TARIFA ZA POSLOVANJE Z DOMAČIMI BANKAMI

Transcription

1 ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T F TARIFA ZA POSLOVANJE Z DOMAČIMI BANKAMI I. POGOJI RAČUNA 1. Odprtje računa Po dogovoru 2. Vodenje računa Po dogovoru 2.1 Izpiski MT 950 Po dogovoru 2.2. Kreditna obrestna mera Po dogovoru 2.3. Debetna obrestna mera Po dogovoru 3. Prenosi na/iz računa 3.1. Knjižni prenos Prenos sredstev iz računa pri Abanki na račun pri drugi banki Ročni prenos Dopolnitve, spremembe po izvedbi posla Zapiranje računa Presečna ura za MT2XX v in USD: do 15:00 v drugih valutah: do 13:00 za plačila z valuto isti dan. Kotacije za konverzije in depozite kotiramo na zahtevo. MT950 se pošilja dnevno v primeru kakršnega koli prometa po računu. Presečna ura za komercialna plačila: za prilive z valuto isti dan: do 14:00 za odlive z valuto isti dan: do 12:00 II. PLAČILNI PROMET 1. Plačilni promet 1.1. Prejeta čezmejna plačila nadomestilo za evidentiranje priliva 0.12 ABANKA d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana, Reg. št. vl. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 1/02828/00, Matična številka: , Osnovni kapital: ,00, Identifikacijska številka za DDV: SI

2 1.2. Prenos prejetih plačil in druge plačilne transakcije za potrošnike Prenos prejetih plačil iz tretjih držav 0.04%, min / max Poizvedbe stroški drugih bank 1.5. Poslana čezmejna plačila do 50, Poslana čezmejna plačila nad 50, Poslana plačila v tretje države 0.05%, min / max Skrajšana valuta nujna plačila 0.04%, min Pozitivni odgovor na odpoklic plačila SEPA Vračila, spremembe po transakcijah Nadomestilo za nepopolni nalog NON- STP Stroški posredovanja za plačila, ki zapadejo direktivi PSD (znotraj EU/EGP in v EU/EGP valutah držav članic, stroški se zaračunajo pošiljatelju plačilnega naloga) Poizvedbe za transakcije starejše od 3 mesecev Izdaja potrdila o izvršenem plačilu po faksu Telefonska komunikacija s tujo banko na zahtevo Izdaja drugih potrdil v tujem jeziku od 5.35 do Ostale storitve po plačilnem prometu 2.1. Prejem in obdelava sklepa o izvršbi 38.00

3 2.2. Vsako posamično nakazilo sredstev po izvršbi Prejem in obdelava izvršnice Vsako posamično nakazilo sredstev po izvršnici Vračilo izvršnice Poizvedba upnika z izkazanim pravnim interesom glede sklepa o izvršbi Posredovanje e-računov 0.10 Če zahtevek za plačilo stroškov OUR presega plačani znesek druge banke se odobreni znesek razdeli v enakem razmerju med prejemnikovo in posredniško banko. III. NOSTRO ČEKI 1. Izdaja nostro čeka 0.10%, min. 18 IV. IZVAJANJE STORITEV DOKUMENTARNEGA POSLOVANJA PO NALOGU DRUGIH SLOVENSKIH BANK Tarifne postavke v nadaljevanju se upoštevajo, če ima druga slovenska banka z Abanko sklenjen poseben dogovor za opravljanje storitev dokumentarnega poslovanja. V nasprotnem primeru se nadomestilo zaračunava skladno z veljavno Tarifo Abanke za korespondenčne banke (Terms and Conditions for Correspondent Banks). 1. Loro čeki 1.1. Inkaso ali unovčenje Stroški pri neplačanem čeku s strani tuje banke 1.3. Preverjanje veljavnosti tujega čeka pri tuji banki 1.4. Provizija za prenos priliva po tujem čeku na drugo slovensko banko %, min / max Dokumentarni uvozni (loro) inkaso in inkaso menic (uvoz)

4 2.1 Obdelava loro inkasa in obveščanje komitenta 0.15%, min / max Prevozni dokument, izdan na Banko 0.1%, min Sprememba Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov in podobno Pridobitev meničnega akcepta Loro inkaso z izvršenim protestom menic 2.7. Urgenca ali poizvednica, poslana po 2.8. Plačilna provizija plačilo v tujino po inkasu %, min / max Dokumentarni izvozni (nostro) inkaso in inkaso menic (izvoz) 3.1. Obdelava nostro inkasa in posredovanje dokumentov v tujino 0.15%, min / max Sprememba Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov in podobno 3.4. Urgenca ali poizvednica, poslana po 3.5. Plačilna provizija plačilo iz tujine po inkasu %, min / max Loro garancije 4.1. Obveščanje brez obveznosti za garancije do vključno %, min / max za garancije nad %, max

5 4.2. Posredovanje garantnih pisem Obdelava zahtevka za potrditev garancije ali stand by akreditiva 0.1%, min / max Potrditev od 0.2% do 0.4% trimesečno oz. po dogovoru glede na rating banke in države, min , dodatno k nadomestilu iz točke Sprememba pogojev garancije Prevzemanje dokumentov 0.2%, min Pri izplačilu po garancijah zaračuna banka tudi nadomestilo za priliv (transferno provizijo) nadomestilo za odliv (transferno provizijo) 0.10%, min / max %, min / max Dokumentarni uvozni (nostro) akreditivi 5.1. Akreditivna provizija 0.2%, min trimesečno Sprememba pogojev akreditiva Dokumentarna provizija 0.15 %, min Prevzem dokumentov s pridržkom Prevozni dokument, izdan na Banko 0.1%, min Urgenca ali poizvednica, poslana po Plačilna provizija plačilo v tujino po akreditivu %, min / max Preklic akreditiva Pri nekritih akreditivih zaračuna banka poleg navedenih nadomestil dodatno še: pri akreditivu, ki je v 100%-ni višini zavarovan z depozitom ali likvidnim 0.1% enkratno od protivrednosti zneska akreditiva v domači valuti

6 vrednostnim papirjem (certifikat Banke, blagajniški zapisi bank z ustrezno boniteto, obveznice RS, zakladne menice) pri akreditivu, ki je zavarovan z okvirnim kreditom - obdelava vloge od 0.1% do 0.5% enkratno od višine okvirnega kredita, min. 85, - nadomestilo po dogovoru z drugo slovensko banko ob otvoritvi posameznega akreditiva od zneska odprtega akreditiva (konkretna postavka se odobri posebej na organih banke) 6. Dokumentarni izvozni (loro) akreditivi 6.1. Obveščanje za akreditive do vključno za akreditive nad Obdelava zahtevka za potrditev akreditiva 0.15 %, min /, max %, max %, min / max Potrditev od 0.2% do 0.4%, min za vsako trimesečje oz. po dogovoru, dodatno k nadomestilu iz točke Prenos akreditiva 0.15%, min Poleg nadomestila za prenos zaračuna banka pri prenosnih akreditivih še nadomestilo po ostalih tarifnih postavkah za posamezne storitve v zvezi z akreditivom (pregled dokumentov, nadomestilo ob nakazilu prenesenega dela plačilno provizijo, nadomestilo za nakazilo za izplačani del priliva, dejanski stroški, ipd.) Predpregled dokumentov 0.075%, min / max Dokumentarna provizija 0.15%, min Sprememba 40.00

7 6.8. Obveščanje loro akreditiva prek druge slovenske banke 0.15% min / max Odstop iztržka iz akreditiva 0.1%, min / max Urgenca ali poizvednica, poslana po Plačilna provizija plačilo iz tujine po akreditivu %, min / max Preklic akreditiva Domači nostro dokumentarni akreditivi 7.1. Akreditivna provizija 0.1%, min trimesečno 7.2. Pri nekritih akreditivih, zavarovanih z okvirnim kreditom, zaračuna banka poleg nadomestila iz točke 7.1. dodatno še: - obdelava vloge od 0.1% do 0.5% enkratno od višine okvirnega kredita, min , 7.3. Sprememba nadomestilo po dogovoru z drugo slovensko banko ob otvoritvi posameznega akreditiva od zneska odprtega akreditiva (konkretna postavka se odobri posebej na organih banke) 7.4. Dokumentarna provizija 0.15%, min Prevzem dokumentov s pridržkom Plačilna provizija ob črpanju Prevozni dokument, izdan na Banko 0.1%, min Preklic akreditiva Urgenca ali poizvednica, poslana po Domači loro dokumentarni akreditivi

8 8.1. Obveščanje 0.1%, min / max Obdelava zahtevka za potrditev akreditiva 0.1%, min / max Potrditev 0.2%, min trimesečno oz. po dogovoru 8.4. Prenos akreditiva 0.1%, min Poleg nadomestila za prenos zaračuna banka pri prenosnih akreditivih še nadomestilo po ostalih tarifnih postavkah za posamezne storitve v zvezi z akreditivom (dokumentarna provizija, nadomestilo ob plačilu drugemu upravičencu plačilna provizija nadomestilo za nakazilo za izplačani del plačila po osnovnem akreditivu, dejanski stroški, ipd.) 8.5. Dokumentarna provizija 0.15%, min Sprememba pogojev akreditiva Plačilna provizija ob črpanju Odstop iztržka iz akreditiva 0.1%, min / max Urgenca ali poizvednica, poslana po Preklic akreditiva V primerih, ko se Banka (Abanka d.d.) pojavlja v obeh vlogah, t.j. kot akreditivna in avizirna banka, zaračuna poleg nadomestila za odpiranje akreditiva še nadomestilo za obveščanje, dokumentarno in plačilno provizijo pa samo enkrat. 9. Druga nadomestila pri dokumentarnih poslih 9.1. Swift sporočilo Pošiljanje sporočil po faksu, e-pošti na željo komitenta do 3 strani Poštnina po tarifi pošte 9.4. Potrjevanje/preverjanje avtentičnosti 25.00

9 10. Obrazci in nalogi obrazci za izdajo garancije ali akreditiva v korist nerezidenta izpolnitev nalogov in obrazcev Svetovanje in priprava osnutka pri dokumentarnem poslovanju Priprava osnutka - za enostavnejše posle - za zahtevnejše posle Svetovanje 0.1% min / max Pošiljanje opominov Opozorilo Opomini opomin brez nadomestila V. OSTALE STORITVE 1. Potrjevanje IOP zahtevkov revizijskim hišam Ljubljana, 01. november 2017