. Iškvieiamas darbini užduoi parinkimo ir vykdymo dialogas. Pažymkite 'Atostoginiai" ir spragtelkite mygtuk 'Vykdyti'. vykdžius užduot atidaromas langas, kuriame matome praeit trij mnesi priskaitytas sumas, dirbtas dienas, dienos vidurk, bei priskaitytas atostogini sumas. Priskaitymo pažym spausdinama šiame lange spragteljus pels dešin mygtuk ir kairiuoju spragtelkite eilut Spausdinti arba kartu paspaudus [Ctrl] + [P] klavišus. Uždarius š lang, atlyginim dokumento dvejybini raš lang automatiškai rašomi atostogini priskaitym dvejybiniai rašai. Atlyginimo išmokjimas iš kasos Prieš išmokant sumas skirtas išmokjimui - suskaiiuokite atlyginimus (VSDF ir GPM sumas) DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / SKAIIAVIMAI / VYKDYTI Išmokjimas iš kasos eiga: DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI / Kasos / Kasa litais / Išlaidos / vykdyti Sukuriamas dokumentas vedant jo Numer ir Dat. Gavjo parinkti nereikia. Lango 'Kasa litais, išlaidos -'funkcini klaviš juostoje spragtelkite mygtuk [F4 Darbins užduotys]. Iškvieiamas darbini užduoi parinkimo dialogas. Pels kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite 'Kasa atlyginimai, avansai'ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Iškvieiamas 'Kopijavimas iš atlyginim dokument'parinkimo dialogo langas. RINKTI IŠ pažymkite 'rezultatini dokument' PERIODAS nustatykite laikotarp kuriame ieškosite tinkam kopijavimui atlyginim rezultatini dokument. TESTI spragtelkite pele - atidaromas 'kopijavimas iš atlyginim dokumentai'dialogas

103 103 Kairioje dialogo pusje matomi Rezultatini atlyginim skaiiavimo dokument datos ir numeriai. Dvigubu kairiojo mygtuko spragteljimu pažymime vien ar kelis dokumentus. Dešiniajame šio dialogo lange matomi visi priskaitym atskaitym tip sraš. Raskite ir pels dvigubu kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite 'Išmokti (Kasa)'. Galima pažymti kelis priskaitym atskaitym tipus. Pažymjus tipus spragtelkite mygtuk 'Tsti'. Vykdoma darbin užduotis. Uždaromi langai ir Pinigini lš dokumento dvejybini raš lang rašomi dvejybiniai rašai. Spragtelkite šiame lange esant funkcin klaviš [F3 Sumuoti]. pinigini lš lango stulpel 'SUMA' rašoma vis dvejybini raš suma. Dabar galima spausdinti išmokjimo žiniarašt. Pingini lš dokument lange spragtelkite funkcin klaviš [F5 Dokumentavimas]. Atidaromas ataskait langas. Pelyts kairiu klavišu pažymkite ataskait 'IŠMOKJIMO ŽINIARAŠTIS'ir spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaromas išmokjimo žiniaraštis peržirai ir spausdinimui. Atlyginimo išmokjimas per bank Prieš išmokant sumas skirtas išmokjimui - suskaiiuokite atlyginimus (VSDF ir GPM sumas) DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / SKAIIAVIMAI / VYKDYTI Išmokjimas iš per bank eiga: DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI / Bankai / Atsiskaitomoji sskaita / Išlaidos / vykdyti Sukuriamas naujas dokumentas vedant jo Numer ir Dat. Gavjo parinkti nereikia. Lango 'Atsiskaitomoji sskaita, išlaidos -'ranki juostoje spragtelkite funkcin klaviš [F4 Darbins užduotys]. Iškvieiamas darbini užduoi parinkimo dialogo langas. Pels kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite 'Bankas / atlyginimai, avansai'ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Iškvieiamas 'Kopijavimas iš atlyginim dokument'parinkimo dialogo langas. RINKTI IŠ pažymkite 'rezultatini dokument' PERIODAS nustatykite laikotarp kuriame ieškosite tinkam kopijavimui atlyginim rezultatini dokument. TESTI spragtelkite pele - atidaromas 'kopijavimas iš atlyginim dokumentai'dialogas Kairioje dialogo lango pusje matomi Rezultatini atlyginim skaiiavimo dokument datos ir numeriai. Dvigubu kairiojo mygtuko spragteljimu pažymime vien ar kelis dokumentus. Dešiniajame šio dialogo lange matomi visi priskaitym atskaitym tip sraš. Raskite ir pels dvigubu kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite 'Išmokti per VB'. Galima pažymti kelis priskaitym atskaitym tipus. Pažymjus tipus spragtelkite mygtuk 'Tsti'. Vykdoma darbin užduotis. Uždaromi langai ir Pinigini lš dokumento dvejybini raš lang rašomi dvejybiniai rašai. Spragtelkite šiame lange esant funkcin klaviš [F3 Sumuoti]. pinigini lš lango stulpel 'DOKUM. SUMA'rašoma vis dvejybini raš suma. Dabar galima spausdinti išmokjimo žiniarašt. Pingini lš lange spragtelkite funkcin klaviš [F5 Dokumentavimas]. Atidaromas ataskait langas. Pelyts kairiu klavišu pažymkite ataskait 'IŠMOKJIMO ŽINIARAŠTIS'ir spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaromas išmokjimo žiniaraštis peržirai ir spausdinimui. Avanso išmokjimas iš kasos Prieš išmokant sumas skirtas išmokjimui - veskite avans išrašymo dokument. DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / PIRMINIAI DOKUMENTAI / VYKDYTI. Sukuriamas dokumentas. rašomas numeris ir avanso išrašymo data. Užpildome dvejybini raš lang. Išrašant avansus stulpelyje Data nenurodykite nieko! Išmokjimas iš kasos eiga: DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI / Kasos / Kasa litais / Išlaidos / vykdyti Sukuriamas dokumentas vedant jo Numer ir Dat. Gavjo parinkti nereikia. Lango 'Kasa litais, išlaidos spragtelkite mygtuk [F4 Darbins užduotys]. Iškvieiamas darbini užduoi parinkimo dialogas.

104 104 Pels kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite 'Kasa / atlyginimai, avansai'ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Iškvieiamas 'Kopijavimas iš atlyginim dokument'parinkimo dialogas. RINKTI IŠ pažymkite 'pirmini dokument' PERIODAS nustatykite laikotarp kuriame ieškosite tinkam kopijavimui atlyginim pirmini dokument. TESTI spragtelkite pele - atidaromas 'kopijavimas iš atlyginim dokumentai'dialogas Kairioje dialogo pusje matomi Rezultatini atlyginim skaiiavimo dokument datos ir numeriai. Dvigubu kairiojo mygtuko spragteljimu pažymime vien ar kelis dokumentus. Dešiniajame šio dialogo lange matomi visi priskaitym atskaitym tip sraš. Raskite ir pels dvigubu kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite 'Avansai'. Galima pažymti kelis priskaitym atskaitym tipus. Pažymjus tipus spragtelkite mygtuk 'Tsti'. Vykdoma darbin užduotis. Uždaromi langai ir Pinigini lš dokumento dvejybini raš lang rašomi dvejybiniai rašai. Spragtelkite šiame lange esant mygtuk [F3 Sumuoti]. pinigini lš lango stulpel 'SUMA' rašoma vis dvejybini raš suma. Dabar galima spausdinti išmokjimo žiniarašt. Pingini lš lange spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Atidaromas ataskait langas. Pelyts kairiu klavišu pažymkite ataskait 'IŠMOKJIMO ŽINIARAŠTIS'ir spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaromas išmokjimo žiniaraštis peržirai ir spausdinimui. Avanso išmokjimas per bank Prieš išmokant sumas skirtas išmokjimui - veskite avans išrašymo dokument. DOKUMENTAI / ATLYGINIM DOKUMENTAI / PIRMINIAI DOKUMENTAI / VYKDYTI. Sukuriamas dokumentas. rašomas numeris ir avanso išrašymo data. Užpildome dvejybini raš lang. Išrašant avansus stulpelyje Data nenurodykite nieko! Išmokjimas per bank eiga: DOKUMENTAI / PINIGINI LŠ DOKUMENTAI / Bankai / Atsiskaitomoji sskaita / Išlaidos / vykdyti Sukuriamas dokumentas vedant jo Numer ir Dat. Gavjo parinkti nereikia. Lango 'Atsiskaitomoji sskaita, išlaidos spragtelkite mygtuk [F4 Darbins užduotys]. Iškvieiamas darbini užduoi parinkimo dialogas. Pels kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite 'Bankas / atlyginimai, avansai'ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Iškvieiamas 'Kopijavimas iš atlyginim dokument'parinkimo dialogo langas. RINKTI IŠ pažymkite 'pirmini dokument' PERIODAS nustatykite laikotarp kuriame ieškosite tinkam kopijavimui atlyginim pirmini dokument. TESTI spragtelkite pele - atidaromas 'kopijavimas iš atlyginim dokumentai'dialogas Kairioje dialogo pusje matomi Rezultatini atlyginim skaiiavimo dokument datos ir numeriai. Dvigubu kairiojo mygtuko spragteljimu pažymime vien ar kelis dokumentus. Dešiniajame šio dialogo lange matomi visi priskaitym atskaitym tip sraš. Raskite ir pels dvigubu kairiojo mygtuko spragteljimu pažymkite 'Avansai'. Galima pažymti kelis priskaitym atskaitym tipus. Pažymjus tipus spragtelkite mygtuk 'Tsti'. Vykdoma darbin užduotis. Uždaromi langai ir Pinigini lš dokumento dvejybini raš lang rašomi dvejybiniai rašai. Spragtelkite šiame lange mygtuk [F3 Sumuoti]. pinigini lš lango stulpel 'SUMA'rašoma vis dvejybini raš suma. Dabar galima spausdinti išmokjimo žiniarašt. Pingini lš lange spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Atidaromas ataskait langas. Pelyts kairiu klavišu pažymkite ataskait 'IŠMOKJIMO ŽINIARAŠTIS'ir spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaromas išmokjimo žiniaraštis peržirai ir spausdinimui. Atlyginim rezultatai Atlikus GPM ir VSDF atskaitym skaiiavimus: Dokumentai / Atlyginim dokumentai / Skaiiavimai / vykdyti. Sukuriami atlyginim skaiiavimo dokumentai pagal algalapius: Dokumentai / Atlyginim dokumentai / Skaiiavim rezultatai / vykdyti.

105 105 Atidaromi du langai: Skaiiavim rezultatai - atlyginim dokumentas, numeris, data, dvejybini raš suma. Algalapio dvejybiniai rašai - vis darbuotoj su vienodu algalapio numeriu atlyginimo atskaitym ir priskaitym sumos su balansini sskait korespondencijomis, sumomis, debitoriais, kreditoriais ir datomis. Lango SKAIIAVIMO REZULTATAI ranki juostoje matomi funkciniai klavišai. [F4 Darbins užduotys] - darbini užduoi paruošimo ir vykdymo dialogas. [F5 Dokumentavimas] - skaiiavim rezultat dokumento spausdinimas. Išmokjimo žiniaraštis ir vis dokumento dvejybini raš spausdinimas. [F6 Nustatymai] - galimyb nustatyti priskaitym atskaitym tipus išmokjimo žiniarašiui ar vis atlyginimo dokumento dvejybini raš spausdinimui. [F8 Perkelti pirminius] - Naudojamas, kai mnesio eigoje vykdte atostogini priskaitymus ir suskaiiavote GPM ir VSDF atskaitymus bei norite darbuotojui (-jams) išmokti sumas. Vliau, skaiiuojant mnesiui pasibaigus ši darbuotoj netrauks atlyginim skaiiavimo rezultatus. [F9 Užbaigtas] - 'uždaromas'dokumentas be teiss j vliau koreguoti. Analitins atlyginim ataskaitos REZULTATAI / ATLYGINIM Šifruots - Darbuotojo Pavard, vard, Dirbt dien ir valand skaii, Priskaitym ir atskaitym sumas. SD-3 form VSDF skyriui. Asmens sskaitos - Pažyma apie darbo užmokest, Asmens sskaita, Priskaitym atskaitym tip suvestin pagal mnesius. Atsiskaitymo lapeliai - atsiskaitymo lapelis darbuotojui. Kortels - Priskaitym atskaitym sumos iš darbuotoj pagal mnesius. Detalizuota - pašalp iš VSDF ir darbdavio lš darbuotoj srašas ir sumos Nustatomas ataskaitos kaupimo laikotarpis, spragteljus pele mygtuk su datomis. Jeigu Filtre buvo pažymti darbuotojai, tai galima kaupti šifruoi ataskait visiems darbuotojams arba pagal Filtr. Pasitaiko atveju, kai reikia sukaupti ataskait tik už nustatyt laikotarp, netraukiant priskaitym ir atskaitym už bsimus laikotarpius (atostoginiai ar pan.). Tada pasinaudokite papildomais dat nustatymais. SD-3 ataskaitai reikia nustatyti, kad: Nustatytame dat intervale yra - data 'Už kur' Data Už kur yra pasikeis priskaitymo data yra - palikite varnel ties 'nustatytame intervale', kitur varneles nuimkite. Taip pat nepamirškite, kad teikiant SD-3 ataskait, j turi bti traukiami tik dirbantys darbuotojai. Tam tikslui reikt panaudoti filtr. REZULTATAI / ATLYGINIM / FILTRAS. Atidaromas filtravimo langas 'Kam skaiiuosime' Spragtelkite [F9 Filtras]. Atidaromas langas FILTRO NUSTATYMAI. Spragtelkite mygtuk ASMENS PRIMIMO DUOMENYS Eilutje ASMENS KODAS parinkite ženkl /, o laukelyje kur matomas asmens kodas rašykite nul. Spragtelkite patvirtinimo mygtuk. FILTRO NUSTATYMAI lange laukelyje DATA parinkite Dat, kuriai dienai turi galioti nustatyta savyb (darbuotojas dar neatleistas) ir spragtelkite patvirtinimo mygtuk. Gržtame lang KAM SKAIIUOSIME ir prie darbuotoj, kurie dar dirba stulpelyje SK bus

106 matoma varnel. 106 Dabar suskleiskite š lang, bet neuždarykite spragteljus ženklel. Nustatykite ataskaitos kaupimo laikotarp už ketvirt: Dabar galite kaupti ataskait REZULTATAI / ATLYGINIM / ŠIFRUOTS / Pagal filtr / vykdyti. Ataskaita bus kaupiama tik pagal tuos darbuotojus, kurie pažymti FILTRO NUSTATYMAI. Atidaromas ataskait langas. Pažymkite ataskait SD-3 ir spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Skaidyti pagal mnesius galima tik parinkus ataskait - ASMENS SSKAITOS Atlyginim sintetins ataskaitos Dabar reikia sukaupti atlyginim žiniarašt pagal balansini sskait korespondencijas. REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ Sskaita - parenkame darbo užmokesio balansins sskaitos numer. Grupuoti pagal - pažymkite atskaitingus, korespondentus Nenaudoti pogrupi - uždkite varnel nustatykite ataskaitos kaupimo laikotarp vykdyti - spragteljus š mygtuk kaupiama ataskaita ir atidaromas ataskait langas. Ataskait lange pažymkite ataskait, kuri norite peržirti ir spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Sintetins analizs ataskait pavadinimai ir aprašymai skyrelyje 'Spausdinimas' Svarbu - darbo užmokesio Analitins ataskaitos (REZULTATAI / ATLYGINIM / ŠIFRUOTS) sumos turi sutapti su Sintetine atlyginim ataskaita (REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ - kaupiama darbo užmokesio balansin sskaita) gautomis sumomis. Atlyginim žiniaraštis REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Nustatykite ataskaitin laikotarp. Laukelyje Sskaita parinkite Darbo užmokesio balansins sskaitos numer (4461 biudžetinse organizacijose 180) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. ir t.t. Bet kurios balansins sskaitos ataskaita kaupiama sintetinje analizje. Laukelyje Sskaita parenkant kaupiamos balansins sskaitos numer, nustatomas ataskaitinis laikotarpis, galima papildomai nurodyti ataskaitos kaupimo parametrus. Atlyginim šifruots REZULTATAI / ATLYGINIM / ŠIFRUOTS. Nustatykite ataskaitin laikotarp ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI Asmens sskaitos REZULTATAI / ATLYGINIM / ASMENS SSKAITOS. Nustatykite ataskaitin laikotarp ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI

107 107 Atsiskaitymo lapeliai REZULTATAI / ATLYGINIM / ATSISKAITYMO LAPELIAI. Nustatykite ataskaitin laikotarp ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI Kortels REZULTATAI / ATLYGINIM / KORTELS. Nustatykite ataskaitin laikotarp ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI

108 108 Meniu Rezultatai Ataskaitinis laikotarpis REZULTATAI / LAIKOTARPIS Nuo: iki nustatymas patvirtinamas spragteljus mygtuk 'Priskirti'. Žemiau matomas laikotarpis - tai anksiau nustatyt laikotarpi srašas. Saugome iki 10 seniau nustatyt ataskaitini laikotarpi. Šioje programoje norint nustatyti ataskaitin laikotarp už mnes - turite nustatyti nuo pirmos mnesio dienos iki kito pirmos mnesio dienos. Jeigu nustatysite ataskaitin laikotarp nuo mnesio pirmosios dienos iki mnesio paskutins dienos, tuomet ataskait nebus traukiami paskutins mnesio dienos dvejybiniai rašai. Sintetin suvestin REZULTATAI / SINTETIN SUVESTIN Sintetinje suvestinje kaupiamos, peržirimos ir spausdinamos finansins ataskaitos: Didžioji knyga, PVM deklaracija, Pelno-nuostoli ataskaita, Balansas. Prieš kaupiant bet kuri ataskait btina prieš tai surašyti duomenis Didžij Knyg. REZULTATAI / DIDŽIOSIOS KNYGOS PERIODAI. Pažymime dat. Spragtelkite mygtuk [F7 Surašyti rezultatus]. Tada kaupiama ataskaita Sintetinje suvestinje bus tiksli, kadangi šioje ataskaitoje duomenys ataskaitoms pateikiami iš Didžiosios Knygos. Pelno (nuostolio) ataskaita einamoji - kaupiamos ataskaitos pavadinimas ataskaitos kaupimo laikotarpis. Spragteljus š mygtuk galite parinkti kit ataskaitin laikotarp. Nustatymai - sintetins suvestins ataskait kaupimo darbini užduoi nustatymai. Vykdyti - pradti kaupti parinkt ataskait. Didžiosios knygos periodai REZULTATAI / DIDŽIOSIOS KNYGOS PERIODAI Atidaromi du langai DIDŽIOSIOS KNYGOS PERIODAI ir DIDŽIOSIOS KNYGOS SUMOS. Balansini sskait sum peržira nustatytam laikotarpiui. DIDŽIOSIOS KNYGOS PERIODAI Stulpelis/laukas Aprašymas Data Pavadinimas Dien Valand PNM(Mgl) Užbaigtas Pajam.Gar ataskaitinio laikotarpio data ataskaitinio laikotarpio pavadinimas darbo dien skaiius pažymt mnes darbo valand skaiius pažymt mnes Minimalaus gyvenimo lygio dydis, litais laikotarpio užbaigimo požymis pajam garantijos suma, litais

109 AtlDidin Koeficient Min.VRP Min.Val 109 atlyginim didinimo koeficientas. Turi bti suderintas su atlyginim skaiiavimo darbine užduotimi. papildomas koeficientas, kur galima naudoti formulse minimaliosios valstybs remiamos pajamos, litais minimalus valandinis atlygis, litais Min. alga minimali alga, litais Darbo užmokesio skaiiavimui btinai turi bti nurodyta DIEN ir VALAND skaiius. Funkciniai klavišai: [F2 Naujas rašas] - vesti nauj ataskaitin laikotarp. [F7 Surašyti rezultatus] - surašyti rezultatus Didžij Knyg, pažymtam laikotarpiui. [F9 Užbaigtas] - užbaigti ataskaitin laikotarp. Užbaigtame laikotarpyje keisti dvejybini raš negalsite. DIDŽIOSIOS KNYGOS SUMOS. Šiame lange matomos vis balansini sskait sumos pažymtai datai. Stulpelis Aprašymas Sskaita Atsakingas Debetas Kreditas Apyvarta Valiuta Val.kiekis Nr/Tipas balansins sskaitos ar subsskaitos numeris. atskaitingas, kuriam priskiriamas likutis Debetinio likuio suma Kreditinio likuio suma balansins sskaitos apyvarta valiutos pavadinimas valiutos kiekis priskaitymo atskaitymo tipo pavadinimas Funkciniai klavišai [F4 Filtras] - galima išrinkti balansins sskaitos ar subsskaitos numer, kurios sumas matysite šiame lange. Valiuta REZULTATAI / VALIUTA Ataskaitas valiuta galima kaupti tik toms balansinms sskaitoms, prie kuri Balansini sskait sraše, lange ANALITIN DALIS vestas apribojimas Valiuta. Nenurodžius valiutos, kaupiamos vis valiut ataskaita pagal visus atskaitingus pažymtus filtre: Organizacijos, padaliniai, Personalas, Objektai, Pinigai. Nurodžius valiut, galima patikslinti, kurio atskaitingo ataskait kaupti. Nurodžius valiut, taiau papildomai nenurodžius atskaitingo - kaupiama vis atskaiting pagal nurodyt valiut ataskait.

110 Organizacijos, Padalinio, Personalo, Objekto kortel 110 kinje veikloje bna atveju, kai tas pats atskaitingas bna Kreditorius ir Debitorius. Tokiu atveju tai mes registruojame skirtingos balansinse sskaitose. Sukaup sintetin analiz pagal kelias balansines sskaitas gausite ataskaitas ir norint gauti suvestin rezultat teks papildomai padirbti kalkuliatoriumi. Programoje numatyta galimyb sukaupti ataskait pagal atskaiting, nepriklausomai nuo to keliose balansinse sskaitose buvo vykdoma kin veikla. Ataskait sukaupsite tik tuo atveju jeigu: Balansini sskait sraše, lange ANALITIN DALIS vestas apribojimas Organizacijos kortel, Padalinio kortel, Personalo kortel, Objekto kortel Sukaupkite ataskait: REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ - nustatomas ataskaitos kaupimo laikotarpis. Sskaita - palikite tuši, nieko neparinkite Atskaitingas - iš srašo ORGANIZACIJOS parinkite organizacij, kurios kortel norite sukaupti. vykdyti - spragtelkite, pradedama kaupti ataskaita. Baigus kaupti, atidaromas ataskait langas. Pažymkite ataskait ir spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Organizacijos kortel - atskaitingas parenkamas iš srašo ORGANIZACIJOS Padalinio kortel - atskaitingas parenkamas iš srašo PADALINIAI Personalo kortel - atskaitingas parenkamas iš srašo PERSONALAS Objekto kortel - atskaitingas parenkamas iš srašo OBJEKTAI Sintetine analiz Sintetin analiz - bet kurios balansins sskaitos rašytos balansini sskait sraše sintetin analiz. Ataskait peržira ir spausdinimas Pinigini lš ataskaitos - pinigini lš Kasos ir Banko balansini sskait ataskait kaupimas, peržira ir spausdinimas. Toliau pateikiamas detalesnis SINTETIN ANALIZ ataskait dialogo nustatym blok aprašymas. Balansini sskait sintetins ataskaitos Sintetins, bet kurios balansins sskaitos ataskaitos, kaupiamos REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Atidaromas sintetins analizs ataskaitos nustatym dialogas. Sskaita parinkite ilgalaikio turto balansins sskaitos numer. Ataskaitinis laikotarpis - laikotarpis keiiamas, pele spragteljus mygtuk su užrašytomis ataskaitinio laikotarpio datomis, esanio žemiau 'vykdyti'mygtuko.

111 Sintetins analiz dialogo lauk aprašymas Laukas/blokas Sskaita Atskaitingas 111 Aprašymas Parenkamas balansins sskaitos numeris iš Sskait srašo, kurios ataskait norite sukaupti. Debetas ir Kreditas - kaupiamas parinktos balansins sskaitos Kreditas ir Debetas. galima parinkti: debetas - bus kaupiamas TIK parinktos balansins sskaitos Debetas. kreditas - bus kaupiamas TIK parinktos balansins sskaitos Kreditas. Su subsskaitomis - kaupiama parinkta balansin sskaita su subsskaitomis. 'Numus' varnel bus kaupiama TIK parinktos balansins sskaitos ataskaita. Parenkamas vienas atskaitingas. Jeigu nieko nenurodyta, kaupiama vis atsaking pagal nurodyt balansin sskait ataskaita. Pritaikymas: Kaupiant ataskait su Kreditoriais ar Debitoriais galima nurodyti tik vien Atskaiting iš ORGANIZACIJ SRAŠO. Nenurodžius kaupiami visi. Koresponduojani filtras Galima nurodyti kaupiamos ataskaitos filtr, kuri balansini sskait korespondencijas traukti ataskait. Nenurodžius, bus kaupiamos vis balansini sskait korespondencijos. Slygos Grupuoti pagal Taip pat galima parinkti TIK nurodyt korespondent bei juos apjungti. Apjungimas galimas jeigu naudojate kelis lygius ORGANIZACIJOS, PADALINIAI, OBJEKTAI srašuose. Ataskaitos kaupimo slyg nustatymai. "Dokumento rašus vien eilut" - esant keliems dvejybiniams rašams, viename dokumente rašai ataskaitoje rodomi viena eilute. Numus pažymjim, kiekvienas dvejybinis rašas ataskaitoje bus matomas atskirai. "Kaupti individualius saldo" - ataskaitoje matomi balansins sskaitos pradiniai ir galutiniai likuiai. "Tik netvarkingus saldo pabaigai" - ataskaitoje matomi tik tie atskaitingi, kuri SALDO periodo pabaigai, nelygus nuliui. "Analiz pagal sskaitos dal" - ataskaitos detalumo požymis. Koresponduojani balansini sskait numeri ženkl skaiius. "Nenaudoti pogrupi" - kaupti ataskait be pogrupi. Ataskaitos grupavimo nustatymai atskaitingus, korespondentus - šiuo atveju galima sukaupti ataskait pagal grupes ir pogrupius. Šiuo atveju Grups pagal Atskaitingus, Pogrupiai pagal Korespondentus. atskaitingus, dienas - šiuo atveju galima sukaupti ataskait pagal grupes ir pogrupius. Šiuo atveju Grups pagal Atskaitingus, Pogrupiai pagal dienas. korespondentus, atskaitingus - šiuo atveju galima sukaupti ataskait pagal grupes ir pogrupius. Šiuo atveju Grups pagal Korespondentus, Pogrupiai pagal Atskaitingus. Nustaius š ataskaitos grupavimo bd individuali SALDO kaupti

112 vykdyti 112 negalsite. korespondentus, dienas - šiuo atveju galima sukaupti ataskait pagal grupes ir pogrupius. Šiuo atveju Grups pagal Korespondentus, Pogrupiai pagal Dienas. Nustaius š ataskaitos grupavimo bd individuali SALDO kaupti negalsite. dienas - ataskaitos grupavimas pagal dienas, kada vyko parinktos balansins sskaitos apyvarta. mnesius - kai ataskaitinis laikotarpis ilgesnis nei mnuo galima ataskaitos eilutse (sumin ataskaita) arba grupse (ataskaita su grupmis) matysite ataskait sugrupuot pagal mnesius nuodytame ataskaitiniame laikotarpyje. subsskaitas - Pvz. renkame išlaid sskait grup '6'. Ataskaitoje pagal grupes matysite grupavim pagal nurodytos balansins sskaitos subsskaitas. Suminje ataskaitoje, ataskaitos eiluts bus parinkto balansins sskaitos subsskaitos. papildom užduot - savotiškas ataskaitos grupavimas paruošiamas pagal galimybes atskirai Užsakovo užsakymu. Ataskaitos kaupimo laikotarpis. Spragteljus pele š mygtuk, galima parinkti kit ataskaitin laikotarp. Ataskaita bus kaupiama nuo iki imtinai dienos dvejybiniai rašai ataskait nebus traukiami. Spragteljus š mygtuk galima parinkti ataskaitin laikotarp nuo pirmojo iki paskutinio ataskaitinio laikotarpio rašyto Didžiojoje knygoje. Ataskaita pradedama kaupti, parinkus aukšiau išvardintus nustatymus ir spragteljus pele š mygtuk arba paspaudus [Enter] klaviš. Sukaupus - atidaromas ataskait langas. Pažymkite ataskait, kuri norite peržirti. Spragtelkite pels kairiuoju klavišu lango antraštje esant mygtuk [F2 Ataskaita] arba paspauskite funkcin klaviš [F2]. Taip atidaroma ataskaita peržirai. Norint, galima j spausdinti. Ataskait langas uždaromas, spragteljus pels kairiuoju klavišu ataskaitos lango dešiniajame, viršutiniame kampe esant ženklel. Ataskaitos Bendrasis žurnalas Bendrajame žurnale matomi vis vest dokument dvejybiniai rašai pagal nustatyt ataskaitin laikotarp. ia nra galimybs keisti joki raš. Stulpelis Aprašymas Dokumentas Dokumento numeris Suma Dvejybinio rašo suma Data Dvejybinio rašo data Debetas Debeto balansins sskaitos numeris Kreditas Kredito balansins sskaitos numeris Debitorius Debitoriaus pavadinimas Kreditorius Kreditoriaus pavadinimas Turinys Dokumento turinys Tipas Dokumento tipas. Nurodo kurs jis vestas. Pin - pinigins lšos. Mat - materialins vertybs, Turt - ilgalaikio turto dokumentuose, Amor - amortizaciniuose atskaitymuose, Kiti - kiti dokumentai, Pask - atlyginim pirminiai dokumentai, Alg - atlyginim rezultatiniai dokumentai. Data M Data M

113 Valiuta Valiutos kiekis Valiutos pavadinimas Valiutos kiekis 113 Lango Bendrasis žurnalas funkciniai klavišai ir j paskirtis [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti bendrj žurnal. [F6 Sumos] - šachmatinio žiniarašio nustatymai, peržira ir spausdinimas. [F8 Pirminis dokumentas] - atidaryti pirmin dokument, kuriame vestas pažymtas dvejybinis rašas. Bendrasis žurnalas REZULTATAI / BENDRASIS ŽURNALAS. Spragtelkite [F5 Dokumentavimas]. Spausdinamas vis dvejybini raš ataskaita per ataskaitin laikotarp. Didžioji knyga, Balansas, Pelno nuostolio ataskaita, PVM deklaracija REZULTATAI / SINTETIN SUVESTIN. Parenkamas ataskaitos pavadinimas ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Svarbu - prieš kaupiant sintetins suvestins ataskaitas btina surašyti Didžij Knyg. Valiutos ataskaitos REZULTATAI / VALIUTA. Nustatykite ataskaitin laikotarp, parinkite valiutos pavadinim ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI Sintetins analizs ataskait pavadinimai ir j struktra Sintetinje analizje parinkus kit grupavimo bd matysite skirtingus ataskait pavadinimus. Grupavimas: Atskaitingus, Korespondentus Ataskaitos pavadinimas: Trumpa ataskaita Ataskaitos pradžia - Saldo pradžioje Debetas, Saldo pradžioje Kreditas. Dokumentas, Data, Gavjas, Debeto suma, Kredito suma, Dokumento turinys, Dokumento tipas. Ataskaitos pabaiga - Saldo pabaigoje Debetas, Saldo pabaigoje Kreditas. Ataskaitos pavadinimas: Detali neskaidyta Ataskaitos pradžia - Saldo pradžioje Debetas, Saldo pradžioje Kreditas. Dokumentas, Data, Gavjas, Siuntjas, Debeto suma Viso, Kreditini balansini sskait numeriai, Kredito suma Viso, Debetini balansini sskait numeriai. Ataskaitos pabaiga - Saldo pabaigoje Debetas, Saldo pabaigoje Kreditas. Ataskaitos pavadinimas: Detalus registras - analogiška Detali neskaidyta tik ataskaitoje papildomai rodomas dokumento turinys. Ataskaitos pavadinimas: Sumin bendra Atskaitingas, Debeto likutis periodo pradžioje, Kredito likutis periodo pradžioje, Debetas per laikotarp, Kreditas per laikotarp, Debeto likutis periodo pabaigoje, Kredito likutis periodo pabaigoje. Ataskaitos pavadinimas: Sumin detali neskaidyta Analogiška kaip Sumin bendra bei papildomai pateikiamos balansini sskait detalios Debeto ir Kredito korespondencijos. Kokias ataskaitas spausdinti? Dirbant programa Js naudojate daugyb specifini atskait, kurios Jums btinos. Taiau natraliai kyla klausimas - kokias gi ataskaitas reikt spausdinti ir segti apskaitos bylas. Rekomenduojame naudoti toki schem.

114 Surašykite einamojo ataskaitinio laikotarpio rezultatus Didžij Knyg. REZULTATAI / DIDŽIOSIOS KNYGOS PERIODAI. Pažymkite Dat, kuriai dienai norite surašyti rezultatus. Lange 'DIDŽIOSIOS KNYGOS PERIODAI'kairiu pels klavišu spragtelkite funkcin klaviš [F7 Surašyti rezultatus]. lang 'DIDŽIOSIOS KNYGOS SUMOS'nurodytai datai bus surašomi (perrašomi) rezultatiniai duomenys. 2. Atspausdinkite 'Didžij knyg'. REZULTATAI / SINTETIN SUVESTIN. Pažymkite DIDŽIOJI KNYGA / Vykdyti. Sukaupus ataskait atidaromas ataskait langas. Pažymkite DIDŽIOJI KNYGA. Peržirkite ir atspausdinkite ši ataskait. 3. Atidžiai peržirkite atspausdint DIDŽIOJI KNYGA ataskait. Matysite vis balansini sskait likuius periodo pradžiai, apyvart ir likuius laikotarpio pabaigai. Reikia atspausdinti t balansini sskait apyvartos suminius ir detalius žiniarašius, kuriose per nustatyt ataskaitin laikotarp buvo apyvarta. 4. Balansini sskait suminiai ir detals žiniarašiai kaupiami ir spausdinami Sintetinje analizje. REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Sukaupiate parinkt balansin sskait ir turtumte peržirti ir nusprsti kurios iš ši ataskait Jums tinkamiausios spausdinimui - SUMIN DETALI NESKAIDYTA, DETALUS REGISTRAS, DETALI NESKAIDYTA, TRUMPA SKAIDYTA. Kasos ataskaita - KASOS KNYGA. 5. Mažaverio inventoriaus, Kuro, kins medžiag, Preki kaupiamos analitins ir sintetins ataskaitos. Ši ataskait sumos turi sutapti. Analitins ataskaitos kaupiamos REZULTATAI / MAT.VERTYBI / APYVARTA. Sintetins ataskaitos kaupiamos REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. 6. Ilgalaikio turto kaupiamos analitins ir sintetins ataskaitos. Ši ataskait sumos turi sutapti. 7. Analitins ataskaitos kaupiamos REZULTATAI / ILGALAIKIS TURTAS. 8. Sintetins ataskaitos kaupiamos REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Atlyginim kaupiamos analitins ir sintetins ataskaitos. Ši ataskait sumos turi sutapti. Detalios ataskaitos pagal Priskaitymo/Atskaitymo tipus - REZULTATAI / ATLYGINIM / ATASKAITOS / Šifruots Sintetins ataskaitos kaupiamos REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Esant poreikiui, galima atspausdinti visus nustatyto ataskaitinio laikotarpio vestus dvejybinius rašus REZULTATAI / BENDRASIS ŽURNALAS [F5 Dokumentavimas] Avansin apyskaita REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Nustatykite ataskaitin laikotarp. Laukelyje Sskaita parinkite Materialiai atsaking asmen balansins sskaitos numer (2435, biudžetinse organizacijose 160) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. Debitori ataskaita REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Nustatykite ataskaitin laikotarp. Laukelyje Sskaita parinkite Debitori balansins sskaitos numer (241) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. Kreditori ataskaita REZULTATAI / SINTETIN ANALIZ. Nustatykite ataskaitin laikotarp. Laukelyje Sskaita parinkite Kreditori balansins sskaitos numer (443 biudžetinse organizacijose 178) ir spragtelkite mygtuk VYKDYTI. Šachmatinis žiniaraštis 1.Nustatome ataskaitin laikotarp 2. Atidarome bendrj žurnal. REZULTATAI / BENDRASIS ŽURNALAS 3. Spragtelkite [F6 Sumos] mygtuk. Atidaromas Suminio bendrojo žurnalo nustatym dialogas. 4. Nustatykite DEBETO ir KREDITO apribojimus. DEBETO APRIBOJIMAI parinkite: nuo: parinkite pirmos amortizacini atskaitym išlaid balansins sskaitos numer; iki: parinkite paskutins amortizacini atskaitym

115 išlaid balansins sskaitos numer; KREDITO APRIBOJIMAI parinkite: nuo: parinkite pirmos amortizacini atskaitym balansins sskaitos numer; iki: parinkite paskutins amortizacini atskaitym balansins sskaitos numer; ATASKAITOS STULPELIAI BUS - pažymkite KREDITAI Spragtelkite mygtuk vykdyti. Kaupiama ataskaita Atidaromas ataskait langas. Pažymkite ŠACHMATINIS ŽINIARAŠTIS ir spragtelkite mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Finansins ataskaitos Didžioji Knyga, Balansas, Pelno-nuostoli ataskaita, PVM deklaracija REZULTATAI / SINTETIN SUVESTIN Sintetinje suvestinje kaupiamos, peržirimos ir spausdinamos finansins ataskaitos: Didžioji knyga, PVM deklaracija, Pelno-nuostoli ataskaita, Balansas. Prieš kaupiant bet kuri ataskait btina prieš tai surašyti BTINA duomenis Didžij Knyg. REZULTATAI / DIDŽIOSIOS KNYGOS PERIODAI. Pažymime dat. Spragtelkite mygtuk [F7 Surašyti rezultatus]. Tada kaupiama ataskaita Sintetinje suvestinje bus tiksli, kadangi šioje ataskaitoje duomenys ataskaitoms pateikiami iš Didžiosios Knygos. Pelno (nuostolio) ataskaita einamoji - kaupiamos ataskaitos pavadinimas ataskaitos kaupimo laikotarpis. Spragteljus š mygtuk galite parinkti kit ataskaitin laikotarp. Nustatymai - sintetins suvestins ataskait kaupimo darbini užduoi nustatymai. Vykdyti - pradti kaupti parinkt ataskait. Galite parinkti kitas finansines atsiskaitomybs ataskaitas ir jas kaupti. Pinigini sraut ataskaita Programos versija turi bti 2.09 versijos. Einamj met stulpelio duomenys imami iš dvejybini raš. Kiekvienas dvejybinis rašas, dalyvaujantis pinig sraut ataskaitoje turi bti priskirtas konkreiam ataskaitos straipsniui. Tai numatyta padaryti bendrajame žurnale. Kaupiant ataskait rezultatas rašomas ir Didžij Knyg (toliau tekste DK) kit met kaupiamoms ataskaitoms gauti (ateiiai). Praeit met stulpelio duomenys imami iš DK. Kiekvienam ataskaitos straipsnio rezultatui saugoti skirta DK savyb. Atskirai yra rašomi kaupiam mnesio, ketvirio, pusmeio ar bet kurio kito periodo kaupiam ataskait rezultatai pagal mnesi kiek tarp Nuo Laikotarpio Iki Laikotarpio dat. Praeito laikotarpio datos rezultat surašymas DK buvusi rezultat nepakeiia. Duomen paruošimas ataskaitai, ataskaita ir patikrinimas. Atidarome Bendrj žurnal (REZULTATAI / BENDRASIS ŽURNALAS) ir terpiame stulpel Pinig sraut straipsnis

116 116 Atrenkame tik pinig sraut rašus F4 Filtruojame Surašome urmu straipsnius F3 surašyti. Straipsniai surašomi pagal dvejybini raš poras. Pataisome ar užpildome likusias operacijas, kurioms nra sužymti pinig sraut straipsniai F3 Nustatyti srautus. Sukaupiame ataskait Paslaugos->Papildomos komandos vykdome užduot Pinig srautai. Operacij, susijusi su Ilgalaikio Turto apmokjimais, straipsniai turi bti vedami rankiniu bdu. Suršiavus Bendrojo žurnalo rašus pagal pagal R.Tip.

117 117 Ataskait konstruktorius Programoje pateikiamos dažniausiai naudojamos ataskaitos, taiau esant poreikiui galima jas modifikuoti. Bendra informacija: Ataskaitos peržirimos ir konstruojamos iš ataskait lango. Srašuose ir Dokumentuose ataskait langas atidaromas spragteljus atidaryto lango funkcin klaviš [F5 Dokumentavimas]. Atidarytame ataskait lange matomi esani ataskait pavadinimai. Ataskaita peržirima pažymjus j ir spragteljus lango antraštje esant mygtuk [F2 Ataskaita]. Tik iš peržiros režimo galima ataskait spausdinti. Neuždarius ataskait lango ir sukaupus kit ataskait, ataskait langas papildomas naujomis sukauptomis ataskaitomis. Peržira ir spausdinimas SRAŠAI / BENDRAI NAUDOJAMI / ORGANIZACIJ SRAŠAS Atidaromas Organizacij srašas. Lango ORGANIZACIJ SRAŠAS antraštje spragtelkite mygtuk [F5 Dokumentavimas]. Pažymkite Negrupuota ir spragtelkite patvirtinimo mygtuk. Atidaromas ataskait langas. Ataskait lango funkciniai klavišai: [F2 Ataskaita] - peržirti ataskait. [F4 Uždaryti] - uždaryti ataskait sraš. [Del Išmesti] - pašalinti pažymt ataskait. [F5 Žaisliukas] - ataskaitos vaizdavimas diagrama. Veikia tik Rezultatuose. Ataskaita pažymima peržirai spragteljus pelyte jos pavadinim, o peržirima spragteljus mygtuk [F2 Ataskaita]. Atidaroma ataskaita peržirai ir spausdinimui. Matote, ataskait peržiros ržime. Ataskaita spausdinama spragteljus spausdintuvo vaizdel. Kai ataskaita sukurta su grupmis ir pogrupiais galima parinkti peržiros ir spausdinimo režim su grupmis ir pogrupiais ar be j.

118 118 Kai matote ataskait peržiros režime. Spragtelkite meniu ATASKAITA / PASIRINKTI. Šiame dialoge PASIRINKITE ATASKAIT, Pažymkite matomos ataskaitos pavadinim. Grupavimas - nurodykite grupavim ir pogrupius. Spragtelkite mygtuk Pasirinkti. Ataskait lango ranki juosta Ataskait lango meniu: Ataskaita, Vaizdas, Pagalba Meniu punktas - Ataskaita Pasirinkti - pasirinkti kit ataskait peržirai; Peržira... - perjungiklis: peržira/konstravimas; Puslapio nustatymai - ataskaitos puslapio parametr nustatymas ir spausdintuvo parinkimas (Page setup); Ataskaitos nustatymai - ataskaitos parametr nustatymai; Spausdinti - spausdinti ataskait (naudojami perjungikliai visk, puslap, nelyginius puslapius, lyginius puslapius); Eksportuoti - eksportuoti ataskait vien iš nurodyt format: HTML, TXT, EMF, CSV format. Galima nurodyti koki rinkmen eksportuoti. Baigti darb - uždaryti atidaryt ataskait. Meniu punktas Vaizdas Pirmas - pereiti pirm ataskaitos puslap; Ankstesnis - pereiti ankstesn ataskaitos puslap Kitas - pereiti sekant ataskaitos puslap Paskutinis - pereiti paskutin ataskaitos puslap Ankstesnis priklijuojamas -pereiti ankstesn priklijuojam ataskaitos puslap; Kitas priklijuojamas -pereiti kit priklijuojam ataskaitos puslap; Padidinti - padidinti matom ataskait. Klaviatra paspauskite "+" klaviš; Sumažinti - sumažinti matom ataskait Klaviatra paspauskite "-" klaviš; Ieškoti... - paieška ataskaitoje. Meniu punktas Pagalba Apie - apie ataskait konstruktori. Ataskaitos konstravimas Terminai Ataskaitos tipas: Ataskaita - dokumento pradžia, lentel, dokumento pabaiga. Ataskaita grupuota - ataskaitos pradžia, grups pavadinimas, lentel, grups pabaiga, ataskaitos pabaiga. Sumin ataskaita - sumin ataskaita. Etiket - kortels tipo ataskaita. Ataskaitos konstravimo eiga.

119 Kaupiama ataskaita 2. [F2 Ataskaita] Atidaromas ataskait langas. Jeigu nra sukurtos ataskaitos matysite fon. 3. Meniu parinkite. Atskaita / Pasirinkti... Ataskaitos tipas: Pažymkite - ataskaita iš galim ataskaita, sum ataskaita, etikets. Grupavimas: ataskaitai su grupavimu pažymkite 'su grupmis pagal'. Šalia esaniame parinkimo laukelyje parinkite grupavimo požym. 4. Spragtelkite mygtuk Sukurti. Atveriamas ataskaitos peržiros režimas, taiau joki raš nra. Sukursime Dokumento pradži, terpsime Grups pavadinim, Lentel ir sukursime Dokumento pabaig. 5. Pereikite konstravimo režim - spragtelkite mygtuk (Meniu: Ataskaita / Peržira...). Ataskaitos "griauiai". 1. Sukuriame prikabinimus. Dokumento pradžioje, Grups pradžioje, Grups pabaigoje, Dokumento pabaigoje. 2. Sukuriame lentel. 3. Išsaugome ataskait. 4. Peržirime ataskait. Spragtelkite mygtuk (Meniu: Ataskaita / Peržira...). Konstravimo režimo ranki juosta ir meniu Meniu punktas Ataskaita Pasirinkti - pasirinkti ataskait. Išsaugoti - išsaugoti ataskait. Išsaugoti vardu... - išsaugoti ataskaita kitu vardu Peržira - pereiti iš ataskaitos konstravimo režim. Dokumento pradžia - parodyti/paslpti dokumento pradži Grups pradžia -parodyti/paslpti Grups pradži Lentel - parodyti/paslpti dokumento lentel Grups pabaiga - parodyti/paslpti Grups pabaig Dokumento pabaiga - parodyti/paslpti dokumento pabaig Puslapio nustatymai - ataskaitos puslapio parametr nustatymas ir spausdintuvo parinkimas (Page setup); Ataskaitos nustatymai - ataskaitos parametr nustatymai; Pabaiga - uždaryti ataskait konstruktori Meniu punktas Prikabinimas Sukurti - skurti nauj prikabinim; Srašas - sukurt prikabinim srašas; Meniu punktas Lentel

120 120 Sukurti stulpel - sukurti nauj stulpel; terpti stulpel - terpti stulpel; Išmesti stulpel - pašalinti stulpel; Antrašts šriftas - nustatyti stulpeli antrašts šrift. Stulpeli šriftas - nustatyti stulpeli šrift Meniu punktas Pagalba Apie - apie ataskait konstruktori. Prikabinimai Ataskaitos pradžia srityje spragtelkite dešiniu pels mygtuku. Iškvieiamas meniu. Kairiuoju spragtelkite Sukurti nauj. Pelyts žymeklis pasikeiia rodykl su staiakampiu ir saulute viršutiniame dešiniajame kampe. Numeskite žymekl, kurioje dokumento pradžia vietoje norsite sukurti prikabinim. Spragtelkite kairiuoju pelyts klavišu ir jo neatleisdami patempkite j žemyn ir dešin. Punktyrinmis linijomis bržiamas staiakampis. Kai atleisite pels kair mygtuk atidaromas lauko savybi parinkimo dialogas. Pažymkite 'mons pavadinimas'. Vidinje šio dialogo dalyje matysite, kas bus rašyta parinkus š prikabinim. Fiksuotas tekstas - galima rašyti tekst Fiksuotas piešinys - galima terpti vaizdo rinkem. Paruoštos vaizdo rinkemnos turi bti saugomos /REPORT/IMG kataloge. Galima terpti BMP, JPG, GIF, EMF format rinkemnas. Bendri - šio prikabinimo spausdinimo nustatymas; Tekstas - lygiavimo, šrifto ir jo dydžio bei spalvos nustatymas Atšaukti - atšaukti nustatymus Gerai - patvirtinti nustatymus Spragteljus Gerai ataskaitos pradžioje sukuriamas prikabinimas. Galima sukurti kelis prikabinimus skirtingose ataskaitos vietose. Prikabinimo dydžio keitimas

121 121 Pelyts žymekl nuvedus ant prikabinimo viršutins, apatins, kairs ar dešins linijos ir spragteljus pels kairiuoju klavišu ir jo neatleidus galima keisti etikets dyd. Atleidus, nustatomas naujas dydis. Prikabinimo perklimas Prikabinimas perkeliamas iš vienos vietos kit spragteljus pels klavišu prikabinim ir neatleidus pele pertempiame j kit viet. Atleidus, pels kair klaviš prikabinimas perkeliamas nauj viet. Keli prikabinim perklimas Sužymkite prikabinimus. pirm prikabinim spragtelkite pels kairiu klavišu. Paspauskite [Ctrl] klaviš ir jo neatleisdami spragtelkite pelyte kitus prikabinimus, kuriuos norsite perkelti. Spragteljus prikabinim jo rmelis "sumirksi". Baig žymti visus atleidžiame [Ctrl] klaviš. Pelyts žymekl nuvedame pirm prikabinim. Spragtelkite kairiuoju klavišu ir neatleisdami jo pertempiame j kit viet. Atleidžiame pels kair klaviš. Kartu perkeliami ir visi pažymti prikabinimai. Prikabinim dydži ir vietos pakeitimai išsaugomi spragteljus mygtuk ranki juostoje. Lentel Lentels srityje prikabinim sukurti negalima. ia btinai turi bti lentel. Sukurti lentels stulpel. Meniu / Lentel / Sukurti stulpel. Lentels srityje sukuriamas stulpelis be antrašts ir duomen. Nustatykite, k norite matyti šiame stulpelyje. Spragtelkite pels kairiu klavišu du kartus žemiau stulpelio antrašts. Iškvieiamas stulpelio savybi parinkimo dialogas. Pažymkite norim matyti informacij ir spragtelkite mygtuk Gerai. Sukuriamas kitas stulpelis analogiškai. Sukurti lentels stulpel. Meniu / Lentel / Sukurti stulpel. Lentels srityje sukuriamas stulpelis be antrašts ir duomen. Nustatykite, k norite matyti šiame stulpelyje. Spragtelkite pels kairiu klavišu du kartus žemiau stulpelio antrašts. Iškvieiamas stulpelio savybi parinkimo dialogas. Pažymkite norim matyti informacij ir spragtelkite mygtuk Gerai. Stulpelio antrašt - spragtelkite pels kairiu klavišu stulpelio antrašt. Iškvieiamas stulpelio antrašts pavadinimo vedimo dialogas. Galite vesti pavadinim arba spragtelti mygtuk Duok. Spragteljus mygtuk Duok, automatiškai rašomas parinkto stulpelio pavadinimas. Stulpeli antrašts lygiavimas - centre. Sukonstruota ataskaita atrodys maždaug taip: dabar galima j išsaugoti. Spragtelkite ženklel ataskaitos išsaugojimui arba Meniu parinkite Ataskaita / Išsaugoti. rašykite ataskaitos pavadinim ir spragtelkite mygtuk Išsaugoti. Peržirkite ataskait spragteljus ženklel.

122 Stulpeli keitimai: 122 Lentels stulpeli ploio keitimas. Pelyts žymekl nuveskite ant lentels stulpelius skirianios linijos. Žymeklis pasikeiia dvigub linij su rodyklmis kairn ir dešinn. Paspauskite pels kair mygtuk ir praplatinkite ar pasiaurinkite stulpel. Atleidus, nustatomas naujas stulpelio plotis. Lentels antrašts aukšio keitimas. Pelyts žymekl nuveskite ant lentels linijos, skirianios lentels antrašt ir lentels duomenis. Žymeklis pasikeiia dvigub linij su rodyklmis aukštyn ir žemyn. Paspauskite pels kair mygtuk ir padidinkite lentels antrašts aukšt. Atleidus, nustatomas naujas lentels antrašts aukštis. Lentels antrašts stulpeli apjungimas. Padidinkite lentels antrašts aukšt iki 2 ar 3 j lygi. Nuveskite pelyts žymekl t viet lentels antraštje, kur susikerta stulpelio ir lentels antrašts linijos. Spragtelkite pels kairiu klavišu ir patempkite pele žemyn. Viršutin lentels antrašts dalis apjungiama. Lentels antraši pavadinimai rašomi spragteljus pels dvigubu spragteljimu atitinkam antrašts langel. Ataskaitos nustatymai Meniu Ataskaita / Ataskaitos nustatymai. Ataskaitos nustatym ypatybs. Duomen filtras - kokias grupes ir pogrupius spausdinti Ataskaitos parametrai - dokumento apipavidalinimo nustatymai. Duomen filtras - nustatome kokias Grupes ir kokius Pogrupius norime matyti ataskaitoje: Spausdinti visk - spausdins vis ataskait; kelias grupes - pažymjus, dešiniajame langelyje pels spragteljimu galima pažymti grupes, kurias norsite spausdinti. kelis pogrupius - parinkus grup, dešiniajame langelyje pels spragteljimu galima pažymti pogrupius iš šios grups, kurias norsite spausdinti Nustatymai patvirtinami spragteljus OK mygtuk. Ataskaitos parametrai Dokumento apipavidalinimo nustatymai. Galite pažymti reikimus ataskaitos parametrus Lentel sumuoti - sumuojama duomen lentel; Lentels antrašts nespausdinti - nespausdinti lentels antrašts;

123 123 Grups antrašt spausdinti prieš lentels antrašt - grups pavadinim spausdinti prieš grups lentel; Lentels antrašt spausdinti kiekvieno lapo pradžioje - spausdinti lentels antrašt kiekvieno lapo viršuje; Lapus numeruoti - numeruoti ataskaitos puslapius; Spausdinti priklijuojamus lapus - kai ataskaita "netelpa" per lapo plot, papildomai nurodykite priklijuojam lap spausdinim; Spausdinti kiekvien grup iš naujo puslapio - spausdinti kiekvien grup naujame puslapyje; Piešti vertikal lentels tinklel - ataskaitos liniavimas vertikaliomis linijomis; Piešti horizontal lentels tinklel - ataskaitos liniavimas horizontaliomis linijomis; Lapus sumuoti - lapo apatinje paraštje surašomos lapo sumos; Grups neskelti keliant kit lap - grups neskelti spausdinant per kelis lapus. Nustatymai patvirtinami spragteljus OK mygtuk. Sumin ataskaita Sumin ataskaita konstruojama Rezultatuose Panagrinsime pavyzd. Paruošti sumin materialini vertybi apyvartos ataskait. Sukaupiame ataskait. REZULTATAI / MAT.VERTYBI / APYVARTA Atidarytame ataskait lange. Peržirkite koki nors ataskait. Spragtelkite Meniu juostoje punkt Ataskaita / Pasirinkti Ataskaitos tipas - sum ataskaita. Sumavimas - pažymkite pagal poreik. Spragtelkite mygtuk Sukurti. Atidaroma ataskaita peržirai, kurioje nematote joki duomen. Dabar reikia sukurti Dokumento pradži, Lentel, Dokumento pabaig. Spragtelkite Pereinate ataskaitos konstravimo režim. ženklel ranki juostoje. Dokumento pradžia - sukurkite prikabinimus: mons pavadinimas, Ataskaitos pavadinimas, Atskaitingas, Ataskaitinis laikotarpis. Lentel - Lentels srityje sukurkite duomen lentel. atitinkamus ataskaitos stulpelius spragteljus pels kairiu klavišu iškvieiamas 'Stulpeli savybs'dialogas. Parinkite terpiam lauk pavadinimus. Patvirtiname pasirinkim spragtelj mygtuk Gerai. Tai reikia padaryti kiekvienam ataskaitos stulpeliui. Dokumento pabaiga - sukurkite prikabinim. Sudar. Puslapio nustatymai: Meniu juosta. Ataskaita / Puslapio nustatymai... Ataskaitos nustatymai: Meniu juosta. Ataskaita / Ataskaitos nustatymai... Išsaugokite sukurt ataskait spragteljus ženklel ranki juostoje ir rašykite pavadinim. Etikets Šio tipo ataskaita dažniausiai naudojama, kai norite atspausdinti ataskait ne lentels, o etikets tipo. Visi duomen lentels stulpeliai ataskait terpiami tik prikabinimais. Šioje ataskaitoje vienam rašui viena etiket. Tai gali bti Ilgalaikio turto priemons, arba Organizacijos kortel ar pan. Panagrinsime Ilgalaikio turto priemons kortels formavimo pavyzd. REZULTATAI / ILGALAIKIS TURTAS / VYKDYTI Atidarytame ataskait lange. Peržirkite koki nors ataskait. Spragtelkite Meniu juostoje punkt Ataskaita / Pasirinkti. Dialogo lange 'Pasirinkite ataskait'. Nustatome ataskaitos tip ir Grupavimo požymius. Ataskaitos tipas etikets Sumavimas - pažymkite pagal poreik

124 124 Spragtelkite mygtuk Sukurti. Atidaroma ataskaita peržirai, kurioje nematote joki duomen. Sukuriame Etiket. Spragtelkite ženklel ranki juostoje. Pereinate ataskaitos konstravimo režim. 1. Nustatome puslapio parametrus: Iš meniu parinkite: Ataskaita / Puslapio nustatymai.... Nustatymai patvirtinami spragteljus OK mygtuk. 2. Nustatome Etikets parametrus. Iš meniu parinkite: Ataskaita / Ataskaitos nustatymai... / Ataskaitos parametrai / Etikei parametrai Etikets dydis, milimetrais. - Ilgis, Aukštis. Tarpas - atstumas milimetrais tarp etikei. Kiekis - etikei kiekis lape per lapo plot ir ilg. Etiket aprminti - pažymime pagal poreik. Nustatymai patvirtinami spragteljus OK mygtuk 3. Formuojame etiket. Spragtelkite meniu Prikabinimas sukurti arba kairiuoju pels klavišu spragtelkite Sukurti nauj. Pelyts žymeklis pasikeiia rodykl su staiakampiu ir 'saulute'viršutiniame dešiniajame kampe. Nuveskite žymekl, kurioje vietoje norsite sukurti prikabinim. Spragtelkite kairiuoju pelyts klavišu ir jo neatleisdami patempkite j žemyn ir dešin. Punktyrinmis linijomis bržiamas staiakampis. Kai atleisite pels kair mygtuk atidaromas lauko savybi parinkimo dialogas. Pažymkite reikiam lauk. Vidinje šio dialogo dalyje matysite, kas bus rašyta parinkus š prikabinim. Tokiu bdu sukuriame visus prikabinimus su nustatytomis lauko savybmis. Bendri - prikabinimo bendri nustatymai. Tekstas - prikabinimo teksto dydžio, lygiavimo ir kiti nustatymai. Išsaugokite sukurt ataskait spragteljus ženklel ranki juostoje ir rašykite pavadinim. Peržirkite ataskait spragteljus ženklel ranki juostoje. Norint k nors keisti ataskaitoje, pakartotinai spragtelkite ženklel ranki juostoje. Gržtame konstravimo režim. Galite keisti prikabinim dyd ir j viet. Prikabinimo lauko vert keiiama du kartus spragteljus pelyte atitinkam prikabinim. Parinkus kit lauk, pasirinkim patvirtiname spragteljus Gerai mygtuk. Peržirkite ataskait spragteljus ženklel ranki juostoje.

125 125 Meniu Paslaugos Užduotys Darbini užduoi peržira ir koregavimas. PASLAUGOS / UŽDUOTYS / DARBINS UŽDUOTYS - atidaryto lango darbini užduoi vykdymo dialogas. VARTOTOJO FUNKCIJOS - vartotojo funkcij numeriai ir pavadinimai. Ši funkcij darbini užduoi tekstai. DB LENTELS PAPILDYMAI - atidaryto lango darbini užduoi tekstas. UŽDUOI TVARKYMAS - vis darbini užduoi srašas ir j tekstai. PAPILDOMI RESURSAI - programos autorizavimo failo vieta ir vidiniai parametrai. Informacija AKTYVAUS LANGO INFO - nurodo atidaryto lango sistemin informacij. BENDRI DUOMENYS - nurodo programos versij, autorius, autorizavimo rinkmenos viet kompiuterio kietajame diske, licencijos numer, TFF rinkmenos versij, darbo vietos numer, darbo viet skaii ir programos autorizavimo rinkmenos galiojimo terminas. Filtrai RAŠ FILTRAS PRANEŠIM FILTRAS - nustatomas sistemini pranešim rodymas vartotojui. Programoje nustatyta, kad visi pranešimai vartotojui bt rodomi vartotojui. Taiau, esant poreikiui galima nustatyti kitaip. PASLAUGOS / PRANEŠIM FILTRAS. Atveriamas langas 'FILTRUOTI PRANEŠIMAI'. Spragtelkite mygtuk 'F5 Nustatymai'. Atveriamas langas 'NUSTATYMAI'. Nustatykite pagal poreik ir išsaugojimui spragtelkite mygtuk 'Išsaugoti'. Leidimai, apribojimai Vartotoj vard, j teisi ir slaptažodži nustatym meniu. ADMINISTRAVIMAS - vartotoj teisi darbui su programos meniu leidimai ir ribojimai. SLAPTAŽODŽIAI - vartotojo slaptažodžio nustatymas ir jo keitimas. PASLAUGOS / LEIDIMAI, APRIBOJIMAI / ADMINSTRAVIMAS Atveriami trys langai: ADMINISTRAVIMAS MODULI LENTELI APRIBOJIMAI APRIBOJIMAI DB LENTELMS Lange ADMINISTRAVIMAS vedami programos vartotoj vardai. VARTOTOJAS - rašomas vartotojo vardas. NUMERIS - rašomas automatiškai. Keisti nerekomenduojame. Lango funkciniai klavišai: F2 Kopijuoti - atmintin kopijuoja rašyto vartotojo teises. F3 rašyti - iš atmintins rašo vartotojo teises, naujai rašytam vartotojui. Vartotojo pagrindinio meniu teisi nustatym dialogas iškvieiamas taip. Lange ADMINISTRAVIMAS pažymkite eilut su vestu vartotojo vardu. Spragtelkite pelyts kairiu klavišu du kartus vartotojo vard stulpelyje 'Vartotojas'arba šiame stulpelyje paspauskite [Enter].

126 126 Iškvieiamas Pagrindinio meniu teisi nustatym dialogas. ia galite nustatyti leidimus programos vartotojui. Konkreiam meniu punktui leidimai nustatomi atskirai. Nustatymai išsaugomi spragteljus mygtuk 'Išsaugoti". Galima nustatyti papildomus apribojimus kai kuriems programos moduliams. Papildom 'vairs apribojimai'meniu iškvieiamas taip. Lange Administravimas pažymkite eilut su vestu vartotojo vardu. Pereikite stulpel NUMERIS. Spragtelkite pelyts kairiu klavišu du kartus vartotojo numer stulpelyje 'Numeris'arba šiame stulpelyje paspauskite [Enter]. Iškvieiamas 'vairs apribojimai'meniu teisi nustatym dialogas. ia galite nustatyti: Modulis Galimyb leisti/uždrausti nurodyt veiksm Pagrindinis Uždrausti keisti pavadinimus srašuose, Surašyti atskaitingus tikrinant operacij sraš, Uždti požym Užbaigtas (Dokumentams ir Didžiosios knygos periodai), Nuimti požym Užbaigtas (Dokumentams ir Didžiosios knygos periodai), Redaguoti DB Lenteli leidimus, Uždrausti keisti atskaiting ID srašuose, Leisti redaguoti srii nustatymus, Leisti perindeksuoti duomenis, Leisti suspausti duomenis. Mat. vertybs Pinigins lšos Ilgalaikis turtas Dirbti be neigiamos likui kieki kontrols, Uždrausti keisti vertybi savikain išlaiduojant vertybes, Uždrausti keisti Kain P išlaiduojant, Uždrausti perkaupti momentinius likuius, Išlaidose dirbti be momentini likui. dirbti su valiutomis. skaiiuoti nusidvjim. Atlyginimai skaiiuoti atlyginimus. Kadr apskaita Kiti dokumentai papildyti naujais darbuotojais, bei redaguoti sakymus nekontroliuojant datos. importuoti duomenis iš duomen bazi. Moduli lenteli apribojimai Btina nurodyti kokiais moduliais numato dirbti vartotojas. Lange ADMINISTRAVIMAS pažymkite eilut su vestu vartotojo vardu. Pereikite lang MODULI LENTELI APRIBOJIMAI. Modulis Parenkami moduliai, kuriais numato dirbti vartotojas. Redaguoti Pažymtam moduliui suteikiamas leidimas j redaguoti. Papildyti Pažymtam moduliui suteikiamas leidimas papildyti j naujais rašais. Formuoti Pažymtam moduliui suteikiamas leidimas keisti ataskait formas ir papildyti naujomis. Kodas Btina nurodyti tiems vartotojams, kurie dirba Duomen pašto moduliu. Šis kodas turi sutapti su vartotojo ID Taško programoje. Tada bus galimas sraš ir duomen importas bei eksportas

127 Internetu. 127 Apribojimai DB lentelms Kiekvienam moduliui nurodytam lange MODULI LENTELI APRIBOJIMAI galima papildomai nurodyti, kurias sraš ar dokument lenteles gali redaguoti, keisti ar formuoti vartotojas pažymtas lange ADMINISTRAVIMAS. Pavyzdys: Vartotojas APSKAITA. Jam suteikiama teis. Modulis - Pagrindinis - Redaguoti, Papildyti, Formuoti. Modulis - Mat. vertybs - Redaguoti, Papildyti. Modulis - Pinigins lšos - Redaguoti. Funkciniai klavišai F2 Kopijuoti - atmintin kopijuoja rašyto vartotojo moduli teises. F3 rašyti - iš atmintins rašo vartotojo moduli teises, naujai rašytam vartotojui. Leidimai, slaptažodžiai PASLAUGOS / LEIDIMAI, APRIBOJIMAI / SLAPTAŽODŽIAI Kiekvienas vartotojas gali vesti nauj arba keisti vest slaptažod. vedant nauj slaptažod laukeliuose Naujas slaptažodis ir Kartojamas naujas - veskite slaptažod. Keiiant slaptažod laukelyje Senas slaptažodis - veskite esam slaptažod. Tada Laukeliuose Naujas slaptažodis ir Kartojamas naujas - veskite nauj slaptažod. Pakeitus slaptažod pateikiamas pranešimas. Momentiniai likuiai PASLAUGOS / MOMENTINIAI LIKUIAI Rekomenduotina atlikti bent syk per mnes. Privaloma atlikti po kompiuterio 'pakibimo'ar netikto tampos dingimo. Perkaupiant momentinius likuius, kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti gali, išskyrus veiksmus su materialinmis vertybmis. Kasos aparatai PASLAUGOS / KASOS APARATAI Duomen pateikimas - pateikiami duomenys kasos aparatams. Duomen pamimas - importuojami duomenys iš kasos aparato(-) apie parduotas prekes. Duomen pateikimas kasos aparatui. vesti kasos aparat nustatymai. (SRAŠAI / NV\Kas nustatymai). Pele spragtelkite PASLAUGOS / KASOS APARATAI / DUOMEN PATEIKIMAS / vykdyti. Duomen pamimo klimas Apskait. DOKUMENTAI / MAT.VERTYBI DOKUMENTAI / PADALINIAI / PARDUOTUV / Išlaidos Sukuriamas pardavim dokumentas: Numeris, Data, Gavjas 'Vienkartinis pirkjas'- parenkamas iš Organizacij srašo. Pereiname Sudties lang. Pele spragtelkite PASLAUGOS / KASOS APARATAI / DUOMEN PAMIMAS Preki pardavim ataskaita keliama sukurt dokument. Duomen paštas PASLAUGOS / DUOMEN PAŠTAS

128 128 Katalog nustatymai Duomen paštui galima nustatyti atskirus katalogus duomen pateikimui (eksportui) ir pamimui (importui). Jie vedami ir išsaugomi duomen pašto eksporto bei importo nustatym dialoguose. Duomen vieta. Nurodomas atskiras katalogas eksportuojamiems ar importuojamiems duomenims saugoti. Kataloge turi bti failas mail.ini. (mail2.ini) Archyvas. Eksportuojami duomenys, esantys kataloge Duomen vieta išorine programa duomen suspaudimui gali bti suspaudžiami ir padedami ia nurodyt katalog. Importuojami duomenys iš ia nurodyto katalogo suspausto failo gali bti padedami Duomen vieta nurodyt katalog. Pastab failas. Pašto veikimo ( atlikt veiksm, klaid ) ataskaita rašoma pastab fail. Jei nenurodyta pastab failo vieta, jis bus sukuriamas einamajame kataloge. Nustatymai ir taisykls Pašto filtras pagal dat nustatomas toks, koks išrinktas apskaitoje. Veiksm grupje pažymimi reikalingi atlikti veiksmai. J vykdymo eiliškumas iš viršaus žemyn. Todl jei išsirinkome punkt Peržirti ir po jo seka Suarchyvuoti ( Eksporte ), tai duomen archyvavimas bus atliktas tik po to, kai bus nuspaustas atitinkamas mygtukas duomen peržiros lentelje. Jei lentel bus uždaryta, tai tolesni veiksmai nebus tsiami. Duomen perklimas atliekamas jei yra pažymtas bent vienas iš punkt Importuoti ar Eksportuoti. Duomen perklimas suskaidytas dvi dalis: Sraš import/eksport ir dokument import/eksport. Dokument pasirinkimai nurodo kokias dalis reikia eksportuoti (Kontavimus, Sudt). Taip pat ia galima nurodyti eksportuoti/importuoti su dokumento rašais susijusius sraš rašus, kurie dar nebuvo pašte / srityje. Tabeli klimas yra atskiras atvejis nuo kit dokument. Tabelio rašas yra laikomas atskaitingas ir diena. Todl veiks tik pagal gavjo ir datos filtr. Peržiros lentelje parodomi visi pašte esantys dokumentai. Nurodyto veiksmo atlikimo metu, jei randamas toks pat rašas, bus klausiama ar j perrašyti. Duomen importas. Atrenkami tinkami dokumentai, kurie atitinka filtro slygas, jie peržiros lentelje bus pažymti žymjimo juostoje. Šiuos pažymjimus galima keisti kaip importui netinkamus/tinkamus ar nereikalingus. Jei toks dokumentas jau yra, jis nebus pažymtas, kaip tinkamas importuoti. Galima užsidti papildom dokument, jau esani su tokiais numeriais atrinkim, jei j turinys nesutampa. Tam yra papildomas lapas - Pasikartojimai. Detalus duomen pašto aprašymas Duomen pašto paskirtis duomen mainai (Importas, Eksportas) tarp nutolusi Duomen Baz Apskaita darbo viet, kai nra galimybs dirbti kompiuteri tinkle arba terminaliniu ržimu. Programoje turi bti galimyb dirbti moduliu Duomen paštas Duomen paštu galima eksportuoti duomenis iš nutolusios darbo vietos ir juos importuoti kitoje duomen bazje. Pradiniai nustatymai Turi bti sukurtas katalogas, kuriame bus saugomi duomen mainams skirtos rinkmenos (failai). Pavyzdžiui turi bti katalogas C:\PASTAS

129 129 Šiame kataloge PRIVALO bti duomen main inicializacin byla (failas) MAIL2.INI Galime Eksportuoti / Importuoti SRAŠUS ir pirminius DOKUMENTUS Pirmiausiai privaloma eksportuoti duomenis ir jus persisti eletroniu paštu kit viet, kur bus galima importuoti. Jeigu nra galimybs, tada galima ekportuotus duomenis rašyti diskel, CD plokštel arba FLASH tipo atmntin ir perduoti kit viet, kurioje bus galima importuoti duomenis. Duomen eksporto procedra PASLAUGOS / DUOMEN PAŠTAS / EKSPORTAS Atidaromas duomen pašto nustatym langas Veiksmai pažymkite Išvalyti senus iš duomen pašto srities išvalyti seniau eskportuotus duomenis ir srašus. Eksportuoti pažymkite, kad dokumentus ar srašus ketinate eksportuoti Peržirti pažymkite, kad galtumte peržirti eksportuojamus dokumentus. Atliksime eksportavim Sraš pažymime, jai norme eksportuoti srašus Dokument pažymime, jei norime eksportuoti dokumentus. Papildome dokument eksporto slyg, kad papildomai norsite eksportuoti: Kontavimus dokument dvejybinius rašus Sudt dokument sudt. (Ilagalaikis turtas ir mat. vertybs) Unifo materialini vertybi FIFO informacij. Klasifikatori materialini vertybi klasifikatori Gamini normas gamini normas. Organizacij sr. Organizacij sraš Padalini sr. Padalini sraš. Personalao sr. Personalo sraš Objekt sr. Objekt sraš Pinigai sr. Pinigini lš srašus Duomen vieta katalogas, kuriame yra MAIL2.INI rinkmena (failas) ir ia pat bus saugomi eksportuoti duomenys. Archyvas suspaust duomen rinkemos pavadinimas. Eksportas eksporto pastab rinkmena (failas). Jame surašoma tekstin informacija apie atliktus veiksmus. Nustatymai nustatym išsaugojimo galimyb.

130 130 vykdyti dokument eksportavimo pradžia, pagal nustatytus parametrus. Laikotarpis spragtelkite už kur laikotarp, ketinate eksportuoti pirminius dokumentus. Po pradinio dialogo lango reikia papildomai nurodyti k ketinate eksportuoti. Srašus ar dokumentus Dokument eksportas Pels kairiu klavišu spragtelkite kortel Dokument filtras... atveriamas dokument eksporto nustatymo dialogo langas. Dokument tipai Pažymkite dokument tipus, kuriuos ketinate eksportuoti. Mat. vertybi - materialini vertybi pajam ir išlaid dokumentai; Mat. perkainavimo - materialini vertybi perkainavimo dokumentai; Pinigini lš pinigini lš dokumentai; Ilagalaikio turto ilgalaikio turto apyvartos dokumentai; IT Amortizacijos ilgalaikio turto amortizacini atskaitym dokumentai; Atlyginim priskaitym atlyginim priskaitym pirminiai dokumentai; Atlyginim atskaitym atlyginim skaiiavimo rezultat dokumentai; Kiti kiti dokumentai; Tabeliai tabeli dokumentai. Papildomos dokument eksporto slygos Jeigu norite eksportuoti visus dokumentus, papildom slyg nustatinti nereikia. Esant reikalui, galima patikslinti slygas eksportuojamiems dokumentams. Dokumento Nr. Nuo eksportuosime dokumentus nuo nurodyto numerio; Iki - eksportuosime dokumentus iki nurodyto numerio; Siuntjas Galima pasirinkti kad tik parinkto Siuntjo dokumentus norime eksportuoti. (Pvz. Padaliniai / Centrinis sandlis)

131 131 Gavjas Galima pasirinkti kad tik parinkto Gavjo dokumentus norime eksportuoti. (Pvz. Padaliniai / Kauno sandlis). Eksportuojant dokumentus, eksportuojami ir su šiais dokumentais susij srašai. Organizacij srašas, Materialini vertybi srašas, Ilgalaikio turto srašas ar pan. Sraš eksportas Jis naudojamas tik sraš mainams ar suvienodinimui tarp nutolusi darbo viet. Pels kairiu klavišu spragtelkite kortel Sraš filtras... atveriamas sraš eksporto nustatymo dialogo langas. Pažymkite varnelmis eksportuojamus srašus. Kai atlikote nustatymus kortelse: Pradiniai nustatymai, Sraš filtras, Dokument filtas, pele spragelkite kortels pavadinim Pradiniai nustatymai Laikotarpis spragtelkite už kur laikotarp, ketinate eksportuoti pirminius dokumentus. vykdyti dokument eksportavimo pradžia, pagal nustatytus parametrus. Dokument eksportas pradedamas vykdyti kai nustatysite eksportuojam dokument laikotarp ir spragtelsite mygtuk vykdyti. Atidaromi keturi langai Pašto dokumentai pagal nustatytas slygas atinkti eksportavimui dokumentai. Pašto dokument sudtis - pagal nustatytas slygas atinkt eksportavimui dokument sudtis. Pašto dokument dvejybiniai rašai - pagal nustatytas slygas atinkt eksportavimui dokument dvejybiniai šrašai. Pašto pastabos pranešimas vartotojui apie atliktus veiksmus. Duomen eksporto procedra tsiama spragteljus mygtuk Tsti toliau lange Pašto dokumentai. Duomen eksporto procedra nutraukiama spragteljus mygtuk Atsisakyti lange Pašto dokumentai. Spragteljus mygtuk Pašto sr. lange Pašto dokumentai parodomi pašto skyriuje dokumentuose sraš neatitikimus su duomen baze.

132 132 Spragteljus mygtuk Tsti toliau lange Pašto dokumentai, uždaromi dokument, sudties ir dvejybini raš langai. Langas Pašto pastabos lieka atviras. Jame pateikiamas pranešimas apie vykdyt dokument ir sraš eksport. J reikia uždaryti vartotojui. Po šio veiksmo galima eksportuotus duomenis suspausti ir sisti elektroniniu paštu. Eksportuoti duomenys bus C:\PASTAS kataloge (daug byl (fail)). Duomen importo procedra PASLAUGOS / DUOMEN PAŠTAS / IMPORTAS Atidaromas duomen pašto nustatym langas Pradiniai nustatymai dialogo lange Veiksmai... Paruošti paruošti duomenis importui. Naudojamas TIK pagal specialias slygas. Bendru atveju nenaudokite. Išarchyvuoti išarchyvuoti suspaut rinkmen. Peržirti peržirti atrinktus dokumentus importui; Importuoti importuoti atrinktus ir pažymtus dokumentus. P.S. Jeigu pažymsite Peržirti, bet nepažymsite Importuoti, tai galsite peržirti dokument sraš, sudt ir dvejybinius rašus j neimportuojant. Atliksime importavim Sraš pažymime, jai norime Importuoti srašus Dokument pažymime, jei norime Importuoti dokumentus. Papildykite Dokument importo slyg, kad norsite importuoti: Konatvimus dokument dvejybinius rašus; Sudt dokument sudt. (Ilgalaikis turtas ir mat. vertybs); Unifo materialini vertybi FIFO informacij; Atstatyti savikainas importuojant mat. vertybi dokumentuose surašyti vertybi(preki) savikainas ir šios duomen bazs, o ne iš importuojamos. Pažymima pagl poreik; Klasifikatori materialini vertybi klasifikatori; Gamini normas gamini normas. Organizacij sr. Organizacij sraš; Padalini sar. Padalini sraš; Personalo sr. Personalo sraš; Objekt sar. Objekt sraš;

133 Pinigai sr. pinigini lš srašus. 133 Patikrinti srašus prieš importuojant dokumentus patikrinti srašus dl neatitikim. Atskaiting vidinius kodus keisti naudojant pažymkite tik tada, kai tursite sudar konvertavimo lentel. Kitu aveju nieko nežymkite. mons, kod pažymkite, kad programa patikrint pajam ar išlaid dokument Siuntjus ar Gavjus pagal mons kodus. Duomen vieta katalogas, kuriame yra MAIL2.INI rinkmena ir ia pat bus saugomi eksportuoti duomenys. Archyvas archyvo pavadinimas, kuriame saugomi dokumentai ir srašai iš nutolusios darbo vietos. Eksportas importo pastab rinkmena (failas). Jame surašoma tekstin informacija apie atliktus veiksmus. Pels kairiu klavišu spragtelkite kortel Dokument filtras... nustatymo dialogo langas. atveriamas dokument importo Pažymkite Importuojam dokument tipus, arba patikslinkite slyg. Pažymkite dokument tipus, kuriuos ketinate Importuoti: Mat. vertybi - materialini vertybi pajam ir išlaid dokumentai; Mat. perkainavimo - materialini vertybi perkainavimo dokumentai; Pinigini lš pinigini lš dokumentai; Ilagalaikio turto ilgalaikio turto apyvartos dokumentai; IT Amortizacijos ilgalaikio turto amortizacini atskaitym dokumentai; Atlyginim priskaitym atlyginim priskaitym pirminiai dokumentai; Atlyginim atskaitym atlyginim skaiiavimo rezulatatiniai dokumentai; Kiti kiti dokumentai; Tabeliai tabeli dokumentai. Papildomos dokument Importo slygos Jeigu norite importuoti visus dokumentus, papildom slyg nustatinti nereikia. Dokumento Nr. Nuo Importuosime dokumentus nuo nurodyto numerio; Iki - Importuosime dokumentus iki nurodyto numerio; Siuntjas Galima pasirinkti, kad tik parinkto Siuntjo dokumentus norime Importuosime. (Pvz. Padaliniai / Centrinis sandlis)

134 134 Gavjas Galima pasirinkti, kad tik parinkto Gavjo dokumentus norime Importuosime. (Pvz. Padaliniai / Kauno sandlis). Pels kairiu klavišu spragtelkite kortel Pasikartojimai... atveriamas dokument importo nustatymo dialogo langas. Pažymkite k tikrinti, kad nebt Importuojami dokumentai su vienodais numeriais, taiau su skirtinga sudtimi ir kitokiais dvejybiniais rašais. Gal Jau Js duomen bazje šis dokumentas anksiau importuotas ir iš kito padalinio pateikiamas pakartotinai. Jeigu norite importuoti tik srašus Pels kairiu klavišu spragtelkite kortel Sraš filtras... atveriamas sraš importo nustatymo dialogo langas. Pažymkite srašus, kuriuos ketinate importuoti. Jeigu nra poreikio atskirai nuo importuojam dokument importuoti papildom sraš, nieko nežymkite. Btini srašai bus importuojami su dokumentais.

135 Duomen importas 135 Pele spragelkite kortels pavadinim Pradiniai nustatymai Laikotarpis spragtelkite už kur laikotarp, ketinate Importuoti pirminius dokumentus. vykdyti dokument importavimo pradžia, pagal nustatytus parametrus. Dokument Importas pradedamas vykdyti kai nustatysite eksportuojam dokument laikotarp ir spragtelsite mygtuk vykdyti. Atlik nustatymus, spragtelkite mygtuk vykdyti. Atidaromi keturi langai Pašto dokumentai atrinkti importui dokumentai, o tinkami importavimui pažymti varnele. Pašto dokument sudtis - atrinkt importui dokument sudtis. Pašto dokument dvejybiniai rašai - atrinkt importui dokument dvejybiniai rašai. Pašto pastabos pranešimas vartotojui apie atliktus veiksmus. Duomen importas tsiamas spragteljus mygtuk Tsti toliau, kuris matomas lange Pašto dokumentai. Duomen importas nutraukiamas spragteljus mygtuk Atsisakyti, kuris matomas lange Pašto dokumentai. Spragteljus mygtuk Pašto sr., kuris matomas lange Pašto dokumentai, parodomi pašto skyriuje esaniuose dokumentuose sraš neatitikimus su duomen baze. Pašto dokumentai lange spragteljus mygtuk Pažym visus visi dokumentai pašto skyriuje bus pažymti importavimui. Pašto dokumentai lange spragteljus mygtuk Invertuoti anuliuojami pažymjimai tinkamiems dokumentams importavimui, o netinkamiems dokumentams uždedamas požymis, kad jie tinkami importavimui. Pašto dokumentai lange spragteljus mygtuk Filtruoti - šiame lange bus matomi tik pažymti importavimui dokumentai. Spragteljus mygtuk Tsti toliau lange Pašto dokumentai, uždaromi pašto dokument, sudties ir dvejybini raš langai. Po šio veiksmo importuojami dokumentai duomen baz. Lange Pašto pastabos papildomas pranešimas vartotojui apie vykdytus veiksmus. Šio lango turinys gali bti spausdinamas paspaudus jame dešin pels mygtuk ir parinkus eilut Spausdinti Ctrl + P. Šis langas lieka atviras. J reikia uždaryti vartotojui.

136 136 Duomen archyvavimas PASLAUGOS / DUOMEN ARCHYVAVIMAS Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui galima archyvuoti senus vestus dokumentus. Duomenys archyvuojami nuo pirmosios datos rašytos Didžiojoje Knygoje (Rezultatai / Didžiosios knygos periodai) iki nurodytos datos. Prieš archyvuojant senus dokumentus reikia atlikti visus nurodytus veiksmus. Nustatymai - nurodome, kuriame kataloge bus saugomi archyviniai duomenys. 1. Atlikta duomen patikra - PASLAUGOS / DOKUMENT PATIKRA 2. Atliktas duomen suspaudimas / NUSTATYMAI / DUOMEN BAZ / F4 SUSPAUSTI 3. Padaryta atsargin duomen kopija - nukopijuoti sukaupti duomenys. 4. Išrinktas duomen periodas - nustatytas archyvavimo periodas. REZULTATAI / ATASKAITINIS LAIKOTARPIS 5. Surašyti rezultatai Didžij Knyg - REZULTATAI / DIDŽIOSIOS KNYGOS PERIODAI / F7 SURAŠYTI REZULTATUS (archyvavimo periodo pabaigai). 6. Sukauptos ir patikrintos vis atsiskaitym ataskaitos - REZULTATAI / KONKRETS ATSISKAITYMAI. (Btina sukaupti ataskaitas pagal visas sskaitas nurodytas konkretiems atsiskaitymams). Nepadengti dokumentai po archyvavimo bus perkelti laikotarp po archyvavimo. Šiame laikotarpyje teks juos padengti. VYKDYTI - pradti duomen archyvavim. SVARBU - jeigu programa dirba kompiuteri tinkle, archyvuojant duomenis visiems reikia nedirbti programa. Archyvuoti duomenis galima tik nuo pirmojo laikotarpio datos didžiojoje knygoje iki laikotarpio, kur nustoto pats vartotojas. Rekomenduojamas ataskaitinis laikotarpis archyvavimui kalendoriniai metai. Duomen patikra PASLAUGOS / DUOMEN PATIKRA Numatytos šios priemons Nekorektišk Patikrina sukaupt duomen baz ir pateikia pranešim. Radus nekorektišk raš duomen raš šalinimas bazje pateikiamas j srašas ir suteikiama galimyb juos pašalinti. Pamesta dokument sudtis Operacij srašas Patikrina sukaupt duomen baz ir pateikia pranešim. Radus pamest dokument duomen bazje pateikiamas j srašas ir suteikiama galimyb juos pašalinti. Pamesta dokument sudtis - tai dl vienoki ar kitoki kompiuteri tinklo nekorektiško darbo Ilgalaikio turto ar Materialini vertybi dokument sudties ryšiai su dokument numeriais nekorektiškas. Ieškomos klaidos dvejybini raš lentelse ir pateikiami neatitikimai vest dvejybini raš languose su balansini sskait srašu ir jame nustatytais apribojimais. Galima tikrinti dvejybinius rašus, kuriuose galimos šios vedimo klaidos nustatytame ataskaitiniame laikotarpyje: Blogas sskaitos numeris, Bloga sskaitos priklausomyb atskaitingam, Bloga koresponduojanti sskaita, Tušia kontavimo suma, Blogas valiutos kursas. Spragteljus mygtuk vykdyti pradedama dokument patikra. Atlikus patikr pateikiamas pranešimas. Radus nekorektišk raš pateikiamas j srašas. Jame nurodomi: Tipas - dokumento tipas, Dokumentas - nekorektiško dokumento numeris, Data - nekorektiško dokumento data, Gavjas(Debitorius) - nekorektiško dokumento Gavjas, Siuntjas(Kreditorius) - nekorektiško dokumento Siuntjas, Aprašymas - klaidos aprašymas, Debetas - dokumente vesto dvejybinio rašo Debeto balansins sskaitos numeris, Kreditas -dokumente vesto dvejybinio rašo Kredito balansins sskaitos numeris. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti klaid sraš;

137 137 [F8 Gavjo pirm. Dokum] - atveria pirmin dokument, kur vesta klaida. Tada pirminiame dokumente galima taisyti klaid; [F9 Siuntjo pirm. Dokum] - atveria pirmin dokument, kur vesta klaida. Tada pirminiame dokumente galima taisyti klaid. Mat. vertybi Klaid paieška materialini vertybi dokumentuose: dokumentai Klaid paieška nustatytame ataskaitiniame laikotarpyje, Nevestos mat. vertybs, Nereikalingas kontavimas, Nesukontuotas, Nevesta dokumento data, Nevestas gavjas, Nevestas siuntjas, Nesutampa savikainos sudties ir kontavimo sumos, Papildomas patikrinimas pagal nurodytame laukelyje vestas slygas. Spragteljus mygtuk vykdyti pradedama dokument patikra. Atlikus patikr pateikiamas pranešimas. Radus nekorektišk raš pateikiamas j srašas. Jame nurodomi: Dokumentas - nekorektiško dokumento numeris, Data - nekorektiško dokumento data, Gavjas - nekorektiško dokumento Gavjas, Siuntjas - nekorektiško dokumento Siuntjas, Aprašymas - klaidos aprašymas. Pinigini dokumentai lš Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti klaid sraš; [F8 Gavjo pirm. Dokum] - atveria pirmin dokument, kur vesta klaida. Tada pirminiame dokumente galima taisyti klaid; [F9 Siuntjo pirm. Dokum] - atveria pirmin dokument, kur vesta klaida. Tada pirminiame dokumente galima taisyti klaid. Klaid paieška Pinigini lš dokumentuose: Tikrinti dokumentus tik išrinktame periode, Nevesta dokumento suma, Dokumentas nesukontuotas, Klaida dokumento kontavime, Nesutampa kontavimo datos. Ilgalaikio turto dokumentai Spragteljus mygtuk vykdyti pradedama dokument patikra. Atlikus patikr pateikiamas pranešimas. Radus nekorektišk raš pateikiamas j srašas. Jame nurodomi: Dokumentas - nekorektiško dokumento numeris, Data - nekorektiško dokumento data, Gavjas - nekorektiško dokumento Gavjas, Siuntjas - nekorektiško dokumento Siuntjas, Aprašymas - klaidos aprašymas. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti klaid sraš; [F8 Gavjo pirm. Dokum] - atveria pirmin dokument, kur vesta klaida. Tada pirminiame dokumente galima taisyti klaid; [F9 Siuntjo pirm. Dokum] - atveria pirmin dokument, kur vesta klaida. Tada pirminiame dokumente galima taisyti klaid. Klaid paieška Ilgalaikio turto dokumentuose: Tikrinti dokumentus tik Išrinktame periode, Tikrinti tik pradinius likuius, tikrinti apyvart, Tikrinti nusidvjim, Tikrinti verts keitim. Spragteljus mygtuk vykdyti pradedama dokument patikra. Atlikus patikr pateikiamas pranešimas. Radus nekorektišk raš pateikiamas j srašas. Jame nurodomi: Dokumentas - nekorektiško dokumento numeris, Data - nekorektiško dokumento data, Gavjas - nekorektiško dokumento Gavjas, Siuntjas - nekorektiško dokumento Siuntjas, Aprašymas - klaidos aprašymas. Sskaitatskaiting keitimas Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - peržirti ir spausdinti klaid sraš; [F8 Gavjo pirm. Dokum] - atveria pirmin dokument, kur vesta klaida. Tada pirminiame dokumente galima taisyti klaid; [F9 Siuntjo pirm. Dokum] - atveria pirmin dokument, kur vesta klaida. Tada pirminiame dokumente galima taisyti klaid. Ši priemon skirta administratoriams. Nežinant jos panaudojimo pasekmi geriau ja nesinaudoti tai PAVOJINGA. Js sukaupta duomen baz bus transformuota be galimybs atstatyti buvusius rašus.

138 138 Šios priemons paskirtis - keisti dvejybinius rašus, atskaitingus, korespondentus visoje duomen bazje pagal nustatytas slygas. Sena sskaita - parenkama sskait, kuri ketiname keisti; Senas atskaitingas - parenkamas atskaitingas, kur ketiname keisti; Senas atsk. kodas - automatiškai parodomas parinkto atskaitingo vidinis kodas; Nauja sskaita - parenkama sskaita kuri norime keisti sen sskait; Naujas atskaitingas - parenkamas atskaitingas kur norime keisti; Naujas atsk. kodas - automatiškai parodomas parinkto naujo atskaitingo vidinis kodas; Koresp. sskaita - papildomai galima parinkti koresponduojanios sskaitos numer; Koresp. atskaitingas - papildomai galima parinkti koresponduojanio atskaitingo pavadinim; Koresp. atsk.kodas - automatiškai parodomas parinkto koresponduojanio atskaitingo vidinis kod; Sen išmesti - pašalinti dvejybin raš; Nauj papildyti senu - papildyti dvejybin raš; Pakeistas - vykdyto keitimo rezultatas. Funkciniai klavišai: [F5 Dokumentavimas] - formuoti, peržirti ir spausdinti nustatym ataskait. [F9 Vykdyti] - vykdyti keitimus pagal nurodytas slygas. Papildomos komandos PASLAUGOS / PAPILDOMOS KOMANDOS Papildom komand meniu gali bti papildyta naujomis eilutmis specifinms užduotims vykdyti. Tai gali bti: Duomen eksporto bankin sistem užduotis; Duomen eksportas SD-3 formai; Duomen pateikimas FR0453A formai ir užpildymas. Duomen pateikimas FR0573 formai ir užpildymas. Ši užduoi paruošimas ir papildymas ruošiamas pagal užsakovo poreik. Duomen mainai Duomen eksportas bankui Pirminiai pinigini lš dokumentai vedami kaip prasta. Dokumentai / Pinigini ls dokumentai Prenkame: Pinigai / Bankai / Atsiskaitomoji sskaita Vilniaus banke Aktyviname: Išlaidos Spragtelime: vykdyti Dokument lange vedame: Dokumento numer privalo bti skaitmenys be tarp ir be raidži Dokumento dat Parenkame pinig gavj iš srašo Organizacijos rašome mokjimo sum laukelyje Suma rašome mokjimo nurodymo paskirt laukelyje Turinys rašome mokos kod laukelyje Orderis Pereiname lang Dvejybiniai rašai vedame dokumento dvejybin raš.

139 139 Debetas Debeto balansins sskaitos numeris Kreditas Kredito balansins sskaitos numeris (K 2710 kiskaitinse monse, K 100 biudžetinse monse) Suma mokjimo suma Taip vedame dienos mokjimo nurodymus. Tada turime sukaupti tos dienos Banko ataskait. Rezultatai / Sintetin analiz Sskaita parenkame Pinigini lš banke balansins sskaitos numer Laikotarpis nustatomas laikotarpis už vien dien. Jeigu mokjimo nurodymai eksportuojami 2004 met balandžio 2 dien, tai laikotarpis nustatomas nuo iki Papildomai nurodykite ataskaitos kaupimo Slyg: Nuimkite pažymjim Dokumento rašus vien eilut Kad ataskaitoje rodyt tik Kreditinius banko dokumentus po balansins sskaitos numeriu pažymkite Tik kreditas. Spragtelkite mygtuk vykdyti Kaupiama ataskaita. Atidaromas ataskait langas. Aktyvinkite ataskait Kredit registras. Peržirkite ar visi vesti mokjimo nurodymai matomi ataskaitoje. Uždarykite ataskait, bet neuždarykite Ataskait lango. Pelyte spragtelkite pagrindiniame Meniu punkt Paslaugos / Papildomos komandos. Dvigubu pels kairio mygtuko spragteljimu aktyvinkite eilut Duomen eksportas bank Spragtelkite mygtuk Vykdyti Eksportuojami rašai bankinei programai. Minimizuokite DB Apskaita program. Atidarykite Banko program. Parinkite Duomen importo funkcij ir importuokite rašus iš tos vietos, kur buvo eksportuoti rašai iš DB Apskaita programos. Pastebjimai: Jeigu sukaupus banko ataskait matysite, kad ne visi mokjimo nurodymai pateko ataskait. Uždarykite ataskait ir pirminiuose Pinigini lš dokumentuose patikrinkite ar visiems dokumentams teisingai vesti dvejybiniai rašai, ar korektiška dokumento data. Jeigu Js mokjimo nurodymus darote kelis kartus per dien, tai vestiems pirminiams Pinigini lš dokumentams nuimkite dat. Eksportuokite naujus mokjimo nurodymus. Gržkite Pinigini lš pirmini dokument lang ir tiems mokjimo nurodymams, kurie be datos parinkite dokumento dat. P.S. Rinkmen vietos turi bti suderintos su diegjais. Todl ši užduotis tikriausiai turs bti šiek tiek modifikuota. Ši galimyb galioja tik su moduliu DUOMEN EKSPORTAS BANK.

140 140 Dokument registrai FR0671, FR0672 Gaut PVM sskait registro paruošimas Rezultatai / Dokument žurnalas Filtro nustatymai 1. Dokumento siuntjas parinkite Lygus Organizacijos 2. Dvejybini raš sskaitos rašykite kreditori balansins sskaitos numer K443 Eksporto nustatymai 3. Formatas parinkite FR Suma be PVM rašykite koresponduojani balansini sskait numerius. K443, -D2431. (Kreditas 443 minus Debetas 2431). 5. PVM rašykite debetinio PVM balansins sskaitos numer D Išsaugokite nustatymus 6.1. Spragtelkite mygtuk Nustatymai. Atveriamas vedimo dialogo langas rašykite pavadinim FR Spragtelkite mygtuk Išsaugoti. Uždaromas vedimo dialogo langas Spragtelkite mygtuk vykdyti. Dokument žurnalo nustatymai išrašyt PVM sskait faktr registrui Filtro nustatymai 1. Dokumento gavjas parinkite Lygus Organizacijos 2. Dvejybini raš sskaitos rašykite debitori balansins sskaitos numer D241 Eksporto nustatymai 3. Formatas parinkite FR Suma be PVM rašykite koresponduojani balansini sskait numerius. D241, -K4484. (Debetas 241 minus Kreditas 4484). 5. PVM rašykite kreditinio PVM balansins sskaitos numer K Išsaugokite nustatymus 6.1. Spragtelkite mygtuk Nustatymai. Atveriamas vedimo dialogo langas rašykite pavadinim FR Spragtelkite mygtuk Išsaugoti. Uždaromas vedimo dialogo langas Spragtelkite mygtuk vykdyti. Atveriamas atrinkt dokument srašas. ia matysite Dokumento numer, Dat, Tip, Dokumento siuntjo pavadinim, Dokumento siuntjo Piln pavadinim, Dokumento gavj, Dokumento Sum be PVM, Dokumeno PVM sum, Dokumento turin, Dokumeno Siuntjo ir Dokumeno Gavjo PVM moktoj kodus, Dokumento išrašymo dat, Dokumento rš, Dokumento Orderio požym. Jeigu teisingai vedte Dokument žurnalo nustatymus, šiame lange turie matyti dokument sumas be PVM ir PVM sumas be cent. Galite spausdinti dokument. Spragtelkite lango ranki juostoje esant mygtuk F5 Dokumentavimas. Atidaromas ataskait langas dokument registr peržirai ir spausdinimui. Jeigu matysite, kad ties kai kuriomis eilutmis nra dokument PVM sumos, spragtelkite lango ranki juostoje esant mygtuk F7 Gavjo pirm. Dokum. Bus atveriamas dokumento Gavjo pirminis dokumentas, kur galite peržirti dvejybinius rašus. Jeigu spragtelsite lango ranki juostoje esant mygtuk

141 141 F8 Siuntjo pirm. Dokum. Bus atveriamas dokumento Siuntjo pirminis dokumentas, kur galite peržirti dvejybinius rašus. Dokument žurnal eksportas XML format (Programai ABBYY FormFiller 2.0 Light) Dokument žurnalo rašai gali bti eksportuojami XML format programai ABBYY FormFiller 2.0 Light. Paspauskite lango ranki jusotoje esant mygtuk F9 Eksportas ir nurodykite viet kompiuteryje ir rinkmenos vard (fail) kuri eksportuosite. Išrašyt PVM sskait faktr registro rašai eksportuojami Js nurodyt viet kompiuteryje, nurodant rinkmen (fail). Jeigu turite iš mokesi inspekcijos atsisiunt ABBYY FormFiller 2.0 Light program ir form FR0671 FR0672 šablonus. Paleiskite ABBYY FormFiller 2.0 Light program. Atidarykite FR0671 ar FR0672 šablon ir užkraukite duomenis iš eksportuotos rinkmenos (failo). Duomen eksporto eiga Programoje DB Apskaita sudaromas Gaut (Išrašyt) PVM sskait faktr registras. Eksportuojamas suformuotas registras rinkmen (fail). Pvz. C:\DBTOPAS\FR0671.ffdata Minimizuokite program DB Apskaita Paleiskite ABBYY FormFiller 2.0 Light program. Atidarykite formos šablon. kelkite duomenis formai iš eksportuotos rinkemnos (failo). Pvz. C:\DBTOPAS\FR0671.ffdata Išsaugome registr ABBYY FormFiller 2.0 Light programos formate. Uždarome ABBYY FormFiller 2.0 Light program. Gržtame DB Apskaita ir tsiame darb. Duomen pateikimas programai esodra Programoje DB Apskaita sukaupiama ketvirio ataskaita formai SD-3. Nustatomas ataskaitinis laikotarpis už vien ketvirt: Rezultatai / Laikotarpis Už pirm ketvirt, tai bus: Atkreipkite dmes iki , o ne iki Atrenkami darbuotojai, kurie dirba dienai (be atleistj). Rezultatai / Atlyginim / Filtras Spragtelkite mygtuk Filtras. Atveriamas Filtro nustatym lango dialogas Kam skaiiuosime. Spragtelkite mygtuk Asmens primimo duomenis. Atveriamas Asmens priemimo duomenys dialogo langas. Ties savybe Asmens kodas parinkite ženkl >, o laukelyje rašykite skaii 0 (nulis). Spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Matysite tokius nustatymus.

142 142 Data: pažymkite savybs kuriai dienai norite pažymti dirbanius. Spragtelkite patvirtinimo mygtuk arba paspauskite [Enter]. Uždaromas šis dialogas ir gržtame Filtro nustatym dialog. Dabar prie asmen, kuriems galioja nurodytos išrinkimo slygos, stulpelyje Sk matysite varnel. (Jie dirba monje nustatytai datai, kad forma SD-3 bt be atleistj). Minimizuokite Filtro nustatym dialogo lang Kam skaiiuosime. Sukaupkime atlyginim šifruot. Rezultatai / Atlyginim / Ataskaitos Ataskaitos kaupimo nustatymai Ataskaitos tipas Šifruots Skaiiuoti: pažymkite Pagal filtr. Juk pažymjome tik dirbanius tai dienai. Nustatytame dat intervale yra: pažymkite data už kur, kad ataskait netraukt bsim laikotarpi sum (atostoginiai). Priskaitymo data yra palikite pažymjim tik ties eilute nustatytame intervale Ataskaitos kaupimo laikotarpis ketvirtis. Nuo iki Spragtelkite mygtuk vykdyti. Kaupiama ataskaita. Atidaromas ataskait langas. Prieš eksportuojant duomenis esodra programai, rekomenduojame patikrinti k eksportuosite. Pažymkite ataskait SD-3 ir j peržirkite. Kai esate tikri, kad duomenys šioje ataskaitoje turi bti eksportuoti esodr, uždarykite ataskait, taiau staskait lango neuždarykite!. Pagrindiniame meniu spragtelkite eilut Paslaugos/Papildomos komandos. Atveriamas langas Papildomos komandos. Dvigubu pelyts kairio klavišo spragteljimu pažymkite eilut Eksportas esodra. Toliau spragtelkite mygtuk Vykdyti. Eksporto metu patikrinama ar visi privalomi duomenys bus eksportuoti. Aptikus klaid pateikiamas atitinkamas pranešimas. Eksportavus duomenis pateikiamas Vykdymo informacijos ataskaita: Eksportuotos rinkmenos (failo) vieta, Eksportuot raš skaiius, rašytos darbo užmokesio ir VSDF mok sumos. Pateiktas pranešimas uždaromas paspaudus [Enter] arba pele paspaudus patvirtinimo mygtuk. Minimizuokite DB Apskaita program. Paleiskite esodra program. Meniu punktas Pranešimas / Atidaryti. Nurodykite katalog ir rinkmen (fail) kuri reikia atidaryti. Pradiniai duomenys apie Js mon rašomi meniu Pranešimas / Parametrai... vedus spragtelkite mygtuk Išsaugoti. SD-3 ir jos priedo SD ataskaitos spausdinamos meniu Pranešimas / Spausdinti arba pele spragteljus spausdintuvo ženklel. Ataskaita išsaugoma meniu Pranešimas / Išsaugoti. Šioje programoje galima keisti, papildyti, ištrinti importuotus duomenis iš DB Apskaita. Suformuotas SD-3 ir jos pried galima rašyti diskel ar išsisti elektroniniu paštu VSDF. Meniu Pranešimas / Sisti. Duomen pateikimas FR 0573 užpildymui Procedros aprašymas 1. Turi bti atnaujinta DB Apskaita programos versija (Data nuo dienos) su moduliu FR0573 paruošimui. 2. Atlyginim priskaitym/atskaitym tip sraše, stulpelyje Sum3 veskite požym. Šis požymis nurodys nuo kuri priskaitym skaiiuojamas Gyventoj pajam mokestis.

143 143 SRAŠAI / ATLYGINIM / DOKUMENT TIPAI IR SLYGOS 3. Sukaupkite Asmens sskaita ataskaita už 2004 metus. Ataskaitinis laikotarpis metai: Rezultatai / Atlyginim / Asmens sskaitos Nustatytame dat intervale priskaitymo data Pažymkite Skaidyti pagal mnesius. vykdyti pradti kaupti ataskait. 4. Atveriamas ataskait langas. Jo neuždarykite. 5. Pele spragtelkite meniu punkt PASLAUGOS / PAPILDOMOS KOMANDOS / pažymkite Duomen pateikimas FR0573 spragtelkite mygtuk Vykdyti. 6. Atidaromas langas FR0573A priedas matome neužpildyt lentel: Asm. Kodas, Vardas, pavard, Savivaldyb, Pajam kodas, NPD, PNPD, Priskaiiuota, Pajam.Mok., Sumokta 7. Spragtelkite lango antraštje esant mygtuk. Atveriamas darbini užduoi parinkimo ir vykdymo dialogo langas. 8. Pažymkite FR0573A ir pele spragtelkite mygtuk Vykdyti. Vykdoma darbin užduotis. Baigus darb lang FR0573A priedas rašomi duomenys. 9. Esant poreikiui juos galima taisyti. 10. Paruošt duomen pateikimas ABBYY FormFiller 2.0 Light vykdomas spragteljus šiame lange mygtuk. Nurodykite viet kompiuterio standžiajame diske, kur išsaugoti paruoštus duomenis. 11. Atidarykite FormFiller program. Atidarykite formos FR0573 šablon ir užkraukite duomenis. Pastabos: Jeigu matote, kad lange FR0573A priedas sukaupti duomenys nekorektiški, galima pašalinti visus rašus ir pakartoti paruošimo procedr iš naujo. Visus rašus galima pašalinti šiame lange spragteljus mygtuk F4 Darbins užduotys pažymkite Trintukas ir spragtelkite mygtuk Vykdyti. Visi rašai Pažymimi pašalinimui Perbraukiami raudonai. Pašalinsite paspaud klaviš [Ctrl] + [X] derin. Duomen importas iš VBAMS (Navision) Paruošiamieji darbai